Nushares ETF Trust (NPFI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084189 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,88
Stand 20. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$25,76 – $26,61
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $154.0M
- Bestände
- 156
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 115,6
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NPFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. März 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Volatilität 1J
- 3,49%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,58
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$26.2M
- Letzte 12 Monate
- +$93.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 156 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $1.2M | 0,79 | 1.200.000 | CA |
| Bank of Nova Scotia/The | 06419GEE2 | $1.2M | 0,79 | 1.200.000 | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $1.2M | 0,79 | 1.152.000 | GB |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $1.2M | 0,78 | 1.229.000 | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 0,77 | 1.200.000 | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $1.2M | 0,77 | 1.200.000 | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.2M | 0,77 | 1.150.000 | GB |
| American National Group Inc | 025676AR8 | $1.1M | 0,75 | 1.175.000 | US |
| Sumisho Air Lease Corp | 00912XBQ6 | $1.1M | 0,73 | 1.160.000 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $1.1M | 0,72 | 1.068.000 | US |
| Enstar Group Ltd | 29359UAD1 | $1.1M | 0,71 | 1.050.000 | BM |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GC28 | $1.1M | 0,70 | 1.050.000 | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.0M | 0,68 | 1.000.000 | CA |
| EUSHI Finance Inc | 29882DAB9 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EH8 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | GB |
| Wells Fargo & Co | 95002YAE3 | $1.0M | 0,65 | 1.000.000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAF5 | $990K | 0,64 | 1.000.000 | FR |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439BF5 | $982K | 0,64 | 1.000.000 | GB |
| Compeer Financial ACA | 20453QAC6 | $964K | 0,63 | 950.000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AT6 | $964K | 0,63 | 950.000 | US |
| State Street Corp | 857477CH4 | $955K | 0,62 | 927.000 | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871XAU3 | $951K | 0,62 | 925.000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $951K | 0,62 | 945.000 | US |
| ASSURED GUARANTY MUNI | 31769PAB6 | $948K | 0,62 | 1.000.000 | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAA6 | $946K | 0,61 | 1.000.000 | US |
| Bank of Montreal | 06368LQ58 | $946K | 0,61 | 900.000 | CA |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $941K | 0,61 | 891.000 | FR |
| Citigroup Inc | 17327CAV5 | $901K | 0,59 | 885.000 | US |
| Societe Generale SA | 83371GAA9 | $874K | 0,57 | 800.000 | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QUM2 | $872K | 0,57 | 875.000 | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $856K | 0,56 | 850.000 | US |
| CoBank ACB | 19075QAF9 | $832K | 0,54 | 825.000 | US |
| BNP PARIBAS | 05565AS20 | $825K | 0,54 | 783.000 | FR |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $821K | 0,53 | 900.000 | US |
| Bank of America Corp | 06055HAK9 | $809K | 0,53 | 800.000 | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89116C4H7 | $805K | 0,52 | 800.000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VBG4 | $802K | 0,52 | 800.000 | US |
| RLGH Finance Bermuda Ltd | DA3569161 | $801K | 0,52 | 800.000 | BM |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $791K | 0,51 | 822.000 | US |
| Athene Holding Ltd | 04686JAM3 | $776K | 0,50 | 800.000 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AP0 | $748K | 0,49 | 750.000 | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $742K | 0,48 | 722.000 | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $734K | 0,48 | 700.000 | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAM3 | $722K | 0,47 | 656.000 | ES |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAC2 | $714K | 0,46 | 677.000 | FR |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBQ7 | $713K | 0,46 | 700.000 | IE |
| Charles Schwab Corp/The | 808513CM5 | $700K | 0,45 | 700.000 | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871XAT6 | $696K | 0,45 | 700.000 | US |
| Ally Financial Inc | 02005NCB4 | $649K | 0,42 | 650.000 | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $642K | 0,42 | 648.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39.237.469 | 49,61% | 1.534.812 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15.010.873 | 18,98% | 574.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.760.092 | 6,02% | 182.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.754.250 | 4,75% | 143.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2.886.106 | 3,65% | 110.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2.186.493 | 2,76% | 83.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.154.834 | 2,72% | 83.628 | Aktien | 31. März 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.094.292 | 2,65% | 79.646 | Aktien | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.902.803 | 2,41% | 72.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.207.635 | 1,53% | 46.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993.658 | 1,26% | 38.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.845 | 0,89% | 26.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702.621 | 0,89% | 26.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547.455 | 0,69% | 20.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352.906 | 0,45% | 13.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280.944 | 0,36% | 10.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234.690 | 0,30% | 8.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.267 | 0,04% | 1.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24.180 | 0,03% | 925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.074 | 0,02% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.335 | 0,01% | 357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4.498 | 0,01% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3.687 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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