Advisors Series Trust (LCLG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070990 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.3M
- Bestände
- 58
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,4
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 58 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.2M | 6,14 | 14.888 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.9M | 5,82 | 3.366 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $5.4M | 5,37 | 36.922 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.4M | 4,37 | 11.502 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4,31 | 16.456 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 4,28 | 15.967 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $4.1M | 4,05 | 9.187 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.7M | 3,67 | 39.718 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $3.6M | 3,60 | 39.848 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 3,55 | 5.879 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.4M | 3,40 | 6.848 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 3,13 | 6.125 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 3,03 | 8.024 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.9M | 2,91 | 65.582 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.7M | 2,64 | 11.780 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.4M | 2,38 | 13.970 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $2.3M | 2,32 | 2.348.363 | STIV | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.3M | 2,25 | 2.377 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.8M | 1,76 | 10.177 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.8M | 1,75 | 9.776 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.7M | 1,70 | 3.332 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $1.7M | 1,63 | 7.773 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $1.6M | 1,59 | 5.036 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.5M | 1,43 | 5.472 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $1.3M | 1,30 | 1.032 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 1,22 | 3.010 | EC | CA |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.1M | 1,05 | 3.672 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.1M | 1,05 | 10.075 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.0M | 1,02 | 3.218 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $1.0M | 1,02 | 5.678 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.0M | 0,99 | 12.995 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $988K | 0,98 | 2.732 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $973K | 0,96 | 6.041 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $916K | 0,90 | 3.160 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $861K | 0,85 | 2.785 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $849K | 0,84 | 4.523 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $839K | 0,83 | 8.205 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $837K | 0,83 | 2.902 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $733K | 0,72 | 22.152 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $718K | 0,71 | 2.149 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $712K | 0,70 | 1.401 | EC | US |
| Logitech International SA | — | $675K | 0,67 | 6.803 | EC | CH |
| American Express Co | 025816109 | $620K | 0,61 | 1.918 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $580K | 0,57 | 5.020 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $577K | 0,57 | 9.823 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $576K | 0,57 | 1.752 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $562K | 0,56 | 2.252 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $545K | 0,54 | 2.410 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $491K | 0,49 | 1.135 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $426K | 0,42 | 6.321 | EC | US |
Seite 1
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
23,4%
Industrials
22,9%
Communication Services
14,9%
Retail
12,0%
Financial Services
6,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Healthcare
2,7%
Communications
2,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Materials
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
8,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25.287.032 | 83,20% | 332.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4.573.299 | 15,05% | 60.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCB Capital LLC | $357.540 | 1,18% | 4.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175.437 | 0,58% | 2.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |