EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000092503 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.9M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,4
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.5M
- Letzte 12 Monate
- +$45.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19,87 | 209.144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19,65 | 216.939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19,60 | 800.880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10,79 | 383.620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9,96 | 182.768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9,82 | 221.994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9,79 | 384.226 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |