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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,05%▼ -6,83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,48%▼ -5,25%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$104.0M
Quartalsende Jul 2026 +$86.4M
Letzte 12 Monate +$118.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Gilead Sciences Inc GILD 5,67 ≈$31.6M 210.832 375558103 0.04665 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 5,62 ≈$31.3M 1.097.883 717081103 0.2429 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 5,59 ≈$31.1M 118.012 00287Y109 0.02611 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 5,41 ≈$30.2M 114.837 478160104 0.02541 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 5,32 ≈$29.7M 25.418 532457108 0.005625 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 5,28 ≈$29.4M 200.499 58933Y105 0.04436 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 5,25 ≈$29.3M 70.759 031162100 0.01565 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 4,75 ≈$26.5M 269.695 002824100 0.05967 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 3,65 ≈$20.3M 997.740 03168L105 0.2207 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3,59 ≈$20.0M 34.477 91307C102 0.007629 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 3,50 ≈$19.5M 63.460 53220K504 0.01404 EQUITY USD
Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS 3,44 ≈$19.2M 250.245 87650L103 0.05536 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 3,40 ≈$19.0M 1.069.356 92556V106 0.2366 EQUITY USD
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 3,31 ≈$18.4M 459.045 413197104 0.1016 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 3,29 ≈$18.3M 80.985 09062X103 0.01792 EQUITY USD
Innoviva Inc INVA 3,16 ≈$17.6M 844.579 45781M101 0.1869 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 3,15 ≈$17.6M 1.234.781 G97822103 0.2732 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 3,14 ≈$17.5M 236.348 00182C103 0.05229 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 3,01 ≈$16.7M 144.690 218352102 0.03201 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2,95 ≈$16.4M 263.239 110122108 0.05824 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2,92 ≈$16.3M 68.707 G50871105 0.0152 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 2,87 ≈$16.0M 21.443 75886F107 0.004745 EQUITY USD
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 2,83 ≈$15.8M 347.516 74112D101 0.07688 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,76 ≈$15.4M 266.816 89422G107 0.05903 EQUITY USD
Collegium Pharmaceutical Inc COLL 2,59 ≈$14.4M 650.877 19459J104 0.144 EQUITY USD
Ocular Therapeutix Inc OCUL 2,18 ≈$12.2M 1.643.349 67576A100 0.3636 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 1,29 ≈$7.2M 253.645 53635D202 0.05612 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,07 ≈$363K 357.410 825252885 0.0791 OTHER USD
OmniAb Inc 2200963D 0,00 · 39.023 68218J202 0.008633 OTHER USD
OmniAb Inc 2200964D 0,00 · 39.023 68218J301 0.008633 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000002217 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 99,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.008653 → 0.008633 (-0,2%)
29. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%)
29. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.008691 → 0.008653 (-0,4%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04184 → 0.0791 (89,0%)
29. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0,7%)
28. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000002227 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%)
25. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.00871 → 0.008691 (-0,2%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3364 → 0.04184 (-87,6%)
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000000002227 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0007258 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%)
23. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.008869 → 0.00871 (-1,8%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3442 → 0.3364 (-2,3%)
23. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000739 → -0.0007258 (-1,8%)
23. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2,0%)
22. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%)
22. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.008909 → 0.008869 (-0,5%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3447 → 0.3442 (-0,1%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000739 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ABT — Abbott Laboratories 002824100 Einheiten/Aktie: 0.05976 → 0.05967 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1405 → 0.3447 (145,3%)
21. September 2026 Reduziert AMGN — Amgen Inc 031162100 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.01565 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.2213 → 0.2207 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.05242 → 0.05229 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BIIB — Biogen Inc 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.01792 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.05838 → 0.05824 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Einheiten/Aktie: 0.1444 → 0.144 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Einheiten/Aktie: 0.03209 → 0.03201 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.1018 → 0.1016 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert INVA — Innoviva Inc 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.1873 → 0.1869 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Einheiten/Aktie: 0.01524 → 0.0152 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01404 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.05626 → 0.05612 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Einheiten/Aktie: 0.3645 → 0.3636 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.07707 → 0.07688 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Einheiten/Aktie: 0.2739 → 0.2732 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.004759 → 0.004745 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Einheiten/Aktie: 0.0555 → 0.05536 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Einheiten/Aktie: 0.05918 → 0.05903 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Einheiten/Aktie: 0.007639 → 0.007629 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert VTRS — Viatris Inc 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.2372 → 0.2366 (-0,2%)
16. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.008889 → 0.008909 (0,2%)
16. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.008889 → 0.008909 (0,2%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08547 → 0.1405 (64,4%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.001634 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.001634 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04569 → 0.08547 (87,1%)
10. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.00893 → 0.008889 (-0,5%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03707 → 0.04569 (23,2%)
10. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0,5%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.005768 → 0.03707 (542,7%)
4. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.009054 → 0.00893 (-1,4%)
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.005066 → 0.005768 (13,8%)
4. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000232 → 0.0000002288 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%)
3. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.009247 → 0.009054 (-2,1%)
3. September 2026 Erhöht ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.02608 → 0.02611 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht ABT — Abbott Laboratories 002824100 Einheiten/Aktie: 0.05969 → 0.05976 (0,1%)
3. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1416 → 0.005066 (-96,4%)
3. September 2026 Erhöht AMGN — Amgen Inc 031162100 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01569 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.2211 → 0.2213 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.05236 → 0.05242 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht BIIB — Biogen Inc 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.01794 → 0.01796 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.05832 → 0.05838 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Einheiten/Aktie: 0.1442 → 0.1444 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Einheiten/Aktie: 0.03206 → 0.03209 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Einheiten/Aktie: 0.0466 → 0.04665 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.1017 → 0.1018 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht INVA — Innoviva Inc 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.1871 → 0.1873 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Einheiten/Aktie: 0.01522 → 0.01524 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Einheiten/Aktie: 0.02538 → 0.02541 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.01406 → 0.01408 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.005619 → 0.005625 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.0562 → 0.05626 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.04431 → 0.04436 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Einheiten/Aktie: 0.3641 → 0.3645 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.07699 → 0.07707 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht PFE — Pfizer Inc 717081103 Einheiten/Aktie: 0.2426 → 0.2429 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Einheiten/Aktie: 0.2736 → 0.2739 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.004753 → 0.004759 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Einheiten/Aktie: 0.05544 → 0.0555 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Einheiten/Aktie: 0.05911 → 0.05918 (0,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00000001659 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht VTRS — Viatris Inc 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.2369 → 0.2372 (0,1%)
3. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000237 → 0.000000232 (-2,1%)
2. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%)
2. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.009313 → 0.009247 (-0,7%)
2. September 2026 Reduziert ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.02652 → 0.02608 (-1,6%)
2. September 2026 Reduziert ABT — Abbott Laboratories 002824100 Einheiten/Aktie: 0.06519 → 0.05969 (-8,4%)
2. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1454 → 0.1416 (-2,6%)
2. September 2026 Reduziert AMGN — Amgen Inc 031162100 Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.01568 (-6,8%)
2. September 2026 Reduziert AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.2485 → 0.2211 (-11,0%)
2. September 2026 Erhöht ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.03904 → 0.05236 (34,1%)
2. September 2026 Erhöht BIIB — Biogen Inc 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.01644 → 0.01794 (9,2%)
2. September 2026 Erhöht BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.05477 → 0.05832 (6,5%)
2. September 2026 Erhöht COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Einheiten/Aktie: 0.09409 → 0.1442 (53,3%)
2. September 2026 Reduziert CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Einheiten/Aktie: 0.05266 → 0.03206 (-39,1%)
2. September 2026 Erhöht GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Einheiten/Aktie: 0.04225 → 0.0466 (10,3%)
2. September 2026 Reduziert HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.1056 → 0.1017 (-3,7%)
2. September 2026 Erhöht INVA — Innoviva Inc 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.1401 → 0.1871 (33,5%)
2. September 2026 Erhöht JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Einheiten/Aktie: 0.01339 → 0.01522 (13,6%)
2. September 2026 Erhöht JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Einheiten/Aktie: 0.02454 → 0.02538 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.01351 → 0.01406 (4,1%)
2. September 2026 Erhöht LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.005307 → 0.005619 (5,9%)
2. September 2026 Erhöht LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.0562 (6,3%)
2. September 2026 Reduziert MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.04718 → 0.04431 (-6,1%)
2. September 2026 Reduziert OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 Einheiten/Aktie: 0.3833 → 0.3641 (-5,0%)
2. September 2026 Erhöht PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.06618 → 0.07699 (16,3%)
2. September 2026 Erhöht PFE — Pfizer Inc 717081103 Einheiten/Aktie: 0.2186 → 0.2426 (11,0%)
2. September 2026 Reduziert PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Einheiten/Aktie: 0.2943 → 0.2736 (-7,0%)
2. September 2026 Reduziert REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.005008 → 0.004753 (-5,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen SUPN 868459108 Position ausgestiegen — war 0.06652 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 Einheiten/Aktie: 0.05196 → 0.05544 (6,7%)
2. September 2026 Reduziert TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Einheiten/Aktie: 0.07176 → 0.05911 (-17,6%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00000001659 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Einheiten/Aktie: 0.005497 → 0.007639 (39,0%)
2. September 2026 Erhöht VTRS — Viatris Inc 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.1955 → 0.2369 (21,2%)
2. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002392 → 0.000000237 (-0,9%)
1. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.009336 → 0.009313 (-0,2%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06056 → 0.1454 (140,1%)
31. August 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.009381 → 0.009336 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.009381 → 0.009336 (-0,5%)
31. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05511 → 0.06056 (9,9%)
31. August 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000241 → 0.0000002392 (-0,7%)

Dividenden 80 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$1,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,3010
22. Juni 2026$0,2730
23. März 2026$0,3090
22. Dezember 2025$0,2460
22. September 2025$0,2360
23. Juni 2025$0,2670
24. März 2025$0,2730
23. Dezember 2024$0,2230
23. September 2024$0,2000
24. Juni 2024$0,2100
18. März 2024$0,1700
18. Dezember 2023$0,1910
18. September 2023$0,2010
20. Juni 2023$0,1760
20. März 2023$0,2020
19. Dezember 2022$0,1680
19. September 2022$0,1690
21. Juni 2022$0,2070
21. März 2022$0,2020
20. Dezember 2021$0,1850
21. Juni 2021$0,1480
22. März 2021$0,1530
21. Dezember 2020$0,1310
21. September 2020$0,1170
22. Juni 2020$0,1560
23. März 2020$0,1360
23. Dezember 2019$0,1620
23. September 2019$0,1490
24. Juni 2019$0,1280
18. März 2019$0,0610
24. Dezember 2018$0,3640
24. September 2018$0,1590
18. Juni 2018$0,1150
19. März 2018$0,0560
18. Dezember 2017$0,1010
18. September 2017$0,1230
16. Juni 2017$0,1560
17. März 2017$0,0370
16. Dezember 2016$0,2070
16. September 2016$0,1070
17. Juni 2016$0,1790
18. März 2016$0,0180
24. Dezember 2015$1,1320
18. Dezember 2015$2,4700
18. September 2015$0,0860
19. Juni 2015$0,1380
20. März 2015$0,0180
24. Dezember 2014$1,6510
19. Dezember 2014$0,0910
19. September 2014$0,0820

Institutionelle Eigentümer (13F) 124 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Peak Asset Management, LLC $16.092.316 16,12% 135.861 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.102.451 12,12% 102.176 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.929.706 5,94% 50.062 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.089.668 5,10% 42.970 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.624.483 4,63% 39.043 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.370.343 4,38% 36.897 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.629.050 3,64% 30.639 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.044.132 3,05% 25.700 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.725.032 2,73% 23.006 Aktien 30. Juni 2026
Joseph Group Capital Management $2.720.263 2,73% 22.966 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $2.200.057 2,20% 21.045 Aktien 31. Dezember 2025
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC $2.159.358 2,16% 18.231 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.998.307 2,00% 16.871 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.994.000 2,00% 16.832 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $1.833.132 1,84% 15.476 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.805.814 1,81% 15.245 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.436.821 1,44% 11.596 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1.433.337 1,44% 12.101 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.133.856 1,14% 9.570 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.006.997 1,01% 8.502 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $981.319 0,98% 8.285 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $922.082 0,92% 7.778 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $876.069 0,88% 7.396 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $809.765 0,81% 6.837 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $800.957 0,80% 6.749 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $795.726 0,80% 6.718 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $769.911 0,77% 6.500 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $677.107 0,68% 5.708 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $647.472 0,65% 5.466 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $583.825 0,58% 4.929 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $534.396 0,54% 4.511 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $504.851 0,51% 4.130 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $501.160 0,50% 4.231 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $491.673 0,49% 4.151 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $481.638 0,48% 4.066 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $481.249 0,48% 4.063 Aktien 30. Juni 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $438.253 0,44% 3.700 Aktien 30. Juni 2026
Secure Asset Management, LLC $428.167 0,43% 3.615 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $416.461 0,42% 3.516 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $414.575 0,42% 3.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $411.603 0,41% 3.475 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $399.777 0,40% 3.375 Aktien 30. Juni 2026
Element Wealth, LLC $389.690 0,39% 3.290 Aktien 30. Juni 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $348.506 0,35% 2.942 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $347.929 0,35% 2.937 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $345.122 0,35% 2.914 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $338.159 0,34% 2.858 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $326.439 0,33% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $324.354 0,32% 3.126 Aktien 31. März 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307.970 0,31% 2.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Creative Planning $306.046 0,31% 2.584 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $301.751 0,30% 2.548 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $300.144 0,30% 2.534 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $290.195 0,29% 2.450 Aktien 30. Juni 2026
Henson-Edgewater Management, LLC $271.246 0,27% 2.170 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $260.583 0,26% 2.200 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $244.621 0,25% 2.065 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $244.238 0,24% 2.062 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $237.239 0,24% 2.003 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $234.643 0,24% 1.981 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $234.459 0,23% 1.979 Aktien 30. Juni 2026
MOR Wealth Management, LLC $226.233 0,23% 1.910 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $226.172 0,23% 1.882 Aktien 30. Juni 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $225.049 0,23% 1.900 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $219.719 0,22% 1.855 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $217.468 0,22% 1.836 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $215.011 0,22% 1.815 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $213.615 0,21% 1.803 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $203.971 0,20% 1.722 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $203.478 0,20% 2.200 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $198.267 0,20% 1.674 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $156.942 0,16% 1.325 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $156.469 0,16% 1.321 Aktien 30. Juni 2026
Cordant, Inc. $74.352 0,07% 628 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71.600 0,07% 609 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $71.068 0,07% 600 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $67.988 0,07% 574 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $61.474 0,06% 519 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $55.104 0,06% 465 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $46.194 0,05% 390 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $46.076 0,05% 389 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $44.537 0,04% 376 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $41.381 0,04% 349 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $28.546 0,03% 241 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $28.427 0,03% 240 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $27.243 0,03% 230 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $26.578 0,03% 224 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $24.400 0,02% 206 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $23.208 0,02% 222 Aktien 31. Dezember 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22.268 0,02% 188 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $19.070 0,02% 161 Aktien 30. Juni 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $18.000 0,02% 148 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $17.767 0,02% 150 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15.280 0,02% 129 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $14.008 0,01% 135 Aktien 31. März 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $13.621 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $12.911 0,01% 109 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11.963 0,01% 101 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $11.845 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $11.845 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026

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