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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,74%▲ +0,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,43%▲ +0,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$29.1M
Quartalsende Jul 2026 -$78.0M
Letzte 12 Monate -$453.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $246.0M 7,55 1.225.529 EC US
Apple Inc 037833100 $229.6M 7,04 743.400 EC US
Microsoft Corp 594918104 $174.6M 5,36 375.703 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $134.5M 4,13 495.323 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $105.6M 3,24 296.598 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $93.2M 2,86 239.385 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $85.3M 2,62 239.183 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $61.8M 1,90 111.026 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $47.7M 1,46 135.518 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $47.4M 1,45 92.732 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $46.9M 1,44 57.034 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $46.5M 1,43 46.545.451 STIV US
Eli Lilly & Co 532457108 $46.0M 1,41 39.998 EC US
Tesla Inc 88160R101 $44.3M 1,36 142.351 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $39.3M 1,20 82.477 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $32.6M 1,00 209.463 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $31.2M 0,96 121.738 EC US
Visa Inc 92826C839 $30.8M 0,94 83.999 EC US
Walmart Inc 931142103 $24.7M 0,76 221.760 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $23.4M 0,72 40.830 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $23.2M 0,71 199.782 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $22.5M 0,69 89.516 EC US
Intel Corp 458140100 $21.5M 0,66 238.360 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $21.4M 0,66 22.438 EC US
Bank of America Corp 060505104 $20.5M 0,63 330.114 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $20.4M 0,63 40.161 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $19.1M 0,58 45.982 EC US
General Electric Co 369604301 $19.0M 0,58 52.761 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $19.0M 0,58 23.297 EC US
Chevron Corp 166764100 $18.6M 0,57 94.687 EC US
Lam Research Corp 512807306 $18.6M 0,57 63.407 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $17.2M 0,53 196.530 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $17.0M 0,52 117.977 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $16.8M 0,51 50.536 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $16.3M 0,50 124.869 EC US
Netflix Inc 64110L106 $15.3M 0,47 212.946 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $15.2M 0,47 14.912 EC US
Philip Morris International In 718172109 $15.1M 0,46 79.035 EC US
RTX Corp 75513E101 $14.7M 0,45 68.161 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $14.3M 0,44 115.970 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $13.6M 0,42 41.038 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $13.5M 0,41 13.586 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $13.4M 0,41 154.728 EC US
Morgan Stanley 617446448 $12.8M 0,39 60.624 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $12.7M 0,39 46.072 EC US
KLA Corp 482480100 $12.1M 0,37 66.107 EC US
Citigroup Inc 172967424 $11.4M 0,35 86.265 EC US
Linde PLC · $11.2M 0,34 23.395 EC US
Oracle Corp 68389X105 $11.2M 0,34 86.102 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $10.8M 0,33 18.808 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,4%
Communication Services 10,9%
Financials 10,4%
Health Care 8,8%
Industrials 8,6%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 2,3%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,8%
Materials 1,1%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,0%

Dividenden 11 Zahlungen

08
0,98%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,5910
27. Dezember 2024$0,3580
27. Dezember 2023$0,5100
22. Dezember 2022$0,4710
23. Dezember 2021$0,3050
21. Dezember 2020$0,3520
24. Dezember 2019$0,3680
24. Dezember 2018$0,2870
27. Dezember 2017$0,2770
28. Dezember 2016$0,2580
29. Dezember 2015$0,0590

Institutionelle Eigentümer (13F) 263 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $337.639.973 14,98% 5.795.400 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $306.763.723 13,61% 5.265.426 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $212.589.508 9,43% 3.648.977 Aktien 30. Juni 2026
SFMG, LLC $154.302.107 6,84% 2.648.509 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $135.627.287 6,02% 2.327.966 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $127.792.185 5,67% 2.193.480 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $118.104.259 5,24% 2.031.377 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $65.572.218 2,91% 1.125.510 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $54.538.351 2,42% 936.120 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $43.689.444 1,94% 749.890 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38.534.959 1,71% 661.431 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $35.876.000 1,59% 615.809 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34.393.854 1,53% 590.351 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $24.830.030 1,10% 426.195 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $23.658.535 1,05% 466.086 Aktien 30. Juni 2025
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $21.893.127 0,97% 375.782 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $20.428.723 0,91% 350.648 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $18.552.386 0,82% 318.441 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $18.076.044 0,80% 310.265 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17.482.708 0,78% 300.081 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $17.429.175 0,77% 299.162 Aktien 30. Juni 2026
Tyche Wealth Partners LLC $17.028.584 0,76% 292.286 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $15.570.692 0,69% 267.262 Aktien 30. Juni 2026
Deane Retirement Strategies, Inc. $12.736.556 0,57% 218.676 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Advisors, LLC $11.881.895 0,53% 203.946 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11.879.718 0,53% 203.909 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $11.676.811 0,52% 200.426 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $11.670.528 0,52% 200.318 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.948.974 0,49% 185.922 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $10.299.446 0,46% 176.784 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $10.026.837 0,44% 172.105 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9.501.359 0,42% 163.085 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.451.613 0,42% 162.231 Aktien 30. Juni 2026
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $9.032.294 0,40% 155.034 Aktien 30. Juni 2026
Financial Enhancement Group LLC $8.661.631 0,38% 148.672 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $8.287.876 0,37% 142.257 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $8.080.878 0,36% 147.569 Aktien 30. September 2025
Creative Planning $7.258.251 0,32% 124.584 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $6.847.225 0,30% 117.529 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $6.391.588 0,28% 109.708 Aktien 30. Juni 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $6.355.803 0,28% 109.094 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.916.376 0,26% 101.551 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $5.686.886 0,25% 102.312 Aktien 31. Dezember 2025
GLR Partners, LLC $5.541.633 0,25% 95.119 Aktien 30. Juni 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $5.303.625 0,24% 91.034 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $5.223.676 0,23% 89.661 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $5.170.689 0,23% 88.752 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Park Financial, Inc. $5.094.779 0,23% 87.449 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $4.781.282 0,21% 82.068 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Wealth Partners, LLC $4.604.775 0,20% 79.039 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advocates Investment Management $4.510.139 0,20% 82.362 Aktien 30. September 2025
DAVENPORT & Co LLC $4.466.676 0,20% 76.668 Aktien 30. Juni 2026
OFC FINANCIAL PLANNING, LLC $4.216.160 0,19% 72.368 Aktien 30. Juni 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $4.156.981 0,18% 71.352 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.120.422 0,18% 70.725 Aktien 30. Juni 2026
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $3.999.375 0,18% 68.647 Aktien 30. Juni 2026
Vienna Asset Management LLC $3.648.931 0,16% 62.632 Aktien 30. Juni 2026
Aft, Forsyth & Sober, LLC $3.596.133 0,16% 68.550 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $3.426.223 0,15% 58.795 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.299.394 0,15% 56.632 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $2.969.745 0,13% 50.974 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $2.838.558 0,13% 48.722 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $2.763.470 0,12% 47.433 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.752.568 0,12% 47.246 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2.705.827 0,12% 46.444 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2.553.603 0,11% 50.306 Aktien 30. Juni 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2.472.315 0,11% 42.436 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.434.919 0,11% 41.794 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $2.398.857 0,11% 41.175 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $2.386.621 0,11% 40.965 Aktien 30. Juni 2026
Oder Investment Management, LLC $2.366.514 0,10% 40.620 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.308.103 0,10% 39.617 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.299.013 0,10% 39.461 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.250.992 0,10% 38.637 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $2.118.190 0,09% 36.357 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.088.326 0,09% 35.845 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $2.034.381 0,09% 34.919 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2.030.625 0,09% 34.854 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.875.253 0,08% 32.188 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1.842.236 0,08% 33.642 Aktien 30. September 2025
IFP Advisors, Inc $1.825.635 0,08% 31.336 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $1.791.903 0,08% 30.757 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $1.714.067 0,08% 29.421 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $1.629.741 0,07% 27.975 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.610.889 0,07% 27.650 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.607.218 0,07% 27.587 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.591.655 0,07% 27.831 Aktien 30. Juni 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1.585.007 0,07% 27.206 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.573.414 0,07% 28.309 Aktien 31. Dezember 2025
WBI INVESTMENTS, LLC $1.555.642 0,07% 26.702 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.550.242 0,07% 26.609 Aktien 30. Juni 2026
ADE, LLC $1.521.789 0,07% 26.121 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $1.454.250 0,06% 24.961 Aktien 30. Juni 2026
Tortuga Wealth Management, Inc $1.444.169 0,06% 24.788 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $1.336.408 0,06% 22.939 Aktien 30. Juni 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1.276.082 0,06% 21.903 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $1.246.883 0,06% 21.401 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $1.169.398 0,05% 20.072 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.169.374 0,05% 20.072 Aktien 30. Juni 2026
Sage Mountain Advisors LLC $1.137.002 0,05% 19.516 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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