WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$560.3M
#3.513 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 37.2%
Positionen
122
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +19.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
33,58%
Gewichtung der Top-25-Positionen
64,92%
Positionen über 1%
34
Effektive Anzahl von Positionen
47,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,31% Geschätzte Käufe $54.192.833 · Verkäufe $27.343.370

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% noch gehalten

Neue Positionen
13
Erhöht
72
Abgenommen
27
Geschlossen
10

Put-Notional-Exposure: 0,4% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
40,1%

Gesamtportfolio 122 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
SMH SMH $31.518.978 5,62% 48.055 $8.071.277 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22.571.809 4,03% 63.161 $2.497.044 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22.105.852 3,95% 58.520 $2.954.516 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.403.950 3,46% 67.058 $1.971.151 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16.884.963 3,01% 14.628 $13.395.751 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16.745.045 2,99% 147.846 $-1.504.150 Auf ×1
AVUV $15.098.205 2,69% 121.018 $2.332.029 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.016.053 2,68% 40.255 $542.157 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.531.014 2,59% 72.622 $3.653.293 Auf ×1
XAR $14.310.073 2,55% 50.425 $1.772.650 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.741.125 2,45% 41.979 $1.769.644 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.543.313 2,42% 56.824 $2.000.469 Auf ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13.481.531 2,41% 70.308 $2.497.337 Auf ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13.460.517 2,40% 253.160 $2.717.208 Auf ×4
JMBS $12.582.353 2,25% 279.670 $3.681.215 Auf ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12.493.522 2,23% 55.045 $1.831.867 Auf ×3
JAAA $11.953.861 2,13% 236.757 $4.917.877 Auf ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11.904.759 2,12% 14.345 $1.611.895 Auf ×3
XLE XLE $11.419.766 2,04% 215.021 $-1.731.902 Auf ×3
XLV XLV $11.013.578 1,97% 69.416 $1.305.795 Auf ×3
PYLD $10.821.884 1,93% 408.065 $724.247 Auf ×3
XLK XLK $10.684.910 1,91% 56.083 $2.998.607 Ab ×2
IAI $10.198.356 1,82% 58.167 $395.194 Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10.143.952 1,81% 23.805 $2.151.075 Auf ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8.166.814 1,46% 23.054 $621.091 Auf ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7.865.202 1,40% 7.777 $1.624.670 Auf ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.167.364 1,28% 88.192 $404.799 Ab ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6.737.260 1,20% 27.126 $-972.716 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.471.896 1,15% 44.135 $165.610 Auf ×2
EMBX $6.450.385 1,15% 125.714 $434.433 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.393.536 1,14% 13.388 $1.965.189 Auf ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6.325.352 1,13% 68.788 $651.900 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6.051.766 1,08% 5.151 $1.423.614 Ab ×2
IAU $5.747.746 1,03% 76.119 $535.374 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.329.920 0,95% 36.369 $266.745 Auf ×2
TIP $4.860.990 0,87% 44.421 $2.647.941 Auf ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4.456.548 0,80% 49.600 $1.255.112 Ab ×4
V Visa Inc. $4.191.826 0,75% 12.218 $661.106 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.894.303 0,69% 20.412 $1.957.479 Auf ×1
XTRE $3.795.559 0,68% 77.413 $112.065 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.786.992 0,68% 32.459 $-797.862 Auf ×6
RSP $3.724.113 0,66% 17.503 Auf ×1
XFIV $3.681.863 0,66% 75.634 $270.159 Auf ×1
XLU XLU $3.601.194 0,64% 79.426 $-58.087 Ab ×2
MBB iShares MBS ETF $3.509.906 0,63% 37.134 $-2.484 Auf ×1
XSVN $3.399.044 0,61% 71.907 $-358.047 Ab ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.071.639 0,55% 9.174 $993.579 Auf ×1
VUG $3.060.805 0,55% 35.533 $1.095.096 Auf ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2.997.582 0,53% 5.347 $812.977 Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.951.605 0,53% 41.339 $-1.059.965 Ab ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2.860.587 0,51% 28.526 $963.084 Auf ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.829.351 0,50% 16.655 $879.850 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.800.922 0,50% 4.972 $158.014 Auf ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2.755.138 0,49% 7.372 $774.140 Auf ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2.489.207 0,44% 2.683 $663.582 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.473.969 0,44% 5.882 $1.567.642 Auf ×1
WCMI $2.447.972 0,44% 125.088 $261.969 Ab ×4
XLC XLC $2.417.549 0,43% 22.567 $-120.979 Ab ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2.410.115 0,43% 4.868 $879.086 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.335.730 0,42% 8.306 $337.709 Auf ×1
FMAY $2.331.738 0,42% 41.490 $-377.488 Ab ×6
XBI XBI $2.312.666 0,41% 14.614 $542.584 Auf ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2.229.406 0,40% 16.731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.220.117 0,40% 15.900 $1.712.445 Auf ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2.159.145 0,39% 13.611 $321.796 Auf ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2.156.107 0,38% 4.121 $183.823 Auf ×5
AVEM $2.054.176 0,37% 21.289 $720.658 Auf ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1.938.772 0,35% 177.869 $1.070.856 Auf ×1
KCE $1.902.134 0,34% 12.919 $135.212 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1.552.749 0,28% 7.428 $385.619 Auf ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1.448.218 0,26% 5.082 $-14.359 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.387.980 0,25% 3.300 Verkaufsoption Auf ×1
BRKB $1.298.512 0,23% 2.595 $96.199 Auf ×1
COPX $1.272.930 0,23% 16.538 $24.455 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.192.968 0,21% 1.620 $136.729 Ab ×2
GDXJ $1.158.662 0,21% 11.793 $162.570 Auf ×1
PICK $1.147.765 0,20% 19.738 $28.981 Ab ×1
IYC IYC $1.099.008 0,20% 10.871 $82.172 Auf ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1.080.056 0,19% 11.616 $145.965 Ab ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1.032.087 0,18% 11.662 $120.702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.029.111 0,18% 858 $410.106 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853.753 0,15% 2.866 Auf ×1
GDX GDX $837.118 0,15% 11.095 $-181.070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793.277 0,14% 7.804 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783.648 0,14% 1.349 $577.573 Auf ×2
CMF $754.681 0,13% 13.093 $-892.838 Ab ×2
SPY SPY $684.041 0,12% 916 $87.029 Ab ×1
IYW $683.543 0,12% 2.710 $191.895
PAVE $618.896 0,11% 10.504 $204.947 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580.910 0,10% 1.000 Verkaufsoption Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542.179 0,10% 5.876 $-3.375 Auf ×1
BUFR $536.845 0,10% 14.696 $179.930 Auf ×3
SPY SPY $522.739 0,09% 700 Verkaufsoption Auf ×1
VTEC $503.402 0,09% 5.004 $-568.743 Ab ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500.600 0,09% 9.906 $-543.099 Ab ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441.730 0,08% 2.671 $165.969 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428.777 0,08% 3.136 $-102.457 Auf ×1
AVUS $412.683 0,07% 3.222 $86.473 Auf ×1
VGT $395.850 0,07% 3.312 $106.994 Auf ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389.769 0,07% 12.834 $135.625 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
MSFT $15.016.053 2,68% um ×3
JPM $13.741.125 2,45% um ×3
AMZN $13.543.313 2,42% um ×3
GRID $13.481.531 2,41% um ×3
IGIB $13.460.517 2,40% um ×4
JMBS $12.582.353 2,25% um ×6
WELL $12.493.522 2,23% um ×3
EME $11.904.759 2,12% um ×3
XLE $11.419.766 2,04% um ×3
XLV $11.013.578 1,97% um ×3
PYLD $10.821.884 1,93% um ×3
ETN $10.143.952 1,81% um ×3
GD $8.166.814 1,46% um ×3
GS $7.865.202 1,40% um ×5
PLTR $3.786.992 0,68% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
RSP $3.724.113 17.503 0,66%
AIRR $2.229.406 16.731 0,40%
TSLA $1.387.980 3.300 0,25%
MRVL $853.753 2.866 0,15%
RKLB $793.277 7.804 0,14%
AMD $580.910 1.000 0,10%
SPY $522.739 700 0,09%
RDVI $297.440 10.117 0,05%
SLV $228.905 4.281 0,04%
DUK $215.710 1.704 0,04%
IUSV $212.039 1.925 0,04%
WFC $208.005 2.517 0,04%
NFLX $7.140 100 0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
MU Mehr gekauft +4K +$13.4M
SMH Reduziert -13K +$8.1M
JAAA Mehr gekauft +97K +$4.9M
JMBS Mehr gekauft +83K +$3.7M
NVDA Mehr gekauft +10K +$3.7M
XLK Reduziert -2K +$3.0M
AVGO Reduziert -3K +$3.0M
IGIB Mehr gekauft +51K +$2.7M
TIP Mehr gekauft +24K +$2.6M
GRID Mehr gekauft +3K +$2.5M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
IAK 31. Dezember 2025 89.547 $12.002.120 Nicht mehr verfolgt
XEMD 31. März 2025 227.892 $9.497.400 Nicht mehr verfolgt
AIRR 31. März 2025 121.970 $9.396.579
XTEN 31. März 2026 191.409 $8.846.924 Nicht mehr verfolgt
TMUS 31. März 2026 35.847 $7.278.427 -13,1%
ITB 31. März 2025 68.907 $7.124.295 Nicht mehr verfolgt
IGLB 31. März 2026 141.056 $7.116.275 Nicht mehr verfolgt
ASML 31. März 2025 7.557 $5.237.606 164,6%
QJUN 31. März 2025 134.936 $3.782.256 Nicht mehr verfolgt
AJG 31. Dezember 2025 11.504 $3.563.346 0,6%
SRLN 31. März 2026 80.226 $3.310.927 Nicht mehr verfolgt
XMMO 31. März 2025 25.962 $3.207.111 Nicht mehr verfolgt
TLT 30. September 2025 35.333 $3.118.137
SPHD 30. September 2025 65.542 $3.117.200 Nicht mehr verfolgt
SGOV 30. Juni 2026 29.805 $3.000.171 -0,1%
JBBB 30. September 2025 61.669 $2.973.062 Nicht mehr verfolgt
XHYH 31. März 2026 78.106 $2.788.384 Nicht mehr verfolgt
STOT 31. März 2025 51.028 $2.391.172 Nicht mehr verfolgt
C 30. Juni 2026 19.319 $2.190.925 -5,7%
JPST 30. Juni 2026 39.450 $1.996.565 Nicht mehr verfolgt
XLF 31. März 2025 39.256 $1.897.234 Nicht mehr verfolgt
MARM 31. März 2025 59.140 $1.826.243 Nicht mehr verfolgt
WCME 31. März 2026 101.194 $1.742.561 Nicht mehr verfolgt
ELV 30. September 2025 4.244 $1.650.552 22,2%
FISV 30. September 2025 9.316 $1.606.172 -60,2%
URA 30. Juni 2025 69.894 $1.601.982 Nicht mehr verfolgt
KKR 31. Dezember 2025 12.225 $1.588.639 -14,2%
EQIX 30. September 2025 1.734 $1.379.370 37,1%
RACE 31. März 2026 3.470 $1.282.398 25,7%
BX 31. Dezember 2025 7.383 $1.261.439 -7,1%
QMAG 30. Juni 2025 61.543 $1.243.723 Nicht mehr verfolgt
XSVM 31. März 2025 20.160 $1.098.317 Nicht mehr verfolgt
SPOT 31. März 2026 1.746 $1.013.920 11,4%
XLP 31. März 2026 12.792 $993.683 Nicht mehr verfolgt
XLRE 31. März 2026 21.787 $879.105 Nicht mehr verfolgt
SPLV 31. Dezember 2025 11.395 $837.305 Nicht mehr verfolgt
USMV 30. Juni 2026 6.826 $633.043 Nicht mehr verfolgt
RSPU 31. März 2025 8.650 $568.565 Nicht mehr verfolgt
QID 30. Juni 2025 12.528 $477.192 Nicht mehr verfolgt
CMF 31. März 2025 7.857 $450.049 Nicht mehr verfolgt
NOW 30. Juni 2026 4.002 $418.409 30,5%
U 30. Juni 2025 20.942 $410.254 93,2%
SDS 30. Juni 2025 18.101 $388.447 Nicht mehr verfolgt
IVW 30. Juni 2026 2.867 $324.286 Nicht mehr verfolgt
MTUM 31. Dezember 2025 1.260 $323.127 Nicht mehr verfolgt
QMAR 30. September 2025 10.017 $310.427 Nicht mehr verfolgt
SPY 31. März 2025 478 $280.293 Nicht mehr verfolgt
VTI 31. März 2025 901 $261.119 Nicht mehr verfolgt
FJUN 30. September 2025 4.806 $257.938 Nicht mehr verfolgt
U 31. März 2026 5.815 $256.849 113,1%
MPC 30. Juni 2025 1.700 $247.673 119,4%
FJUL 30. Juni 2026 4.462 $244.161 Nicht mehr verfolgt
FDEC 30. September 2025 5.224 $243.786 Nicht mehr verfolgt
CVX 30. Juni 2026 1.154 $238.763 25,4%
WFC 31. März 2026 2.461 $229.365 7,0%
EMB 30. Juni 2026 2.411 $226.465
FSEP 30. September 2025 4.716 $226.408 Nicht mehr verfolgt
AVLV 30. Juni 2025 3.348 $218.323 Nicht mehr verfolgt
CVX 30. Juni 2025 1.294 $216.473 45,2%
FMAR 30. Juni 2025 5.106 $215.473 Nicht mehr verfolgt
HD 30. Juni 2025 582 $213.214 -7,9%
LMT 31. Dezember 2025 405 $202.180 20,6%
FAPR 31. März 2025 4.895 $202.115 Nicht mehr verfolgt
SLQD 30. Juni 2026 3.968 $200.344
COST 30. September 2025 202 $200.142 1,3%
HD 31. März 2026 581 $200.042 2,7%