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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,61%▲ +3,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +15,76%▲ +15,76%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.0M
Quartalsende Jul 2026 +$14.8M
Letzte 12 Monate +$25.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MODERNA MRNA 8,92 ≈$22.4M 166.814 60770K107 0.02508 EQUITY USD
TWIST BIOSCIENCE TWST 5,67 ≈$14.3M 114.319 90184D100 0.01719 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 4,22 ≈$10.6M 53.016 76155X100 0.007972 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 4,20 ≈$10.6M 189.342 S50692110 0.02847 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4,07 ≈$10.2M 32.098 S45957396 0.004827 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 3,86 ≈$9.7M 12.451 75886F107 0.001872 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 3,73 ≈$9.4M 77.294 45337C102 0.01162 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 3,71 ≈$9.3M 65.515 58933Y105 0.009852 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 3,70 ≈$9.3M 257.400 S68704451 0.03871 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 3,57 ≈$9.0M 17.708 92532F100 0.002663 EQUITY USD
BIONTECH SE ADR BNTX 3,39 ≈$8.5M 89.845 09075V102 0.01351 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 3,37 ≈$8.5M 150.179 30161Q104 0.02258 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3,20 ≈$8.0M 19.210 CH1499059983 0.002889 EQUITY USD
IPSEN SA IPN 3,09 ≈$7.8M 43.385 FR0010259150 0.006524 EQUITY USD
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA 3,07 ≈$7.7M 963.108 462260100 0.1448 EQUITY USD
IDEAYA BIOSCIENCES IDYA 3,03 ≈$7.6M 206.476 45166A102 0.03105 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 2,94 ≈$7.4M 87.838 S56717358 0.01321 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 2,87 ≈$7.2M 305.073 GB00BN7SWP63 0.04588 EQUITY USD
CARIS LIFE SCIENCES CAI 2,86 ≈$7.2M 304.470 142152107 0.04578 EQUITY USD
IMMUNITYBIO IBRX 2,82 ≈$7.1M 934.908 45256X103 0.1406 EQUITY USD
ABCELLERA BIOLOGICS ABCL 2,38 ≈$6.0M 582.256 00288U106 0.08756 EQUITY USD
ARCUS BIOSCIENCES RCUS 2,13 ≈$5.4M 207.943 03969F109 0.03127 EQUITY USD
ONO PHARMACEUTICAL 4528 1,66 ≈$4.2M 278.500 S66601071 0.04188 EQUITY USD
NUVATION BIO CLASS A NUVB 1,51 ≈$3.8M 613.529 67080N101 0.09226 EQUITY USD
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1,46 ≈$3.7M 71.206 CH0334081137 0.01071 EQUITY USD
NOVAVAX NVAX 1,41 ≈$3.6M 388.569 670002401 0.05843 EQUITY USD
VIR BIOTECHNOLOGY VIR 1,37 ≈$3.4M 330.932 92764N102 0.04976 EQUITY USD
PERSONALIS PSNL 0,98 ≈$2.5M 153.842 71535D106 0.02313 EQUITY USD
JANUX THERAPEUTICS JANX 0,98 ≈$2.5M 142.050 47103J105 0.02136 EQUITY USD
KURA ONCOLOGY KURA 0,97 ≈$2.4M 213.308 50127T109 0.03208 EQUITY USD
RIGEL PHARMACEUTICALS RIGL 0,82 ≈$2.1M 44.383 766559702 0.006674 EQUITY USD
CORVUS PHARMACEUTICALS CRVS 0,79 ≈$2.0M 156.836 221015100 0.02358 EQUITY USD
SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H 6887 0,73 ≈$1.8M 400.800 CNE1000070M8 0.06027 EQUITY USD
GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I 2595 0,62 ≈$1.6M 477.000 CNE1000074L2 0.07173 EQUITY USD
VERASTEM INC VSTM 0,61 ≈$1.5M 204.457 92337C203 0.03075 EQUITY USD
ALVOTECH SA ALVO 0,57 ≈$1.4M 280.175 LU2458332611 0.04213 EQUITY USD
CYTOMX THERAPEUTICS CTMX 0,56 ≈$1.4M 430.053 23284F105 0.06467 EQUITY USD
DESIGN THERAPEUTICS DSGN 0,54 ≈$1.4M 93.589 25056L103 0.01407 EQUITY USD
XENCOR XNCR 0,53 ≈$1.3M 55.675 98401F105 0.008372 EQUITY USD
VALNEVA VLA 0,53 ≈$1.3M 399.542 FR0004056851 0.06008 EQUITY USD
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H 2696 0,50 ≈$1.3M 154.600 CNE100003N76 0.02325 EQUITY USD
INTELLIA THERAPEUTICS NTLA 0,49 ≈$1.2M 105.114 45826J105 0.01581 EQUITY USD
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA PACB 0,35 ≈$889K 711.655 69404D108 0.107 EQUITY USD
OCUGEN OCGN 0,33 ≈$835K 828.044 67577C105 0.1245 EQUITY USD
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A DNA 0,31 ≈$773K 115.910 37611X209 0.01743 EQUITY USD
ABCLON INC 174900 0,24 ≈$602K 39.249 KR7174900001 0.005902 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,11 ≈$287K 292.078 066922477 0.04392 CASH USD
PRIME MEDICINE PRME 0,10 ≈$247K 74.898 74168J101 0.01126 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,05 ≈$120K 90.166 GBP_CCASH 0.01356 CASH USD
USD CASH USD 0,03 ≈$80K 81.004 X2f5743ed867 0.01218 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 78,4%
Technology 3,2%
Financials 2,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 15,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005902 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07124 → 0.07173 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.02309 → 0.02325 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03842 → 0.03871 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.04159 → 0.04188 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05985 → 0.06027 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08691 → 0.08756 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04213 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02847 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01351 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.04578 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0001053 → 0.0001045 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01071 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02358 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.06419 → 0.06467 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01348 → 0.01338 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.0173 → 0.01743 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01407 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.0001003 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02242 → 0.02258 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01366 → 0.01356 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004792 → 0.004827 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.04554 → 0.04588 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004394 → 0.004361 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.004372 → 0.004339 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1396 → 0.1406 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.03082 → 0.03105 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01162 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.1438 → 0.1448 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht IPN — IPSEN SA FR0010259150 Einheiten/Aktie: 0.006476 → 0.006524 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.0000004545 → 0.0000004511 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Einheiten/Aktie: 0.0212 → 0.02136 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.725 → 1.712 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1.949 → 0.1157 (-94,1%)
10. September 2026 Reduziert KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 0.8966 → 0.8899 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Einheiten/Aktie: 0.03184 → 0.03208 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.009852 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02508 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01581 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.09158 → 0.09226 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht NVAX — NOVAVAX 670002401 Einheiten/Aktie: 0.058 → 0.05843 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht OCGN — OCUGEN 67577C105 Einheiten/Aktie: 0.1236 → 0.1245 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1062 → 0.107 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Einheiten/Aktie: 0.01118 → 0.01126 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht PSNL — PERSONALIS 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.02313 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03127 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.001872 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Einheiten/Aktie: 0.006625 → 0.006674 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002868 → 0.002889 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007914 → 0.007972 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01311 → 0.01321 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.0007923 → 0.0007863 (-0,8%)
10. September 2026 Erhöht TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01706 → 0.01719 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006417 → 0.01218 (89,8%)
10. September 2026 Erhöht VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.0494 → 0.04976 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht VLA — VALNEVA FR0004056851 Einheiten/Aktie: 0.05964 → 0.06008 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002643 → 0.002663 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Einheiten/Aktie: 0.03052 → 0.03075 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht XNCR — XENCOR 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.008311 → 0.008372 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04624 → 0.04392 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert — ARCELLX INC CVR 039CVR014 Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01099 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.002932 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.002954 → 0.002932 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005815 → 0.005859 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07073 → 0.07124 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.02292 → 0.02309 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03814 → 0.03842 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.04129 → 0.04159 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05941 → 0.05985 (0,7%)
9. September 2026 Erhöht ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08626 → 0.08691 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04151 → 0.04182 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02805 → 0.02826 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01341 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04511 → 0.04545 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01063 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.02341 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.06371 → 0.06419 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.0173 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01387 → 0.01397 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02225 → 0.02242 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004756 → 0.004792 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.0452 → 0.04554 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1385 → 0.1396 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.03059 → 0.03082 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01154 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.1427 → 0.1438 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IPN — IPSEN SA FR0010259150 Einheiten/Aktie: 0.006428 → 0.006476 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Einheiten/Aktie: 0.02104 → 0.0212 (0,8%)
9. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 2.87 → 1.949 (-32,1%)
9. September 2026 Neu KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Neue Position — 0.8966 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Einheiten/Aktie: 0.0316 → 0.03184 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.009706 → 0.00978 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.02471 → 0.0249 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.01557 → 0.01569 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.09089 → 0.09158 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NVAX — NOVAVAX 670002401 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.058 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht OCGN — OCUGEN 67577C105 Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1236 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1054 → 0.1062 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Einheiten/Aktie: 0.0111 → 0.01118 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PSNL — PERSONALIS 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.02279 → 0.02296 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.03081 → 0.03104 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.001859 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Einheiten/Aktie: 0.006576 → 0.006625 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002846 → 0.002868 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007855 → 0.007914 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01301 → 0.01311 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.01706 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004889 → 0.006417 (31,2%)
9. September 2026 Erhöht VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.04903 → 0.0494 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VLA — VALNEVA FR0004056851 Einheiten/Aktie: 0.05919 → 0.05964 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.002643 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Einheiten/Aktie: 0.03029 → 0.03052 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht XNCR — XENCOR 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.008248 → 0.008311 (0,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0008727 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.008747 → 0.004889 (-44,1%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04711 → 0.04624 (-1,9%)
4. September 2026 Reduziert 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005859 → 0.005815 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07127 → 0.07073 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.0231 → 0.02292 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03843 → 0.03814 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.0416 → 0.04129 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05986 → 0.05941 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08692 → 0.08626 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04151 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02827 → 0.02805 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01331 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.04511 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0001061 → 0.0001053 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01055 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02324 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.0642 → 0.06371 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01358 → 0.01348 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.0173 → 0.01717 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01387 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0008727 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0001018 → 0.0001011 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02242 → 0.02225 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.01366 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004792 → 0.004756 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.04554 → 0.0452 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.004427 → 0.004394 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.004405 → 0.004372 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1396 → 0.1385 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.03082 → 0.03059 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01145 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Einheiten/Aktie: 0.1438 → 0.1427 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IPN — IPSEN SA FR0010259150 Einheiten/Aktie: 0.006477 → 0.006428 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.000000458 → 0.0000004545 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Einheiten/Aktie: 0.02121 → 0.02104 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.738 → 1.725 (-0,8%)
4. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1.892 → 2.87 (51,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 0.9995 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Einheiten/Aktie: 0.03184 → 0.0316 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.009706 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.0249 → 0.02471 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01557 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Einheiten/Aktie: 0.09159 → 0.09089 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert NVAX — NOVAVAX 670002401 Einheiten/Aktie: 0.05801 → 0.05757 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert OCGN — OCUGEN 67577C105 Einheiten/Aktie: 0.1236 → 0.1227 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1062 → 0.1054 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Einheiten/Aktie: 0.01118 → 0.0111 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert PSNL — PERSONALIS 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.02297 → 0.02279 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03081 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.001845 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Einheiten/Aktie: 0.006626 → 0.006576 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002868 → 0.002846 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007915 → 0.007855 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.01311 → 0.01301 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.0007983 → 0.0007923 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.01707 → 0.01694 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01201 → 0.008747 (-27,2%)
4. September 2026 Reduziert VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.0494 → 0.04903 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert VLA — VALNEVA FR0004056851 Einheiten/Aktie: 0.05964 → 0.05919 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002644 → 0.002623 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Einheiten/Aktie: 0.03052 → 0.03029 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert XNCR — XENCOR 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.008311 → 0.008248 (-0,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0454 → 0.04711 (3,8%)
4. September 2026 Reduziert — ARCELLX INC CVR 039CVR014 Einheiten/Aktie: 0.01115 → 0.01107 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.002954 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.002954 (-0,8%)
3. September 2026 Erhöht 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Einheiten/Aktie: 0.005815 → 0.005859 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Einheiten/Aktie: 0.07075 → 0.07127 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Einheiten/Aktie: 0.02293 → 0.0231 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.03814 → 0.03843 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Einheiten/Aktie: 0.0413 → 0.0416 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Einheiten/Aktie: 0.05942 → 0.05986 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Einheiten/Aktie: 0.08626 → 0.08692 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Einheiten/Aktie: 0.04151 → 0.04182 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02805 → 0.02827 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01341 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.04511 → 0.04545 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Einheiten/Aktie: 0.01055 → 0.01063 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.02341 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Einheiten/Aktie: 0.06371 → 0.0642 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.0173 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Einheiten/Aktie: 0.01387 → 0.01397 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.02225 → 0.02242 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GMAB — GENMAB S45957396 Einheiten/Aktie: 0.004756 → 0.004792 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Einheiten/Aktie: 0.0452 → 0.04554 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Einheiten/Aktie: 0.1385 → 0.1396 (0,8%)

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Dividenden 13 Zahlungen

08
0,67%Rendite (TTM)
$0,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1250
16. Dezember 2025$0,1550
16. Juni 2025$0,1530
17. Dezember 2024$0,1110
11. Juni 2024$0,1110
20. Dezember 2023$0,1690
7. Juni 2023$0,0710
9. Juni 2022$0,1360
13. Dezember 2021$0,2560
10. Juni 2021$0,0520
14. Dezember 2020$0,0360
15. Juni 2020$0,0840
16. Dezember 2019$0,2400

Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $16.658.021 19,53% 493.571 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15.761.357 18,48% 467.003 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $9.060.930 10,62% 268.472 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.878.955 4,55% 114.932 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.748.022 4,39% 111.053 Aktien 30. Juni 2026
Portland Global Advisors LLC $3.553.942 4,17% 105.302 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.218.084 3,77% 95.351 Aktien 30. Juni 2026
Trek Financial, LLC $3.069.225 3,60% 90.940 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.989.000 3,50% 88.543 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.745.182 3,22% 81.337 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.546.849 2,99% 75.462 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.413.228 2,83% 71.503 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.282.762 1,50% 38.007 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $1.259.028 1,48% 37.305 Aktien 30. Juni 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1.110.173 1,30% 32.894 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $933.210 1,09% 27.651 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $812.589 0,95% 24.572 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $782.224 0,92% 23.177 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $725.432 0,85% 21.622 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $724.376 0,85% 21.463 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $679.353 0,80% 20.129 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $629.303 0,74% 18.646 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $596.705 0,70% 17.680 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $567.000 0,66% 16.800 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551.914 0,65% 16.353 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $532.539 0,62% 15.778 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $527.930 0,62% 15.642 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $374.474 0,44% 11.096 Aktien 30. Juni 2026
RDL FINANCIAL INC $350.604 0,41% 17.111 Aktien 31. März 2025
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $336.013 0,39% 9.956 Aktien 30. Juni 2026
Opes Wealth Management LLC $317.952 0,37% 10.945 Aktien 31. März 2026
Arkadios Wealth Advisors $282.791 0,33% 8.379 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $277.561 0,33% 8.224 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $265.497 0,31% 7.867 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $255.150 0,30% 7.560 Aktien 30. Juni 2026
MATAURO, LLC $251.342 0,29% 7.447 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $231.241 0,27% 6.852 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $224.720 0,26% 6.658 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $200.712 0,24% 5.947 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $175.131 0,21% 5.189 Aktien 30. Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $73.980 0,09% 2.192 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $47.481 0,06% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $30.712 0,04% 910 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30.184 0,04% 897 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $29.050 0,03% 1.000 Aktien 31. März 2026
Vision Retirement, LLC $25.313 0,03% 750 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Center for Financial Services $18.737 0,02% 555 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $18.563 0,02% 550 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16.875 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10.125 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $9.821 0,01% 291 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $9.821 0,01% 291 Aktien 30. Juni 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $9.281 0,01% 275 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8.674 0,01% 257 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $8.370 0,01% 248 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $7.697 0,01% 294 Aktien 31. Dezember 2025
Parallel Advisors, LLC $6.750 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5.597 0,01% 166 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $4.557 0,01% 135 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.156 0,00% 94 Aktien 30. Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $2.869 0,00% 85 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2.660 0,00% 78 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.856 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.350 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1.118 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $777 0,00% 23.022 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $428 0,00% 12.693 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $68 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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