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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,01%▲ +2,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,62%▼ -0,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.6M
Quartalsende Jul 2026 -$135.5M
Letzte 12 Monate +$541.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 71 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $397.6M 14,91 1.980.549 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $169.5M 6,36 435.477 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $109.3M 4,10 95.153 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $98.5M 3,69 206.875 EC US
Visa Inc 92826C839 $84.5M 3,17 230.657 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $71.8M 2,69 141.501 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $65.6M 2,46 197.746 EC US
Lam Research Corp 512807306 $63.4M 2,38 216.301 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $60.5M 2,27 74.190 EC US
Western Digital Corp 958102105 $53.2M 2,00 97.730 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $52.5M 1,97 53.044 EC US
Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 $52.2M 1,96 61.008 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $51.9M 1,95 269.296 EC US
Netflix Inc 64110L106 $49.7M 1,86 693.098 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $48.7M 1,83 300.694 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $47.5M 1,78 202.721 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $47.3M 1,77 300.314 EC US
Datadog Inc 23804L103 $46.5M 1,74 173.453 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $44.7M 1,68 158.275 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $44.5M 1,67 23.687 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $43.9M 1,65 174.869 EC US
Moody's Corp 615369105 $41.0M 1,54 85.603 EC US
Trane Technologies PLC G8994E103 $40.5M 1,52 88.999 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $40.0M 1,50 83.769 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $39.6M 1,49 116.597 EC US
Cummins Inc 231021106 $37.7M 1,41 59.504 EC US
eBay Inc 278642103 $35.8M 1,34 313.903 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $35.3M 1,32 63.133 EC US
Autodesk Inc 052769106 $34.6M 1,30 147.781 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $34.2M 1,28 919.197 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $34.0M 1,27 305.525 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $33.4M 1,25 90.810 EC US
Carvana Co 146869102 $31.9M 1,20 511.305 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $31.8M 1,19 93.340 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $28.3M 1,06 88.627 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $28.1M 1,05 149.658 EC US
Ecolab Inc 278865100 $28.0M 1,05 100.999 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $27.4M 1,03 92.811 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $25.6M 0,96 29.369 EC US
ResMed Inc 761152107 $24.4M 0,92 115.749 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $21.7M 0,81 124.710 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $21.0M 0,79 62.299 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $18.0M 0,68 13.040 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $17.6M 0,66 34.382 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $17.2M 0,64 140.240 EC US
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 531229755 $16.6M 0,62 169.273 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $16.5M 0,62 196.459 EC US
AutoZone Inc 053332102 $16.4M 0,61 5.426 EC US
XPO Inc 983793100 $16.3M 0,61 81.247 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $15.0M 0,56 31.248 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 47,8%
Industrials 12,1%
Retail 10,0%
Healthcare 9,3%
Communication Services 5,1%
Financials 5,0%
Consumer Discretionary 5,0%
Real Estate 2,4%
Materials 2,2%
Consumer products 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,3%

Dividenden 10 Zahlungen

08
0,10%Rendite (TTM)
$0,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,1110
18. Dezember 2024$0,1360
28. Dezember 2023$0,0420
14. Dezember 2023$0,2550
15. Dezember 2022$0,1960
16. Dezember 2021$3,4830
17. Dezember 2020$1,5120
27. Dezember 2019$0,4570
26. Dezember 2018$1,1230
26. Dezember 2017$0,1890

Institutionelle Eigentümer (13F) 329 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $907.045.234 40,14% 7.748.550 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $285.936.601 12,65% 2.442.650 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $130.063.150 5,76% 1.111.081 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $114.369.070 5,06% 991.582 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $81.430.781 3,60% 695.633 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $66.624.419 2,95% 569.147 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $60.469.326 2,68% 516.567 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $36.961.719 1,64% 316.213 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $32.462.611 1,44% 277.316 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $27.783.783 1,23% 237.347 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $20.695.529 0,92% 176.794 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16.843.646 0,75% 143.889 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $15.530.551 0,69% 132.672 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $14.830.514 0,66% 126.692 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $14.566.480 0,64% 124.436 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.448.968 0,60% 114.889 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $11.590.696 0,51% 99.015 Aktien 30. Juni 2026
Impact Investors, Inc $10.822.791 0,48% 92.455 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $10.607.509 0,47% 90.616 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $10.108.014 0,45% 86.349 Aktien 30. Juni 2026
O'Brien Wealth Partners LLC $10.078.192 0,45% 103.049 Aktien 31. Dezember 2025
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $10.006.343 0,44% 85.481 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9.626.701 0,43% 82.840 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9.406.350 0,42% 80.355 Aktien 30. Juni 2026
DeDora Capital, Inc. $9.373.003 0,41% 80.070 Aktien 30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $8.682.223 0,38% 74.169 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $8.273.956 0,37% 70.682 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.140.760 0,36% 69.543 Aktien 30. Juni 2026
Francis Financial, Inc. $7.832.368 0,35% 66.909 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $7.816.888 0,35% 66.777 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.777.231 0,34% 66.438 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.727.743 0,34% 66.015 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $7.496.093 0,33% 82.429 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $7.348.356 0,33% 62.774 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6.974.549 0,31% 59.566 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.849.926 0,30% 58.517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.008.000 0,27% 51.326 Aktien 30. Juni 2026
True Blue Financial, LLC $5.343.452 0,24% 45.647 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $5.283.272 0,23% 45.133 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $5.199.846 0,23% 44.420 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.122.386 0,23% 43.759 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4.779.560 0,21% 40.830 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.772.989 0,21% 40.774 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $4.291.654 0,19% 36.662 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $4.226.857 0,19% 36.108 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $3.792.633 0,17% 47.032 Aktien 31. März 2025
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $3.437.818 0,15% 29.368 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $3.115.600 0,14% 26.615 Aktien 30. Juni 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $3.064.928 0,14% 26.331 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $3.042.389 0,13% 25.990 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $2.979.177 0,13% 25.450 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $2.916.082 0,13% 24.911 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Asset Management, Inc. $2.870.007 0,13% 24.517 Aktien 30. Juni 2026
Mascoma Wealth Management LLC $2.832.735 0,13% 24.199 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.701.862 0,12% 23.081 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $2.634.435 0,12% 22.505 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $2.593.345 0,11% 22.154 Aktien 30. Juni 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $2.497.294 0,11% 21.333 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.457.472 0,11% 27.023 Aktien 31. März 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.356.432 0,10% 20.130 Aktien 30. Juni 2026
Scott Capital Advisors, LLC $2.344.852 0,10% 24.420 Aktien 31. März 2026
J.Safra Asset Management Corp $2.325.705 0,10% 19.868 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.301.055 0,10% 19.657 Aktien 30. Juni 2026
Financial Insights, Inc. $2.282.677 0,10% 19.500 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $2.238.889 0,10% 19.126 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2.210.912 0,10% 18.887 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisory Team LLC $2.207.389 0,10% 18.857 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $2.189.799 0,10% 18.707 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.182.880 0,10% 18.648 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $2.178.809 0,10% 18.613 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $2.177.550 0,10% 18.602 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2.162.420 0,10% 18.473 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $2.078.283 0,09% 17.754 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.026.567 0,09% 17.312 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $2.007.980 0,09% 17.153 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.990.027 0,09% 17.000 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $1.973.706 0,09% 16.861 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $1.924.769 0,09% 16.443 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $1.881.857 0,08% 16.076 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.817.074 0,08% 15.523 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $1.802.841 0,08% 15.401 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1.792.086 0,08% 15.309 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.742.682 0,08% 14.887 Aktien 30. Juni 2026
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $1.707.320 0,08% 14.585 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.695.848 0,08% 14.487 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1.685.132 0,07% 14.395 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.641.045 0,07% 14.018 Aktien 30. Juni 2026
First Pacific Financial $1.625.806 0,07% 13.889 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.592.016 0,07% 13.600 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1.570.477 0,07% 13.416 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.560.429 0,07% 13.330 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $1.501.812 0,07% 12.829 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1.444.286 0,06% 12.338 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $1.444.202 0,06% 12.337 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $1.434.804 0,06% 12.257 Aktien 30. Juni 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $1.430.851 0,06% 12.223 Aktien 30. Juni 2026
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $1.412.792 0,06% 12.069 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $1.286.842 0,06% 10.993 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.282.619 0,06% 10.957 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1.268.432 0,06% 13.948 Aktien 31. März 2026

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