Elevation Series Trust (QBUL)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085521 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.8M
- Bestände
- 23
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$41.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32,72 | 5.509.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32,60 | 5.509.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32,51 | 5.509.000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0,44 | 73.273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0,36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0,27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0,16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0,09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15.435.687 | 84,55% | 639.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805.638 | 4,41% | 33.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797.590 | 4,37% | 33.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568.458 | 3,11% | 23.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237.820 | 1,30% | 9.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206.847 | 1,13% | 8.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88.131 | 0,48% | 3.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71.725 | 0,39% | 2.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19.003 | 0,10% | 787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.161 | 0,04% | 338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4.731 | 0,03% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4.419 | 0,02% | 183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2.825 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.883 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.738 | 0,01% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.304 | 0,01% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |