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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,77%▼ -2,22%
3M▼ -3,95%▼ -0,40%
6M▼ -3,95%▼ -0,40%
YTD▼ -4,29%▲ +0,15%
1Y▼ -4,98%▲ +1,35%
3Y··
5Y··
Maxseit 7. März 2024▼ -0,56%▲ +16,28%
Volatilität 1J3,83%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,36

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.8M
Quartalsende Jul 2026 +$21.4M
Letzte 12 Monate +$119.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 163 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAV5 $1.3M 0,73 1.200.000 DBT GB
First Citizens BancShares Inc/NC 31959XAG8 $1.3M 0,72 1.250.000 DBT US
BNP Paribas SA 05602XDJ4 $1.2M 0,70 1.150.000 DBT FR
Assured Guaranty Ltd 31769PAB6 $1.2M 0,70 1.275.000 DBT US
MetLife Inc 59156RCQ9 $1.2M 0,70 1.200.000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GF66 $1.2M 0,70 1.225.000 DBT US
Barclays PLC 06738ECN3 $1.2M 0,70 1.100.000 DBT GB
General Motors Co 37045XDB9 $1.2M 0,70 1.229.000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PNF7 $1.2M 0,69 1.200.000 DBT CA
Banco Santander SA 05971KAY5 $1.2M 0,69 1.200.000 DBT ES
Land O' Lakes Inc 514666AK2 $1.2M 0,69 1.200.000 DBT US
Bank of Nova Scotia/The 06419GEE2 $1.2M 0,68 1.200.000 DBT CA
BNP Paribas SA 05602XQS0 $1.2M 0,68 1.200.000 DBT FR
Charles Schwab Corp/The 808513CM5 $1.2M 0,68 1.200.000 DBT US
STANDARD CHARTERED PLC 853254CM0 $1.2M 0,68 1.150.000 DBT GB
TC Energy Corp 89356BAG3 $1.2M 0,68 1.200.000 DBT CA
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QUM2 $1.2M 0,67 1.175.000 DBT CA
Ally Financial Inc 02005NCB4 $1.2M 0,66 1.150.000 DBT US
American National Group Inc 025676AR8 $1.1M 0,65 1.175.000 DBT US
Sumisho Air Lease Corp 00912XBQ6 $1.1M 0,64 1.160.000 DBT US
JPMorgan Chase & Co 48128BAQ4 $1.1M 0,63 1.068.000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GC28 $1.1M 0,61 1.050.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89117F8Z5 $1.0M 0,59 1.000.000 DBT CA
HSBC Holdings PLC 404280EH8 $1.0M 0,58 1.000.000 DBT GB
Wells Fargo & Co 95002YAE3 $999K 0,57 1.000.000 DBT US
Lloyds Banking Group PLC 539439BF5 $983K 0,56 1.000.000 DBT GB
Compeer Financial ACA 20453QAC6 $964K 0,55 950.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BF1 $952K 0,55 945.000 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAA6 $951K 0,55 1.000.000 DBT US
State Street Corp 857477CH4 $948K 0,54 927.000 DBT US
Reinsurance Group of America Inc 759351AT6 $948K 0,54 950.000 DBT US
Corebridge Financial Inc 21871XAU3 $946K 0,54 925.000 DBT US
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $937K 0,54 936.680 STIV US
BNP PARIBAS 05565A5R0 $934K 0,54 891.000 DBT FR
Bank of Montreal 06368LQ58 $933K 0,54 900.000 DBT CA
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $919K 0,53 910.000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $897K 0,52 873.000 DBT GB
Citigroup Inc 17327CAV5 $893K 0,51 885.000 DBT US
CMS Energy Corp 125896BY5 $885K 0,51 875.000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AG5 $878K 0,50 850.000 DBT US
Societe Generale SA 83371GAA9 $868K 0,50 800.000 DBT FR
Sunoco LP 86765KAE9 $866K 0,50 845.000 DBT US
Entergy Corp 29364GAQ6 $856K 0,49 835.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $855K 0,49 850.000 DBT US
Bank of Nova Scotia/The 0641598V1 $839K 0,48 800.000 DBT CA
MetLife Inc 59156RBS6 $835K 0,48 724.000 DBT US
CoBank ACB 19075QAF9 $828K 0,48 825.000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GA79 $827K 0,48 800.000 DBT US
Julius Baer Group Ltd YR4111344 $822K 0,47 800.000 DBT CH
Land O' Lakes Inc 514666AM8 $819K 0,47 900.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
6,74%Rendite (TTM)
$1,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1440
1. September 2026$0,1400
3. August 2026$0,1350
1. Juli 2026$0,1360
1. Juni 2026$0,1220
1. Mai 2026$0,1350
1. April 2026$0,1290
2. März 2026$0,1170
2. Februar 2026$0,1270
18. Dezember 2025$0,2430
1. Dezember 2025$0,1320
3. November 2025$0,1300
1. Oktober 2025$0,1320
2. September 2025$0,1350
1. August 2025$0,1410
1. Juli 2025$0,1220
2. Juni 2025$0,1350
1. Mai 2025$0,1260
1. April 2025$0,1390
3. März 2025$0,1210
3. Februar 2025$0,1020
18. Dezember 2024$0,2080
2. Dezember 2024$0,1180
1. November 2024$0,1180
1. Oktober 2024$0,0850
3. September 2024$0,1080
1. August 2024$0,1250
1. Juli 2024$0,1190
3. Juni 2024$0,1330
1. Mai 2024$0,1270
1. April 2024$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Berger Financial Group, Inc $15.010.873 39,47% 574.054 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4.760.092 12,52% 182.038 Aktien 30. Juni 2026
Maia Wealth LLC $2.886.106 7,59% 110.372 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $2.186.493 5,75% 83.617 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.154.834 5,67% 83.628 Aktien 31. März 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $2.094.292 5,51% 79.646 Aktien 30. September 2025
LPL Financial LLC $1.902.803 5,00% 72.768 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.877.125 4,94% 71.786 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.207.635 3,18% 46.183 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $993.658 2,61% 38.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $702.845 1,85% 26.879 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $702.621 1,85% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
Buckley Wealth Management, LLC $547.455 1,44% 20.936 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $280.944 0,74% 10.744 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $252.950 0,67% 9.674 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $234.690 0,62% 8.975 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $177.267 0,47% 7.054 Aktien 30. September 2026
Allworth Financial LP $30.267 0,08% 1.157 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.074 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $9.335 0,02% 357 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $4.498 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $3.687 0,01% 141 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $226 0,00% 8.655 Aktien 30. Juni 2026

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