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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,00%▲ +0,20%
3M▼ -0,02%▲ +0,79%
6M▼ -0,01%▲ +1,69%
YTD▼ -0,02%▲ +2,51%
1Y▼ -0,06%▲ +3,49%
3Y··
5Y··
Maxseit 25. September 2024▲ +0,17%▲ +8,03%
Volatilität 1J0,41%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,15

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.5M
Quartalsende Jun 2026 +$511
Letzte 12 Monate +$15.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 29 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Unbekanntes Wertpapier · $30.9M 42,53 30.900.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UN5 $3.3M 4,57 3.320.900 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UP0 $2.9M 3,99 2.900.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UQ8 $2.9M 3,98 2.900.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797US4 $2.8M 3,85 2.803.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UV7 $2.7M 3,77 2.753.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UL9 $2.7M 3,68 2.703.200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SK4 $2.5M 3,48 2.561.700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UR6 $2.4M 3,32 2.416.700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $2.3M 3,20 2.328.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VB0 $1.9M 2,64 1.933.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VH7 $1.9M 2,61 1.933.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UE5 $1.9M 2,58 1.933.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UD7 $1.8M 2,52 1.885.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLT6 $1.7M 2,32 1.682.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLA7 $1.4M 1,93 1.401.700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UG0 $1.2M 1,62 1.184.200 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130BAUZ8 $999K 1,37 1.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TV9 $912K 1,26 934.500 DBT US
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 85749T517 $682K 0,94 681.542 STIV US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AQFP3 $494K 0,68 500.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UK1 $478K 0,66 483.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UM7 $477K 0,66 483.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SU2 $476K 0,65 483.300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UX3 $467K 0,64 483.300 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130APY33 $248K 0,34 250.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130APWY7 $104K 0,14 105.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AMSE3 $25K 0,03 25.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AE6D7 $15K 0,02 15.000 DBT US

Dividenden 87 Zahlungen

08
3,50%Rendite (TTM)
$3,51Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0780
18. September 2026$0,0680
11. September 2026$0,0670
4. September 2026$0,0660
28. August 2026$0,0680
21. August 2026$0,0680
14. August 2026$0,0680
7. August 2026$0,0680
31. Juli 2026$0,0680
24. Juli 2026$0,0680
17. Juli 2026$0,0670
10. Juli 2026$0,0690
2. Juli 2026$0,0690
26. Juni 2026$0,0670
18. Juni 2026$0,0670
12. Juni 2026$0,0670
5. Juni 2026$0,0660
29. Mai 2026$0,0660
22. Mai 2026$0,0670
15. Mai 2026$0,0670
8. Mai 2026$0,0640
1. Mai 2026$0,0650
24. April 2026$0,0670
17. April 2026$0,0670
10. April 2026$0,0770
2. April 2026$0,0600
27. März 2026$0,0760
20. März 2026$0,0740
13. März 2026$0,0760
6. März 2026$0,0740
27. Februar 2026$0,0390
20. Februar 2026$0,0680
13. Februar 2026$0,0680
6. Februar 2026$0,0680
30. Januar 2026$0,0670
23. Januar 2026$0,0900
16. Januar 2026$0,0670
9. Januar 2026$0,0310
2. Januar 2026$0,0290
26. Dezember 2025$0,1190
19. Dezember 2025$0,0680
12. Dezember 2025$0,0700
5. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0630
21. November 2025$0,0710
14. November 2025$0,0740
7. November 2025$0,0740
31. Oktober 2025$0,0750
24. Oktober 2025$0,0730
17. Oktober 2025$0,0760

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.639.599 24,82% 16.360 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1.334.801 20,20% 13.319 Aktien 30. Juni 2026
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $1.002.096 15,17% 9.999 Aktien 30. Juni 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $992.178 15,02% 9.900 Aktien 30. Juni 2026
Boothe Investment Group, Inc. $649.826 9,84% 6.484 Aktien 30. Juni 2026
Hummer Financial Advisory Services Inc $501.100 7,58% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $416.514 6,30% 4.156 Aktien 30. Juni 2026
Red Tortoise LLC $28.066 0,42% 280 Aktien 31. März 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $20.044 0,30% 200 Aktien 30. Juni 2026
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC $11.334 0,17% 113 Aktien 30. Juni 2026
Ankerstar Wealth, LLC $11.024 0,17% 110 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Hebel/Inverse $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
TECS Direxion Daily Technology Bear … Hebel/Inverse $73.4M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Hebel/Inverse $70.7M