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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,21%▼ -6,85%
3M▲ +4,54%▲ +7,23%
6M▲ +4,54%▲ +7,23%
YTD▲ +10,36%▲ +14,12%
1Y▲ +14,02%▲ +20,21%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +51,34%▲ +75,24%
Volatilität 1J18,42%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,31

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.5M
Quartalsende Jul 2026 +$2.7M
Letzte 12 Monate +$17.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. · $1.4M 2,57 101.740 EC IT
SODEXO SA · $1.2M 2,36 18.920 EC FR
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI · $1.2M 2,33 67.805 EC IT
LAND SECURITIES GROUP PLC · $1.2M 2,30 127.845 EC GB
STANDARD LIFE PLC · $1.2M 2,30 97.492 EC GB
M&G PLC · $1.2M 2,25 246.833 EC GB
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI · $1.2M 2,24 23.343 EC IT
SITC International Holdings Co Ltd · $1.2M 2,23 233.110 EC HK
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $1.2M 2,19 285.762 EC GB
CaixaBank, S.A. · $1.1M 2,18 79.437 EC ES
CREDIT AGRICOLE SA · $1.1M 2,18 51.728 EC FR
KLEPIERRE SA · $1.1M 2,17 25.308 EC FR
AVIVA PLC · $1.1M 2,17 122.615 EC GB
Repsol, S.A. · $1.1M 2,16 37.532 EC ES
ADMIRAL GROUP PLC · $1.1M 2,15 22.314 EC GB
AXA SA · $1.1M 2,12 21.637 EC FR
NN Group N.V. · $1.1M 2,09 11.717 EC NL
Svenska Handelsbanken AB · $1.1M 2,08 71.686 EC SE
STOCKLAND CORPORATION LTD · $1.1M 2,06 361.572 EC AU
AGEAS SA · $1.1M 2,05 13.036 EC BE
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI · $1.1M 2,03 35.529 EC IT
HKT Trust and HKT Limited · $1.1M 2,02 629.420 EC HK
Zurich Insurance Group AG · $1.1M 2,02 1.398 EC CH
DNB BANK ASA · $1.1M 2,00 32.727 EC NO
GECINA SA · $1.0M 1,98 12.130 EC FR
Naturgy Energy Group, S.A. · $1.0M 1,97 31.234 EC ES
EDP, S.A. · $1.0M 1,94 198.596 EC PT
EQUINOR ASA · $1.0M 1,93 25.026 EC NO
Evonik Industries AG · $1.0M 1,93 50.298 EC DE
ENI S.P.A. · $1.0M 1,91 36.573 EC IT
IMPERIAL BRANDS PLC · $1.0M 1,90 26.333 EC GB
OMV Aktiengesellschaft · $996K 1,89 13.712 EC AT
COVIVIO SA · $990K 1,88 16.267 EC FR
APA Group · $988K 1,87 137.992 EC AU
SoftBank Corp. · $985K 1,87 701.964 EC JP
RENAULT SA · $975K 1,85 31.098 EC FR
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED · $968K 1,84 121.200 EC HK
VAR ENERGI ASA · $963K 1,83 193.408 EC NO
Link Real Estate Investment Trust · $956K 1,81 191.600 EC HK
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. · $948K 1,80 15.416 EC GB
SNAM S.P.A. · $937K 1,78 138.294 EC IT
CARREFOUR SA · $926K 1,76 50.517 EC FR
WH GROUP LIMITED · $926K 1,76 859.400 EC HK
AKER BP ASA · $917K 1,74 25.992 EC NO
Power Assets Holdings Limited · $916K 1,74 121.673 EC HK
ORANGE SA · $888K 1,68 46.563 EC FR
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED · $885K 1,68 244.233 EC HK
Telefonica, S.A. 879382109 $877K 1,66 212.630 EC ES
Sino Land Company Limited · $869K 1,65 637.220 EC HK
TELENOR ASA R21882106 $810K 1,54 57.411 EC NO

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 116 Zahlungen

08
4,66%Rendite (TTM)
$1,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,0900
5. August 2026$0,0900
6. Juli 2026$0,0900
3. Juni 2026$0,0900
5. Mai 2026$0,0860
6. April 2026$0,0860
4. März 2026$0,0860
4. Februar 2026$0,0820
30. Dezember 2025$0,1530
3. Dezember 2025$0,0720
5. November 2025$0,0720
3. Oktober 2025$0,0720
4. September 2025$0,0720
5. August 2025$0,0720
3. Juli 2025$0,0720
4. Juni 2025$0,0710
5. Mai 2025$0,0710
3. April 2025$0,0690
5. März 2025$0,0690
5. Februar 2025$0,0740
30. Dezember 2024$0,1620
4. Dezember 2024$0,0760
5. November 2024$0,0760
3. Oktober 2024$0,0750
5. September 2024$0,0750
5. August 2024$0,0740
3. Juli 2024$0,0680
5. Juni 2024$0,0680
3. Mai 2024$0,0680
3. April 2024$0,0680
5. März 2024$0,0680
5. Februar 2024$0,0680
28. Dezember 2023$0,1560
5. Dezember 2023$0,0680
3. November 2023$0,0680
4. Oktober 2023$0,0680
6. September 2023$0,0680
3. August 2023$0,0680
6. Juli 2023$0,0650
5. Juni 2023$0,0650
3. Mai 2023$0,0650
5. April 2023$0,0730
3. März 2023$0,0730
3. Februar 2023$0,0820
29. Dezember 2022$0,1360
5. Dezember 2022$0,0820
3. November 2022$0,0820
5. Oktober 2022$0,0820
6. September 2022$0,0820
3. August 2022$0,0820

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
3EDGE Asset Management, LP $3.777.879 30,71% 176.867 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.344.896 10,93% 62.961 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $767.470 6,24% 35.930 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $725.098 5,89% 33.947 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $688.091 5,59% 32.214 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $683.520 5,56% 32.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $609.508 4,95% 28.535 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $607.194 4,94% 28.427 Aktien 30. Juni 2026
Owen LaRue, LLC $536.115 4,36% 25.099 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $402.914 3,27% 18.863 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $320.272 2,60% 14.994 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319.695 2,60% 14.967 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $315.093 2,56% 17.313 Aktien 30. Juni 2025
Prosperity Wealth Management, Inc. $273.503 2,22% 14.094 Aktien 31. Dezember 2025
Farther Finance Advisors, LLC $236.972 1,93% 11.094 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $232.952 1,89% 10.906 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $211.678 1,72% 9.910 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $128.160 1,04% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $53.656 0,44% 2.512 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $36.419 0,30% 1.705 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $19.352 0,16% 906 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $12.393 0,10% 585 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $548 0,00% 25.669 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $35 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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