Elevation Series Trust (CBSE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089016 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $47.9M
- Bestände
- 38
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 37,0
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$425K
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.6M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.7M | 3,48 | 2.470 | EC | IE |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $1.7M | 3,47 | 115.850 | EC | US |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $1.6M | 3,31 | 211.675 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.6M | 3,26 | 966 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 3,23 | 3.560 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.5M | 3,04 | 1.999 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.4M | 3,01 | 108.515 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 3,01 | 1.595 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.4M | 2,91 | 32.932 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2,91 | 2.478 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 2,90 | 24.420 | EC | CW |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.4M | 2,87 | 9.616 | EC | IE |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.3M | 2,79 | 72.369 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 2,76 | 5.131 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 2,72 | 743 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.3M | 2,69 | 17.460 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $1.3M | 2,69 | 34.810 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $1.3M | 2,67 | 283.690 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.3M | 2,63 | 7.670 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.2M | 2,59 | 17.130 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,59 | 2.400 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 2,57 | 3.740 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.2M | 2,52 | 14.741 | EC | BM |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 2,49 | 45.019 | EC | BM |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.2M | 2,46 | 3.765 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 2,44 | 7.070 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 2,44 | 7.939 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.2M | 2,44 | 2.947 | EC | TW |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.2M | 2,42 | 7.430 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.2M | 2,41 | 4.406 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.1M | 2,37 | 35.810 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 2,35 | 1.040 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.1M | 2,26 | 13.346 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.0M | 2,10 | 285.190 | EC | CA |
| Freddie Mac | 313400301 | $955K | 2,00 | 134.540 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $870K | 1,82 | 164.550 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $834K | 1,74 | 101.940 | EC | US |
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $787K | 1,64 | 787.110 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
25,9%
Industrials
21,2%
Energy
15,0%
Utilities
7,5%
Consumer Discretionary
5,0%
Materials
3,3%
Communications
3,0%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Diversified Consumer Services
2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
11,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.893.987 | 40,22% | 191.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7.600.372 | 30,90% | 145.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4.639.173 | 18,86% | 88.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $736.000 | 2,99% | 14.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $581.638 | 2,36% | 11.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $556.845 | 2,26% | 10.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $301.517 | 1,23% | 7.571 | Aktien | 31. März 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $235.830 | 0,96% | 4.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.106 | 0,20% | 938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.660 | 0,02% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |