Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222.369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851.580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230.664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407.895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194.318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408.551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236.044 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1360 |
| 29. Juli 2026 | $0,1020 |
| 26. Juni 2026 | $0,0870 |
| 27. Mai 2026 | $0,1350 |
| 28. April 2026 | $0,0960 |
| 27. März 2026 | $0,0880 |
| 25. Februar 2026 | $0,1440 |
| 28. Januar 2026 | $0,0100 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1870 |
| 25. November 2025 | $0,1440 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1060 |
| 29. September 2025 | $0,0790 |
| 28. August 2025 | $0,1360 |
| 30. Juli 2025 | $0,0850 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |