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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,17%▼ -5,96%
3M▲ +2,34%▲ +3,18%
6M▲ +2,34%▲ +3,18%
YTD▲ +3,72%▲ +4,57%
1Y▼ -3,87%▼ -2,83%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +2,29%▲ +5,49%
Volatilität 1J28,96%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.0M
Quartalsende Mai 2026 -$3.0M
Letzte 12 Monate -$1.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 89 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CarMax Inc KMX 3,53 ≈$802K 14.347 143130102 0.06832 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 3,42 ≈$775K 19.203 53190C102 0.09144 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 3,14 ≈$711K 8.037 926400102 0.03827 EQUITY USD
Mohawk Industries Inc MHK 2,83 ≈$642K 5.133 608190104 0.02444 EQUITY USD
Etsy Inc ETSY 2,77 ≈$628K 8.624 29786A106 0.04107 EQUITY USD
Caesars Entertainment Inc CZR 2,69 ≈$610K 20.596 12769G100 0.09808 EQUITY USD
Pool Corp POOL 2,60 ≈$590K 3.674 73278L105 0.0175 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 2,57 ≈$583K 25.579 501889208 0.1218 EQUITY USD
Frontdoor Inc FTDR 2,32 ≈$525K 6.965 35905A109 0.03317 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2,20 ≈$499K 4.628 163072101 0.02204 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 2,15 ≈$487K 12.812 518613203 0.06101 EQUITY USD
Champion Homes Inc SKY 2,12 ≈$480K 5.488 830830105 0.02613 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 2,01 ≈$457K 5.801 917047102 0.02762 EQUITY USD
Cavco Industries Inc CVCO 1,98 ≈$448K 777 149568107 0.0037 EQUITY USD
Installed Building Products Inc IBP 1,95 ≈$443K 2.297 45780R101 0.01094 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 1,87 ≈$424K 3.441 00737L103 0.01639 EQUITY USD
Meritage Homes Corp MTH 1,87 ≈$424K 6.589 59001A102 0.03138 EQUITY USD
Signet Jewelers Ltd SIG 1,83 ≈$414K 3.976 G81276100 0.01893 EQUITY USD
Boot Barn Holdings Inc BOOT 1,63 ≈$370K 3.062 099406100 0.01458 EQUITY USD
M/I Homes Inc MHO 1,52 ≈$346K 2.556 55305B101 0.01217 EQUITY USD
Dorman Products Inc DORM 1,50 ≈$339K 2.760 258278100 0.01314 EQUITY USD
Steven Madden Ltd SHOO 1,49 ≈$338K 7.398 556269108 0.03523 EQUITY USD
ADT Inc ADT 1,48 ≈$336K 53.977 00090Q103 0.257 EQUITY USD
Versigent PLC VGNT 1,46 ≈$331K 7.161 G9600F104 0.0341 EQUITY USD
Kontoor Brands Inc KTB 1,44 ≈$326K 5.139 50050N103 0.02447 EQUITY USD
Asbury Automotive Group Inc ABG 1,43 ≈$323K 1.813 043436104 0.008633 EQUITY USD
Stride Inc LRN 1,42 ≈$323K 4.161 86333M108 0.01981 EQUITY USD
Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM 1,41 ≈$319K 4.917 109194100 0.02341 EQUITY USD
Group 1 Automotive Inc GPI 1,35 ≈$306K 1.192 398905109 0.005676 EQUITY USD
Academy Sports & Outdoors Inc ASO 1,33 ≈$301K 6.263 00402L107 0.02982 EQUITY USD
Dana Inc DAN 1,32 ≈$300K 10.876 235825205 0.05179 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 1,26 ≈$287K 2.782 57164Y107 0.01325 EQUITY USD
Warby Parker Inc WRBY 1,26 ≈$286K 10.396 93403J106 0.0495 EQUITY USD
American Eagle Outfitters Inc AEO 1,22 ≈$277K 15.417 02553E106 0.07341 EQUITY USD
Shake Shack Inc SHAK 1,08 ≈$246K 4.085 819047101 0.01945 EQUITY USD
Red Rock Resorts Inc RRR 1,06 ≈$241K 4.919 75700L108 0.02342 EQUITY USD
Advance Auto Parts Inc AAP 1,04 ≈$236K 6.096 00751Y106 0.02903 EQUITY USD
OneSpaWorld Holdings Ltd OSW 1,03 ≈$233K 10.262 P73684113 0.04887 EQUITY USD
Rush Street Interactive Inc RSI 1,03 ≈$233K 11.690 782011100 0.05567 EQUITY USD
Acushnet Holdings Corp GOLF 1,02 ≈$231K 2.775 005098108 0.01321 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 1,01 ≈$229K 43.059 651229106 0.205 EQUITY USD
Callaway Golf Co CALY 0,99 ≈$225K 15.701 131193104 0.07477 EQUITY USD
Phinia Inc PHIN 0,98 ≈$222K 3.704 71880K101 0.01764 EQUITY USD
Kohl's Corp KSS 0,96 ≈$217K 11.465 500255104 0.0546 EQUITY USD
Patrick Industries Inc PATK 0,95 ≈$215K 3.236 703343103 0.01541 EQUITY USD
Peloton Interactive Inc PTON 0,94 ≈$213K 42.769 70614W100 0.2037 EQUITY USD
Green Brick Partners Inc GRBK 0,89 ≈$202K 3.044 392709101 0.0145 EQUITY USD
LCI Industries LCII 0,89 ≈$202K 2.458 50189K103 0.0117 EQUITY USD
Perdoceo Education Corp PRDO 0,89 ≈$201K 6.327 71363P106 0.03013 EQUITY USD
Penn Entertainment Inc PENN 0,82 ≈$187K 12.865 707569109 0.06126 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 56,3%
Retail 23,8%
Consumer products 16,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08573 → 0.1003 (17,0%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05055 → 0.08573 (69,6%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04883 → 0.05055 (3,5%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2796 → 0.04883 (-82,5%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2724 → 0.2796 (2,6%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0005656 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2611 → 0.2724 (4,3%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2605 → 0.2611 (0,2%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0005656 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02903 (2,7%)
21. September 2026 Reduziert ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 Einheiten/Aktie: 0.008719 → 0.008633 (-1,0%)
21. September 2026 Erhöht ADNT — Adient PLC G0084W101 Einheiten/Aktie: 0.03651 → 0.03712 (1,7%)
21. September 2026 Reduziert ADT — ADT Inc 00090Q103 Einheiten/Aktie: 0.2644 → 0.257 (-2,8%)
21. September 2026 Erhöht AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 Einheiten/Aktie: 0.07293 → 0.07341 (0,7%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1289 → 0.2605 (102,1%)
21. September 2026 Reduziert ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 Einheiten/Aktie: 0.03023 → 0.02982 (-1,3%)
21. September 2026 Reduziert BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 Einheiten/Aktie: 0.02464 → 0.02341 (-5,0%)
21. September 2026 Erhöht BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Einheiten/Aktie: 0.00978 → 0.01024 (4,7%)
21. September 2026 Erhöht BKE — Buckle Inc/The 118440106 Einheiten/Aktie: 0.01419 → 0.01487 (4,8%)
21. September 2026 Erhöht BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Einheiten/Aktie: 0.01421 → 0.01458 (2,6%)
21. September 2026 Erhöht CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Einheiten/Aktie: 0.0214 → 0.02204 (3,0%)
21. September 2026 Erhöht CALY — Callaway Golf Co 131193104 Einheiten/Aktie: 0.06405 → 0.07477 (16,7%)
21. September 2026 Erhöht CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Einheiten/Aktie: 0.01039 → 0.01076 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht CCS — Century Communities Inc 156504300 Einheiten/Aktie: 0.01165 → 0.01177 (1,0%)
21. September 2026 Neu CPRI — Capri Holdings Ltd G1890L107 Neue Position — 0.05471 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht CRI — Carter's Inc 146229109 Einheiten/Aktie: 0.01716 → 0.01767 (3,0%)
21. September 2026 Erhöht CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Einheiten/Aktie: 0.003638 → 0.0037 (1,7%)
21. September 2026 Erhöht CVSA — Covista Inc 00737L103 Einheiten/Aktie: 0.01593 → 0.01639 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100 Einheiten/Aktie: 0.09536 → 0.09808 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht DAN — Dana Inc 235825205 Einheiten/Aktie: 0.05098 → 0.05179 (1,6%)
21. September 2026 Erhöht DCH — Dauch Corp 024061103 Einheiten/Aktie: 0.1104 → 0.1144 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100 Einheiten/Aktie: 0.01291 → 0.01319 (2,2%)
21. September 2026 Erhöht DORM — Dorman Products Inc 258278100 Einheiten/Aktie: 0.01273 → 0.01314 (3,2%)
21. September 2026 Ausgestiegen EAT 109641100 Position ausgestiegen — war 0.02008 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ETSY — Etsy Inc 29786A106 Einheiten/Aktie: 0.04442 → 0.04107 (-7,6%)
21. September 2026 Erhöht EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 Einheiten/Aktie: 0.03726 → 0.03807 (2,2%)
21. September 2026 Erhöht FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102 Einheiten/Aktie: 0.01949 → 0.02023 (3,8%)
21. September 2026 Erhöht FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Einheiten/Aktie: 0.03289 → 0.03317 (0,8%)
21. September 2026 Erhöht FUN — Six Flags Entertainment Corp 83001C108 Einheiten/Aktie: 0.04756 → 0.04926 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 Einheiten/Aktie: 0.01728 → 0.01767 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Einheiten/Aktie: 0.0129 → 0.01321 (2,5%)
21. September 2026 Erhöht GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 Einheiten/Aktie: 0.005519 → 0.005676 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht GRBK — Green Brick Partners Inc 392709101 Einheiten/Aktie: 0.01416 → 0.0145 (2,4%)
21. September 2026 Erhöht GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 Einheiten/Aktie: 0.1338 → 0.1386 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht HZO — MarineMax Inc 567908108 Einheiten/Aktie: 0.00901 → 0.009462 (5,0%)
21. September 2026 Erhöht IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.01094 (3,8%)
21. September 2026 Erhöht KMX — CarMax Inc 143130102 Einheiten/Aktie: 0.06644 → 0.06832 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht KSS — Kohl's Corp 500255104 Einheiten/Aktie: 0.0526 → 0.0546 (3,8%)
21. September 2026 Erhöht KTB — Kontoor Brands Inc 50050N103 Einheiten/Aktie: 0.02381 → 0.02447 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Einheiten/Aktie: 0.05963 → 0.06101 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht LCII — LCI Industries 50189K103 Einheiten/Aktie: 0.01138 → 0.0117 (2,8%)
21. September 2026 Erhöht LGIH — LGI Homes Inc 50187T106 Einheiten/Aktie: 0.009505 → 0.009848 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht LKQ — LKQ Corp 501889208 Einheiten/Aktie: 0.1193 → 0.1218 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht LRN — Stride Inc 86333M108 Einheiten/Aktie: 0.01962 → 0.01981 (1,0%)
21. September 2026 Erhöht LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Einheiten/Aktie: 0.07191 → 0.09144 (27,2%)
21. September 2026 Erhöht LZB — La-Z-Boy Inc 505336107 Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.01926 (1,1%)
21. September 2026 Ausgestiegen MATW 577128101 Position ausgestiegen — war 0.0145 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Einheiten/Aktie: 0.005615 → 0.005781 (3,0%)
21. September 2026 Erhöht MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 Einheiten/Aktie: 0.02397 → 0.02444 (2,0%)
21. September 2026 Erhöht MHO — M/I Homes Inc 55305B101 Einheiten/Aktie: 0.01199 → 0.01217 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 Einheiten/Aktie: 0.03123 → 0.03138 (0,5%)
21. September 2026 Erhöht NWL — Newell Brands Inc 651229106 Einheiten/Aktie: 0.1991 → 0.205 (3,0%)
21. September 2026 Erhöht OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 Einheiten/Aktie: 0.04757 → 0.04887 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht PENN — Penn Entertainment Inc 707569109 Einheiten/Aktie: 0.05953 → 0.06126 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht PHIN — Phinia Inc 71880K101 Einheiten/Aktie: 0.01733 → 0.01764 (1,8%)
21. September 2026 Erhöht POOL — Pool Corp 73278L105 Einheiten/Aktie: 0.01501 → 0.0175 (16,5%)
21. September 2026 Erhöht PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 Einheiten/Aktie: 0.02744 → 0.03013 (9,8%)
21. September 2026 Reduziert PRKS — United Parks & Resorts Inc 81282V100 Einheiten/Aktie: 0.01097 → 0.008448 (-23,0%)
21. September 2026 Erhöht PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100 Einheiten/Aktie: 0.1955 → 0.2037 (4,2%)
21. September 2026 Erhöht PZZA — Papa John's International Inc 698813102 Einheiten/Aktie: 0.01531 → 0.01585 (3,5%)
21. September 2026 Erhöht RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108 Einheiten/Aktie: 0.02221 → 0.02342 (5,4%)
21. September 2026 Erhöht RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Einheiten/Aktie: 0.04876 → 0.05567 (14,2%)
21. September 2026 Reduziert SABR — Sabre Corp 78573M104 Einheiten/Aktie: 0.1838 → 0.1652 (-10,2%)
21. September 2026 Reduziert SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 Einheiten/Aktie: 0.006105 → 0.005733 (-6,1%)
21. September 2026 Erhöht SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 Einheiten/Aktie: 0.04442 → 0.04507 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht SHAK — Shake Shack Inc 819047101 Einheiten/Aktie: 0.0189 → 0.01945 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht SHOO — Steven Madden Ltd 556269108 Einheiten/Aktie: 0.03424 → 0.03523 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100 Einheiten/Aktie: 0.01877 → 0.01893 (0,9%)
21. September 2026 Erhöht SKY — Champion Homes Inc 830830105 Einheiten/Aktie: 0.0259 → 0.02613 (0,9%)
21. September 2026 Erhöht SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 Einheiten/Aktie: 0.00985 → 0.01022 (3,7%)
21. September 2026 Reduziert SONO — Sonos Inc 83570H108 Einheiten/Aktie: 0.05545 → 0.04727 (-14,8%)
21. September 2026 Erhöht STRA — Strategic Education Inc 86272C103 Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01057 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht THRM — Gentherm Inc 37253A103 Einheiten/Aktie: 0.01427 → 0.01478 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht UA — Under Armour Inc 904311206 Einheiten/Aktie: 0.05553 → 0.05759 (3,7%)
21. September 2026 Erhöht UAA — Under Armour Inc 904311107 Einheiten/Aktie: 0.08793 → 0.09091 (3,4%)
21. September 2026 Erhöht UPBD — Upbound Group Inc 76009N100 Einheiten/Aktie: 0.02444 → 0.02638 (7,9%)
21. September 2026 Erhöht URBN — Urban Outfitters Inc 917047102 Einheiten/Aktie: 0.02406 → 0.02762 (14,8%)
21. September 2026 Erhöht UTI — Universal Technical Institute Inc 913915104 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.02652 (12,5%)
21. September 2026 Erhöht VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Einheiten/Aktie: 0.01287 → 0.01325 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht VGNT — Versigent PLC G9600F104 Einheiten/Aktie: 0.03321 → 0.0341 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht VSXY — Victoria's Secret & Co 926400102 Einheiten/Aktie: 0.03719 → 0.03827 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht WEN — Wendy's Co/The 95058W100 Einheiten/Aktie: 0.07359 → 0.07711 (4,8%)
21. September 2026 Erhöht WGO — Winnebago Industries Inc 974637100 Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.01361 (3,3%)
21. September 2026 Erhöht WINA — Winmark Corp 974250102 Einheiten/Aktie: 0.00138 → 0.001433 (3,9%)
21. September 2026 Erhöht WRBY — Warby Parker Inc 93403J106 Einheiten/Aktie: 0.04718 → 0.0495 (4,9%)
21. September 2026 Erhöht WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103 Einheiten/Aktie: 0.03813 → 0.03951 (3,6%)
21. September 2026 Erhöht XPEL — XPEL Inc 98379L100 Einheiten/Aktie: 0.01168 → 0.01208 (3,5%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1035 → 0.1289 (24,6%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0173 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0956 → 0.1035 (8,2%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.009645 → -0.0173 (79,3%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08935 → 0.0956 (7,0%)
14. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01748 → -0.009645 (-44,8%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06721 → 0.08935 (32,9%)
10. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.01748 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06348 → 0.06721 (5,9%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05663 → 0.06348 (12,1%)
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04426 → 0.05663 (27,9%)
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01041 → 0.04426 (325,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.0000001429 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008018 → 0.01041 (29,8%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.0000001429 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.003581 → 0.008018 (123,9%)

Dividenden 64 Zahlungen

08
1,06%Rendite (TTM)
$1,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2350
22. Juni 2026$0,2940
23. März 2026$0,3370
22. Dezember 2025$0,2860
22. September 2025$0,2500
23. Juni 2025$0,1200
24. März 2025$0,3320
23. Dezember 2024$0,2710
23. September 2024$0,4650
24. Juni 2024$0,3320
18. März 2024$0,3290
18. Dezember 2023$0,3460
18. September 2023$0,2660
20. Juni 2023$0,1880
20. März 2023$0,3290
19. Dezember 2022$0,3440
19. September 2022$0,3070
21. Juni 2022$0,3180
21. März 2022$0,2900
20. Dezember 2021$0,3250
20. September 2021$0,1290
21. Juni 2021$0,0890
22. März 2021$0,0880
21. Dezember 2020$0,0940
21. September 2020$0,0620
22. Juni 2020$0,0960
23. März 2020$0,2000
23. Dezember 2019$0,2570
23. September 2019$0,1000
24. Juni 2019$0,1730
18. März 2019$0,0510
24. Dezember 2018$0,2710
24. September 2018$0,2140
18. Juni 2018$0,1640
19. März 2018$0,1140
18. Dezember 2017$0,1900
18. September 2017$0,1470
16. Juni 2017$0,2380
17. März 2017$0,0160
16. Dezember 2016$0,3320
16. September 2016$0,0880
17. Juni 2016$0,1110
18. März 2016$0,0260
18. Dezember 2015$0,1480
18. September 2015$0,0590
19. Juni 2015$0,1600
20. März 2015$0,1380
19. Dezember 2014$0,1510
19. September 2014$0,0660
20. Juni 2014$0,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1.534.518 21,42% 12.963 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1.390.927 19,41% 11.750 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $534.471 7,46% 4.515 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $500.805 6,99% 4.231 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $446.278 6,23% 3.770 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $407.243 5,68% 3.439 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $398.929 5,57% 3.370 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $339.516 4,74% 2.868 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $337.729 4,71% 2.853 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $314.707 4,39% 2.656 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $252.143 3,52% 2.130 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $239.247 3,34% 2.021 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214.262 2,99% 1.810 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $98.334 1,37% 957 Aktien 31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48.619 0,68% 411 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $38.473 0,54% 325 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $18.680 0,26% 158 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $17.283 0,24% 146 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $10.299 0,14% 87 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $8.642 0,12% 73 Aktien 30. Juni 2026
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $8.399 0,12% 71 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.589 0,05% 30 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $2.132 0,03% 18.013 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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