State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
1-Tages-Veränderung
$23,85 – $24,93
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen30,68%
Effektive Anzahl von Positionen68,6
Positionen über 1%18
Nettovermögen
$834.4M
Bestände
350
Stand
31. Juli 2026
PRIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$3.7M
Quartalsende Jul 2026
+$20.2M
Letzte 12 Monate
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 350 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $47.7M | 5,71 | 47.786.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $39.6M | 4,75 | 42.885.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $34.6M | 4,15 | 38.277.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $22.8M | 2,73 | 24.256.664 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $21.0M | 2,52 | 20.965.530 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $20.9M | 2,51 | 21.626.418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $18.6M | 2,23 | 19.143.121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.0M | 2,16 | 19.176.063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $16.6M | 1,99 | 17.172.748 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $16.1M | 1,93 | 16.139.734 | STIV | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $14.8M | 1,78 | 12.378.080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1,44 | 12.000 | EP | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.0M | 1,32 | 11.155.373 | ABS-MBS | US |
| VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC | · | $10.9M | 1,30 | 10.500.000 | LON | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $10.0M | 1,20 | 10.000.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $9.7M | 1,17 | 10.000.000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $9.7M | 1,16 | 9.783.862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $8.7M | 1,05 | 8.800.836 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $6.6M | 0,79 | 6.634.146 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.1M | 0,74 | 6.355.283 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $6.0M | 0,71 | 6.035.000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $5.9M | 0,71 | 5.675.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $5.9M | 0,70 | 5.992.000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0,70 | 5.853.748 | ABS-CBDO | KY |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $5.7M | 0,68 | 5.685.082 | ABS-MBS | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0,68 | 5.777.778 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.2M | 0,62 | 4.925.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.1M | 0,62 | 5.439.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $5.1M | 0,61 | 5.022.000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.1M | 0,61 | 5.595.000 | ABS-O | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.1M | 0,61 | 5.053.538 | DBT | KY |
| AP MERCURY HOLDINGS LLC | · | $5.0M | 0,61 | 5.000.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.0M | 0,60 | 5.025.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.0M | 0,60 | 4.925.000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0,60 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $5.0M | 0,60 | 5.000.000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0,60 | 5.000.000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $4.9M | 0,59 | 4.925.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBM5 | $4.9M | 0,58 | 5.000.000 | DBT | LU |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $4.8M | 0,58 | 5.000.000 | DBT | IT |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.6M | 0,55 | 4.760.000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $4.6M | 0,55 | 4.586.592 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $4.5M | 0,54 | 4.500.000 | DBT | KY |
| PRP Advisors, LLC | 69382NAA0 | $4.1M | 0,50 | 4.142.502 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.1M | 0,49 | 3.975.000 | DBT | ES |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.1M | 0,49 | 4.100.242 | ABS-MBS | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.0M | 0,48 | 4.122.761 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0,48 | 3.925.000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $3.9M | 0,47 | 3.912.000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0,47 | 4.000.000 | ABS-CBDO | KY |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 18 Zahlungen
4,36%Rendite (TTM)
$1,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0990 |
| 3. August 2026 | $0,0960 |
| 1. Juli 2026 | $0,0950 |
| 1. Juni 2026 | $0,0970 |
| 1. Mai 2026 | $0,0980 |
| 1. April 2026 | $0,0930 |
| 2. März 2026 | $0,0820 |
| 2. Februar 2026 | $0,0940 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 3. November 2025 | $0,0940 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 2. September 2025 | $0,0950 |
| 1. August 2025 | $0,1080 |
| 1. Juli 2025 | $0,1040 |
| 2. Juni 2025 | $0,0830 |
| 1. Mai 2025 | $0,0950 |
| 1. April 2025 | $0,0860 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741.551.980 | 87,49% | 29.455.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39.784.400 | 4,69% | 1.580.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25.811.479 | 3,05% | 1.025.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12.143.449 | 1,43% | 476.027 | Aktien | 30. September 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9.795.820 | 1,16% | 389.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.058.449 | 0,36% | 122.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2.590.281 | 0,31% | 102.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reflection Asset Management | $2.558.070 | 0,30% | 102.241 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.281 | 0,24% | 80.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1.806.961 | 0,21% | 71.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.079.202 | 0,13% | 42.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902.147 | 0,11% | 35.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890.523 | 0,11% | 35.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844.672 | 0,10% | 33.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652.587 | 0,08% | 25.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497.282 | 0,06% | 19.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462.981 | 0,05% | 18.149 | Aktien | 30. September 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354.382 | 0,04% | 13.837 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275.005 | 0,03% | 10.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227.834 | 0,03% | 9.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134.845 | 0,02% | 5.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42.798 | 0,01% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30.059 | 0,00% | 1.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11.857 | 0,00% | 471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.694 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2.518 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.165 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |