Nushares ETF Trust (NPFI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084189 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,88
Stand 19. August 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
1-Tages-Veränderung
$25,76 – $26,61
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $154.0M
- Bestände
- 156
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 115,6
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NPFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -0,89% | — |
| 6M | ▼ -0,74% | — |
| YTD | ▼ -0,36% | — |
| 1Y | ▲ +1,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. März 2024 | ▲ +3,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,67%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,42
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$26.2M
- Letzte 12 Monate
- +$93.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 156 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | 05964HBH7 | $3.0M | 1,98 | 2.800.000 | ES |
| NatWest Group PLC | 639057AT5 | $2.9M | 1,89 | 2.800.000 | GB |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $2.8M | 1,85 | 2.842.000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAD0 | $2.4M | 1,57 | 2.200.000 | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.1M | 1,36 | 2.001.000 | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAC7 | $2.1M | 1,35 | 2.000.000 | US |
| Barclays PLC | 06738EDC6 | $2.1M | 1,33 | 1.950.000 | GB |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.0M | 1,32 | 2.250.000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EJ4 | $2.0M | 1,28 | 1.900.000 | GB |
| JPMorgan Chase & Co | 48128AAJ2 | $2.0M | 1,27 | 1.900.000 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAS0 | $1.9M | 1,24 | 1.800.000 | ES |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $1.9M | 1,23 | 1.818.000 | GB |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $1.9M | 1,22 | 1.825.000 | US |
| Royal Bank of Canada | 780082BA0 | $1.9M | 1,22 | 1.900.000 | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GB52 | $1.9M | 1,21 | 1.850.000 | US |
| Nordea Bank Abp | 65558RAQ2 | $1.8M | 1,19 | 1.800.000 | FI |
| UBS Group AG | 902613BS6 | $1.8M | 1,19 | 1.800.000 | CH |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $1.8M | 1,15 | 1.639.000 | CA |
| Citigroup Inc | 172967PM7 | $1.8M | 1,15 | 1.700.000 | US |
| NatWest Group PLC | 639057AQ1 | $1.7M | 1,13 | 1.571.000 | GB |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBK0 | $1.7M | 1,09 | 1.615.000 | IE |
| Banco Santander SA | 05971KAQ2 | $1.7M | 1,08 | 1.400.000 | ES |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P7Y4 | $1.6M | 1,05 | 1.575.000 | CA |
| Standard Life PLC | YX5563508 | $1.6M | 1,04 | 1.500.000 | GB |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $1.6M | 1,03 | 1.562.000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $1.6M | 1,01 | 1.500.000 | FR |
| ING Groep NV | 456837BT9 | $1.6M | 1,01 | 1.500.000 | NL |
| ING Groep NV | ZM9188925 | $1.5M | 1,00 | 1.488.000 | NL |
| Bank of Montreal | 06368L8V1 | $1.5M | 1,00 | 1.500.000 | CA |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $1.5M | 0,98 | 1.450.000 | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $1.5M | 0,96 | 1.400.000 | DE |
| Bank of Montreal | 06368L5Q5 | $1.5M | 0,96 | 1.400.000 | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.5M | 0,95 | 1.464.000 | US |
| Credit Agricole SA | 225313AR6 | $1.5M | 0,95 | 1.450.000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BE7 | $1.5M | 0,94 | 1.243.000 | CH |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.4M | 0,93 | 1.410.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967QJ3 | $1.4M | 0,92 | 1.400.000 | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150BG8 | $1.4M | 0,91 | 1.400.000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAF6 | $1.4M | 0,90 | 1.350.000 | US |
| UBS Group AG | 902613BK3 | $1.3M | 0,87 | 1.250.000 | CH |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $1.3M | 0,85 | 1.155.000 | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $1.3M | 0,84 | 1.229.000 | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 0,83 | 1.200.000 | GB |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31959XAG8 | $1.3M | 0,82 | 1.250.000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XJC3 | $1.2M | 0,81 | 1.200.000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BF4 | $1.2M | 0,81 | 1.150.000 | CH |
| BNP Paribas SA | 05602XDJ4 | $1.2M | 0,80 | 1.150.000 | FR |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | US |
| Barclays PLC | 06738ECN3 | $1.2M | 0,80 | 1.100.000 | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PNF7 | $1.2M | 0,79 | 1.200.000 | CA |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39.237.469 | 49,61% | 1.534.812 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15.010.873 | 18,98% | 574.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.760.092 | 6,02% | 182.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.754.250 | 4,75% | 143.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2.886.106 | 3,65% | 110.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2.186.493 | 2,76% | 83.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.154.834 | 2,72% | 83.628 | Aktien | 31. März 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.094.292 | 2,65% | 79.646 | Aktien | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.902.803 | 2,41% | 72.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.207.635 | 1,53% | 46.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993.658 | 1,26% | 38.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.845 | 0,89% | 26.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702.621 | 0,89% | 26.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547.455 | 0,69% | 20.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352.906 | 0,45% | 13.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280.944 | 0,36% | 10.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234.690 | 0,30% | 8.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.267 | 0,04% | 1.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24.180 | 0,03% | 925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.074 | 0,02% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.335 | 0,01% | 357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4.498 | 0,01% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3.687 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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