iShares Trust (MMAX)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000085270 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
31. März 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$2 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $72.0M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.5% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$36.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$37.2M
- Letzte 12 Monate
- +$38.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $77.2M | 107,26 | 106.950 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.6M | 3,56 | 1.088 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $392K | 0,54 | 391.514 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $109K | 0,15 | 37 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$8.3M | -11,50 | -1.088 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004968 → -0.00838 (68,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001072 → -0.004968 (-563,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2194 → 0.2243 (2,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0009313 → 0.001072 (-215,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002629 → -0.0009313 (-64,6%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2194 (-1,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002647 → -0.002629 (-0,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001531 → -0.002647 (-272,9%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2186 → 0.2215 (1,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01285 → 0.001531 (-111,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2304 → 0.2186 (-5,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01293 → -0.01285 (-0,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2314 → 0.2304 (-0,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001881 → -0.01293 (587,6%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2217 → 0.2314 (4,3%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00779 → -0.001881 (-75,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2116 → 0.2217 (4,8%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007443 → -0.00779 (4,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009328 → -0.007443 (-20,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2111 → 0.2116 (0,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01579 → -0.009328 (-40,9%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.21 → 0.2111 (0,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008132 → -0.01579 (94,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2098 → 0.21 (0,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008203 → -0.008132 (-0,9%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01361 → -0.008203 (-39,7%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.216 → 0.2098 (-2,9%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2163 → 0.216 (-0,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.003371 → -0.01361 (303,6%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2123 → 0.2163 (1,9%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.003189 → -0.003371 (5,7%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2132 → 0.2123 (-0,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007205 → -0.003189 (-55,7%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Einheiten/Aktie: 0.03603 → 0.03657 (1,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Einheiten/Aktie: 0.00001287 → 0.00001306 (1,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Einheiten/Aktie: 0.03932 → 0.03991 (1,5%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
Einheiten/Aktie: -0.0003996 → -0.0004056 (1,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
Einheiten/Aktie: 0.0003996 → 0.0004056 (1,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01301 → -0.007205 (-44,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2172 → 0.2132 (-1,8%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Neue Position — 0.03603 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Neue Position — 0.00001287 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Neue Position — 0.03932 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
Neue Position — -0.0003996 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
Neue Position — 0.0003996 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.01301 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.2172 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Consulting Group, LLC | $21.190.423 | 37,59% | 783.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10.822.000 | 19,19% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $7.795.994 | 13,83% | 288.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $5.227.243 | 9,27% | 193.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FC Advisory LLC | $2.497.141 | 4,43% | 92.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2.243.461 | 3,98% | 82.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.285.843 | 2,28% | 47.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1.083.769 | 1,92% | 40.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.022.814 | 1,81% | 37.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $882.291 | 1,56% | 32.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539.097 | 0,96% | 19.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $453.478 | 0,80% | 16.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $388.456 | 0,69% | 14.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $288.786 | 0,51% | 10.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $275.256 | 0,49% | 10.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $174.829 | 0,31% | 6.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $148.721 | 0,26% | 5.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39.419 | 0,07% | 1.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16.233 | 0,03% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.194 | 0,01% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |