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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,75%▼ -6,75%
3M▲ +4,78%▲ +4,78%
6M▲ +5,49%▲ +6,37%
YTD▲ +17,84%▲ +18,82%
1Y▲ +34,38%▲ +37,62%
3Y▲ +55,33%▲ +70,65%
5Y▲ +47,20%▲ +82,82%
Maxseit 2. Februar 2012▲ +16,53%▲ +105,40%
Volatilität 1J31,84%
Volatilität 3J26,82%
Max. Drawdown 3J -34,45% 20. Mai 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,75
Sharpe 1J*1,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$133.2M
Quartalsende Mai 2026 +$76.6M
Letzte 12 Monate +$752.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BHP GROUP LTD BHP 13,52 ≈$346.6M 7.716.850 S61446902 0.1912 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 6,22 ≈$159.5M 1.620.649 S07188758 0.04016 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 5,99 ≈$153.5M 2.183.146 35671D857 0.05411 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 4,46 ≈$114.3M 14.264.053 JE00B4T3BW64 0.3535 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 3,33 ≈$85.5M 1.610.834 GB00BTK05J60 0.03992 EQUITY USD
NUCOR NUE 3,32 ≈$85.0M 336.921 670346105 0.00835 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 3,30 ≈$84.5M 5.561.758 S21962865 0.1378 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 2,72 ≈$69.7M 564.110 S62201033 0.01398 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 2,21 ≈$56.7M 4.458.365 S26436741 0.1105 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 1,90 ≈$48.7M 207.902 858119100 0.005152 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 1,88 ≈$48.1M 647.726 LU1598757687 0.01605 EQUITY USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING TECK.B 1,77 ≈$45.4M 695.832 878742204 0.01724 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 1,67 ≈$42.8M 9.090.000 S67252999 0.2253 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 1,40 ≈$35.9M 403.546 S9122P108 0.01 EQUITY USD
NIPPON STEEL 5401 1,27 ≈$32.6M 7.356.725 S66425695 0.1823 EQUITY USD
FIRST QUANTUM MINERALS FM 1,25 ≈$32.0M 1.043.612 335934105 0.02586 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN MINING 1211 1,20 ≈$30.7M 1.769.860 SA123GA0ITH7 0.04386 EQUITY USD
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 1,17 ≈$30.0M 77.448 759509102 0.001919 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 1,17 ≈$29.9M 2.458.439 S60862539 0.06093 EQUITY USD
POSCO 005490 1,06 ≈$27.2M 108.575 S66932336 0.002691 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 1,06 ≈$27.1M 141.292 84265V105 0.003502 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 1,03 ≈$26.5M 525.094 S00456145 0.01301 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 1,00 ≈$25.6M 1.036.693 550372106 0.02569 EQUITY USD
SOUTH32 S32 0,98 ≈$25.2M 6.803.576 AU000000S320 0.1686 EQUITY USD
BOLIDEN BOL 0,94 ≈$24.1M 430.985 SE0020050417 0.01068 EQUITY USD
SUMITOMO METAL MINING 5713 0,93 ≈$23.8M 364.200 S68588490 0.009026 EQUITY USD
TATA STEEL LTD TATASTEEL 0,86 ≈$22.0M 11.407.068 INE081A01020 0.2827 EQUITY USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO 0,80 ≈$20.6M 1.959.498 INE038A01020 0.04856 EQUITY USD
JX ADVANCED METALS CORP 5016 0,79 ≈$20.3M 829.000 S65437709 0.02055 EQUITY USD
IMPALA PLATINUM IMP 0,78 ≈$19.9M 1.372.506 S37840113 0.03402 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 0,77 ≈$19.7M 213.443 S52632510 0.00529 EQUITY USD
ALCOA CORP AA 0,74 ≈$19.1M 400.122 013872106 0.009916 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 0,74 ≈$19.0M 1.960.630 NO0005052605 0.04859 EQUITY USD
HUDBAY MINERALS HBM 0,66 ≈$16.9M 641.031 443628102 0.01589 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 0,64 ≈$16.5M 4.763.834 AU000000PLS0 0.1181 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0,57 ≈$14.6M 1.373.685 S61211769 0.03404 EQUITY USD
BLUESCOPE STEEL BSL 0,57 ≈$14.5M 664.315 S65332322 0.01646 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,56 ≈$14.4M 4.886.500 KYG211501005 0.1211 EQUITY USD
CAPSTONE COPPER CORP CS 0,52 ≈$13.4M 1.294.213 14071L108 0.03207 EQUITY USD
SIBANYE STILLWATER SSW 0,52 ≈$13.4M 4.292.422 ZAE000259701 0.1064 EQUITY USD
MITSUI KINZOKU LIMITED LTD 5706 0,51 ≈$13.2M 83.100 S65973463 0.002059 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0,50 ≈$12.9M 755.185 S56369275 0.01872 EQUITY USD
JSW STEEL JSWSTEEL 0,49 ≈$12.5M 927.080 INE019A01038 0.02298 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,47 ≈$12.1M 5.523.000 CNE100000114 0.1369 EQUITY USD
MINERAL RESOURCES MIN 0,44 ≈$11.4M 262.197 AU000000MIN4 0.006498 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 0,44 ≈$11.3M 707.478 S67397398 0.01753 EQUITY USD
COMMERCIAL METALS CMC 0,43 ≈$11.1M 168.148 201723103 0.004167 EQUITY USD
MP MATERIALS CLASS A MP 0,43 ≈$10.9M 215.484 553368101 0.00534 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 0,42 ≈$10.9M 1.189.261 46579R104 0.02947 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 0,42 ≈$10.8M 5.618.400 MYL8869OO009 0.1392 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 43,1%
Industrials 3,4%
Energy 1,4%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Health Care 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 Einheiten/Aktie: 0.004132 → 0.004121 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 Einheiten/Aktie: 0.03061 → 0.03054 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 Einheiten/Aktie: 0.005189 → 0.005175 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 Einheiten/Aktie: 0.006058 → 0.006043 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 Einheiten/Aktie: 0.008131 → 0.008111 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2 Einheiten/Aktie: 0.002403 → 0.002397 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 Einheiten/Aktie: 0.004843 → 0.00483 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.003705 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Einheiten/Aktie: 0.006232 → 0.006217 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8 Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.003185 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 001430 — SEAH BESTEEL HDS CORP S64945009 Einheiten/Aktie: 0.0004719 → 0.0004707 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01006 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 Einheiten/Aktie: 0.001572 → 0.001566 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 004020 — HYUNDAI STEEL S64618507 Einheiten/Aktie: 0.003222 → 0.003214 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005490 — POSCO S66932336 Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002691 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 103140 — POONGSANORATION CORP KR7103140000 Einheiten/Aktie: 0.0006286 → 0.000627 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1208 — MMG LTD S67287938 Einheiten/Aktie: 0.1819 → 0.1814 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Einheiten/Aktie: 0.04397 → 0.04386 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.05169 → 0.05155 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 1320 — SAUDI STEEL PIPE SA12B050KK11 Einheiten/Aktie: 0.0006837 → 0.000682 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 Einheiten/Aktie: 0.0006049 → 0.0006034 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Einheiten/Aktie: 0.001354 → 0.001351 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1211 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Einheiten/Aktie: 0.001654 → 0.001648 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2002 — CHINA STEEL CORP S61909503 Einheiten/Aktie: 0.4443 → 0.4432 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2006 — TUNG HO STEEL ENTERPRISE S69073104 Einheiten/Aktie: 0.01716 → 0.01709 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2014 — CHUNG HUNG STEEL CORP S69876027 Einheiten/Aktie: 0.03299 → 0.03289 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2015 — FENG HSIN IRON & STEEL LTD S63350300 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01484 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2023 — YIEH PHUI ENTERPRISE S69876688 Einheiten/Aktie: 0.03057 → 0.03048 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2027 — TA CHEN STAINLESS PIPE LTD S68731090 Einheiten/Aktie: 0.07353 → 0.07333 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2211 — EVERGREEN STEEL CORP TW0002211000 Einheiten/Aktie: 0.006517 → 0.006493 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 2245 — LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CLS CNE100005M34 Einheiten/Aktie: 0.005547 → 0.005532 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD S64253958 Einheiten/Aktie: 0.1416 → 0.1413 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 Einheiten/Aktie: 0.2259 → 0.2253 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 Einheiten/Aktie: 0.00146 → 0.001455 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 Einheiten/Aktie: 0.0503 → 0.05016 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 Einheiten/Aktie: 0.05144 → 0.0513 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 358 — JIANGXI COPPER LTD H S60003050 Einheiten/Aktie: 0.0392 → 0.03908 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 3788 — HANKING GOLD INTERNATIONAL LTD KYG2115G1055 Einheiten/Aktie: 0.03174 → 0.03165 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 3858 — JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INV HK0001188587 Einheiten/Aktie: 0.003114 → 0.003103 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 Einheiten/Aktie: 0.1372 → 0.1369 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5009 — GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP S61312724 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01618 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.02055 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 532527 — RAMKRISHNA FORGINGS LTD INE399G01023 Einheiten/Aktie: 0.002694 → 0.002687 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.1828 → 0.1823 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5406 — KOBE STEEL S64960230 Einheiten/Aktie: 0.01417 → 0.01414 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 Einheiten/Aktie: 0.02153 → 0.02148 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5423 — TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD S68958792 Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.00171 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5444 — YAMATO KOGYO S69854461 Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.001276 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5451 — YODOKO LTD S69863645 Einheiten/Aktie: 0.003751 → 0.00374 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5463 — MARUICHI STEEL TUBE LTD S65695058 Einheiten/Aktie: 0.006241 → 0.006226 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5471 — DAIDO STEEL S62506274 Einheiten/Aktie: 0.004953 → 0.004939 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5482 — AICHI STEEL CORP S60102076 Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.001053 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5703 — NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD JP3700200003 Einheiten/Aktie: 0.002148 → 0.002142 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Einheiten/Aktie: 0.002065 → 0.002059 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5711 — MITSUBISHI MATERIALS S65970899 Einheiten/Aktie: 0.004719 → 0.004706 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.00905 → 0.009026 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 Einheiten/Aktie: 0.00198 → 0.001973 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert 5741 — UACJ JP3826900007 Einheiten/Aktie: 0.006034 → 0.006019 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1 Einheiten/Aktie: 0.1006 → 0.1003 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Einheiten/Aktie: 0.04845 → 0.04833 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 600111 — CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) CNE000000T18 Einheiten/Aktie: 0.008297 → 0.008276 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 Einheiten/Aktie: 0.02579 → 0.02573 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 Einheiten/Aktie: 0.004809 → 0.004796 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600549 — XIAMEN TUNGSTEN LTD A CNE000001D15 Einheiten/Aktie: 0.003547 → 0.003537 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 600673 — GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING L CNE000000BL1 Einheiten/Aktie: 0.006876 → 0.006857 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 Einheiten/Aktie: 0.00512 → 0.005106 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Einheiten/Aktie: 0.01621 → 0.01617 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000000T0 Einheiten/Aktie: 0.03028 → 0.0302 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 Einheiten/Aktie: 0.04653 → 0.04642 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 601958 — JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A CNE1000009Y1 Einheiten/Aktie: 0.006463 → 0.006446 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Einheiten/Aktie: 0.03935 → 0.03925 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert 639 — SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LT S63546717 Einheiten/Aktie: 0.081 → 0.08079 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert EREGL.E — EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TRAEREGL91G3 Einheiten/Aktie: 0.1253 → 0.125 (-0,2%)
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10. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003713 (6,3%)
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10. September 2026 Reduziert FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Einheiten/Aktie: 0.02731 → 0.02724 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert GPIL — GODAWARI POWER AND ISPAT LTD INE177H01039 Einheiten/Aktie: 0.00812 → 0.0081 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert GRAVITA — GRAVITA INDIA LTD INE024L01027 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001099 (-0,3%)
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10. September 2026 Reduziert IPX — IPERIONX AU0000208910 Einheiten/Aktie: 0.01008 → 0.01005 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02298 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KALU — KAISER ALUMINIUM 483007704 Einheiten/Aktie: 0.000617 → 0.0006155 (-0,3%)
10. September 2026 Reduziert KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Einheiten/Aktie: 0.005303 → 0.00529 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert KIRLFER — KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LTD S62894274 Einheiten/Aktie: 0.002417 → 0.002411 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 3.933 → 1.327 (-66,3%)
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10. September 2026 Reduziert MAH — MACMAHON HOLDINGS S65511602 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04405 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert MDI — MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL 560909103 Einheiten/Aktie: 0.003205 → 0.003197 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 Einheiten/Aktie: 0.3288 → 0.328 (-0,2%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000004154 → 0.000004263 (2,6%)
10. September 2026 Reduziert METC — RAMACO RESOURCES INC CLASS A 75134P600 Einheiten/Aktie: 0.001447 → 0.001443 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MI6 — MINERALS 260 LTD AU0000173486 Einheiten/Aktie: 0.07368 → 0.0735 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MIDHANI — MISHRA DHATU NIGAM LTD INE099Z01011 Einheiten/Aktie: 0.001639 → 0.001635 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MIN — MINERAL RESOURCES AU000000MIN4 Einheiten/Aktie: 0.006514 → 0.006498 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MLX — METALS X AU000000MLX7 Einheiten/Aktie: 0.03227 → 0.03219 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MP — MP MATERIALS CLASS A 553368101 Einheiten/Aktie: 0.005354 → 0.00534 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 Einheiten/Aktie: 0.01609 → 0.01605 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MTLRP — MECHEL PREF RU000A0JPV70 Einheiten/Aktie: 0.002388 → 0.002379 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert MTRN — MATERION 576690101 Einheiten/Aktie: 0.000764 → 0.0007621 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MTUS — METALLUS INC 887399103 Einheiten/Aktie: 0.001335 → 0.001332 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.08845 → 0.08812 (-0,4%)
10. September 2026 Reduziert MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 Einheiten/Aktie: 0.004095 → 0.001365 (-66,7%)

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15. Juni 2020$0,3730
30. Dezember 2019$0,0480
16. Dezember 2019$0,6930
17. Juni 2019$0,8970
18. Dezember 2018$0,7960
19. Juni 2018$0,4900
28. Dezember 2017$0,0190
19. Dezember 2017$0,4360
20. Juni 2017$0,3800
21. Dezember 2016$0,2160
22. Juni 2016$0,0800
21. Dezember 2015$0,3800
25. Juni 2015$2,2760
17. Dezember 2014$0,5060
25. Juni 2014$0,3960
18. Dezember 2013$0,9080
27. Juni 2013$0,4480
18. Dezember 2012$0,3220
21. Juni 2012$0,2600

Institutionelle Eigentümer (13F) 269 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $210.452.432 17,01% 3.636.013 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $170.873.175 13,81% 2.938.489 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103.698.927 8,38% 1.783.301 Aktien 30. Juni 2026
New Harbor Financial Group, LLC $34.123.581 2,76% 586.820 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $29.455.389 2,38% 506.542 Aktien 30. Juni 2026
Woodline Partners LP $28.547.987 2,31% 490.937 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $27.535.442 2,23% 473.523 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $25.860.826 2,09% 444.722 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $25.770.917 2,08% 443.180 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $24.351.181 1,97% 418.765 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $21.768.860 1,76% 374.357 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $21.191.290 1,71% 364.653 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $20.926.248 1,69% 359.876 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $19.006.037 1,54% 326.845 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $18.860.373 1,52% 324.340 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17.437.322 1,41% 299.868 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $17.044.812 1,38% 293.118 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $14.358.340 1,16% 246.919 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13.702.383 1,11% 235.639 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12.998.270 1,05% 223.530 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11.284.523 0,91% 194.189 Aktien 30. Juni 2026
Talisman Wealth Advisors LLC $11.158.854 0,90% 146.346 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $10.914.639 0,88% 187.698 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $10.631.157 0,86% 182.823 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10.527.128 0,85% 181.034 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $9.817.639 0,79% 168.833 Aktien 30. Juni 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $9.550.789 0,77% 164.244 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.135.490 0,74% 157.101 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8.889.970 0,72% 148.265 Aktien 30. September 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $8.742.678 0,71% 150.347 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.961.000 0,64% 136.900 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.960.083 0,64% 136.889 Aktien 30. Juni 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $7.911.308 0,64% 136.050 Aktien 30. Juni 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $7.848.506 0,63% 134.970 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.548.917 0,61% 129.818 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.464.231 0,60% 128.362 Aktien 30. Juni 2026
THEORY FINANCIAL LLC $7.419.126 0,60% 127.586 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.267.816 0,59% 124.984 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Management Systems Inc. $7.202.401 0,58% 123.859 Aktien 30. Juni 2026
First Trust Bank, Ltd. $7.126.050 0,58% 122.546 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $6.870.090 0,56% 118.144 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.181.526 0,50% 106.799 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.524.250 0,45% 95.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $5.393.005 0,44% 92.743 Aktien 30. Juni 2026
Tepp RIA, LLC $5.249.511 0,42% 90.275 Aktien 30. Juni 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $5.233.500 0,42% 90.000 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5.076.123 0,41% 89.700 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $5.020.787 0,41% 86.342 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.930.941 0,40% 84.797 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $4.891.983 0,40% 95.286 Aktien 31. Dezember 2025
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4.867.816 0,39% 86.019 Aktien 31. März 2026
CoreCap Advisors, LLC $4.724.223 0,38% 81.242 Aktien 30. Juni 2026
Refined Wealth Management $4.602.049 0,37% 79.141 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.367.470 0,35% 75.026 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.174.290 0,34% 71.785 Aktien 30. Juni 2026
Allied Investment Advisors, LLC $4.077.129 0,33% 70.114 Aktien 30. Juni 2026
TLS Advisors LLC $3.989.962 0,32% 68.615 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3.868.377 0,31% 66.524 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $3.585.296 0,29% 61.656 Aktien 30. Juni 2026
Consolidated Investment Group LLC $3.174.990 0,26% 54.600 Aktien 30. Juni 2026
Clear Harbor Asset Management, LLC $2.972.036 0,24% 51.110 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.926.861 0,24% 50.333 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2.921.781 0,24% 65.658 Aktien 30. September 2025
Principia Wealth Advisory, LLC $2.802.344 0,23% 48.196 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.741.134 0,22% 47.139 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2.357.213 0,19% 40.537 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.331.815 0,19% 40.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $2.139.920 0,17% 36.800 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.124.923 0,17% 36.662 Aktien 30. Juni 2026
WMS Group LLC $2.096.482 0,17% 36.053 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.954.996 0,16% 33.620 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.893.597 0,15% 32.564 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.838.655 0,15% 31.619 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.788.897 0,14% 30.763 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.724.613 0,14% 29.658 Aktien 30. Juni 2026
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC $1.650.355 0,13% 28.381 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.622.392 0,13% 27.900 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $1.519.274 0,12% 26.127 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $1.437.028 0,12% 24.712 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.417.841 0,11% 24.382 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1.407.409 0,11% 24.203 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.399.031 0,11% 24.059 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.395.017 0,11% 23.990 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $1.393.588 0,11% 37.064 Aktien 30. Juni 2025
BARCLAYS PLC $1.321.750 0,11% 22.730 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1.305.140 0,11% 23.063 Aktien 31. März 2026
Mariner, LLC $1.262.489 0,10% 21.711 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.210.338 0,10% 20.814 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $1.162.884 0,09% 19.998 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1.147.765 0,09% 19.738 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.128.878 0,09% 19.413 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.126.118 0,09% 19.366 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.115.287 0,09% 19.179 Aktien 30. Juni 2026
Miller Global Investments, LLC $1.064.770 0,09% 17.758 Aktien 30. September 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.060.889 0,09% 18.244 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.006.648 0,08% 17.311 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $983.549 0,08% 16.914 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $966.583 0,08% 16.497 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $953.311 0,08% 16.394 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $924.585 0,07% 15.900 Kaufoption 30. Juni 2026

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