Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
$28,02
▲ +0,02 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$26,12 – $28,16
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,71% | ▲ +1,71% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$12.4M
Quartalsende Jun 2026
+$24.5M
Letzte 12 Monate
+$105.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 394 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $84.7M | 79,33 | 84.739.670 | STIV | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 2,95 | 30.127 | EC | BM |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.1M | 2,89 | 2.625 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $3.1M | 2,86 | 9.244 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.6M | 2,44 | 10.345 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $2.4M | 2,29 | 39.257 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.4M | 2,27 | 49.544 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.3M | 2,18 | 6.218 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.3M | 2,11 | 2.957 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $2.0M | 1,90 | 14.017 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $2.0M | 1,90 | 11.268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.0M | 1,85 | 7.553 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1,68 | 10.586 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.7M | 1,63 | 24.807 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $1.6M | 1,52 | 32.980 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.5M | 1,45 | 13.540 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $1.5M | 1,44 | 2.470 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.5M | 1,42 | 1.624 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $1.5M | 1,39 | 3.748 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.3M | 1,22 | 8.513 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.3M | 1,21 | 7.659 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.3M | 1,19 | 6.226 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $1.2M | 1,12 | 9.584 | EC | IE |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.2M | 1,10 | 24.867 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $1.2M | 1,09 | 64.579 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $1.2M | 1,09 | 8.948 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $1.2M | 1,08 | 3.455 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $1.1M | 1,08 | 24.993 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.1M | 1,05 | 12.604 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.1M | 1,04 | 6.528 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.1M | 1,03 | 10.185 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $1.1M | 1,01 | 10.518 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $1000K | 0,94 | 10.069 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $991K | 0,93 | 13.883 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $934K | 0,87 | 10.118 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $931K | 0,87 | 6.013 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $923K | 0,86 | 6.488 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $895K | 0,84 | 17.169 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $891K | 0,83 | 7.748 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $891K | 0,83 | 11.453 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $859K | 0,80 | 4.947 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $787K | 0,74 | 1.715 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $786K | 0,74 | 4.430 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $757K | 0,71 | 8.102 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $750K | 0,70 | 4.317 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $746K | 0,70 | 9.676 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $717K | 0,67 | 1.481 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $709K | 0,66 | 9.826 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $684K | 0,64 | 5.029 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $663K | 0,62 | 4.416 | EC | US |
Dividenden 1 Zahlung
0,47%Rendite (TTM)
$0,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,1310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $45.154.351 | 49,73% | 1.738.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13.631.553 | 15,01% | 524.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.624.868 | 6,20% | 216.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5.266.018 | 5,80% | 202.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.978.780 | 5,48% | 191.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.947.752 | 4,35% | 152.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3.798.554 | 4,18% | 146.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $3.285.500 | 3,62% | 126.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992.937 | 1,09% | 38.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913.131 | 1,01% | 35.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792.000 | 0,87% | 30.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736.462 | 0,81% | 28.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573.937 | 0,63% | 22.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555.706 | 0,61% | 21.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252.143 | 0,28% | 9.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229.886 | 0,25% | 8.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $24.804 | 0,03% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20.594 | 0,02% | 793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.024 | 0,01% | 463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.169 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |