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02
Spanne
Balken

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Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,74%▲ +4,52%
3M▲ +31,37%▲ +33,58%
6M▲ +31,37%▲ +33,58%
YTD▲ +47,10%▲ +49,58%
1Y▲ +41,70%▲ +45,51%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +71,81%▲ +82,76%
Volatilität 1J36,93%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,73

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$7.8M
Quartalsende Jul 2026 +$39.5M
Letzte 12 Monate +$87.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Invesco Private Prime Fund · $7.4M 3,25 7.425.607 STIV US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $6.9M 3,01 93.000 EC TW
Topco Scientific Co., Ltd. Y8896T109 $6.8M 2,98 445.466 EC TW
Wanguo Gold Group Ltd. G9430L115 $6.3M 2,75 4.673.770 EC KY
Accton Technology Corp. Y0002S109 $6.3M 2,75 96.800 EC TW
United Integrated Services Co., Ltd. Y9210Q102 $6.0M 2,65 180.734 EC TW
Marketech International Corp. Y5845V102 $5.4M 2,35 377.492 EC TW
Yankey Engineering Co., Ltd. Y973A5108 $5.1M 2,24 257.000 EC TW
Sigurd Microelectronics Corp. Y79355106 $5.0M 2,19 879.000 EC TW
Chroma ATE Inc. Y1604M102 $4.9M 2,14 77.900 EC TW
Zijin Mining Group Co. Ltd. Y9892H107 $4.7M 2,08 1.117.235 EC CN
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag X5187V109 $4.3M 1,90 500.094 EC HU
Supreme Electronics Co., Ltd. Y83133101 $3.9M 1,72 1.604.500 EC TW
Nan Ya Printed Circuit Board Corp. Y6205K108 $3.9M 1,70 140.771 EC TW
International Container Terminal Services, Inc. Y41157101 $3.6M 1,59 231.225 EC PH
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. M1501H100 $3.6M 1,56 495.603 EC TR
Unimicron Technology Corp. Y90668107 $3.5M 1,53 149.331 EC TW
Ase Technology Holding Co., Ltd. Y0249T100 $3.4M 1,51 202.056 EC TW
Kinsus Interconnect Technology Corp. Y4804T109 $3.4M 1,50 181.000 EC TW
Bizlink Holding Inc. G11474106 $3.4M 1,50 53.821 EC KY
Mega Union Technology Inc. Y593AH108 $3.3M 1,43 148.423 EC TW
Vukile Property Fund Ltd. S9468N170 $3.2M 1,40 2.094.531 EC ZA
Tripod Technology Corp. Y8974X105 $3.1M 1,35 274.427 EC TW
China Shenhua Energy Co. Ltd. Y1504C113 $2.9M 1,27 522.479 EC CN
Harbin Electric Co. Ltd. Y30683109 $2.9M 1,25 1.421.660 EC CN
Invesco Private Government Fund · $2.9M 1,25 2.857.132 STIV US
ADvTECH Ltd. S0065B115 $2.8M 1,21 960.080 EC ZA
King Slide Works Co., Ltd. Y4771C113 $2.8M 1,21 11.500 EC TW
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. P49538112 $2.7M 1,17 223.735 EC MX
WinWay Technology Co., Ltd. Y96657112 $2.6M 1,13 14.700 EC TW
PetroChina Co. Ltd. Y6883Q104 $2.5M 1,10 1.975.090 EC CN
OTP Bank PLC X60746181 $2.5M 1,09 16.862 EC HU
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. Y8009U100 $2.5M 1,08 1.981.374 EC TW
Investec PLC G49188116 $2.3M 1,00 260.178 EC GB
OUTsurance Group Ltd. S6815J126 $2.1M 0,94 429.059 EC ZA
Krung Thai Bank PCL Y49885174 $2.1M 0,93 1.615.093 EC TH
TS Financial Holding Co., Ltd. Y84086100 $2.1M 0,93 1.934.719 EC TW
Sanyang Motor Co., Ltd. Y7525U107 $2.1M 0,92 1.050.791 EC TW
Nan Ya Plastics Corp. Y62061109 $2.0M 0,90 430.318 EC TW
Compeq Manufacturing Co., Ltd. Y1690B101 $2.0M 0,87 387.285 EC TW
WuXi AppTec Co., Ltd. Y971B1118 $2.0M 0,87 96.493 EC CN
Delta Electronics, Inc. Y20263102 $2.0M 0,86 39.773 EC TW
Credicorp Ltd. G2519Y108 $1.9M 0,85 4.867 EC BM
President Securities Corp. Y7083F104 $1.9M 0,83 1.429.907 EC TW
PSG Financial Services Ltd. S6S18X104 $1.9M 0,81 913.663 EC ZA
Gold Circuit Electronics Ltd. Y27431108 $1.8M 0,81 76.905 EC TW
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP P2R268136 $1.8M 0,80 336.469 EC BR
Sinotruk (Hong Kong) Ltd. Y8014Z102 $1.8M 0,80 352.805 EC HK
Thanachart Capital PCL Y8738D221 $1.8M 0,79 768.872 EC TH
ITEQ Corp. Y4212E108 $1.7M 0,77 218.995 EC TW

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 1072 Y20958107 Position ausgestiegen — war 0.05608 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 1088 Y1504C113 Position ausgestiegen — war 0.06759 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 1133 Y30683109 Position ausgestiegen — war 0.1839 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 Einheiten/Aktie: 0.08288 → 0.07122 (-14,1%)
1. Oktober 2026 Neu 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 Neue Position — 0.2583 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Einheiten/Aktie: 0.05584 → 0.07437 (33,2%)
1. Oktober 2026 Neu 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 Neue Position — 0.08795 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 1339 — People's Insurance Co Group of China Ltd/The Y6800A109 Neue Position — 0.2718 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 1347 Y372A7109 Position ausgestiegen — war 0.01323 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 Einheiten/Aktie: 0.07102 → 0.09263 (30,4%)
1. Oktober 2026 Neu 1409 — Shinkong Synthetic Fibers Corp Y77522103 Neue Position — 0.2255 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 1548 — Genscript Biotech Corp G3825B105 Neue Position — 0.07145 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 1560 — Kinik Co Y4789C113 Einheiten/Aktie: 0.008439 → 0.01044 (23,7%)
1. Oktober 2026 Neu 1801 — Innovent Biologics Inc G4818G101 Neue Position — 0.01472 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 1802 Y8420M109 Position ausgestiegen — war 0.1061 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 189 G2816P107 Position ausgestiegen — war 0.06832 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 Einheiten/Aktie: 0.001469 → 0.001918 (30,6%)
1. Oktober 2026 Reduziert 2206 — Sanyang Motor Co Ltd Y7525U107 Einheiten/Aktie: 0.136 → 0.1 (-26,5%)
1. Oktober 2026 Neu 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Neue Position — 0.09594 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Neue Position — 0.05223 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2308 Y20263102 Position ausgestiegen — war 0.005118 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 Einheiten/Aktie: 0.05016 → 0.0722 (43,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.01211 → 0.01301 (7,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2338 Y9531A109 Position ausgestiegen — war 0.04125 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Neue Position — 0.03244 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2345 Y0002S109 Position ausgestiegen — war 0.01253 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2351 — SDI Corp Y7544F107 Neue Position — 0.02323 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2357 — Asustek Computer Inc Y04327105 Neue Position — 0.005937 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 2359 — WuXi AppTec Co Ltd Y971B1118 Einheiten/Aktie: 0.01252 → 0.01782 (42,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01134 (11,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2368 Y27431108 Position ausgestiegen — war 0.00988 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2386 — Sinopec Engineering Group Co Ltd Y80359105 Neue Position — 0.2656 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 Neue Position — 0.009009 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2404 Y9210Q102 Position ausgestiegen — war 0.02342 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Neue Position — 0.01267 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2441 — Greatek Electronics Inc Y2858G106 Neue Position — 0.04564 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2449 Y4801V107 Position ausgestiegen — war 0.02138 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2451 Y8968F102 Position ausgestiegen — war 0.02296 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 Neue Position — 0.00203 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2455 — Visual Photonics Epitaxy Co Ltd Y9379U100 Neue Position — 0.01043 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 Einheiten/Aktie: 0.02475 → 0.03035 (22,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2492 — Walsin Technology Corp Y9494B102 Einheiten/Aktie: 0.02236 → 0.02587 (15,7%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2812 Y8371H109 Position ausgestiegen — war 0.3458 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2834 — Taiwan Business Bank Y8414R106 Neue Position — 0.3524 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 Einheiten/Aktie: 0.01707 → 0.1773 (939,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 2855 Y7083F104 Position ausgestiegen — war 0.1852 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 Einheiten/Aktie: 0.1547 → 0.1921 (24,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 Einheiten/Aktie: 0.04402 → 0.05835 (32,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Einheiten/Aktie: 0.04776 → 0.05587 (17,0%)
1. Oktober 2026 Neu 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 Neue Position — 0.3447 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 Neue Position — 0.213 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 Einheiten/Aktie: 0.2488 → 0.1356 (-45,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 Einheiten/Aktie: 0.2565 → 0.2736 (6,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 Einheiten/Aktie: 0.09374 → 0.129 (37,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 Einheiten/Aktie: 0.1728 → 0.2123 (22,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2899 — Zijin Mining Group Co Ltd Y9892H107 Einheiten/Aktie: 0.1443 → 0.1667 (15,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 Einheiten/Aktie: 0.02977 → 0.04133 (38,9%)
1. Oktober 2026 Neu 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 Neue Position — 0.00535 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 3026 — Holy Stone Enterprise Co Ltd Y3272Z100 Neue Position — 0.02478 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3037 Y90668107 Position ausgestiegen — war 0.01931 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 3044 — Tripod Technology Corp Y8974X105 Einheiten/Aktie: 0.03557 → 0.04276 (20,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 Einheiten/Aktie: 0.02333 → 0.02561 (9,8%)
1. Oktober 2026 Reduziert 3396 — Legend Holdings Corp Y52237107 Einheiten/Aktie: 0.08315 → 0.07294 (-12,3%)
1. Oktober 2026 Neu 3406 — Genius Electronic Optical Co Ltd Y2692U113 Neue Position — 0.006232 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.0008291 (-46,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3583 Y7T40T113 Position ausgestiegen — war 0.006936 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 Einheiten/Aktie: 0.001707 → 0.004514 (164,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3665 G11474106 Position ausgestiegen — war 0.006896 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3711 Y0249T100 Position ausgestiegen — war 0.02605 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3750 Y1R48E113 Position ausgestiegen — war 0.001898 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 Einheiten/Aktie: 0.04574 → 0.06828 (49,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3939 G9430L115 Position ausgestiegen — war 0.604 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 3988 — Bank of China Ltd Y0698A107 Neue Position — 0.2803 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 3993 Y1503Z105 Position ausgestiegen — war 0.07275 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Einheiten/Aktie: 0.01691 → 0.02169 (28,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert 5434 — Topco Scientific Co Ltd Y8896T109 Einheiten/Aktie: 0.05755 → 0.05679 (-1,3%)
1. Oktober 2026 Neu 5880 — Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Y8374C107 Neue Position — 0.2311 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 6196 Y5845V102 Position ausgestiegen — war 0.04871 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 Einheiten/Aktie: 0.02823 → 0.03769 (33,5%)
1. Oktober 2026 Neu 6214 — Systex Corp Y8345P104 Neue Position — 0.03984 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 6257 — Sigurd Microelectronics Corp Y79355106 Einheiten/Aktie: 0.1137 → 0.1202 (5,7%)
1. Oktober 2026 Neu 6278 — Taiwan Surface Mounting Technology Corp Y84660102 Neue Position — 0.0301 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 6285 Y96739100 Position ausgestiegen — war 0.02061 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 Einheiten/Aktie: 0.001889 → 0.002655 (40,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 6531 Y0178L102 Position ausgestiegen — war 0.006991 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 Neue Position — 0.00368 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 6691 Y973A5108 Position ausgestiegen — war 0.03652 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 6770 Y708P9104 Position ausgestiegen — war 0.1135 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 6805 Y261K6105 Position ausgestiegen — war 0.003708 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert 6944 — Mega Union Technology Inc Y593AH108 Einheiten/Aktie: 0.01912 → 0.00816 (-57,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 8046 Y6205K108 Position ausgestiegen — war 0.01818 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 8112 Y83133101 Position ausgestiegen — war 0.2076 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 8210 Y1306B107 Position ausgestiegen — war 0.006879 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen 857 Y6883Q104 Position ausgestiegen — war 0.2557 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Einheiten/Aktie: 0.06039 → 0.07687 (27,3%)
1. Oktober 2026 Neu 9939 — Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd Y8421M108 Neue Position — 0.04474 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu 998 — China CITIC Bank Corp Ltd Y1434M116 Neue Position — 0.2023 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ADH S0065B115 Position ausgestiegen — war 0.1243 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ASELS M1501H100 Position ausgestiegen — war 0.06421 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 Einheiten/Aktie: 0.0006305 → 0.0008899 (41,1%)
1. Oktober 2026 Neu BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 Neue Position — 0.02993 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu BCP-R — Bangchak Corp PCL Y0559Y129 Neue Position — 0.1161 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CCET-R — Cal-Comp Electronics Thailand PCL Y1062G126 Neue Position — 0.6526 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CPI S15445109 Position ausgestiegen — war 0.000625 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht DSY — Discovery Ltd S2192Y109 Einheiten/Aktie: 0.009842 → 0.01089 (10,7%)
1. Oktober 2026 Neu ENRG — Energi Mega Persada Tbk PT Y71233103 Neue Position — 2.875 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FIBRAPL P4559M101 Position ausgestiegen — war 0.03864 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FSR — FirstRand Ltd S5202Z131 Einheiten/Aktie: 0.02913 → 0.03211 (10,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht FUNO11 — Fibra Uno Administracion SA de CV P3515D163 Einheiten/Aktie: 0.1036 → 0.1134 (9,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GCC* P4948S124 Position ausgestiegen — war 0.01485 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 Einheiten/Aktie: 0.02898 → 0.0397 (37,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ICT Y41157101 Position ausgestiegen — war 0.02995 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen INVP G49188116 Position ausgestiegen — war 0.03371 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen IOIPG Y417A6104 Position ausgestiegen — war 0.168 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 Einheiten/Aktie: 0.02782 → 0.02869 (3,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht KKP-R — Kiatnakin Phatra Bank PCL Y47675197 Einheiten/Aktie: 0.06188 → 0.06525 (5,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen KPJ Y4984Y100 Position ausgestiegen — war 0.2467 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht KST — PSG Financial Services Ltd S6S18X104 Einheiten/Aktie: 0.1184 → 0.1692 (42,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 Einheiten/Aktie: 0.2093 → 0.3006 (43,6%)
1. Oktober 2026 Neu MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 Neue Position — 0.01364 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MTELEKOM — Magyar Telekom Telecommunications PLC X5187V109 Einheiten/Aktie: 0.06475 → 0.08019 (23,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MTN S8039R108 Position ausgestiegen — war 0.01279 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NED — Nedbank Group Ltd S5518R104 Neue Position — 0.01346 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ORBIA* P7S81Y105 Position ausgestiegen — war 0.1364 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 Einheiten/Aktie: 0.002186 → 0.003033 (38,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht OUT — OUTsurance Group Ltd S6815J126 Einheiten/Aktie: 0.0556 → 0.07882 (41,8%)
1. Oktober 2026 Neu PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 Neue Position — 0.01687 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen PMAH Y7079E103 Position ausgestiegen — war 0.09636 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen PSSA3 P7905C107 Position ausgestiegen — war 0.01799 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu RDF — Redefine Properties Ltd S6815L196 Neue Position — 0.4868 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen RES S6990F105 Position ausgestiegen — war 0.03616 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 Einheiten/Aktie: 0.000001889 → 0.0000000224 (-98,8%)
1. Oktober 2026 Reduziert SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 Einheiten/Aktie: 0.009702 → 0.009231 (-4,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen SBSP3 P2R268136 Position ausgestiegen — war 0.04359 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 Neue Position — 0.03934 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu SCGB — Sunway Construction Group Bhd Y83096100 Neue Position — 0.2599 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 Einheiten/Aktie: 0.2217 → 0.1918 (-13,5%)
1. Oktober 2026 Neu SOL — Sasol Ltd 803866102 Neue Position — 0.01726 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen SWB Y8309C115 Position ausgestiegen — war 0.1539 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu TBBB — BBB Foods Inc G0896C103 Neue Position — 0.003411 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 Einheiten/Aktie: 0.09962 → 0.1266 (27,1%)
1. Oktober 2026 Neu TKFEN — Tekfen Holding AS M8788F103 Neue Position — 0.05403 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 Neue Position — 0.09741 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu TUPRS — Turkiye Petrol Rafinerileri AS M8966X108 Neue Position — 0.02193 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 Neue Position — 0.03077 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.4149 → -9.905 (2287,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen VKE S9468N170 Position ausgestiegen — war 0.2712 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Neu 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 Neue Position — 0.01707 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.09476 → -0.4149 (337,9%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1028 → -0.09476 (-7,8%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.1466 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.1028 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht 3037 Y90668107 Einheiten/Aktie: 0.01917 → 0.01931 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 Einheiten/Aktie: 0.0232 → 0.02333 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht 8046 Y6205K108 Einheiten/Aktie: 0.01804 → 0.01818 (0,7%)
24. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2041 → 0.1466 (-28,1%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.001292 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht 1347 Y372A7109 Einheiten/Aktie: 0.01318 → 0.01323 (0,3%)
23. September 2026 Reduziert 1560 — Kinik Co Y4789C113 Einheiten/Aktie: 0.008496 → 0.008439 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 Einheiten/Aktie: 0.001479 → 0.001469 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 2308 Y20263102 Einheiten/Aktie: 0.005152 → 0.005118 (-0,7%)
23. September 2026 Erhöht 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 Einheiten/Aktie: 0.05009 → 0.05016 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01211 (0,4%)
23. September 2026 Erhöht 2345 Y0002S109 Einheiten/Aktie: 0.01248 → 0.01253 (0,4%)
23. September 2026 Erhöht 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Einheiten/Aktie: 0.01007 → 0.01014 (0,7%)
23. September 2026 Reduziert 2368 Y27431108 Einheiten/Aktie: 0.009947 → 0.00988 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 Einheiten/Aktie: 0.02478 → 0.02475 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Einheiten/Aktie: 0.04782 → 0.04776 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 Einheiten/Aktie: 0.02983 → 0.02977 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert 3037 Y90668107 Einheiten/Aktie: 0.0193 → 0.01917 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 Einheiten/Aktie: 0.02336 → 0.0232 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Einheiten/Aktie: 0.00155 → 0.001539 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 3583 Y7T40T113 Einheiten/Aktie: 0.006983 → 0.006936 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 Einheiten/Aktie: 0.001719 → 0.001707 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 3665 G11474106 Einheiten/Aktie: 0.006943 → 0.006896 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 3711 Y0249T100 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02605 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert 3993 Y1503Z105 Einheiten/Aktie: 0.07284 → 0.07275 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Einheiten/Aktie: 0.01689 → 0.01691 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert 6196 Y5845V102 Einheiten/Aktie: 0.04876 → 0.04871 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.02823 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 Einheiten/Aktie: 0.001902 → 0.001889 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 6531 Y0178L102 Einheiten/Aktie: 0.007038 → 0.006991 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 6805 Y261K6105 Einheiten/Aktie: 0.003733 → 0.003708 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 8046 Y6205K108 Einheiten/Aktie: 0.01817 → 0.01804 (-0,7%)
23. September 2026 Reduziert 8210 Y1306B107 Einheiten/Aktie: 0.006926 → 0.006879 (-0,7%)
23. September 2026 Erhöht 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Einheiten/Aktie: 0.06026 → 0.06039 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1222 → 0.2041 (67,0%)
23. September 2026 Neu SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 Neue Position — 0.000001889 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00007815 → -0.001292 (1553,5%)
22. September 2026 Neu AGPXX 825252885 Neue Position — 0.1222 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.07752 → -0.00007815 (-99,9%)
21. September 2026 Reduziert 1072 Y20958107 Einheiten/Aktie: 0.0564 → 0.05608 (-0,6%)
21. September 2026 Reduziert 1088 Y1504C113 Einheiten/Aktie: 0.06813 → 0.06759 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert 1133 Y30683109 Einheiten/Aktie: 0.1853 → 0.1839 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 Einheiten/Aktie: 0.08342 → 0.08288 (-0,6%)
21. September 2026 Reduziert 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Einheiten/Aktie: 0.05613 → 0.05584 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert 1347 Y372A7109 Einheiten/Aktie: 0.01345 → 0.01318 (-2,0%)
21. September 2026 Reduziert 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 Einheiten/Aktie: 0.07149 → 0.07102 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert 1560 — Kinik Co Y4789C113 Einheiten/Aktie: 0.00863 → 0.008496 (-1,6%)
21. September 2026 Reduziert 1802 Y8420M109 Einheiten/Aktie: 0.1065 → 0.1061 (-0,5%)

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Dividenden 54 Zahlungen

08
2,14%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2570
22. Juni 2026$0,2180
23. März 2026$0,0260
22. Dezember 2025$0,2420
22. September 2025$0,0810
23. Juni 2025$0,2080
24. März 2025$0,0080
23. Dezember 2024$0,0370
23. September 2024$0,1450
24. Juni 2024$0,2400
18. März 2024$0,0270
18. Dezember 2023$0,0580
18. September 2023$0,2890
20. Juni 2023$0,1030
20. März 2023$0,0600
19. Dezember 2022$0,0510
19. September 2022$0,3400
21. Juni 2022$0,2220
21. März 2022$0,0010
20. Dezember 2021$0,1480
20. September 2021$0,1430
21. Juni 2021$0,0330
22. März 2021$0,0060
21. Dezember 2020$0,1140
21. September 2020$0,1570
22. Juni 2020$0,0270
23. März 2020$0,0050
23. Dezember 2019$0,1470
23. September 2019$0,1520
24. Juni 2019$0,0700
18. März 2019$0,0700
24. Dezember 2018$0,1930
24. September 2018$0,2100
18. Juni 2018$0,1140
18. Dezember 2017$0,1700
18. September 2017$0,1650
16. Dezember 2016$0,0950
16. September 2016$0,0990
17. Juni 2016$0,0250
18. Dezember 2015$0,0960
18. September 2015$0,0110
19. Juni 2015$0,0140
19. Dezember 2014$0,0780
19. September 2014$0,0150
20. Dezember 2013$0,0900
20. September 2013$0,0800
21. Juni 2013$0,0530
21. Dezember 2012$0,0310
15. Juni 2012$0,0960
16. Dezember 2011$0,1020

Institutionelle Eigentümer (13F) 80 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $43.575.292 22,95% 1.304.836 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36.075.475 19,00% 1.080.260 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29.347.753 15,45% 878.802 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $12.065.118 6,35% 361.283 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $9.841.363 5,18% 294.694 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8.847.000 4,66% 264.917 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $6.019.287 3,17% 180.244 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.775.899 3,04% 172.957 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $3.844.304 2,02% 115.122 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, Corp $3.153.776 1,66% 94.438 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.536.950 1,34% 75.968 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $2.183.541 1,15% 65.385 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.975.275 1,04% 59.151 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.693.336 0,89% 50.699 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.461.875 0,77% 43.775 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $1.347.270 0,71% 40.343 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.312.054 0,69% 39.289 Aktien 30. Juni 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $1.265.478 0,67% 37.894 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $1.009.093 0,53% 30.217 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $971.671 0,51% 29.096 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $805.168 0,42% 24.110 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $702.885 0,37% 21.095 Aktien 30. Juni 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $614.038 0,32% 18.387 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $606.189 0,32% 18.152 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $604.077 0,32% 18.683 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $593.630 0,31% 17.776 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $587.755 0,31% 17.600 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $578.438 0,30% 17.321 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $567.537 0,30% 16.995 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $565.896 0,30% 16.945 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $499.692 0,26% 14.963 Aktien 30. Juni 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $467.532 0,25% 14.000 Aktien 30. Juni 2026
Lunt Capital Management, Inc. $460.687 0,24% 13.795 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $445.826 0,23% 13.350 Aktien 30. Juni 2026
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $438.076 0,23% 13.118 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $418.402 0,22% 12.529 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $415.547 0,22% 12.443 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $398.102 0,21% 11.921 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $374.260 0,20% 11.207 Aktien 30. Juni 2026
Nicholson Wealth Management Group, LLC $364.640 0,19% 10.919 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $351.752 0,19% 10.533 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $335.465 0,18% 10.044 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $334.620 0,18% 10.027 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $327.354 0,17% 9.802 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $314.082 0,17% 9.405 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $287.964 0,15% 8.623 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $267.828 0,14% 8.020 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $267.256 0,14% 8.003 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $251.199 0,13% 7.522 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $238.331 0,13% 7.137 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $231.610 0,12% 11.061 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $230.992 0,12% 6.916 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $222.661 0,12% 8.554 Aktien 31. März 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $192.551 0,10% 5.766 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $189.617 0,10% 5.678 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $179.109 0,09% 9.852 Aktien 31. März 2025
UMB Bank, n.a. $163.303 0,09% 4.890 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $146.962 0,08% 4.400 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $142.895 0,08% 6.045 Aktien 31. Dezember 2025
Founders Financial Alliance, LLC $81.484 0,04% 2.440 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $60.111 0,03% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $47.277 0,02% 2.000 Aktien 31. Dezember 2025
LANARK FINANCIAL, INC. $39.005 0,02% 1.168 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $36.652 0,02% 1.116 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $26.382 0,01% 790 Aktien 30. Juni 2026
Register Financial Advisors LLC $18.914 0,01% 566 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $18.167 0,01% 544 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $17.479 0,01% 537 Aktien 30. Juni 2026
Whipplewood Advisors, LLC $16.865 0,01% 505 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9.818 0,01% 294 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $8.349 0,00% 250 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.836 0,00% 239 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $6.679 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3.955 0,00% 118 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $3.941 0,00% 118 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.540 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.735 0,00% 81.905 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.004 0,00% 60 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $607 0,00% 18.171 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $67 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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