Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000028295 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$59,11
Stand 10. März 2026
▼ -0,66 (-1,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,52 – $61,48
52-Wochen-Spanne
Nettoflüsse (30d): -$662K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $17.9M
- Bestände
- 40
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,4
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PSCU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,65% | — |
| 3M | ▲ +1,98% | — |
| 6M | ▲ +3,48% | — |
| YTD | ▲ +2,78% | — |
| 1Y | ▲ +3,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +16,08% | — |
- Volatilität 1J
- 17,75%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.7M
- Letzte 12 Monate
- +$1.7M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19,42 | 3.469.103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10,02 | 162.982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8,24 | 40.773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7,48 | 1.336.254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6,50 | 3.105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6,06 | 25.102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5,25 | 18.128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4,75 | 20.622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4,16 | 35.280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3,71 | 16.965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3,56 | 4.596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3,51 | 7.235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3,26 | 14.047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2,89 | 6.682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2,83 | 11.253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2,82 | 4.082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2,79 | 17.813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2,66 | 6.308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2,60 | 10.286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2,34 | 14.023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2,22 | 29.798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2,09 | 6.449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1,94 | 7.165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1,94 | 30.947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1,72 | 6.807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1,63 | 6.942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1,28 | 10.066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1,25 | 23.039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1,23 | 19.726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0,93 | 3.159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0,87 | 3.099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0,86 | 46.287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0,81 | 8.179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0,79 | 3.494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0,70 | 7.852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0,69 | 9.821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0,35 | 4.162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0,34 | 13.375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0,23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0,06 | 10.292 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
28,6%
Utilities
27,4%
Telecommunication
18,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
26,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02825 → 0.0294 (4,1%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0000002692 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000003704 → 0.000003846 (3,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07319 → 0.02825 (-61,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Einheiten/Aktie: 0.02542 → 0.02546 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Einheiten/Aktie: 0.06673 → 0.06683 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Einheiten/Aktie: 0.0786 → 0.07872 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Einheiten/Aktie: 0.06859 → 0.06867 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.1358 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Einheiten/Aktie: 0.1513 → 0.1515 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Einheiten/Aktie: 0.02723 → 0.02727 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Einheiten/Aktie: 0.01745 → 0.01747 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0000867 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Einheiten/Aktie: 0.09155 → 0.09165 (0,1%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0000867 Einheiten/Aktie |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06411 → 0.07319 (14,2%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02978 → 0.06411 (115,3%) |
| 21. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.02978 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0004842 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Neue Position — 0.05361 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Neue Position — 0.02542 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Neue Position — 0.04928 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
Neue Position — 0.03099 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Neue Position — 0.06673 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Neue Position — 0.01557 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Neue Position — 0.0786 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Neue Position — 0.03883 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
Neue Position — 0.08263 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
Neue Position — 0.1682 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
Neue Position — 0.112 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HTO — H2O America
784305104
|
Neue Position — 0.02551 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Neue Position — 0.06859 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
Neue Position — 0.6149 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Neue Position — 0.1356 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Neue Position — 0.02449 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Neue Position — 0.01208 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Neue Position — 0.01166 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Neue Position — 0.1513 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Neue Position — 0.0273 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Neue Position — 0.02723 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PPLI — People Inc
44891N208
|
Neue Position — 0.04049 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
Neue Position — 0.03726 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Neue Position — 0.01062 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
Neue Position — 0.02979 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Neue Position — 0.01745 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
Neue Position — 0.06275 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Neue Position — 0.07549 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
Neue Position — 0.1181 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0004842 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Neue Position — 0.01167 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Neue Position — 0.09155 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Neue Position — 0.0254 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Neue Position — 0.03389 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
Neue Position — 0.02389 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.000003704 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2.204.000 | 28,08% | 33.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1.557.573 | 19,84% | 23.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.472.886 | 18,76% | 22.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616.450 | 7,85% | 9.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $459.737 | 5,86% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456.546 | 5,82% | 6.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328.636 | 4,19% | 4.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304.459 | 3,88% | 4.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296.272 | 3,77% | 4.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123.924 | 1,58% | 1.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13.212 | 0,17% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.908 | 0,13% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.444 | 0,03% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1.057 | 0,01% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.057 | 0,01% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |