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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,54%▼ -6,54%
3M▼ -5,14%▼ -4,16%
6M▼ -6,66%▼ -4,71%
YTD▲ +16,16%▲ +19,90%
1Y▲ +12,41%▲ +17,63%
3Y▲ +65,90%▲ +91,68%
5Y▲ +94,33%▲ +149,76%
Maxseit 7. August 2013▲ +56,98%▲ +202,45%
Volatilität 1J16,32%
Volatilität 3J17,60%
Max. Drawdown 3J -17,68% 21. Januar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,15
Sharpe 1J*0,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$64.4M
Quartalsende Mai 2026 +$285.7M
Letzte 12 Monate +$462.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 29 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TC Energy Corporation 87807B107 $327.2M 9,23 4.910.847 EC US
Enbridge Inc. 29250N105 $318.4M 8,99 5.816.300 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $302.6M 8,54 4.239.147 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $262.9M 7,42 8.457.563 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $232.7M 6,57 2.772.045 EC US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $224.9M 6,35 1.000.393 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $176.6M 4,98 692.184 EC US
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 706327103 $161.3M 4,55 3.464.461 EC US
DT MIDSTREAM, INC. 23345M107 $160.5M 4,53 1.146.267 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $158.6M 4,48 8.274.310 EC US
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. 293792107 $156.9M 4,43 4.265.710 EC US
MPLX LP 55336V100 $149.7M 4,23 2.739.580 EC US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 726503105 $138.7M 3,92 6.184.407 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP 958669103 $137.6M 3,88 3.210.019 EC US
South Bow Corporation 83671M105 $89.0M 2,51 2.475.112 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION 03676B102 $82.4M 2,33 3.931.195 EC US
ARCHROCK INC. 03957W106 $68.0M 1,92 2.029.433 EC US
KODIAK GAS SERVICES, INC. 50012A108 $67.6M 1,91 1.010.544 EC US
VENTURE GLOBAL, INC. 92333F101 $67.4M 1,90 5.599.394 EC US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $57.2M 1,62 1.526.417 EC US
PLAINS GP HOLDINGS, L.P 72651A207 $55.7M 1,57 2.287.802 EC US
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $34.7M 0,98 34.706.225 STIV US
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P. 16411Q101 $31.7M 0,89 536.519 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS, LP 90290N109 $26.5M 0,75 961.301 EC US
KINETIK HOLDINGS INC. 02215L209 $22.4M 0,63 486.760 EC US
GENESIS ENERGY, L.P. 371927104 $21.4M 0,60 1.424.261 EC US
NEXTDECADE CORPORATION 65342K105 $13.7M 0,39 1.733.052 EC US
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP 24664T103 $12.3M 0,35 249.714 EC US
EXCELERATE ENERGY, INC. 30069T101 $12.1M 0,34 368.195 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 99,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,0%

Dividenden 60 Zahlungen

08
4,36%Rendite (TTM)
$3,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
10. August 2026$0,7570
11. Mai 2026$0,7570
9. Februar 2026$0,7400
30. Dezember 2025$0,0810
7. November 2025$0,7300
7. August 2025$0,7300
7. Mai 2025$0,7200
7. Februar 2025$0,6900
30. Dezember 2024$0,0530
7. November 2024$0,6520
7. August 2024$0,6500
7. Mai 2024$0,6500
7. Februar 2024$0,6000
7. November 2023$0,6000
7. August 2023$0,6000
5. Mai 2023$0,5800
7. Februar 2023$0,5500
7. November 2022$0,5500
5. August 2022$0,5500
6. Mai 2022$0,5300
7. Februar 2022$0,5010
30. Dezember 2021$0,0230
5. November 2021$0,5010
6. August 2021$0,5010
7. Mai 2021$0,5210
5. Februar 2021$0,5650
6. November 2020$0,5650
7. August 2020$0,5650
7. Mai 2020$0,5410
7. Februar 2020$0,5730
7. November 2019$0,5580
7. August 2019$0,5400
7. Mai 2019$0,5250
7. Februar 2019$0,5070
28. Dezember 2018$0,0660
8. November 2018$0,4920
9. August 2018$0,4920
10. Mai 2018$0,4680
8. Februar 2018$0,4440
28. Dezember 2017$0,0570
7. November 2017$0,4200
7. August 2017$0,4200
5. Mai 2017$0,4350
7. Februar 2017$0,4500
28. Dezember 2016$0,6570
7. November 2016$0,4500
5. August 2016$0,4500
6. Mai 2016$0,4500
5. Februar 2016$0,4500
6. November 2015$0,4800

Institutionelle Eigentümer (13F) 371 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $818.559.931 35,07% 11.112.678 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $170.441.920 7,30% 2.313.901 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $105.451.252 4,52% 1.431.595 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $57.372.300 2,46% 778.880 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55.594.255 2,38% 754.742 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $49.183.445 2,11% 667.709 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40.446.043 1,73% 549.091 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $37.883.062 1,62% 514.296 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31.195.255 1,34% 420.875 Aktien 30. Juni 2026
Payne Capital Management, LLC $30.980.791 1,33% 420.592 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $30.077.514 1,29% 408.329 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29.986.986 1,28% 407.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC $29.955.460 1,28% 406.672 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $29.782.619 1,28% 404.310 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29.572.000 1,27% 401.465 Aktien 30. Juni 2026
GenTrust, LLC $28.205.733 1,21% 382.918 Aktien 30. Juni 2026
Decker Wealth Management LLC $27.330.489 1,17% 371.036 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25.773.713 1,10% 349.682 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $24.568.369 1,05% 333.537 Aktien 30. Juni 2026
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT BOARD OF OHIO $24.350.891 1,04% 330.585 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24.063.946 1,03% 326.689 Aktien 30. Juni 2026
Presidio Capital Management, LLC $21.614.441 0,93% 293.435 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $21.532.716 0,92% 292.323 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $19.635.570 0,84% 266.570 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $16.611.279 0,71% 225.513 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $16.609.855 0,71% 225.494 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14.673.783 0,63% 199.210 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $13.825.043 0,59% 187.687 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $13.822.418 0,59% 187.651 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $13.521.685 0,58% 183.569 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.644.500 0,54% 171.531 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $11.494.039 0,49% 156.042 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $11.348.279 0,49% 154.059 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $10.051.158 0,43% 136.453 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $9.715.669 0,42% 131.899 Aktien 30. Juni 2026
Warner Group LLC $9.534.878 0,41% 129.447 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $8.988.162 0,39% 122.022 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $8.924.647 0,38% 121.160 Aktien 30. Juni 2026
Madrid Financial Services $8.531.075 0,37% 115.817 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8.330.456 0,36% 113.093 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.606.324 0,33% 103.263 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.034.677 0,30% 95.502 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $6.949.268 0,30% 114.807 Aktien 31. Dezember 2025
NewEdge Advisors, LLC $6.829.988 0,29% 92.724 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $6.685.366 0,29% 88.072 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.622.034 0,28% 89.900 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6.530.419 0,28% 88.656 Aktien 30. Juni 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $6.299.551 0,27% 85.522 Aktien 30. Juni 2026
Sageworth Trust Co $6.280.841 0,27% 85.268 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $5.821.276 0,25% 79.029 Aktien 30. Juni 2026
Trinity Legacy Partners, LLC $5.799.098 0,25% 75.974 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Advisors, LLC $5.469.417 0,23% 74.252 Aktien 30. Juni 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $5.340.203 0,23% 72.498 Aktien 30. Juni 2026
KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC $5.272.280 0,23% 71.576 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.230.216 0,22% 71.005 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $4.731.085 0,20% 78.161 Aktien 31. Dezember 2025
Naviter Wealth, LLC $4.670.199 0,20% 63.402 Aktien 30. Juni 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $4.523.331 0,19% 61.408 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $4.351.244 0,19% 59.072 Aktien 30. Juni 2026
DDFG, Inc $4.309.658 0,18% 58.507 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $4.175.467 0,18% 56.686 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.174.632 0,18% 55.573 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.077.651 0,17% 55.358 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3.982.944 0,17% 54.072 Aktien 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $3.844.954 0,16% 52.001 Aktien 31. März 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $3.838.204 0,16% 52.107 Aktien 30. Juni 2026
Collaborative Wealth Managment Inc. $3.820.253 0,16% 51.863 Aktien 30. Juni 2026
Blume Capital Management, Inc. $3.783.290 0,16% 51.362 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $3.734.047 0,16% 50.693 Aktien 30. Juni 2026
Essex LLC $3.697.998 0,16% 50.204 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3.691.400 0,16% 50.114 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $3.668.268 0,16% 49.800 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3.666.890 0,16% 49.781 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.657.701 0,16% 49.657 Aktien 30. Juni 2026
Clear Trail Advisors, LLC $3.492.411 0,15% 47.413 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $3.451.731 0,15% 57.025 Aktien 31. Dezember 2025
WealthCare Investment Partners, LLC $3.437.339 0,15% 46.665 Aktien 30. Juni 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $3.354.301 0,14% 45.538 Aktien 30. Juni 2026
Vectors Research Management, LLC $3.349.816 0,14% 45.477 Aktien 30. Juni 2026
Stamos Capital Partners, L.P. $3.323.024 0,14% 45.113 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $3.305.566 0,14% 44.876 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3.263.796 0,14% 44.309 Aktien 30. Juni 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $3.254.556 0,14% 44.183 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.164.358 0,14% 42.959 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $3.095.490 0,13% 42.024 Aktien 30. Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $3.094.282 0,13% 48.492 Aktien 31. März 2025
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $3.067.719 0,13% 41.647 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.891.565 0,12% 38.745 Aktien 30. Juni 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $2.806.486 0,12% 38.101 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $2.801.583 0,12% 38.034 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.797.733 0,12% 37.982 Aktien 30. Juni 2026
OARSMAN CAPITAL, INC. $2.761.666 0,12% 37.492 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.658.484 0,11% 36.091 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.555.865 0,11% 34.698 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.553.757 0,11% 34.670 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $2.484.236 0,11% 33.726 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Professional Planners, LTD. $2.414.354 0,10% 32.777 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Investment Group, LLC $2.390.938 0,10% 32.459 Aktien 30. Juni 2026
Venturi Wealth Management, LLC $2.382.949 0,10% 32.351 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.334.475 0,10% 31.693 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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