Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +37.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +0.5%

Annualisiert: +29.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 25,6%
Financials 8,7%
Communication Services 6,6%
Health Care 3,9%
Energy 3,7%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,0%
Industrials 0,9%
Materials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 45,4%

Gesamtportfolio 60 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38.743.208 12,11% 67.125 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.332.200 10,42% 191.125 $0
SPY SPY $32.126.796 10,04% 49.400 $0
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16.754.616 5,24% 87.300 $0
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $12.996.128 4,06% 329.600 $0
IJH iShares Trust $9.952.234 3,11% 147.375 $0
OEF iShares Trust $9.160.416 2,86% 28.800 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.273.554 2,59% 32.600 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.125.232 2,54% 21.950 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.752.840 2,42% 53.000 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.436.463 2,01% 11.250 $0
IJR iShares Trust $6.050.789 1,89% 48.675 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.816.020 1,82% 3.950 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.340.930 1,67% 43.500 $0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5.308.587 1,66% 6.275 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.262.348 1,64% 18.300 $0
SMH SMH $4.984.200 1,56% 13.000 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.759.480 1,49% 5.500 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4.614.090 1,44% 9.750 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.512.956 1,41% 26.600 $0
FRI First Trust Exchange-Traded Fund $4.388.532 1,37% 154.200 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.222.057 1,32% 28.700 $0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $4.131.360 1,29% 56.625 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.076.032 1,27% 51.200 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.038.300 1,26% 42.000 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.000.576 1,25% 13.600 $0
COP ConocoPhillips Common Stock $3.623.400 1,13% 27.450 $0
PTLC Pacer Funds Trust $3.596.133 1,12% 68.550 $0
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.378.489 1,06% 55.150 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.176.118 0,99% 15.250 $0
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.086.160 0,96% 19.250 $0
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3.054.326 0,95% 20.900 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.989.253 0,93% 3.250 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.790.004 0,87% 2.800 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.751.770 0,86% 13.300 $0
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2.666.025 0,83% 25.500 $0
MS Morgan Stanley Common Stock $2.550.835 0,80% 15.500 $0
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.431.170 0,76% 29.750 $0
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2.389.035 0,75% 16.500 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.380.131 0,74% 11.700 $0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.833.090 0,57% 2.100
NLR VanEck ETF Trust $1.731.470 0,54% 13.000 $0
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.639.193 0,51% 5.550 $0
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.625.031 0,51% 3.725 $0
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.604.610 0,50% 16.200 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.586.421 0,50% 3.175 $0
ITOT iShares Trust $1.548.926 0,48% 10.875 $0
V Visa Inc. $1.541.424 0,48% 5.100 $0
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.402.406 0,44% 4.375 $0
STT State Street Corporation Common Stock $1.360.520 0,43% 10.750 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.266.227 0,40% 3.850 $0
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1.131.150 0,35% 7.500 $0
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1.052.295 0,33% 36.500 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.045.200 0,33% 21.440 $0
SLB SLB Limited Common Shares $1.038.078 0,32% 20.200 $0
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.025.005 0,32% 5.150 $0
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $587.253 0,18% 4.625 $0
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $434.750 0,14% 4.700 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $298.974 0,09% 2.600 $0
IYR iShares Trust $231.672 0,07% 2.450 $0

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GEV $1.833.090 2.100 0,57%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD +0 +$0
AMZN +0 +$0
AAPL +0 +$0
ANET +0 +$0
BAC +0 +$0
CVX +0 +$0
CME +0 +$0
COP +0 +$0
COST +0 +$0
LLY +0 +$0

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FSGS 30. Juni 2025 328.600 $11.008.100
AVGO 30. Juni 2026 22.600 $6.994.926 -6,0%
AVGO 30. Juni 2025 22.150 $3.708.575 28,8%
BK 30. Juni 2025 32.500 $2.725.775 Nicht mehr verfolgt
FTRI 30. Juni 2025 225.000 $2.705.828
CRM 30. September 2025 9.500 $2.590.555 -1,0%
FANG 30. Juni 2025 15.800 $2.526.104 34,4%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2025 4.700 $2.503.126 Nicht mehr verfolgt
IT 30. September 2025 5.500 $2.223.210 -29,7%
MRVL 30. Juni 2025 31.200 $1.920.984 251,8%
PNC 30. September 2025 10.000 $1.864.200 10,0%
BLK 30. Juni 2026 1.850 $1.779.164 10,2%
BLK (eingereicht als BLKXXXX) 30. Juni 2025 1.850 $1.750.988 1,0%
ARM 31. Dezember 2025 10.800 $1.746.792 181,3%
ODFL 30. Juni 2025 10.000 $1.654.500 11,2%
UNH 30. September 2025 4.575 $1.427.262 7,7%
GEV 31. März 2026 2.100 $1.372.497 13,3%
XLF 30. September 2025 20.000 $1.047.400 -0,7%
MRK 30. September 2025 13.000 $1.029.080 71,9%
CEG 30. Juni 2026 3.000 $837.750 3,7%
CSX 30. September 2025 21.000 $685.230 33,6%
HAL 30. Juni 2025 25.000 $634.250 56,3%
UNP 30. September 2025 2.500 $575.200 17,7%
OMAH 30. September 2025 28.500 $550.050
OXY 30. Juni 2025 10.000 $493.600 38,3%
IBIT 31. März 2026 6.000 $297.900