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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,41%▼ -4,14%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$10.6M
Letzte 12 Monate -$19.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 151 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $2.3M 4,23 2.269.144 STIV US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $1.2M 2,15 1.591 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $1.1M 2,13 12.510 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $1.1M 2,11 49.848 EC US
TechnipFMC PLC · $1000K 1,86 13.950 EC GB
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $962K 1,79 3.777 EC US
ATI Inc 01741R102 $930K 1,73 4.964 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $893K 1,67 3.494 EC US
Reinsurance Group of America I 759351604 $873K 1,63 3.685 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $774K 1,44 6.770 EC US
Woodward Inc 980745103 $752K 1,40 2.085 EC US
nVent Electric PLC · $732K 1,36 4.760 EC GB
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $732K 1,36 1.226 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $704K 1,31 1.982 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $683K 1,27 2.133 EC BM
Lithia Motors Inc 536797103 $676K 1,26 1.754 EC US
Roivant Sciences Ltd · $668K 1,25 19.709 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $647K 1,21 3.264 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $619K 1,15 1.191 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $615K 1,15 2.841 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $609K 1,13 9.164 EC US
Pinnacle Financial Partners In 72348N109 $590K 1,10 5.604 EC US
MKS Inc 55306N104 $589K 1,10 1.981 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $569K 1,06 3.899 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $564K 1,05 13.009 EC US
TTM Technologies Inc 87305R109 $559K 1,04 4.839 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $555K 1,03 6.557 EC US
UGI Corp 902681105 $554K 1,03 15.327 EC US
Fabrinet · $534K 1,00 1.227 EC TH
API Group Corp 00187Y100 $516K 0,96 12.996 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $505K 0,94 2.996 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $490K 0,91 5.450 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $479K 0,89 868 EC US
WP Carey Inc 92936U109 $473K 0,88 6.429 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $463K 0,86 4.219 EC US
Macy's Inc 55616P104 $460K 0,86 18.515 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $459K 0,85 6.346 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $454K 0,85 1.131 EC US
Unum Group 91529Y106 $443K 0,83 5.150 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $443K 0,83 31.379 EC US
MasTec Inc 576323109 $443K 0,82 1.682 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $434K 0,81 5.625 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $430K 0,80 16.309 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $429K 0,80 4.083 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $421K 0,78 1.225 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $416K 0,78 9.624 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $414K 0,77 7.446 EC US
Avnet Inc 053807103 $412K 0,77 4.632 EC US
Lear Corp 521865204 $406K 0,76 3.107 EC US
Advanced Energy Industries Inc 007973100 $405K 0,75 1.398 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 29,2%
Financials 17,4%
Real Estate 6,6%
Retail 6,4%
Energy 5,2%
Materials 4,7%
Healthcare 4,4%
Utilities 3,7%
Consumer Discretionary 3,7%
Technology 2,8%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 1,2%
Communication Services 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,8%

Dividenden 23 Zahlungen

08
1,25%Rendite (TTM)
$0,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1580
4. Juni 2026$0,0550
5. März 2026$0,0860
30. Dezember 2025$0,3540
4. September 2025$0,1080
5. Juni 2025$0,0560
27. Dezember 2024$0,2140
26. September 2024$0,1410
27. Juni 2024$0,0510
21. März 2024$0,0460
27. Dezember 2023$0,0990
21. September 2023$0,0670
22. Juni 2023$0,0260
23. März 2023$0,0650
22. Dezember 2022$0,1170
22. September 2022$0,0920
23. Juni 2022$0,1070
24. März 2022$0,0900
23. Dezember 2021$0,0460
23. September 2021$0,0220
21. Juni 2021$0,0560
22. März 2021$0,0070
21. Dezember 2020$0,0790

Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Lunt Capital Management, Inc. $12.281.627 32,46% 221.556 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.083.032 18,72% 127.776 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.340.563 6,19% 42.223 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $2.157.672 5,70% 38.924 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.647.323 4,35% 29.701 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.488.684 3,93% 26.857 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.485.122 3,92% 26.791 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.445.149 3,82% 26.070 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1.420.141 3,75% 25.619 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.334.492 3,53% 24.257 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.196.641 3,16% 21.587 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $979.738 2,59% 17.674 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $451.477 1,19% 8.341 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $363.366 0,96% 6.555 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $302.857 0,80% 5.463 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $285.981 0,76% 5.159 Aktien 30. Juni 2026
Clarus Group, Inc. $285.979 0,76% 5.159 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $258.590 0,68% 4.665 Aktien 30. Juni 2026
Unified Investment Management $241.983 0,64% 4.365 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $225.897 0,60% 4.075 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $222.510 0,59% 4.014 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $205.104 0,54% 3.700 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $92.518 0,24% 1.669 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $33.260 0,09% 600 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8.000 0,02% 137 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.102 0,01% 37.927 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $721 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $222 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $56 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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