Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
1-Tages-Veränderung
$22,72 – $24,40
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen27,65%
Effektive Anzahl von Positionen55,2
Positionen über 1%38
Nettovermögen
$27.9M
Bestände
93
Stand
31. Juli 2026
RMNY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -5,09% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$1.2M
Quartalsende Jul 2026
+$4.9M
Letzte 12 Monate
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 93 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3,74 | 1.000.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2,76 | 750.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2,75 | 750.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2,75 | 750.000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2,74 | 750.000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2,73 | 750.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2,72 | 750.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2,55 | 695.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2,51 | 700.000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2,40 | 650.000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2,31 | 600.000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1,97 | 550.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1,91 | 500.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1,89 | 500.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1,88 | 500.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1,88 | 500.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1,86 | 500.000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1,86 | 500.000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1,86 | 510.000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1,86 | 500.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1,83 | 500.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1,82 | 500.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1,81 | 500.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1,81 | 500.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1,80 | 500.000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1,80 | 500.000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1,79 | 500.000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1,76 | 500.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1,70 | 500.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1,56 | 500.000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1,55 | 500.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1,52 | 450.000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1,46 | 400.000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,39 | 385.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1,15 | 250.000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1,08 | 300.000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1,08 | 400.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1,00 | 280.000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0,99 | 265.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0,96 | 250.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0,94 | 250.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0,93 | 250.000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0,93 | 250.000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0,92 | 250.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0,92 | 250.000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0,90 | 250.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0,89 | 250.000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0,89 | 250.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0,89 | 250.000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0,88 | 250.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 24 Zahlungen
4,25%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0810 |
| 30. Juli 2026 | $0,0970 |
| 29. Juni 2026 | $0,0860 |
| 28. Mai 2026 | $0,0830 |
| 29. April 2026 | $0,0930 |
| 30. März 2026 | $0,0930 |
| 26. Februar 2026 | $0,0760 |
| 29. Januar 2026 | $0,0900 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0980 |
| 26. November 2025 | $0,0770 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1020 |
| 29. September 2025 | $0,0820 |
| 28. August 2025 | $0,0850 |
| 30. Juli 2025 | $0,0990 |
| 27. Juni 2025 | $0,0820 |
| 29. Mai 2025 | $0,0760 |
| 29. April 2025 | $0,0490 |
| 28. März 2025 | $0,1090 |
| 27. Februar 2025 | $0,0570 |
| 30. Januar 2025 | $0,0880 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0570 |
| 27. November 2024 | $0,0770 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0920 |
| 27. September 2024 | $0,1000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.740.146 | 64,65% | 755.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.711.926 | 33,51% | 391.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306.115 | 1,06% | 12.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.082 | 0,79% | 9.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |