Nushares ETF Trust (NCPB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084188 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,28
Stand 10. März 2026
▼ -0,06 (-0,24%)
1-Tages-Veränderung
$24,25 – $25,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $56.9M
- Bestände
- 480
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 123,3
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NCPB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,37% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,45% | — |
| YTD | ▲ +0,11% | — |
| 1Y | ▲ +0,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 6. März 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 4,27%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,18
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$628K
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810UF3 | $2.5M | 4,47 | 2.652.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $2.4M | 4,14 | 2.451.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $1.6M | 2,83 | 1.643.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $1.0M | 1,76 | 1.064.510 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQD6 | $773K | 1,36 | 791.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $649K | 1,14 | 643.455 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $649K | 1,14 | 645.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $636K | 1,12 | 658.116 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $601K | 1,06 | 590.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $595K | 1,05 | 615.714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $568K | 1,00 | 603.793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ86 | $529K | 0,93 | 533.898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $517K | 0,91 | 514.061 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $471K | 0,83 | 476.058 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $464K | 0,82 | 509.708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $462K | 0,81 | 459.312 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UL0 | $442K | 0,78 | 440.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $437K | 0,77 | 452.031 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $395K | 0,69 | 408.571 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UN6 | $390K | 0,69 | 395.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $380K | 0,67 | 376.198 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $356K | 0,63 | 350.000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $351K | 0,62 | 373.089 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $346K | 0,61 | 366.702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $334K | 0,59 | 391.367 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,56 | 305.000 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley | 61747YGA7 | $313K | 0,55 | 305.000 | DBT | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $300K | 0,53 | 300.000 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UD8 | $299K | 0,53 | 333.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $299K | 0,53 | 300.000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $296K | 0,52 | 300.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $288K | 0,51 | 325.138 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $286K | 0,50 | 290.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNT4 | $264K | 0,46 | 266.000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $252K | 0,44 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $252K | 0,44 | 245.000 | DBT | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $252K | 0,44 | 250.000 | DBT | LU |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,44 | 250.000 | ABS-O | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,44 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $247K | 0,43 | 281.572 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $246K | 0,43 | 249.792 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $244K | 0,43 | 246.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $241K | 0,42 | 242.992 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $239K | 0,42 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $239K | 0,42 | 250.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $233K | 0,41 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $219K | 0,38 | 239.992 | ABS-MBS | US |
| HUNGARY | 445545AM8 | $217K | 0,38 | 250.000 | DBT | HU |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $217K | 0,38 | 212.276 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $216K | 0,38 | 220.000 | ABS-CBDO | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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