ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 5, 2026 10-K/10-Q Jul 24, 2026
$5,05
· % der 52-Wochen-Spanne
· über Tiefststand
· zu hoch
$4,9952-Wochen-Tief
$8,4052-Wochen-Hoch
Marktkapitalisierung (MRQ)
$1.01B
Ihre Abzeichen
52W-Spanne
$5–$8
Analystenbewertung
HOLD
Kursziel
$8
P/E
·
ROE
13.9%
Nettogewinnmarge
146.9%
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ORC Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$5.05
Marktkapitalisierung (MRQ)
$1.01B
Dividendenrendite
19.5%
ROE
13.9%
52W-Spanne
$5–$8
ORC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
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Aktiensplits
| Ex-Datum | Split | Typ |
|---|---|---|
| 31. August 2022 | 1-for-5 | Umgekehrt |
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
EPS·2016-12-31 → 2019-12-31
Nettogewinnmarge146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORC | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.55-Jahres-Durchschnitt ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | Fairer Wert | |
| K/B (MRQ) | 0.75-Jahres-Durchschnitt ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | Überbewertet | |
| Price / Cash Flow (Kurs / Cashflow) | 7.65-Jahres-Durchschnitt ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | Unterbewertet | |
| Price / Tangible Book (Kurs / Materieller Buchwert) | 0.75-Jahres-Durchschnitt ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORC | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | 146.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | Spitzenklasse | |
| ROA | 1.8%5-Jahres-Durchschnitt ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | Spitzenklasse | |
| ROE | 13.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | Spitzenklasse |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORC | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Umsatz YoY) | 1944.3%5-Jahres-Durchschnitt ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Umsatz CAGR 3J) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Umsatz CAGR 5J) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Nettogewinn YoY) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (Nettoergebnis CAGR 5J) | 137.0% | · | · | · |
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORC | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.05-Jahres-Durchschnitt ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Schwach |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
Dividendenrendite19.5%
Ausschüttungsquote112.5%
Annualisierte Auszahlung≈$1.20
5J Div CAGR≈-18.1%
| Ex-Datum | Betrag | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈24.3% |
| Aug 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.3% |
| Jul 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈21.0% |
| Jun 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈19.8% |
| Mai 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.6% |
| Apr 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.2% |
| Mär 31, 2026 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Feb 27, 2026 | $0,12 | USD | ≈19.4% |
| Jan 30, 2026 | $0,12 | USD | ≈18.5% |
| Dez 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.0% |
| Nov 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Okt 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Sep 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Aug 29, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.4% |
| Jul 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.7% |
| Jun 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Mai 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈21.1% |
| Apr 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.1% |
| Mär 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.1% |
| Feb 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈16.8% |
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
24.8%
Nächster Bericht
Okt 21, 2026
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Jul 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 31. März 2026 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 31. Dezember 2025 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 30. September 2025 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 30. Juni 2025 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 31. März 2025 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
Wachstumsraten
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoergebnis | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 218 Einreicher · $679.6M gesamt · Stand 30. September 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
218
Gehaltener Wert
$679.6M
Neue Positionen
40
Geschlossene Positionen
30
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 vs. Vorquartal) | 30 (-6 vs. Vorquartal) | 89 (+6 vs. Vorquartal) | 44 (+2 vs. Vorquartal) | +12.0M |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143.166.778 | 20.540.427 | 21,07% | Aktien |
| VANGUARD GROUP INC | $70.327.224 | 9.767.670 | 10,35% | Aktien |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62.265.422 | 8.933.346 | 9,16% | Aktien |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36.502.188 | 5.236.176 | 5,37% | Aktien |
| STATE STREET CORP | $32.014.580 | 4.529.701 | 4,71% | Aktien |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26.814.364 | 3.847.111 | 3,95% | Aktien |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.425.550 | 3.504.383 | 3,59% | Aktien |
| Invesco Ltd. | $20.324.047 | 2.915.932 | 2,99% | Aktien |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20.183.040 | 2.803.200 | 2,97% | Aktien |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16.525.159 | 2.370.898 | 2,43% | Aktien |
| NORTHERN TRUST CORP | $16.079.441 | 2.306.950 | 2,37% | Aktien |
| UBS Group AG | $14.058.567 | 2.017.011 | 2,07% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $12.791.096 | 1.835.163 | 1,88% | Aktien |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11.913.012 | 1.709.184 | 1,75% | Aktien |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11.805.914 | 1.693.818 | 1,74% | Aktien |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11.756.606 | 1.686.744 | 1,73% | Aktien |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9.292.578 | 1.333.225 | 1,37% | Aktien |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8.781.161 | 1.259.851 | 1,29% | Aktien |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.774.910 | 972.010 | 1,00% | Aktien |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5.405.639 | 775.558 | 0,80% | Aktien |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4.926.779 | 706.855 | 0,72% | Aktien |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4.770.985 | 684.503 | 0,70% | Aktien |
| CITIGROUP INC | $4.685.618 | 672.255 | 0,69% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.987.537 | 572.100 | 0,59% | Kaufoption |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.899.383 | 559.452 | 0,57% | Aktien |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3.770.951 | 541.026 | 0,55% | Aktien |
| FMR LLC | $3.405.790 | 488.636 | 0,50% | Aktien |
| Cetera Investment Advisers | $3.296.813 | 473.000 | 0,49% | Aktien |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3.084.120 | 428.350 | 0,45% | Aktien |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3.073.261 | 440.927 | 0,45% | Aktien |
| Nuveen, LLC | $2.960.040 | 424.683 | 0,44% | Aktien |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.944.923 | 422.514 | 0,43% | Aktien |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.889.497 | 414.562 | 0,43% | Aktien |
| Swiss National Bank | $2.806.819 | 402.700 | 0,41% | Aktien |
| GraniteShares Advisors LLC | $2.671.782 | 383.326 | 0,39% | Aktien |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2.483.258 | 356.278 | 0,37% | Aktien |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1.966.670 | 282.162 | 0,29% | Aktien |
| Freestone Grove Partners LP | $1.959.281 | 281.102 | 0,29% | Aktien |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1.941.717 | 278.582 | 0,29% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.888.326 | 270.922 | 0,28% | Aktien |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1.821.143 | 261.282 | 0,27% | Aktien |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.818.362 | 260.884 | 0,27% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.816.897 | 260.674 | 0,27% | Aktien |
| VARCOV Co. | $1.705.615 | 244.708 | 0,25% | Aktien |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.700.994 | 244.045 | 0,25% | Aktien |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.669.802 | 239.570 | 0,25% | Aktien |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1.647.569 | 236.380 | 0,24% | Aktien |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1.637.762 | 234.973 | 0,24% | Aktien |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.488.321 | 211.710 | 0,22% | Aktien |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1.414.910 | 203.000 | 0,21% | Aktien |
Unternehmensinsider 8 Insider · 2 Führungskräfte · 7 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 25. September 2026 M | 228.260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 25. September 2026 M | 138.243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | Direktor | 1. Oktober 2026 A | 1.261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | Direktor | 1. Oktober 2026 A | 8.108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | Direktor | 1. Oktober 2026 A | 4.292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | Direktor | 1. Oktober 2026 A | 27.299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | Direktor | 6. April 2017 A | 176.457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10%-Eigentümer | 14. Dezember 2015 P | 29.165 | 0 | 0 | $0 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
ETF-Besitz Gehalten von 27 ETFs
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.
| Fonds | Gewicht | Anteile | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4,39% | 20.699 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,02% | 2.734.790 | 2. Oktober 2026 | Täglich |
| SRET · Global X Funds | 2,89% | 1.039.144 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,87% | 1.633.336 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,31% | 701.384 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,12% | 247.055 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 179.156 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,05% | 268.975 | 2. Oktober 2026 | Täglich |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,05% | 23.237 | 2. Oktober 2026 | Täglich |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 5.345.334 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 98.329 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 1.186.746 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,03% | 22.380 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,02% | 2.310.913 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 327.010 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| TILT · FlexShares Trust | 0,02% | 57.196 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 52.719 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 13.706 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 55.298 SH | 3. September 2026 | Täglich |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 253.873 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 6.421.405 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 16.272 SH | 19. August 2026 | Täglich |
| IWN · iShares Trust | · | 1.921.722 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| REM · iShares Trust | · | 2.558.029 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| ISCB · iShares Trust | · | 8.901 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| ISCV · iShares Trust | · | 45.167 SH | 11. September 2026 | Täglich |
| SMMV · iShares Trust | · | 70.554 SH | 19. August 2026 | Täglich |
ORC Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 11 Analysten
VERKAUF
Median-Ziel
$7.50
+48,5%
0 0,0%
Starker Kauf
0 0,0%
Kauf
6 54,5%
Halten
4 36,4%
Verkauf
1 9,1%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
1 Analysten · 2026-09-29Mittelwert-Ziel $7.50 +48,5%
Tief$7.50
Mittelwert$7.50
Hoch$7.50
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
FY-Basis, Kurse zum Schlusskurs am Ende des letzten Geschäftsjahres jedes Unternehmens.
| Ticker | Marktkapitalisierung | P/E | Umsatz Vj. | Nettomarge | ROE | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
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Quelle: SEC 10-Q eingereicht Jul 24, 2026