MUSQ Global Music Industry ETF (MUSQ)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $2.1M | 9,55 | 4.235 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2.0M | 9,05 | 11.533 | EC | US |
| Universal Music Group N.V. | · | $1.6M | 7,42 | 99.130 | EC | NL |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | · | $1.4M | 6,20 | 20.418 | EC | DE |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $1.3M | 5,84 | 49.893 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $1.2M | 5,54 | 4.528 | EC | US |
| YAMAHA CORPORATION | · | $1.2M | 5,27 | 149.800 | EC | JP |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.1M | 5,17 | 3.219 | EC | US |
| JYP Entertainment Corporation | · | $1.1M | 5,12 | 37.449 | EC | KR |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. | 558256103 | $1.1M | 4,97 | 14.256 | EC | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $1.1M | 4,93 | 74.551 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $1.0M | 4,68 | 3.360 | EC | US |
| HYBE Co., Ltd. | · | $1.0M | 4,61 | 8.644 | EC | KR |
| SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. | · | $769K | 3,47 | 16.023 | EC | KR |
| Avex Inc. | · | $703K | 3,17 | 84.800 | EC | JP |
| Roland Corporation | · | $700K | 3,16 | 26.500 | EC | JP |
| YG Entertainment Inc | · | $686K | 3,09 | 25.628 | EC | KR |
| RESERVOIR MEDIA, INC. | 76119X105 | $674K | 3,04 | 65.784 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $219K | 0,99 | 3.725 | EC | US |
| Sony Group Corporation | · | $209K | 0,94 | 8.800 | EC | JP |
| PIA CORPORATION | · | $198K | 0,89 | 11.100 | EC | JP |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $196K | 0,89 | 1.371 | EC | US |
| MERRY ELECTRONICS CO., LTD. | · | $183K | 0,83 | 73.913 | EC | TW |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $172K | 0,78 | 20.370 | EC | US |
| CUBE ENTERTAINMENT, INC. | · | $3K | 0,01 | 816 | EC | KR |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$10 | 0,00 | 1 | STIV | JP |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$11 | 0,00 | 1 | STIV | JP |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,1780 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2550 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $207.099 | 46,28% | 8.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203.437 | 45,46% | 8.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34.799 | 7,78% | 1.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.471 | 0,33% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623 | 0,14% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $101 | 0,02% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |