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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,80%▼ -2,80%
3M▼ -4,21%▼ -1,25%
6M▼ -4,21%▼ -1,25%
YTD▼ -4,56%▼ -0,70%
1Y▼ -5,18%▲ +0,56%
3Y··
5Y··
Maxseit 7. März 2024▼ -0,83%▲ +15,30%
Volatilität 1J3,81%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,47

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.8M
Quartalsende Jul 2026 +$21.4M
Letzte 12 Monate +$119.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 163 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Banco Santander SA 05964HBH7 $3.4M 1,96 3.200.000 DBT ES
NatWest Group PLC 639057AT5 $3.4M 1,94 3.300.000 DBT GB
CoBank ACB 19075QAC6 $2.8M 1,63 2.842.000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAD0 $2.4M 1,37 2.200.000 DBT FR
Nordea Bank Abp 65558RAQ2 $2.3M 1,32 2.300.000 DBT FI
SBL HOLDINGS INC 78397DAC2 $2.3M 1,30 2.500.000 DBT US
NatWest Group PLC 639057AQ1 $2.1M 1,23 1.971.000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128BAR2 $2.1M 1,23 2.150.000 DBT US
Royal Bank of Canada 780082BA0 $2.1M 1,21 2.150.000 DBT CA
Wells Fargo & Co 95002YAC7 $2.1M 1,18 2.000.000 DBT US
Barclays PLC 06738EDC6 $2.0M 1,16 1.950.000 DBT GB
Standard Life PLC YX5563508 $2.0M 1,16 1.900.000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $2.0M 1,13 1.964.000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280EJ4 $1.9M 1,12 1.900.000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128AAJ2 $1.9M 1,11 1.900.000 DBT US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAS0 $1.9M 1,08 1.800.000 DBT ES
Credit Agricole SA 225313AT2 $1.9M 1,08 1.850.000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280DT3 $1.9M 1,08 1.818.000 DBT GB
Bank of America Corp 06055HAH6 $1.9M 1,07 1.825.000 DBT US
Bank of Montreal 06368L5Q5 $1.9M 1,07 1.800.000 DBT CA
Citigroup Inc 172967QJ3 $1.8M 1,04 1.800.000 DBT US
UBS Group AG 902613BS6 $1.8M 1,03 1.800.000 DBT CH
Enbridge Inc 29250NBT1 $1.8M 1,01 1.555.000 DBT CA
Citigroup Inc 172967PM7 $1.7M 1,00 1.700.000 DBT US
UBS Group AG 902613BF4 $1.7M 0,95 1.550.000 DBT CH
AerCap Holdings NV 00774MBK0 $1.7M 0,95 1.615.000 DBT IE
UBS Group AG 902613BE7 $1.6M 0,95 1.443.000 DBT CH
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $1.6M 0,94 1.552.000 DBT GB
Banco Santander SA 05971KAQ2 $1.6M 0,94 1.400.000 DBT ES
Royal Bank of Canada 780082AV5 $1.6M 0,93 1.600.000 DBT CA
Enstar Group Ltd 29359UAF6 $1.6M 0,93 1.650.000 DBT BM
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607P7Y4 $1.6M 0,92 1.575.000 DBT CA
ASSURANT INC 04621XAK4 $1.6M 0,91 1.562.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $1.6M 0,90 1.501.000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBP9 $1.5M 0,89 1.439.000 DBT CA
ING Groep NV 456837BT9 $1.5M 0,88 1.500.000 DBT NL
ING Groep NV ZM9188925 $1.5M 0,88 1.488.000 DBT NL
BNP Paribas SA 05602XQQ4 $1.5M 0,87 1.500.000 DBT FR
Bank of Montreal 06368L8V1 $1.5M 0,87 1.500.000 DBT CA
Deutsche Bank AG EK2626407 $1.5M 0,85 1.400.000 DBT DE
Credit Agricole SA 225313AR6 $1.4M 0,83 1.450.000 DBT FR
BNP Paribas SA 05602XJC3 $1.4M 0,82 1.400.000 DBT FR
Huntington Bancshares Inc/OH 446150BG8 $1.4M 0,80 1.400.000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAF5 $1.4M 0,79 1.400.000 DBT FR
Farm Credit Bank of Texas 30767EAF6 $1.4M 0,79 1.350.000 DBT US
Enstar Group Ltd 29359UAD1 $1.4M 0,78 1.300.000 DBT BM
HSBC Holdings PLC 404280FH7 $1.3M 0,77 1.325.000 DBT GB
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GB52 $1.3M 0,76 1.350.000 DBT US
UBS Group AG 902613BK3 $1.3M 0,75 1.250.000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA38 $1.3M 0,73 1.229.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
6,76%Rendite (TTM)
$1,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1440
1. September 2026$0,1400
3. August 2026$0,1350
1. Juli 2026$0,1360
1. Juni 2026$0,1220
1. Mai 2026$0,1350
1. April 2026$0,1290
2. März 2026$0,1170
2. Februar 2026$0,1270
18. Dezember 2025$0,2430
1. Dezember 2025$0,1320
3. November 2025$0,1300
1. Oktober 2025$0,1320
2. September 2025$0,1350
1. August 2025$0,1410
1. Juli 2025$0,1220
2. Juni 2025$0,1350
1. Mai 2025$0,1260
1. April 2025$0,1390
3. März 2025$0,1210
3. Februar 2025$0,1020
18. Dezember 2024$0,2080
2. Dezember 2024$0,1180
1. November 2024$0,1180
1. Oktober 2024$0,0850
3. September 2024$0,1080
1. August 2024$0,1250
1. Juli 2024$0,1190
3. Juni 2024$0,1330
1. Mai 2024$0,1270
1. April 2024$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Berger Financial Group, Inc $15.010.873 39,29% 574.054 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4.760.092 12,46% 182.038 Aktien 30. Juni 2026
Maia Wealth LLC $2.886.106 7,55% 110.372 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $2.186.493 5,72% 83.617 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.154.834 5,64% 83.628 Aktien 31. März 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $2.094.292 5,48% 79.646 Aktien 30. September 2025
LPL Financial LLC $1.902.803 4,98% 72.768 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.877.125 4,91% 71.786 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.207.635 3,16% 46.183 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $993.658 2,60% 38.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $702.845 1,84% 26.879 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $702.621 1,84% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
Buckley Wealth Management, LLC $547.455 1,43% 20.936 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $352.906 0,92% 13.496 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $280.944 0,74% 10.744 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $252.950 0,66% 9.674 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $234.690 0,61% 8.975 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $30.267 0,08% 1.157 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.074 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $9.335 0,02% 357 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $4.498 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $3.687 0,01% 141 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $226 0,00% 8.655 Aktien 30. Juni 2026

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10

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