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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +9,92%▲ +9,96%
3M▼ -15,08%▼ -15,05%
6M▲ +73,05%▲ +73,18%
YTD▲ +64,68%▲ +64,89%
1Y▲ +65,96%▲ +66,28%
3Y▲ +170,20%▲ +172,19%
5Y▲ +167,53%▲ +171,48%
Maxseit 6. Februar 2006▲ +1882,85%▲ +2118,26%
Volatilität 1J47,40%
Volatilität 3J41,69%
Max. Drawdown 3J -41,37% 16. Juli 2024 → 8. April 2025
Beta 3J2,61
Sharpe 1J*1,31

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$34.9M
Quartalsende Jun 2026 +$289.9M
Letzte 12 Monate +$281.8M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857492706 $276.0M 7,94 276.001.548 STIV US
MaxLinear Inc 57776J100 $130.4M 3,75 1.018.527 EC US
Allegro MicroSystems Inc 01749D105 $114.5M 3,29 1.645.105 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $107.0M 3,08 221.509 EC US
Ambarella Inc · $100.4M 2,89 1.170.388 EC KY
Intel Corp 458140100 $95.6M 2,75 684.656 EC US
Penguin Solutions Inc 706915105 $95.2M 2,74 1.252.430 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $94.9M 2,73 82.176 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $94.1M 2,71 162.003 EC US
T1 Energy Inc 35834F104 $89.9M 2,59 9.480.758 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $86.4M 2,49 290.140 EC US
Impinj Inc 453204109 $85.2M 2,45 594.886 EC US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $84.7M 2,44 553.674 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $83.9M 2,41 308.418 EC KY
Power Integrations Inc 739276103 $82.3M 2,37 982.120 EC US
SiTime Corp 82982T106 $81.9M 2,36 109.895 EC US
Wolfspeed Inc 97785W106 $81.4M 2,34 1.687.518 EC US
Diodes Inc 254543101 $79.9M 2,30 729.655 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 $78.4M 2,25 206.007 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $77.2M 2,22 258.873 EC US
Semtech Corp 816850101 $76.6M 2,20 473.091 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $76.0M 2,19 833.735 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $74.1M 2,13 196.174 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $73.8M 2,12 185.894 EC US
Silicon Laboratories Inc 826919102 $73.2M 2,11 335.012 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $72.9M 2,10 364.203 EC US
Rigetti Computing Inc 76655K103 $72.5M 2,09 3.753.718 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $72.2M 2,08 833.539 EC US
NXP Semiconductors NV · $71.8M 2,07 255.636 EC NL
Qorvo Inc 74736K101 $71.7M 2,06 768.351 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $70.8M 2,04 383.281 EC US
Synaptics Inc 87157D109 $70.7M 2,03 568.997 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $70.4M 2,03 1.038.413 EC US
Rambus Inc 750917106 $70.1M 2,02 528.474 EC US
First Solar Inc 336433107 $69.1M 1,99 292.817 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $68.7M 1,98 462.346 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $68.5M 1,97 49.555 EC US
Cerebras Systems Inc 15675D103 $68.0M 1,96 307.585 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd · $64.8M 1,87 1.370.149 EC BM
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $64.1M 1,84 3.575.197 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $62.6M 1,80 662.527 EC US
indie Semiconductor Inc 45569U101 $55.2M 1,59 12.295.359 EC US
SkyWater Technology Inc 83089J108 $52.2M 1,50 1.499.011 EC US
Kopin Corp 500600101 $40.0M 1,15 8.926.761 EC US
CEVA Inc 157210105 $33.0M 0,95 699.695 EC US
Ambiq Micro Inc 023193105 $31.0M 0,89 351.300 EC US
Everspin Technologies Inc 30041T104 $21.5M 0,62 888.615 EC US
NVE Corp 629445206 $13.8M 0,40 132.294 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $2.9M 0,08 2.911.247 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $491K 0,01 490.638 STIV US

Dividenden 82 Zahlungen

08
0,15%Rendite (TTM)
$0,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1840
22. Juni 2026$0,2330
23. März 2026$0,1800
22. Dezember 2025$0,2060
22. September 2025$0,1590
23. Juni 2025$0,2640
24. März 2025$0,2000
23. Dezember 2024$0,1090
23. September 2024$0,1690
24. Juni 2024$0,1350
18. März 2024$0,0790
18. Dezember 2023$0,1920
18. September 2023$0,1410
20. Juni 2023$0,1520
20. März 2023$0,2180
19. Dezember 2022$0,2020
19. September 2022$0,2040
21. Juni 2022$0,2430
21. März 2022$0,0900
20. Dezember 2021$0,0990
20. September 2021$0,0430
21. Juni 2021$0,0130
22. März 2021$0,0790
21. Dezember 2020$0,0990
21. September 2020$0,0790
22. Juni 2020$0,1430
23. März 2020$0,1160
23. Dezember 2019$0,1560
23. September 2019$0,1240
24. Juni 2019$0,1650
18. März 2019$0,0960
24. Dezember 2018$0,2070
24. September 2018$0,2480
15. Juni 2018$0,1900
16. März 2018$0,1080
15. Dezember 2017$0,1280
15. September 2017$0,0940
16. Juni 2017$0,0980
17. März 2017$0,0910
16. Dezember 2016$0,1180
16. September 2016$0,0850
17. Juni 2016$0,1020
18. März 2016$0,0520
18. Dezember 2015$0,0750
18. September 2015$0,0670
19. Juni 2015$0,0630
20. März 2015$0,0470
19. Dezember 2014$0,0575
19. September 2014$0,0440
20. Juni 2014$0,0395

Institutionelle Eigentümer (13F) 327 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $134.701.417 10,18% 215.971 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $124.245.931 9,39% 199.207 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60.372.863 4,56% 96.798 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46.991.691 3,55% 75.343 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $44.765.490 3,38% 71.774 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43.783.740 3,31% 70.200 Kaufoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $38.334.473 2,90% 61.463 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $34.832.252 2,63% 55.848 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $30.336.768 2,29% 48.640 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.971.282 2,04% 43.244 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23.491.773 1,77% 37.649 Aktien 30. Juni 2026
McGuire Investment Group, LLC $21.077.630 1,59% 33.795 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $20.710.003 1,56% 33.205 Aktien 30. Juni 2026
SMI Advisory Services, LLC $20.604.037 1,56% 36.067 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $19.459.440 1,47% 31.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $19.429.502 1,47% 31.152 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $19.344.734 1,46% 31.016 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $18.567.492 1,40% 29.770 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18.523.890 1,40% 29.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $18.399.150 1,39% 29.500 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $17.151.750 1,30% 27.500 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $16.465.680 1,24% 26.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $16.321.749 1,23% 26.169 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15.807.676 1,19% 25.345 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $15.677.947 1,18% 25.137 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $14.282.730 1,08% 22.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13.417.259 1,01% 21.512 Aktien 30. Juni 2026
Hobart Private Capital, LLC $12.571.925 0,95% 20.157 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12.258.353 0,93% 19.654 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $12.202.402 0,92% 19.562 Aktien 30. Juni 2026
JMAC ENTERPRISES LLC $11.749.884 0,89% 18.839 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11.525.568 0,87% 18.479 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.363.884 0,86% 18.220 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $11.047.430 0,83% 17.713 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $10.981.082 0,83% 17.606 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $10.491.713 0,79% 16.822 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10.401.000 0,79% 16.676 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $10.157.545 0,77% 31.571 Aktien 31. Dezember 2025
Warner Group LLC $9.778.860 0,74% 15.678 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9.510.802 0,72% 15.249 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $8.912.691 0,67% 14.290 Aktien 30. Juni 2026
Members Advisory Group LLC $7.351.068 0,56% 11.786 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Asset Management, L.L.C. $7.131.418 0,54% 11.434 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Advisors,llc $6.551.091 0,49% 10.504 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $6.549.181 0,49% 10.501 Aktien 30. Juni 2026
Centiva Capital, LP $6.237.000 0,47% 10.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $5.655.088 0,43% 9.067 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $5.616.173 0,42% 9.005 Aktien 30. Juni 2026
Dale Q Rice Investment Management Ltd $5.490.481 0,41% 8.803 Aktien 30. Juni 2026
Game Plan Financial Advisors, LLC $5.237.833 0,40% 8.398 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5.088.985 0,38% 8.159 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.994.058 0,38% 8.732 Aktien 30. Juni 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $4.681.607 0,35% 7.506 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.589.371 0,35% 7.358 Aktien 30. Juni 2026
Yarbrough Capital, LLC $4.425.775 0,33% 7.096 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $4.337.451 0,33% 6.954 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.196.254 0,32% 6.728 Aktien 30. Juni 2026
American Trust Investment Advisors, LLC $3.978.582 0,30% 6.379 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $3.976.088 0,30% 6.375 Aktien 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.694.623 0,28% 5.924 Aktien 30. Juni 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $3.596.878 0,27% 5.767 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.445.710 0,26% 5.525 Aktien 30. Juni 2026
Sharper & Granite LLC $3.174.633 0,24% 5.090 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $3.021.855 0,23% 4.845 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.617.291 0,20% 4.196 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $2.592.310 0,20% 4.295 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $2.544.696 0,19% 4.080 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $2.494.800 0,19% 4.000 Kaufoption 30. Juni 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $2.486.461 0,19% 3.987 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2.406.235 0,18% 3.858 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $2.332.451 0,18% 3.740 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2.315.259 0,17% 3.712 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.274.686 0,17% 3.647 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.211.204 0,17% 3.545 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.195.147 0,17% 3.524 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.191.139 0,17% 3.513 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2.187.940 0,17% 3.508 Aktien 30. Juni 2026
INTERCAPITAL, LLC $2.182.950 0,16% 3.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $2.116.214 0,16% 3.393 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $2.112.527 0,16% 4.037 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.092.319 0,16% 3.354 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2.062.748 0,16% 3.307 Aktien 30. Juni 2026
Global Financial Private Client, LLC $1.973.387 0,15% 3.164 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.937.509 0,15% 3.106 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.887.230 0,14% 3.026 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.851.435 0,14% 3.286 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1.822.451 0,14% 2.922 Aktien 30. Juni 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $1.821.514 0,14% 2.920 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.804.988 0,14% 2.894 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.799.323 0,14% 2.885 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group $1.712.381 0,13% 2.746 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.654.102 0,12% 2.652 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $1.601.661 0,12% 2.568 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.595.728 0,12% 2.559 Aktien 30. Juni 2026
Bawa N Mallick Trust $1.565.500 0,12% 2.510 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.549.125 0,12% 3.099 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1.513.543 0,11% 2.427 Aktien 30. Juni 2026
Junk Investment Group, LLC $1.484.065 0,11% 2.379 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.469.155 0,11% 2.479 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.468.643 0,11% 2.354 Aktien 30. Juni 2026

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