Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,82% | ▼ -5,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,36% | ▼ -5,36% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29.646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4.386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9.000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9.990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4.446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | · | $234K | 4,02 | 234.444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9.312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4.158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10.000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8.346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16.320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1.342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1.020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1.710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1.164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1.320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1.794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26.898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4.490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2.538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2.286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4.158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1.104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1.716 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $87K | 1,49 | 1.134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3.340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14.322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13.179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2.928 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,2990 |
| 24. Dezember 2024 | $0,4500 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3480 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339.760 | 23,41% | 8.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315.796 | 21,76% | 8.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300.786 | 20,73% | 7.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272.664 | 18,79% | 8.955 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182.683 | 12,59% | 4.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27.150 | 1,87% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.256 | 0,84% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |