Old Port Advisors

CIK 1744348 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +16.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen26,97%

Gewichtung der Top-25-Positionen45,56%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen75,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,83% Geschätzte Käufe $31.605.858 · Verkäufe $18.029.766

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten

Neue Positionen36

Erhöht118

Abgenommen90

Geschlossen7

Put-Notional-Exposure: 0,2% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $507.6M #3.809 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 40.8%

Positionen 267

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 21,1%

Financials 10,0%

Industrials 9,6%

Healthcare 6,4%

Communication Services 4,8%

Utilities 3,9%

Energy 2,8%

Materials 2,5%

Real Estate 2,2%

Retail 1,8%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer Staples 1,0%

Consumer products 0,9%

Sonstige/Nicht zugeordnet 32,0%

Gesamtportfolio 267 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$29.279.955	5,77%	30.342	$16.717.814	Ab ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$20.463.072	4,03%	80.112	$9.128.674	Ab ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$13.223.949	2,61%	94.707	$8.788.678	Ab ×1
VSLU ETF Opportunities Trust	$12.564.897	2,48%	271.695	$2.175.229	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11.385.442	2,24%	30.522	$47.309	Ab ×2
SMTH ALPS ETF Trust	$11.094.522	2,19%	431.023	$1.153.378	Auf ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$11.038.807	2,17%	146.190	$-1.491.903	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.750.005	2,12%	37.151	$1.344.603	Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.674.276	1,71%	17.335	$1.083.255	Auf ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.436.432	1,66%	266.050	$248.219	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.403.236	1,66%	25.672	$967.535	Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7.975.551	1,57%	7.489	$2.718.778	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.716.684	1,52%	38.566	$1.052.556	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.666.121	1,51%	20.294	$1.357.368	Ab ×6
DSTL ETF Series Solutions	$7.446.518	1,47%	124.316	$334.695	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6.824.790	1,34%	58.103	$2.285.104	Ab ×1
IBTI iShares Trust	$5.961.114	1,17%	269.246	$2.551.649	Auf ×2
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.868.214	1,16%	55.586	$-526.638	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.846.942	1,15%	16.361	$1.351.511	Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5.789.275	1,14%	20.587	$804.532	Auf ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$5.636.990	1,11%	59.281	$766.815	Auf ×1
IEFA iShares Trust	$5.245.923	1,03%	54.317	$469.015	Auf ×6
DEM WisdomTree Trust	$5.066.996	1,00%	94.200	$496.029	Auf ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4.455.761	0,88%	218.795	$4.486	Auf ×6
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$4.400.554	0,87%	206.793	$170.094	Auf ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$4.223.995	0,83%	50.971	$-89.026	Ab ×1
FLLA Franklin Templeton ETF Trust	$4.136.143	0,81%	156.022	$-192.959	Auf ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$3.971.904	0,78%	19.191	$861.082	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.963.323	0,78%	3.434	$2.705.045	Ab ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3.804.350	0,75%	193.951	$-159.803	Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3.741.120	0,74%	16.785	$-197.103	Ab ×1
MLPX Global X Funds	$3.734.047	0,74%	50.693	$-2.091.940	Ab ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3.645.234	0,72%	69.539	$-144.387	Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.439.026	0,68%	20.747	$-921.639	Ab ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$3.409.407	0,67%	76.018	$129.930	Auf ×5
NVS Novartis AG Common Stock	$3.332.831	0,66%	21.266	$109.630	Auf ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$3.298.475	0,65%	177.576	$80.358	Auf ×5
IBTH iShares Trust	$3.294.366	0,65%	147.267	$-1.619.992	Ab ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3.290.579	0,65%	54.734	$362.834	Auf ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3.208.112	0,63%	13.596	$516.894	Ab ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$3.130.167	0,62%	44.672	$455.685	Auf ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.108.361	0,61%	61.467	$88.301	Auf ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.070.934	0,61%	150.758	$32.969	Auf ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3.068.559	0,60%	19.418	$167.701	Ab ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$2.980.572	0,59%	225.374	$-395.609	Auf ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$2.955.597	0,58%	247.537	$556.745	Auf ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$2.941.121	0,58%	30.982	$73.573	Auf ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2.934.460	0,58%	54.131	$26.799	Auf ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2.893.200	0,57%	4.018	$712.432	Auf ×6
IVV iShares Trust	$2.844.966	0,56%	3.799	$-89.901	Ab ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$2.827.631	0,56%	144.821	$-234.556	Ab ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2.747.546	0,54%	114.101	$-324.569	Auf ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$2.660.672	0,52%	11.200	$285.336	Ab ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2.646.414	0,52%	5.027	$-162.474	Auf ×1
IP International Paper Company Common Stock	$2.603.623	0,51%	68.337	$261.200	Auf ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2.544.805	0,50%	11.379	$503.867	Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.540.688	0,50%	22.432	$-232.203	Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.526.911	0,50%	74.672	$394.167	Auf ×1
EIX Edison International Common Stock	$2.519.462	0,50%	33.841	$71.591	Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.504.350	0,49%	32.144	$45.580	Auf ×3
NEM Newmont Corporation	$2.461.837	0,49%	26.358	$-174.159	Auf ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$2.439.116	0,48%	8.340	$-427.289	Ab ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$2.437.552	0,48%	175.363	$471.547	Auf ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$2.424.211	0,48%	31.398	$-500.446	Auf ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$2.363.405	0,47%	30.394	$-418.543	Ab ×1
T AT&T Inc.	$2.310.674	0,46%	111.627	$-819.170	Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.259.180	0,45%	9.479	$397.493	Auf ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$2.229.270	0,44%	42.341	$-950.363	Auf ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.197.956	0,43%	53.664	$-17.344	Ab ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$2.125.794	0,42%	5.688	$519.686	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.122.649	0,42%	2.936	$1.138.977	Auf ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$2.119.519	0,42%	17.965	$329.821	Auf ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2.094.346	0,41%	36.348	$-156.740	Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2.063.385	0,41%	16.332	$-123.748	Auf ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$2.051.113	0,40%	48.080	$-193.568	Auf ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1.994.484	0,39%	25.722	$-342.327	Auf ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1.956.501	0,39%	24.949	$443.175	Auf ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.933.920	0,38%	3.796	$-324.693	Auf ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1.809.046	0,36%	4.549		Auf ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1.796.809	0,35%	22.139	$9.273	Auf ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1.793.205	0,35%	35.994	$177.569	Auf ×5
DEO Diageo plc Common Stock	$1.738.828	0,34%	21.633	$210.474	Auf ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$1.736.283	0,34%	7.295	$213.997	Ab ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.728.219	0,34%	1.471	$458.149	Auf ×1
DVYA iShares, Inc.	$1.710.562	0,34%	36.170	$-121.914	Ab ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.682.307	0,33%	17.577	$31.524	Auf ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock	$1.678.706	0,33%	78.043	$-246.072	Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.656.253	0,33%	15.407	$107.457	Ab ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1.620.010	0,32%	63.906	$159.498	Ab ×6
PPL PPL Corporation Common Stock	$1.591.197	0,31%	43.774	$-4.451	Auf ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1.572.835	0,31%	6.041	$859.813	Auf ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1.571.815	0,31%	11.946	$-96.700	Ab ×1
VOLT Tema Electrification ETF	$1.557.386	0,31%	37.178		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$1.547.531	0,30%	11.319		Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.530.266	0,30%	2.717	$45.455	Auf ×1
ILF iShares Trust	$1.528.357	0,30%	45.285	$-174.944	Ab ×5
WAGN Professionally Managed Portfolios	$1.524.677	0,30%	110.805		Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.503.052	0,30%	1.253	$433.235	Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.500.668	0,30%	2.104	$368.618
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.443.258	0,28%	5.683	$81.019	Auf ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VSLU	$12.564.897	2,48%	um ×4
SMTH	$11.094.522	2,19%	um ×6
AAPL	$10.750.005	2,12%	um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$8.674.276	1,71%	um ×3
IEFA	$5.245.923	1,03%	um ×6
DEM	$5.066.996	1,00%	um ×5
BSCS	$4.455.761	0,88%	um ×6
FLLA	$4.136.143	0,81%	um ×5
GSK	$3.645.234	0,72%	um ×6
VNQI	$3.409.407	0,67%	um ×5
NVS	$3.332.831	0,66%	um ×5
BSCT	$3.298.475	0,65%	um ×5
CFG	$3.130.167	0,62%	um ×6
JPST	$3.108.361	0,61%	um ×4
VOD	$2.980.572	0,59%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
ISRG	$1.809.046	4.549	0,36%
VOLT	$1.557.386	37.178	0,31%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$1.547.531	11.319	0,30%
WAGN	$1.524.677	110.805	0,30%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$1.179.505	5.268	0,23%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$1.164.649	5.268	0,23%
LFSC	$1.022.182	22.613	0,20%
IMAR	$531.570	17.460	0,10%
AZN	$472.723	2.493	0,09%
AMD	$467.633	805	0,09%
SPYM	$428.829	4.880	0,08%
QQQM	$410.947	1.356	0,08%
PANW	$394.901	1.158	0,08%
VTWO	$387.216	3.189	0,08%
VTI	$367.648	994	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
STX	Reduziert	-2K	+$16.7M
GLW	Reduziert	-3K	+$9.1M
INTC	Reduziert	-6K	+$8.8M
CAT	Mehr gekauft	+69	+$2.7M
MU	Reduziert	-290	+$2.7M
IBTI	Mehr gekauft	+116K	+$2.6M
CSCO	Reduziert	-406	+$2.3M
VSLU	Mehr gekauft	+23K	+$2.2M
MLPX	Reduziert	-28K	-$2.1M
IBTH	Reduziert	-72K	-$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	55.799	$3.307.747	-8,7%
AZN	31. März 2026	33.190	$3.051.189	-20,4%
HON	30. Juni 2026	10.792	$2.439.229	-4,4%
TTE	31. Dezember 2025	33.633	$2.007.531	29,0%
XOM	30. Juni 2026	11.355	$1.926.534	20,0%
BSCP	31. Dezember 2025	80.443	$1.664.366	Nicht mehr verfolgt
PCH	31. März 2026	16.190	$644.026	Nicht mehr verfolgt
VTI	31. Dezember 2025	1.079	$354.095
SEPW	30. Juni 2025	11.478	$327.651
EFA	31. März 2026	3.309	$317.763
TMUS	30. Juni 2026	1.328	$278.938	-2,4%
ROP	31. März 2026	620	$275.981	0,1%
USB	30. September 2025	5.728	$259.174	19,0%
AXON	30. September 2025	307	$254.178	-42,4%
DD	31. Dezember 2025	3.148	$245.229	223,3%
ACN	30. September 2025	819	$244.791	-19,3%
BSX	31. März 2026	2.558	$243.905	-32,1%
CMCSA	30. September 2025	6.798	$242.621	-31,3%
BSJP	31. Dezember 2025	10.500	$242.130	Nicht mehr verfolgt
STZ	30. September 2025	1.483	$241.228	-16,2%
ZTS	31. Dezember 2025	1.645	$240.645	-44,6%
VOO	31. Dezember 2025	391	$239.441
NVO	30. September 2025	3.466	$239.223	-32,7%
VTI	30. Juni 2025	857	$235.538
IWD	31. März 2026	1.098	$230.953
CRM	30. September 2025	842	$229.612	-1,0%
BABA	30. Juni 2026	1.819	$228.212	10,3%
FISV	31. Dezember 2025	1.747	$225.241	-34,0%
CMG	31. Dezember 2025	5.727	$224.441	-12,5%
HPQ	31. Dezember 2025	8.110	$220.835	44,2%
FIS	30. September 2025	2.702	$219.970	-50,8%
UNH	31. Dezember 2025	632	$218.230	12,7%
TJX	31. März 2026	1.420	$218.106	-16,9%
DTE	30. Juni 2025	1.577	$218.052	-6,0%
ADBE	31. Dezember 2025	618	$218.000	-32,1%
GEHC	31. Dezember 2025	2.887	$216.823	-21,6%
UAUG	31. Dezember 2025	5.500	$216.188
TXN	31. Dezember 2025	1.175	$215.883	69,3%
USB	31. März 2026	4.040	$215.553	10,6%
MO	30. Juni 2026	3.260	$215.127	-6,4%
CL	30. September 2025	2.356	$214.160	5,4%
STZ	30. Juni 2026	1.418	$212.686	-18,9%
DKS	31. März 2026	1.056	$209.056	-31,4%
NEE	30. Juni 2026	2.232	$207.308	-12,5%
ITW	31. Dezember 2025	792	$206.522	6,7%
TCAF	31. März 2026	5.390	$206.006
PRF	31. Dezember 2025	4.550	$205.706	17,9%
IWF	31. Dezember 2025	435	$203.758	6,7%
ETN	31. Dezember 2025	544	$203.592	36,9%
BOND	31. Dezember 2025	2.175	$203.082	-5,8%
ABT	31. März 2026	1.613	$202.098	-5,0%
WELL	30. Juni 2025	1.314	$201.318	48,1%
PGX	30. Juni 2025	10.578	$118.685
HLN	31. März 2026	10.601	$107.176	-12,1%
DHC	30. Juni 2025	11.713	$28.110	115,9%