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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,88%▼ -2,88%
3M▼ -6,16%▼ -3,76%
6M▼ -6,16%▼ -3,76%
YTD▼ -6,06%▼ -2,92%
1Y▼ -6,39%▼ -1,93%
3Y··
5Y··
Maxseit 6. März 2024▼ -5,49%▲ +7,49%
Volatilität 1J4,95%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,36

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$621K
Quartalsende Jul 2026 -$640K
Letzte 12 Monate +$622K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 476 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 912810UF3 $2.4M 4,27 2.549.000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3,88 2.326.000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1,84 1.050.000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1,73 1.040.826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1,38 791.000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1,33 798.458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1,16 661.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1,10 610.282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1,09 638.358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1,07 586.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1,03 567.000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1,02 598.702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0,98 588.335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0,89 513.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0,88 491.414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0,88 500.000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0,80 496.599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0,79 439.028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0,75 440.459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0,75 426.000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0,68 396.660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0,64 357.115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0,64 350.000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0,63 368.000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0,63 361.126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0,60 364.197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0,59 356.055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0,59 329.040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0,58 382.702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0,58 305.000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0,53 300.000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0,51 325.000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0,51 287.000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0,50 280.000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0,50 316.621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0,49 272.081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0,46 260.000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0,45 250.000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0,45 250.000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0,45 250.000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0,45 250.000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0,45 250.000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0,44 248.958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0,44 246.000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0,43 250.000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0,42 230.000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0,41 235.004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0,40 225.000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0,39 220.000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0,39 250.000 DBT HU

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
4,97%Rendite (TTM)
$1,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1030
3. August 2026$0,1090
1. Juli 2026$0,1100
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,1090
1. April 2026$0,1040
2. März 2026$0,0950
2. Februar 2026$0,1010
18. Dezember 2025$0,1360
1. Dezember 2025$0,1050
3. November 2025$0,1040
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1090
1. August 2025$0,1130
1. Juli 2025$0,0940
2. Juni 2025$0,1080
1. Mai 2025$0,1020
1. April 2025$0,1150
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1050
31. Dezember 2024$0,0200
18. Dezember 2024$0,1680
2. Dezember 2024$0,0990
1. November 2024$0,1130
1. Oktober 2024$0,1070
3. September 2024$0,1000
1. August 2024$0,1080
1. Juli 2024$0,0860
3. Juni 2024$0,1190
1. Mai 2024$0,1080
1. April 2024$0,0730

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15.235.434 51,51% 609.295 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.316.890 31,50% 371.116 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.446.456 8,27% 97.827 Aktien 31. März 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.245.799 4,21% 49.822 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596.094 2,02% 23.839 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249.550 0,84% 9.980 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224.870 0,76% 8.993 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224.795 0,76% 8.990 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $35.407 0,12% 1.416 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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