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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,79%▼ -6,22%
3M▲ +6,87%▲ +8,86%
6M▲ +6,87%▲ +8,86%
YTD▲ +6,94%▲ +8,93%
1Y▲ +7,94%▲ +10,49%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +32,43%▲ +41,45%
Volatilität 1J26,91%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,61

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$27K
Letzte 12 Monate +$1.5M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 161 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,96 ≈$538K 4.407 78377T107 0.009793 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1,90 ≈$520K 4.019 46817M107 0.008931 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,67 ≈$458K 7.001 861896108 0.01556 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1,65 ≈$453K 7.027 88146M101 0.01562 OTHER USD
Lincoln National Corp LNC 1,61 ≈$441K 11.114 534187109 0.0247 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1,50 ≈$411K 18.259 554382101 0.04058 OTHER USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 1,36 ≈$372K 2.266 57060D108 0.005036 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 1,32 ≈$362K 13.970 29670E107 0.03105 OTHER USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1,29 ≈$354K 9.213 04911A107 0.02047 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1,29 ≈$354K 3.172 92645B103 0.007049 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,19 ≈$325K 4.045 03076K108 0.008989 EQUITY USD
Rithm Capital Corp RITM 1,18 ≈$325K 36.075 64828T201 0.08016 OTHER USD
Axos Financial Inc AX 1,17 ≈$320K 3.652 05465C100 0.008116 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1,16 ≈$319K 11.361 69007J304 0.02525 OTHER USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 1,13 ≈$311K 8.301 71844V201 0.01845 OTHER USD
Virtu Financial Inc VIRT 1,10 ≈$301K 5.408 928254101 0.01202 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 1,08 ≈$297K 8.255 41068X100 0.01835 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 1,04 ≈$285K 13.516 27627N105 0.03004 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 1,04 ≈$284K 4.323 724078209 0.009607 EQUITY USD
Fulton Financial Corp FULT 1,02 ≈$280K 12.313 360271100 0.02736 EQUITY USD
Remitly Global Inc RELY 1,02 ≈$279K 12.969 75960P104 0.02882 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,00 ≈$274K 1.601 29357K103 0.003558 EQUITY USD
BGC Group Inc BGC 1,00 ≈$274K 23.557 088929104 0.05235 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0,99 ≈$271K 4.768 60786M105 0.0106 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0,97 ≈$266K 8.515 750236101 0.01892 EQUITY USD
United Community Banks Inc/GA UCB 0,96 ≈$264K 7.771 90984P303 0.01727 EQUITY USD
ServisFirst Bancshares Inc SFBS 0,96 ≈$262K 6.563 81768T108 0.01458 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 0,95 ≈$260K 9.744 318672706 0.02165 EQUITY USD
Cathay General Bancorp CATY 0,94 ≈$258K 4.294 149150104 0.009542 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0,93 ≈$255K 7.390 875465106 0.01642 OTHER USD
WSFS Financial Corp WSFS 0,92 ≈$252K 3.295 929328102 0.007322 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0,91 ≈$251K 9.963 601137102 0.02214 OTHER USD
Independent Bank Corp INDB 0,89 ≈$243K 3.054 453836108 0.006787 EQUITY USD
CVB Financial Corp CVBF 0,88 ≈$241K 10.832 126600105 0.02407 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0,88 ≈$240K 2.477 018581108 0.005504 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 0,86 ≈$237K 5.308 85914M107 0.0118 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 0,85 ≈$234K 6.214 950810101 0.01381 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0,85 ≈$232K 14.109 03784Y200 0.03135 OTHER USD
LXP Industrial Trust LXP 0,84 ≈$232K 3.804 529043408 0.008453 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0,84 ≈$231K 1.645 69343T107 0.003656 EQUITY USD
Renasant Corp RNST 0,84 ≈$231K 5.875 75970E107 0.01306 EQUITY USD
Broadstone Net Lease Inc BNL 0,84 ≈$230K 12.389 11135E203 0.02753 OTHER USD
Lazard Inc LAZ 0,83 ≈$229K 6.284 52110M109 0.01396 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0,83 ≈$227K 24.341 37247D106 0.05409 EQUITY USD
SL Green Realty Corp SLG 0,82 ≈$226K 4.571 78440X887 0.01016 OTHER USD
Dave Inc DAVE 0,80 ≈$220K 649 23834J201 0.001442 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 0,79 ≈$215K 4.785 63001N106 0.01064 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0,78 ≈$213K 1.693 69753M105 0.003762 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0,77 ≈$212K 6.740 320209109 0.01498 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 0,77 ≈$211K 9.288 828730200 0.02064 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 69,9%
Real Estate 28,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01686 → 0.03279 (94,5%)
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.01686 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.02199 Einheiten/Aktie
29. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02626 → -0.02199 (-16,2%)
28. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0332 → -0.02626 (-20,9%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.3487 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0332 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3385 → 0.3487 (3,0%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0006176 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3332 → 0.3385 (1,6%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0006176 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.003774 → 0.004222 (11,9%)
21. September 2026 Reduziert ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Einheiten/Aktie: 0.009051 → 0.008989 (-0,7%)
21. September 2026 Reduziert ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 Einheiten/Aktie: 0.02749 → 0.02633 (-4,2%)
21. September 2026 Erhöht AGNT — AGNT Inc 30212W100 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01416 (6,2%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1537 → 0.3332 (116,7%)
21. September 2026 Erhöht AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.0197 (3,1%)
21. September 2026 Ausgestiegen AMSF 03071H100 Position ausgestiegen — war 0.002672 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Einheiten/Aktie: 0.03171 → 0.03135 (-1,1%)
21. September 2026 Erhöht ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 Einheiten/Aktie: 0.01775 → 0.02028 (14,2%)
21. September 2026 Reduziert AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Einheiten/Aktie: 0.02055 → 0.02047 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert AX — Axos Financial Inc 05465C100 Einheiten/Aktie: 0.008168 → 0.008116 (-0,6%)
21. September 2026 Erhöht BANC — Banc of California Inc 05990K106 Einheiten/Aktie: 0.01958 → 0.02263 (15,6%)
21. September 2026 Erhöht BANF — BancFirst Corp 05945F103 Einheiten/Aktie: 0.002981 → 0.00304 (2,0%)
21. September 2026 Reduziert BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Einheiten/Aktie: 0.005802 → 0.005504 (-5,1%)
21. September 2026 Reduziert BGC — BGC Group Inc 088929104 Einheiten/Aktie: 0.05336 → 0.05235 (-1,9%)
21. September 2026 Reduziert BKU — BankUnited Inc 06652K103 Einheiten/Aktie: 0.01048 → 0.01017 (-3,0%)
21. September 2026 Reduziert CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 Einheiten/Aktie: 0.0008348 → 0.0007578 (-9,2%)
21. September 2026 Reduziert CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.002953 (-2,2%)
21. September 2026 Reduziert CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Einheiten/Aktie: 0.009624 → 0.009542 (-0,9%)
21. September 2026 Erhöht CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Einheiten/Aktie: 0.003974 → 0.00406 (2,2%)
21. September 2026 Erhöht CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 Einheiten/Aktie: 0.004502 → 0.00456 (1,3%)
21. September 2026 Erhöht CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Einheiten/Aktie: 0.0139 → 0.01517 (9,1%)
21. September 2026 Reduziert DAVE — Dave Inc 23834J201 Einheiten/Aktie: 0.001486 → 0.001442 (-2,9%)
21. September 2026 Erhöht DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Einheiten/Aktie: 0.006295 → 0.006429 (2,1%)
21. September 2026 Reduziert EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Einheiten/Aktie: 0.03053 → 0.03004 (-1,6%)
21. September 2026 Reduziert ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Einheiten/Aktie: 0.00307 → 0.003044 (-0,8%)
21. September 2026 Erhöht EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01848 (3,1%)
21. September 2026 Reduziert ENVA — Enova International Inc 29357K103 Einheiten/Aktie: 0.003585 → 0.003558 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 Einheiten/Aktie: 0.008819 → 0.008538 (-3,2%)
21. September 2026 Erhöht FBK — FB Financial Corp 30257X104 Einheiten/Aktie: 0.005753 → 0.00716 (24,4%)
21. September 2026 Reduziert FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Einheiten/Aktie: 0.02206 → 0.02165 (-1,8%)
21. September 2026 Ausgestiegen FBRT 35243J101 Position ausgestiegen — war 0.011 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 Einheiten/Aktie: 0.0053 → 0.004993 (-5,8%)
21. September 2026 Reduziert FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 Einheiten/Aktie: 0.0121 → 0.01172 (-3,1%)
21. September 2026 Erhöht FULT — Fulton Financial Corp 360271100 Einheiten/Aktie: 0.02717 → 0.02736 (0,7%)
21. September 2026 Reduziert GNL — Global Net Lease Inc 379378201 Einheiten/Aktie: 0.03 → 0.0293 (-2,4%)
21. September 2026 Reduziert GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 Einheiten/Aktie: 0.0553 → 0.05409 (-2,2%)
21. September 2026 Erhöht GTY — Getty Realty Corp 374297109 Einheiten/Aktie: 0.007963 → 0.008347 (4,8%)
21. September 2026 Reduziert HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 Einheiten/Aktie: 0.01593 → 0.01576 (-1,0%)
21. September 2026 Reduziert HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Einheiten/Aktie: 0.005856 → 0.005496 (-6,2%)
21. September 2026 Reduziert IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 Einheiten/Aktie: 0.004112 → 0.003922 (-4,6%)
21. September 2026 Reduziert INDB — Independent Bank Corp 453836108 Einheiten/Aktie: 0.006976 → 0.006787 (-2,7%)
21. September 2026 Reduziert JOE — St Joe Co/The 790148100 Einheiten/Aktie: 0.00567 → 0.005453 (-3,8%)
21. September 2026 Reduziert JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Einheiten/Aktie: 0.01001 → 0.008931 (-10,8%)
21. September 2026 Reduziert LAZ — Lazard Inc 52110M109 Einheiten/Aktie: 0.01604 → 0.01396 (-12,9%)
21. September 2026 Erhöht LNC — Lincoln National Corp 534187109 Einheiten/Aktie: 0.02443 → 0.0247 (1,1%)
21. September 2026 Erhöht LTC — LTC Properties Inc 502175102 Einheiten/Aktie: 0.007323 → 0.007722 (5,4%)
21. September 2026 Reduziert LXP — LXP Industrial Trust 529043408 Einheiten/Aktie: 0.008498 → 0.008453 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert MAC — Macerich Co/The 554382101 Einheiten/Aktie: 0.04082 → 0.04058 (-0,6%)
21. September 2026 Reduziert MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Einheiten/Aktie: 0.0042 → 0.003616 (-13,9%)
21. September 2026 Reduziert MC — Moelis & Co 60786M105 Einheiten/Aktie: 0.01068 → 0.0106 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 Einheiten/Aktie: 0.005122 → 0.005036 (-1,7%)
21. September 2026 Reduziert MMI — Marcus & Millichap Inc 566324109 Einheiten/Aktie: 0.003347 → 0.003138 (-6,2%)
21. September 2026 Erhöht MPT — Medical Properties Trust Inc 58463J304 Einheiten/Aktie: 0.07019 → 0.07112 (1,3%)
21. September 2026 Erhöht NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Einheiten/Aktie: 0.00282 → 0.002856 (1,3%)
21. September 2026 Reduziert NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Einheiten/Aktie: 0.01096 → 0.01075 (-1,9%)
21. September 2026 Erhöht NTST — NETSTREIT Corp 64119V303 Einheiten/Aktie: 0.01392 → 0.01455 (4,5%)
21. September 2026 Ausgestiegen NXRT 65341D102 Position ausgestiegen — war 0.00313 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Einheiten/Aktie: 0.02199 → 0.02525 (14,8%)
21. September 2026 Erhöht PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01845 (2,0%)
21. September 2026 Reduziert PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 Einheiten/Aktie: 0.009741 → 0.009607 (-1,4%)
21. September 2026 Reduziert PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Einheiten/Aktie: 0.003707 → 0.003656 (-1,4%)
21. September 2026 Reduziert PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 Einheiten/Aktie: 0.003829 → 0.003762 (-1,8%)
21. September 2026 Erhöht PRK — Park National Corp 700658107 Einheiten/Aktie: 0.002305 → 0.002329 (1,1%)
21. September 2026 Reduziert RDN — Radian Group Inc 750236101 Einheiten/Aktie: 0.01917 → 0.01892 (-1,3%)
21. September 2026 Erhöht RELY — Remitly Global Inc 75960P104 Einheiten/Aktie: 0.02479 → 0.02882 (16,3%)
21. September 2026 Reduziert RNST — Renasant Corp 75970E107 Einheiten/Aktie: 0.01332 → 0.01306 (-2,0%)
21. September 2026 Reduziert SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 Einheiten/Aktie: 0.01388 → 0.01369 (-1,3%)
21. September 2026 Erhöht SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Einheiten/Aktie: 0.002407 → 0.00246 (2,2%)
21. September 2026 Erhöht SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 Einheiten/Aktie: 0.01443 → 0.01458 (1,0%)
21. September 2026 Reduziert SFNC — Simmons First National Corp 828730200 Einheiten/Aktie: 0.02092 → 0.02064 (-1,3%)
21. September 2026 Reduziert SKT — Tanger Inc 875465106 Einheiten/Aktie: 0.01658 → 0.01642 (-0,9%)
21. September 2026 Reduziert SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.01016 (-0,5%)
21. September 2026 Erhöht SNEX — StoneX Group Inc 861896108 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01556 (2,4%)
21. September 2026 Reduziert SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Einheiten/Aktie: 0.01497 → 0.01456 (-2,7%)
21. September 2026 Reduziert STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 Einheiten/Aktie: 0.00514 → 0.005027 (-2,2%)
21. September 2026 Erhöht STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.0118 (11,0%)
21. September 2026 Reduziert TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 Einheiten/Aktie: 0.00596 → 0.0055 (-7,7%)
21. September 2026 Reduziert TRMK — Trustmark Corp 898402102 Einheiten/Aktie: 0.008388 → 0.008331 (-0,7%)
21. September 2026 Erhöht TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Einheiten/Aktie: 0.01526 → 0.01562 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 Einheiten/Aktie: 0.002498 → 0.002442 (-2,2%)
21. September 2026 Erhöht TRUP — Trupanion Inc 898202106 Einheiten/Aktie: 0.004863 → 0.005336 (9,7%)
21. September 2026 Erhöht UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 Einheiten/Aktie: 0.01719 → 0.01727 (0,5%)
21. September 2026 Reduziert UFCS — United Fire Group Inc 910340108 Einheiten/Aktie: 0.00316 → 0.003029 (-4,2%)
21. September 2026 Erhöht VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Einheiten/Aktie: 0.006644 → 0.007049 (6,1%)
21. September 2026 Erhöht VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01202 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert WABC — Westamerica BanCorp 957090103 Einheiten/Aktie: 0.003358 → 0.003129 (-6,8%)
21. September 2026 Reduziert WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 Einheiten/Aktie: 0.00751 → 0.007322 (-2,5%)
21. September 2026 Erhöht WT — WisdomTree Inc 97717P104 Einheiten/Aktie: 0.01801 → 0.01903 (5,7%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.15 → 0.1537 (2,5%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1404 → 0.15 (6,9%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1394 → 0.1404 (0,7%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.00021 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1169 → 0.1394 (19,2%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.003344 → 0.00021 (-93,7%)
14. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1186 → 0.1169 (-1,4%)
14. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0002206 → 0.003344 (1415,7%)
14. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000002174 → 0.000002222 (2,2%)
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1129 → 0.1186 (5,0%)
11. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.0002206 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1103 → 0.1129 (2,3%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09834 → 0.1103 (12,2%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09469 → 0.09834 (3,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0000393 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08875 → 0.09469 (6,7%)
4. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0000393 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08095 → 0.08875 (9,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.00000002174 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07408 → 0.08095 (9,3%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.00000002174 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07233 → 0.07408 (2,4%)

Dividenden 66 Zahlungen

08
2,27%Rendite (TTM)
$1,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,3870
22. Juni 2026$0,3130
23. März 2026$0,4000
22. Dezember 2025$0,2940
22. September 2025$0,4180
23. Juni 2025$0,3360
24. März 2025$0,1550
23. Dezember 2024$0,5420
23. September 2024$0,3700
24. Juni 2024$0,1830
18. März 2024$0,2780
18. Dezember 2023$0,3550
18. September 2023$0,4890
20. Juni 2023$0,4310
20. März 2023$0,3610
19. Dezember 2022$0,0510
19. September 2022$0,5520
21. Juni 2022$0,4490
21. März 2022$0,3580
20. Dezember 2021$0,1590
20. September 2021$0,2920
21. Juni 2021$0,3250
22. März 2021$0,3470
21. September 2020$0,4460
22. Juni 2020$0,4610
23. März 2020$0,8410
23. Dezember 2019$1,0670
23. September 2019$0,3470
24. Juni 2019$0,4940
18. März 2019$0,0170
26. Dezember 2018$0,5680
24. Dezember 2018$0,7890
24. September 2018$0,5530
18. Juni 2018$0,1090
18. Dezember 2017$0,7780
18. September 2017$0,2750
16. Juni 2017$0,1790
27. Dezember 2016$0,2170
16. Dezember 2016$0,6360
16. September 2016$0,2400
17. Juni 2016$0,2210
18. März 2016$0,2570
24. Dezember 2015$0,0390
18. Dezember 2015$0,4610
18. September 2015$0,1450
19. Juni 2015$0,1250
20. März 2015$0,1590
19. Dezember 2014$0,4410
19. September 2014$0,1600
20. Juni 2014$0,2540

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $2.753.827 31,35% 42.321 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.039.495 23,22% 31.343 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $895.623 10,20% 13.764 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $677.858 7,72% 10.417 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $639.393 7,28% 9.826 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $591.877 6,74% 9.096 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Wealth LLC $589.339 6,71% 9.057 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $296.497 3,38% 4.557 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $165.191 1,88% 2.522 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $36.830 0,42% 566 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.726 0,28% 380 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23.816 0,27% 366 Aktien 30. Juni 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $14.771 0,17% 227 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13.014 0,15% 200 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $9.370 0,11% 144 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $9.305 0,11% 143 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.553 0,03% 39 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $498 0,01% 7.655 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $415 0,00% 6.378 Aktien 30. Juni 2026

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10

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