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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,77%▼ -1,77%
3M▼ -3,45%▼ -2,70%
6M▼ -3,45%▼ -2,70%
YTD▼ -1,86%▼ -1,09%
1Y▼ -3,95%▼ -3,11%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +5,53%▲ +8,30%
Volatilität 1J13,59%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,46

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$2.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 47 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Ebara Corp 6361 8,42 ≈$21.9M 734.124 J12600128 0.1213 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 8,20 ≈$21.3M 95.859 31488V107 0.01584 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 7,97 ≈$20.7M 75.991 278865100 0.01256 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 7,26 ≈$18.8M 355.952 G7S00T104 0.05884 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 7,10 ≈$18.4M 3.494.333 P2R268136 0.5776 EQUITY USD
Waters Corp WAT 4,26 ≈$11.0M 25.954 941848103 0.00429 EQUITY USD
COPASA CSMG3 4,25 ≈$11.0M 1.009.700 P28269101 0.1669 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 3,86 ≈$10.0M 19.332 45168D104 0.003195 EQUITY USD
Veolia Environnement SA VIE 3,76 ≈$9.8M 284.156 F9686M107 0.04697 EQUITY USD
Halma PLC HLMA 3,61 ≈$9.4M 203.933 G42504103 0.03371 EQUITY USD
Geberit AG GEBN 3,61 ≈$9.4M 14.584 H2942E124 0.002411 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 3,60 ≈$9.3M 56.084 00846U101 0.00927 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 3,54 ≈$9.2M 25.342 776696106 0.004189 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3,01 ≈$7.8M 61.124 030420103 0.0101 EQUITY USD
Stantec Inc STN 2,59 ≈$6.7M 100.117 85472N109 0.01655 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 2,12 ≈$5.5M 54.614 98419M100 0.009027 EQUITY USD
Kurita Water Industries Ltd 6370 2,12 ≈$5.5M 110.700 J37221116 0.0183 EQUITY USD
United Utilities Group PLC UU/ 2,10 ≈$5.5M 293.601 G92755100 0.04853 EQUITY USD
GEA Group AG G1A 1,96 ≈$5.1M 68.479 D28304109 0.01132 EQUITY USD
Organo Corp 6368 1,94 ≈$5.0M 305.910 J61697108 0.05056 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1,85 ≈$4.8M 50.610 92338C103 0.008365 EQUITY USD
Belimo Holding AG BEAN 1,67 ≈$4.3M 4.515 H07171129 0.0007463 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1,64 ≈$4.2M 18.451 45167R104 0.00305 EQUITY USD
Severn Trent PLC SVT 1,48 ≈$3.8M 94.506 G8056D159 0.01562 EQUITY USD
VA Tech Wabag Ltd VATW 1,25 ≈$3.2M 155.636 Y9356W111 0.02572 EQUITY USD
Georg Fischer AG GF 1,16 ≈$3.0M 43.478 H26091142 0.007186 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 1,07 ≈$2.8M 37.894 Y1786S109 0.006263 EQUITY USD
Astral Ltd ASTRA 0,94 ≈$2.4M 175.153 Y0433Q169 0.02895 EQUITY USD
Sulzer AG SUN 0,62 ≈$1.6M 8.514 H83580284 0.001407 EQUITY USD
Miura Co Ltd 6005 0,57 ≈$1.5M 77.573 J45593100 0.01282 EQUITY USD
Arcadis NV ARCAD 0,50 ≈$1.3M 29.028 N0605M147 0.004798 EQUITY USD
Kitz Corp 6498 0,43 ≈$1.1M 86.172 J34039115 0.01424 EQUITY USD
Genuit Group PLC GEN 0,27 ≈$695K 185.204 G7179X100 0.03061 EQUITY USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0,21 ≈$555K 19.172 G23773107 0.003169 EQUITY USD
Aguas Andinas SA AGUAS/A 0,20 ≈$515K 1.592.171 P4171M125 0.2632 EQUITY USD
METAWATER Co Ltd 9551 0,20 ≈$514K 26.248 J4231P107 0.004339 EQUITY USD
Ebara Jitsugyo Co Ltd 6328 0,10 ≈$270K 17.109 J12611109 0.002828 EQUITY USD
Manila Water Co Inc MWC 0,10 ≈$246K 468.323 Y56999108 0.07747 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,03 ≈$74K 74.062 825252885 0.01224 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS GBP 0,01 ≈$32K 24.241 CASHGBP00 0.004007 CASH USD
KSB SE & Co KGaA KSB 0,01 ≈$28K 29 D47612102 0.000004793 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS KRW 0,00 · -9 CASHKRW02 -0.000001405 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS SGD 0,00 · 3 CASHSGD09 0.0000004248 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001653 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS CHF 0,00 ≈-$259 -275 CASHCHF02 -0.00004537 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS JPY 0,00 ≈-$1K -190.498 CASHJPY06 -0.03149 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS EUR 0,00 ≈-$2K -1.316 CASHEUR08 -0.0002175 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 23,8%
Healthcare 11,8%
Materials 8,0%
Technology 3,8%
Utilities 3,2%
Energy 0,6%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 48,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.009126 → 0.01224 (34,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.006367 → 0.004007 (-37,1%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.003785 → 0.009126 (141,1%)
30. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.004007 → 0.006367 (58,9%)
30. September 2026 Reduziert KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 7.254 → -0.000001405 (-100,0%)
29. September 2026 Erhöht 6368 — Organo Corp J61697108 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.05056 (400,0%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.002785 → 0.003785 (35,9%)
29. September 2026 Neu KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Neue Position — 7.254 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.002785 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.009749 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Einheiten/Aktie: 0.01284 → 0.01282 (-0,1%)
25. September 2026 Erhöht 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 Einheiten/Aktie: 0.002811 → 0.002828 (0,6%)
25. September 2026 Reduziert 6361 — Ebara Corp J12600128 Einheiten/Aktie: 0.1216 → 0.1213 (-0,2%)
25. September 2026 Reduziert 6368 — Organo Corp J61697108 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
25. September 2026 Reduziert 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 Einheiten/Aktie: 0.01836 → 0.0183 (-0,4%)
25. September 2026 Erhöht 6498 — Kitz Corp J34039115 Einheiten/Aktie: 0.01421 → 0.01424 (0,2%)
25. September 2026 Reduziert 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 Einheiten/Aktie: 0.004355 → 0.004339 (-0,4%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 1.303 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.009749 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Reduziert 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Einheiten/Aktie: 0.006277 → 0.006263 (-0,2%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 1.286 → 1.303 (1,3%)
24. September 2026 Reduziert ARCAD — Arcadis NV N0605M147 Einheiten/Aktie: 0.004808 → 0.004798 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 Einheiten/Aktie: 0.02901 → 0.02895 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Einheiten/Aktie: 0.0007476 → 0.0007463 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert G1A — GEA Group AG D28304109 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01132 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert GEBN — Geberit AG H2942E124 Einheiten/Aktie: 0.002416 → 0.002411 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert GEN — Genuit Group PLC G7179X100 Einheiten/Aktie: 0.03068 → 0.03061 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert GF — Georg Fischer AG H26091142 Einheiten/Aktie: 0.007202 → 0.007186 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert HLMA — Halma PLC G42504103 Einheiten/Aktie: 0.03378 → 0.03371 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 0.2402 → -0.03149 (-113,1%)
24. September 2026 Erhöht KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Einheiten/Aktie: 0.000004463 → 0.000004793 (7,4%)
24. September 2026 Reduziert SUN — Sulzer AG H83580284 Einheiten/Aktie: 0.00141 → 0.001407 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert SVT — Severn Trent PLC G8056D159 Einheiten/Aktie: 0.01565 → 0.01562 (-0,2%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00008361 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Reduziert UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 Einheiten/Aktie: 0.04863 → 0.04853 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 Einheiten/Aktie: 0.02578 → 0.02572 (-0,2%)
24. September 2026 Reduziert VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 Einheiten/Aktie: 0.04707 → 0.04697 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.00929 → 0.00927 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 1.239 → 1.286 (3,8%)
23. September 2026 Reduziert AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 Einheiten/Aktie: 0.2637 → 0.2632 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Einheiten/Aktie: 0.01012 → 0.0101 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert CSMG3 — COPASA P28269101 Einheiten/Aktie: 0.1672 → 0.1669 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.003169 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert ECL — Ecolab Inc 278865100 Einheiten/Aktie: 0.01259 → 0.01256 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.01588 → 0.01584 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.003202 → 0.003195 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert IEX — IDEX Corp 45167R104 Einheiten/Aktie: 0.003056 → 0.00305 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert PNR — Pentair PLC G7S00T104 Einheiten/Aktie: 0.05896 → 0.05884 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Einheiten/Aktie: 0.004198 → 0.004189 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 Einheiten/Aktie: 0.5788 → 0.5776 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert STN — Stantec Inc 85472N109 Einheiten/Aktie: 0.01658 → 0.01655 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert VLTO — Veralto Corp 92338C103 Einheiten/Aktie: 0.008383 → 0.008365 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert WAT — Waters Corp 941848103 Einheiten/Aktie: 0.004299 → 0.00429 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Einheiten/Aktie: 0.009046 → 0.009027 (-0,2%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5945 → 1.239 (108,5%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00008361 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.006277 (-49,0%)
21. September 2026 Erhöht 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Einheiten/Aktie: 0.01272 → 0.01284 (0,9%)
21. September 2026 Erhöht 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 Einheiten/Aktie: 0.002663 → 0.002811 (5,6%)
21. September 2026 Erhöht 6361 — Ebara Corp J12600128 Einheiten/Aktie: 0.08559 → 0.1216 (42,1%)
21. September 2026 Erhöht 6368 — Organo Corp J61697108 Einheiten/Aktie: 0.008129 → 0.01013 (24,6%)
21. September 2026 Erhöht 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 Einheiten/Aktie: 0.01542 → 0.01836 (19,1%)
21. September 2026 Erhöht 6498 — Kitz Corp J34039115 Einheiten/Aktie: 0.01033 → 0.01421 (37,6%)
21. September 2026 Reduziert 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 Einheiten/Aktie: 0.004801 → 0.004355 (-9,3%)
21. September 2026 Erhöht A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.009203 → 0.00929 (1,0%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03431 → 0.5945 (1632,6%)
21. September 2026 Reduziert ARCAD — Arcadis NV N0605M147 Einheiten/Aktie: 0.00639 → 0.004808 (-24,8%)
21. September 2026 Erhöht ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 Einheiten/Aktie: 0.02616 → 0.02901 (10,9%)
21. September 2026 Erhöht AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Einheiten/Aktie: 0.009596 → 0.01012 (5,5%)
21. September 2026 Reduziert BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Einheiten/Aktie: 0.0008538 → 0.0007476 (-12,4%)
21. September 2026 Erhöht CSMG3 — COPASA P28269101 Einheiten/Aktie: 0.1317 → 0.1672 (27,0%)
21. September 2026 Reduziert CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 Einheiten/Aktie: 0.005169 → 0.003175 (-38,6%)
21. September 2026 Reduziert ECL — Ecolab Inc 278865100 Einheiten/Aktie: 0.01368 → 0.01259 (-8,0%)
21. September 2026 Erhöht FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.007747 → 0.01588 (105,0%)
21. September 2026 Reduziert G1A — GEA Group AG D28304109 Einheiten/Aktie: 0.01282 → 0.01134 (-11,5%)
21. September 2026 Reduziert GEBN — Geberit AG H2942E124 Einheiten/Aktie: 0.002664 → 0.002416 (-9,3%)
21. September 2026 Reduziert GEN — Genuit Group PLC G7179X100 Einheiten/Aktie: 0.05574 → 0.03068 (-45,0%)
21. September 2026 Reduziert GF — Georg Fischer AG H26091142 Einheiten/Aktie: 0.0107 → 0.007202 (-32,7%)
21. September 2026 Erhöht HLMA — Halma PLC G42504103 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.03378 (56,4%)
21. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.003106 → 0.003202 (3,1%)
21. September 2026 Reduziert IEX — IDEX Corp 45167R104 Einheiten/Aktie: 0.003466 → 0.003056 (-11,8%)
21. September 2026 Reduziert KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Einheiten/Aktie: 0.000009256 → 0.000004463 (-51,8%)
21. September 2026 Erhöht MWC — Manila Water Co Inc Y56999108 Einheiten/Aktie: 0.07125 → 0.07747 (8,7%)
21. September 2026 Erhöht PNR — Pentair PLC G7S00T104 Einheiten/Aktie: 0.04942 → 0.05896 (19,3%)
21. September 2026 Reduziert ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Einheiten/Aktie: 0.01075 → 0.004198 (-61,0%)
21. September 2026 Erhöht SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 Einheiten/Aktie: 0.5375 → 0.5788 (7,7%)
21. September 2026 Erhöht STN — Stantec Inc 85472N109 Einheiten/Aktie: 0.01502 → 0.01658 (10,4%)
21. September 2026 Reduziert SUN — Sulzer AG H83580284 Einheiten/Aktie: 0.002106 → 0.00141 (-33,1%)
21. September 2026 Reduziert SVT — Severn Trent PLC G8056D159 Einheiten/Aktie: 0.02099 → 0.01565 (-25,4%)
21. September 2026 Reduziert UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 Einheiten/Aktie: 0.05485 → 0.04863 (-11,3%)
21. September 2026 Erhöht VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 Einheiten/Aktie: 0.01213 → 0.02578 (112,5%)
21. September 2026 Erhöht VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 Einheiten/Aktie: 0.04319 → 0.04707 (9,0%)
21. September 2026 Reduziert VLTO — Veralto Corp 92338C103 Einheiten/Aktie: 0.01054 → 0.008383 (-20,5%)
21. September 2026 Reduziert WAT — Waters Corp 941848103 Einheiten/Aktie: 0.004564 → 0.004299 (-5,8%)
21. September 2026 Reduziert XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Einheiten/Aktie: 0.01117 → 0.009046 (-19,0%)
18. September 2026 Erhöht AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 Einheiten/Aktie: 0.2198 → 0.2637 (20,0%)
18. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.03149 → 0.2402 (-863,0%)
16. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.03431 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 2.532 → -0.03149 (-101,2%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.006769 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.04681 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.000045 → -0.00004537 (0,8%)
15. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0002157 → -0.0002175 (0,8%)
15. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.003974 → 0.004007 (0,8%)
15. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.03123 → 2.532 (-8206,4%)
15. September 2026 Erhöht KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Einheiten/Aktie: 0.00000918 → 0.000009256 (0,8%)
15. September 2026 Erhöht SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Einheiten/Aktie: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0,8%)
15. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.006769 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04627 → 0.04681 (1,2%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04569 → 0.04627 (1,3%)
8. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 0.05863 → -0.03123 (-153,3%)
4. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.0000448 → -0.000045 (0,5%)
4. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0002147 → -0.0002157 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.03112 → 0.05863 (-288,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000009836 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04558 → 0.04569 (0,2%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000000009836 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03699 → 0.04558 (23,2%)

Dividenden 60 Zahlungen

08
0,90%Rendite (TTM)
$0,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. Juni 2026$0,3060
23. März 2026$0,0450
22. Dezember 2025$0,0390
22. September 2025$0,0140
23. Juni 2025$0,3510
24. März 2025$0,0540
23. Dezember 2024$0,0500
23. September 2024$0,0280
24. Juni 2024$0,2200
18. März 2024$0,0080
18. Dezember 2023$0,0840
18. September 2023$0,0380
20. Juni 2023$0,1930
20. März 2023$0,0180
19. Dezember 2022$0,0720
19. September 2022$0,0910
21. Juni 2022$0,1440
21. März 2022$0,0270
20. Dezember 2021$0,1740
20. September 2021$0,1900
21. Juni 2021$0,1470
22. März 2021$0,0060
21. Dezember 2020$0,0820
21. September 2020$0,0460
22. Juni 2020$0,1700
23. März 2020$0,0090
23. Dezember 2019$0,0610
23. September 2019$0,0790
24. Juni 2019$0,2290
24. Dezember 2018$0,1070
24. September 2018$0,0790
18. Juni 2018$0,2760
18. Dezember 2017$0,0920
18. September 2017$0,0500
16. Juni 2017$0,1180
16. Dezember 2016$0,1130
16. September 2016$0,0430
17. Juni 2016$0,1460
18. Dezember 2015$0,1160
18. September 2015$0,0420
19. Juni 2015$0,1820
19. Dezember 2014$0,0780
19. September 2014$0,0340
20. Juni 2014$0,2140
20. Dezember 2013$0,0900
20. September 2013$0,1460
21. Juni 2013$0,1100
21. Dezember 2012$0,0630
21. September 2012$0,0780
15. Juni 2012$0,1860

Institutionelle Eigentümer (13F) 128 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23.294.639 20,64% 518.004 Aktien 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $17.992.722 15,94% 400.105 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $13.976.503 12,38% 310.795 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8.467.570 7,50% 189.558 Aktien 30. Juni 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.467.751 4,84% 121.587 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.933.697 4,37% 109.707 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.759.308 4,22% 105.833 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.661.995 4,13% 103.669 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.235.224 1,98% 49.705 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $2.094.298 1,86% 46.571 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.341.230 1,19% 29.825 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.275.349 1,13% 28.360 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.260.739 1,12% 28.035 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.205.777 1,07% 26.813 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $925.117 0,82% 20.572 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $852.070 0,75% 18.947 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828.710 0,73% 18.428 Aktien 30. Juni 2026
Linscomb Wealth, Inc. $817.465 0,72% 18.178 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $774.040 0,69% 17.212 Aktien 30. Juni 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $661.958 0,59% 14.720 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625.218 0,55% 13.903 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $588.208 0,52% 13.080 Aktien 30. Juni 2026
CI INVESTMENTS INC. $562.440 0,50% 12.507 Aktien 30. Juni 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $558.663 0,49% 12.423 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546.990 0,48% 12.184 Aktien 30. September 2025
Spire Wealth Management $500.516 0,44% 11.130 Aktien 30. Juni 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $437.334 0,39% 9.725 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $420.985 0,37% 9.361 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416.035 0,37% 9.251 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $399.703 0,35% 8.888 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $394.657 0,35% 8.776 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $359.526 0,32% 7.995 Aktien 30. Juni 2026
VIMA LLC $351.346 0,31% 7.813 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $350.981 0,31% 7.805 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $330.070 0,29% 7.389 Aktien 30. Juni 2025
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308.404 0,27% 6.858 Aktien 30. Juni 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301.335 0,27% 6.940 Aktien 31. März 2026
MATHER GROUP, LLC. $289.329 0,26% 6.434 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $287.050 0,25% 6.383 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $269.488 0,24% 5.993 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267.676 0,24% 5.952 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $261.000 0,23% 5.812 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $259.927 0,23% 5.780 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $255.244 0,23% 5.676 Aktien 30. Juni 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $248.951 0,22% 5.734 Aktien 31. März 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243.365 0,22% 5.412 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $240.679 0,21% 5.352 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $239.465 0,21% 5.325 Aktien 30. Juni 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $231.418 0,21% 3.350 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231.120 0,20% 5.117 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $226.942 0,20% 5.047 Aktien 30. Juni 2026
Millstone Evans Group, LLC $226.199 0,20% 5.030 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $206.622 0,18% 4.655 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204.272 0,18% 4.542 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $202.365 0,18% 4.500 Aktien 30. Juni 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $201.659 0,18% 4.484 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $180.867 0,16% 4.022 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $156.046 0,14% 3.470 Aktien 30. Juni 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $147.142 0,13% 3.272 Aktien 30. Juni 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137.042 0,12% 3.047 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130.503 0,12% 2.902 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $127.424 0,11% 2.886 Aktien 31. Dezember 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $125.691 0,11% 2.795 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $117.417 0,10% 2.611 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $111.481 0,10% 2.479 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95.026 0,08% 2.113 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $89.940 0,08% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $84.331 0,07% 1.910 Aktien 31. Dezember 2025
AdvisorNet Financial, Inc $71.952 0,06% 1.600 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $69.209 0,06% 1.539 Aktien 30. Juni 2026
ADIRONDACK TRUST CO $67.455 0,06% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $65.656 0,06% 1.460 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $64.622 0,06% 1.437 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62.346 0,06% 1.387 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $60.710 0,05% 1.350 Aktien 30. Juni 2026
West Financial Advisors, LLC $56.213 0,05% 1.250 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $54.549 0,05% 1.213 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $53.964 0,05% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
Manchester Capital Management LLC $53.964 0,05% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $52.898 0,05% 1.176 Aktien 30. Juni 2026
UNION SAVINGS BANK $44.025 0,04% 979 Aktien 30. Juni 2026
AllSquare Wealth Management LLC $42.066 0,04% 937 Aktien 30. September 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $39.933 0,04% 888 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $39.865 0,04% 888 Aktien 30. September 2025
TRUST CO OF VERMONT $39.753 0,04% 884 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $38.674 0,03% 860 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Investment Management $34.807 0,03% 774 Aktien 30. Juni 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33.727 0,03% 750 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33.413 0,03% 743 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $33.098 0,03% 736 Aktien 30. Juni 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $32.565 0,03% 750 Aktien 31. März 2026
WHITTIER TRUST CO $32.038 0,03% 700 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28.331 0,03% 630 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $26.937 0,02% 599 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25.228 0,02% 561 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24.599 0,02% 547 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $22.170 0,02% 493 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $21.406 0,02% 476 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $17.268 0,02% 384 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $15.740 0,01% 350 Aktien 30. Juni 2026

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