Wealth Advisory Team LLC

CIK 2039196 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +8.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen76,50%

Gewichtung der Top-25-Positionen96,06%

Positionen über 1%17

Effektive Anzahl von Positionen13,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,21% Geschätzte Käufe $7.444.096 · Verkäufe $4.969.878

Neue Positionen1

Erhöht23

Abgenommen14

Geschlossen0

Portfolio-Wert $123.0M #7.992 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 85.6%

Positionen 39

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer products 0,6%

Technology 0,6%

Utilities 0,5%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 96,8%

Gesamtportfolio 39 Positionen

					Serie
ACIO ETF Series Solutions	$19.211.692	15,62%	416.378	$3.515.454
DFUS Dimensional ETF Trust	$12.794.074	10,40%	156.140	$1.509.124
DRSK ETF Series Solutions	$12.338.217	10,03%	429.155	$577.134
DBEF DBX ETF Trust	$12.197.702	9,92%	223.278	$1.469.122
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8.008.590	6,51%	321.889	$103.850
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6.659.817	5,41%	86.829	$-7.802
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5.790.656	4,71%	97.012	$645.669
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$5.782.952	4,70%	123.467	$-202.103
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$5.680.953	4,62%	35.949	$-1.428.141
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5.636.372	4,58%	44.100	$367.034
USSG DBX ETF Trust	$3.723.451	3,03%	53.606	$752.655
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3.462.520	2,81%	33.679	$846.630
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.567.711	2,09%	22.747	$-837.780
NULG Nushares ETF Trust	$2.207.389	1,79%	18.857	$-60.733
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1.799.001	1,46%	32.895	$504.237
ESML iShares Trust	$1.548.212	1,26%	27.681	$394.573
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.293.167	1,05%	24.510	$190.946
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$1.067.398	0,87%	42.713	$490.644
XJH iShares Trust	$1.043.836	0,85%	20.016	$280.914
EAGG iShares Trust	$1.035.499	0,84%	21.841	$512.255
DSI iShares Trust	$946.129	0,77%	6.645	$-288.893
SMH SMH	$914.876	0,74%	1.395	$412.544
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$860.919	0,70%	27.682	$113.567
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$799.186	0,65%	5.450	$-32.577
GRNB VanEck ETF Trust	$787.205	0,64%	32.617	$493.588
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$686.430	0,56%	10.443	$-257.700
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$615.063	0,50%	18.176	$23.523
SO Southern Company (The) Common Stock	$443.967	0,36%	4.639	$45.828
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$394.980	0,32%	1.059	$-147.155
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$359.707	0,29%	7.173	$-3.912
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$328.738	0,27%	1.136	$1.961
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325.174	0,26%	1.280	$20.864
SPY SPY	$280.753	0,23%	375	$-3.071
IJJ iShares Trust	$254.473	0,21%	1.723	$1.827
GE GE Aerospace Common Stock	$253.296	0,21%	678	$44.452
CEMB iShares, Inc.	$249.257	0,20%	5.460	$-73.009
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$231.614	0,19%	2.689	$13.325
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$227.702	0,19%	842	$-26.664
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$201.033	0,16%	2.290		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
NEE	$201.033	2.290	0,16%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
ACIO	Mehr gekauft	+57K	+$3.5M
DFUS	Mehr gekauft	+4K	+$1.5M
DBEF	Mehr gekauft	+277	+$1.5M
VYM	Reduziert	-14K	-$1.4M
ESGD	Mehr gekauft	+6K	+$847K
XMHQ	Reduziert	-11K	-$838K
USSG	Mehr gekauft	+7K	+$753K
VWO	Mehr gekauft	+1K	+$646K
DRSK	Mehr gekauft	+16K	+$577K
EAGG	Mehr gekauft	+11K	+$512K