Strategic Financial Partners, Ltd.
CIK 2027921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $265.1M
- Positionen
- 88
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.551 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 58.8%
Portfolio-Wert QoQ: +14.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,75%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 79,87%
- Positionen über 1%
- 27
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 17,23% Geschätzte Käufe $62.658.176 · Verkäufe $42.785.521
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 10
- Erhöht
- 42
- Abgenommen
- 26
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,7%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,1%
Gesamtportfolio 88 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47.167.168 | 17,79% | 536.722 | $1.906.703 | Ab ×2 | ||
| SPYV | $25.143.707 | 9,48% | 413.615 | $4.327.894 | Auf ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $14.581.544 | 5,50% | 114.087 | $-1.168.136 | Ab ×1 | ||
| SPDW | $12.018.416 | 4,53% | 238.507 | $-4.660.722 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11.539.895 | 4,35% | 15.670 | $10.857.849 | Auf ×1 | ||
| AGG | $10.248.628 | 3,87% | 103.542 | $-4.532.279 | Ab ×1 | ||
| IJR | $7.645.214 | 2,88% | 51.548 | $1.104.590 | Ab ×2 | ||
| IWR | $7.293.550 | 2,75% | 66.112 | $-1.083.802 | Ab ×3 | ||
| VUG | $6.179.217 | 2,33% | 71.734 | $1.009.606 | Auf ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.974.769 | 2,25% | 72.289 | $2.582.139 | Auf ×3 | ||
| XLK XLK | $5.470.613 | 2,06% | 28.714 | $2.396.686 | Auf ×1 | ||
| IJK | $5.312.150 | 2,00% | 45.209 | Auf ×1 | |||
| IWN | $5.269.546 | 1,99% | 23.822 | Auf ×1 | |||
| XLI XLI | $5.043.434 | 1,90% | 27.227 | $1.787.538 | Auf ×1 | ||
| MGK | $5.023.254 | 1,89% | 57.140 | $710.659 | Auf ×1 | ||
| EWC | $4.695.532 | 1,77% | 81.463 | $3.039.211 | Auf ×1 | ||
| XLC XLC | $4.272.470 | 1,61% | 39.881 | $1.187.554 | Auf ×1 | ||
| XLE XLE | $4.240.009 | 1,60% | 79.834 | $200.544 | Auf ×1 | ||
| VWO | $4.154.351 | 1,57% | 69.598 | $-537.825 | Ab ×4 | ||
| VTV | $3.633.403 | 1,37% | 16.672 | $529.900 | Auf ×1 | ||
| VTI | $3.512.606 | 1,32% | 9.492 | $574.605 | Auf ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3.498.470 | 1,32% | 22.287 | $2.658.841 | Auf ×1 | ||
| CWB | $3.387.574 | 1,28% | 31.418 | $1.623.035 | Auf ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3.368.412 | 1,27% | 71.959 | $2.521.878 | Auf ×1 | ||
| MGV | $3.074.078 | 1,16% | 18.807 | $292.797 | Ab ×3 | ||
| BKLN | $3.006.706 | 1,13% | 147.604 | $1.378.969 | Auf ×4 | ||
| EWT | $2.872.738 | 1,08% | 26.450 | Auf ×1 | |||
| EWJ | $2.454.168 | 0,93% | 26.312 | $884.395 | Auf ×1 | ||
| EWI | $2.433.179 | 0,92% | 41.073 | $873.874 | Auf ×1 | ||
| SPTI | $2.386.866 | 0,90% | 84.074 | $153.294 | Auf ×3 | ||
| EWU | $2.295.353 | 0,87% | 49.747 | ||||
| EWZ | $2.056.937 | 0,78% | 59.620 | Auf ×1 | |||
| VOO | $1.839.963 | 0,69% | 2.679 | $233.149 | Ab ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1.802.229 | 0,68% | 44.335 | $199.223 | Auf ×2 | ||
| DEED | $1.790.803 | 0,68% | 83.760 | $91.036 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.590.810 | 0,60% | 4.264 | $12.154 | |||
| VB | $1.480.156 | 0,56% | 4.883 | $201.185 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.348.760 | 0,51% | 4.661 | $-28.274 | Ab ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1.316.411 | 0,50% | 27.283 | $-9.069.765 | Ab ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1.290.918 | 0,49% | 25.131 | $-33.736 | Ab ×1 | ||
| VBR | $1.266.241 | 0,48% | 5.211 | $136.755 | Auf ×1 | ||
| VBK | $1.257.476 | 0,47% | 3.438 | $209.184 | Ab ×3 | ||
| QUS | $1.256.129 | 0,47% | 6.722 | $-2.402.918 | Ab ×1 | ||
| PTLC | $1.246.883 | 0,47% | 21.401 | $126.755 | Auf ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1.005.789 | 0,38% | 10.429 | $-627.577 | Ab ×1 | ||
| VOT | $922.377 | 0,35% | 3.011 | $188.439 | Auf ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818.211 | 0,31% | 9.570 | $90.218 | Auf ×1 | ||
| VOE | $816.711 | 0,31% | 4.133 | $83.768 | Auf ×1 | ||
| GHYG | $678.189 | 0,26% | 14.974 | $-922.714 | Ab ×1 | ||
| RWR | $623.318 | 0,24% | 5.517 | $85.413 | Auf ×1 | ||
| IJH | $620.427 | 0,23% | 8.046 | $77.080 | |||
| SPY SPY | $610.858 | 0,23% | 818 | $213.501 | Auf ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $609.893 | 0,23% | 20.003 | $-33.891 | Ab ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594.033 | 0,22% | 1.662 | $44.726 | Ab ×1 | ||
| IFRA | $591.655 | 0,22% | 9.385 | $122.218 | Auf ×1 | ||
| VEA | $560.446 | 0,21% | 7.865 | $49.607 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $558.851 | 0,21% | 524 | $223.188 | Auf ×1 | ||
| FVD | $508.772 | 0,19% | 10.559 | $12.373 | Auf ×2 | ||
| HYMB | $465.233 | 0,18% | 18.287 | $-45.423 | Ab ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450.083 | 0,17% | 375 | $104.941 | |||
| PTMC | $440.757 | 0,17% | 10.536 | $62.920 | Auf ×1 | ||
| KNG | $427.496 | 0,16% | 8.465 | $16.063 | Auf ×2 | ||
| VEU | $374.049 | 0,14% | 4.466 | $40.593 | Auf ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357.841 | 0,13% | 616 | Auf ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $351.688 | 0,13% | 3.187 | $1.530 | Auf ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $327.662 | 0,12% | 28.320 | $-218.319 | Ab ×1 | ||
| VYM | $322.381 | 0,12% | 2.040 | $20.258 | |||
| IWD | $322.190 | 0,12% | 1.329 | $33.736 | Ab ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $317.234 | 0,12% | 732 | Auf ×1 | |||
| IVE | $316.976 | 0,12% | 1.396 | ||||
| QEMM | $316.011 | 0,12% | 3.954 | $42.668 | Auf ×1 | ||
| VNQ | $312.766 | 0,12% | 3.243 | $26.037 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283.166 | 0,11% | 1.415 | $-59.564 | Ab ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274.831 | 0,10% | 138 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270.039 | 0,10% | 1.133 | $6.994 | Ab ×1 | ||
| VO | $265.397 | 0,10% | 3.294 | $32.495 | Auf ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261.750 | 0,10% | 2.517 | $-70.599 | |||
| FDD | $258.328 | 0,10% | 13.925 | $10.985 | Auf ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $252.568 | 0,10% | 1.523 | $-62.686 | |||
| IWF | $246.725 | 0,09% | 1.987 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $239.752 | 0,09% | 237 | $39.204 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $231.766 | 0,09% | 46.446 | $-5.109 | |||
| VGT | $228.060 | 0,09% | 1.908 | $22.849 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227.081 | 0,09% | 693 | $23.011 | |||
| FPE | $209.847 | 0,08% | 11.736 | $1.886 | Auf ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $209.127 | 0,08% | 2.185 | $-3.410 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $204.611 | 0,08% | 541 | $-12.558 | Ab ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $92.792 | 0,04% | 19.912 | $26.745 | Auf ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SPYV | $25.143.707 | 9,48% | um ×3 |
| VCIT | $5.974.769 | 2,25% | um ×3 |
| CWB | $3.387.574 | 1,28% | um ×3 |
| BKLN | $3.006.706 | 1,13% | um ×4 |
| SPTI | $2.386.866 | 0,90% | um ×3 |
| FPE | $209.847 | 0,08% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| IJK | $5.312.150 | 45.209 | 2,00% |
| IWN | $5.269.546 | 23.822 | 1,99% |
| EWT | $2.872.738 | 26.450 | 1,08% |
| EWU | $2.295.353 | 49.747 | 0,87% |
| EWZ | $2.056.937 | 59.620 | 0,78% |
| AMD | $357.841 | 616 | 0,13% |
| LRCX | $317.234 | 732 | 0,12% |
| IVE | $316.976 | 1.396 | 0,12% |
| ASML | $274.831 | 138 | 0,10% |
| IWF | $246.725 | 1.987 | 0,09% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPDW | Reduziert | -127K | -$4.7M |
| AGG | Reduziert | -45K | -$4.5M |
| SPYV | Mehr gekauft | +46K | +$4.3M |
| EWC | Mehr gekauft | +51K | +$3.0M |
| ACWI | Mehr gekauft | +16K | +$2.7M |
| VCIT | Mehr gekauft | +31K | +$2.6M |
| VMBS | Mehr gekauft | +54K | +$2.5M |
| QUS | Reduziert | -15K | -$2.4M |
| XLK | Mehr gekauft | +6K | +$2.4M |
| SPYM | Reduziert | -55K | +$1.9M |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31. März 2026 | 33.806 | $4.036.869 | Nicht mehr verfolgt |
| IAGG | 30. Juni 2026 | 79.630 | $3.984.723 | Nicht mehr verfolgt |
| XLF | 31. Dezember 2025 | 70.701 | $3.808.705 | Nicht mehr verfolgt |
| XLY | 30. September 2025 | 16.586 | $3.604.815 | Nicht mehr verfolgt |
| XLP | 31. März 2025 | 44.613 | $3.507.031 | Nicht mehr verfolgt |
| XLI | 31. März 2025 | 25.515 | $3.361.964 | Nicht mehr verfolgt |
| XLU | 30. Juni 2025 | 33.189 | $2.616.996 | Nicht mehr verfolgt |
| XLK | 30. Juni 2025 | 12.420 | $2.564.621 | Nicht mehr verfolgt |
| EWU | 31. März 2026 | 46.149 | $2.029.652 | Nicht mehr verfolgt |
| EWJ | 31. Dezember 2025 | 23.662 | $1.897.936 | Nicht mehr verfolgt |
| EWQ | 31. Dezember 2025 | 42.242 | $1.855.727 | Nicht mehr verfolgt |
| EWI | 30. September 2025 | 37.040 | $1.783.149 | Nicht mehr verfolgt |
| EWU | 31. März 2025 | 49.946 | $1.693.196 | Nicht mehr verfolgt |
| EWG | 30. Juni 2026 | 37.708 | $1.495.904 | Nicht mehr verfolgt |
| EWG | 30. Juni 2025 | 33.368 | $1.237.302 | Nicht mehr verfolgt |
| XLV | 31. März 2025 | 4.675 | $643.209 | Nicht mehr verfolgt |
| ISTB | 30. Juni 2025 | 7.406 | $358.109 | |
| IWF | 31. März 2026 | 752 | $355.922 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHD | 31. März 2026 | 10.283 | $282.077 | Nicht mehr verfolgt |
| BLV | 30. September 2025 | 3.684 | $256.205 | Nicht mehr verfolgt |
| IVE | 31. März 2026 | 1.143 | $242.397 | Nicht mehr verfolgt |
| PAB | 31. März 2026 | 5.358 | $229.056 | Nicht mehr verfolgt |
| COP | 31. Dezember 2025 | 2.336 | $221.038 | 40,2% |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.065 | $207.770 | -5,4% |
| FSSL | 30. Juni 2026 | 12.752 | $159.526 | 3,6% |