Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PYZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013127 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): -$2.5M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $102.7M
- Bestände
- 45
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 41,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,5
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PYZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,04% | — |
| 3M | ▲ +14,28% | — |
| 6M | ▲ +19,12% | — |
| YTD | ▲ +12,44% | — |
| 1Y | ▲ +46,30% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +43,67% | — |
- Volatilität 1J
- 26,86%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,57
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.5M
- Letzte 12 Monate
- +$27.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 45 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $6.6M | 6,45 | 15.467 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $5.5M | 5,32 | 44.012 | EC | US |
| ATI Inc. | 01741R102 | $5.1M | 4,93 | 32.577 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $4.0M | 3,92 | 63.183 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $3.9M | 3,83 | 151.476 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.8M | 3,73 | 3.833.142 | STIV | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $3.8M | 3,70 | 16.608 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $3.6M | 3,46 | 43.829 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $3.2M | 3,12 | 177.729 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $3.1M | 3,03 | 15.834 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc. | 83443Q103 | $3.1M | 3,01 | 37.730 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $3.1M | 3,01 | 45.597 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.1M | 2,98 | 27.572 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $3.0M | 2,93 | 65.966 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $3.0M | 2,93 | 167.546 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc. | 35671D857 | $3.0M | 2,91 | 51.647 | EC | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $2.8M | 2,76 | 66.552 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $2.7M | 2,63 | 100.355 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $2.6M | 2,58 | 44.511 | EC | US |
| Linde PLC | G54950103 | $2.3M | 2,26 | 4.636 | EC | IE |
| Nucor Corp. | 670346105 | $2.1M | 2,06 | 9.381 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $2.1M | 2,04 | 8.989 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc. | 71385M107 | $2.0M | 1,96 | 66.446 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.0M | 1,94 | 5.507 | EC | US |
| Dow Inc. | 260557103 | $1.9M | 1,89 | 48.015 | EC | US |
| Westlake Corp. | 960413102 | $1.9M | 1,84 | 16.388 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $1.8M | 1,77 | 10.672 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1.8M | 1,75 | 24.050 | EC | NL |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $1.7M | 1,65 | 10.097 | EC | US |
| Ecolab Inc. | 278865100 | $1.6M | 1,59 | 6.257 | EC | US |
| RPM International Inc. | 749685103 | $1.5M | 1,48 | 14.930 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.5M | 1,44 | 1.478.846 | STIV | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $1.5M | 1,44 | 19.346 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1.5M | 1,42 | 7.907 | EC | US |
| Ecovyst Inc. | 27923Q109 | $1.4M | 1,36 | 98.638 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | 810186106 | $1.4M | 1,34 | 21.997 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp. | 546347105 | $1.3M | 1,31 | 18.660 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $1.3M | 1,29 | 1.956 | EC | US |
| Huntsman Corp. | 447011107 | $1.2M | 1,21 | 86.430 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $1.2M | 1,14 | 15.180 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $1.1M | 1,04 | 15.504 | EC | US |
| Olin Corp. | 680665205 | $1.1M | 1,03 | 37.239 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $966K | 0,94 | 8.501 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $693K | 0,67 | 4.286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $241K | 0,23 | 240.911 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3706 → 0.3748 (1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000197 → 0.00002003 (1,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000001639 → 0.000001667 (1,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3731 → 0.3706 (-0,7%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0000197 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3662 → 0.3731 (1,9%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3423 → 0.3662 (7,0%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3413 → 0.3423 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.001029 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3322 → 0.3413 (2,7%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.001029 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.344 → 0.3322 (-3,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.34 → 0.344 (1,2%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000001613 → 0.000001639 (1,6%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3362 → 0.34 (1,2%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.000001587 → 0.000001613 (1,6%) |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00002478 Einheiten/Aktie |
| 16. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3304 → 0.3362 (1,7%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.3546 → 0.3304 (-6,8%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.001429 → -0.00002478 (-101,7%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.001429 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0002787 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AA — Alcoa Corp
013872106
|
Neue Position — 0.04562 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.3546 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
Neue Position — 0.01956 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
APD — Air Products and Chemicals Inc
009158106
|
Neue Position — 0.01274 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ASPI — ASP Isotopes Inc
00218A105
|
Neue Position — 0.2215 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
Neue Position — 0.04329 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CBT — Cabot Corp
127055101
|
Neue Position — 0.02125 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CC — Chemours Co/The
163851108
|
Neue Position — 0.08953 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Neue Position — 0.04992 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Neue Position — 0.03053 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CLF — Cleveland-Cliffs Inc
185899101
|
Neue Position — 0.1861 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CMC — Commercial Metals Co
201723103
|
Neue Position — 0.03109 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CMP — Compass Minerals International Inc
20451N101
|
Neue Position — 0.07883 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
Neue Position — 0.01548 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CTVA — Corteva Inc
22052L104
|
Neue Position — 0.05172 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
Neue Position — 0.02593 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DOW — Dow Inc
260557103
|
Neue Position — 0.07025 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ECL — Ecolab Inc
278865100
|
Neue Position — 0.008637 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ECVT — Ecovyst Inc
27923Q109
|
Neue Position — 0.1474 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Neue Position — 0.07321 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Neue Position — 0.05845 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HL — Hecla Mining Co
422704106
|
Neue Position — 0.219 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Neue Position — 0.01591 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
Neue Position — 0.01777 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LIN — Linde PLC
G54950103
|
Neue Position — 0.005824 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LPX — Louisiana-Pacific Corp
546347105
|
Neue Position — 0.02726 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LXU — LSB Industries Inc
502160104
|
Neue Position — 0.1297 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Neue Position — 0.03606 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MP — MP Materials Corp
553368101
|
Neue Position — 0.03636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MTRN — Materion Corp
576690101
|
Neue Position — 0.01298 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NEM — Newmont Corp
651639106
|
Neue Position — 0.03317 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NEU — NewMarket Corp
651587107
|
Neue Position — 0.003821 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NGVT — Ingevity Corp
45688C107
|
Neue Position — 0.02803 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
Neue Position — 0.01718 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PCT — PureCycle Technologies Inc
74623V103
|
Neue Position — 0.2131 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PRM — Perimeter Solutions Inc
71385M107
|
Neue Position — 0.103 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
Neue Position — 0.01203 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Neue Position — 0.008773 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SOLS — Solstice Advanced Materials Inc
83443Q103
|
Neue Position — 0.04403 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
Neue Position — 0.0177 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SXC — SunCoke Energy Inc
86722A103
|
Neue Position — 0.1701 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Neue Position — 0.02229 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USAR — USA Rare Earth Inc
91733P107
|
Neue Position — 0.1029 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0002787 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.000001587 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.174.461 | 19,40% | 33.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.850.116 | 13,24% | 22.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.802.259 | 13,02% | 22.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.022.199 | 9,40% | 16.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.297.734 | 6,03% | 10.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.139.201 | 5,29% | 9.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $972.091 | 4,52% | 7.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $696.653 | 3,24% | 5.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $575.119 | 2,67% | 4.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $528.515 | 2,46% | 4.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445.463 | 2,07% | 3.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $423.819 | 1,97% | 3.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $370.841 | 1,72% | 2.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $333.200 | 1,55% | 2.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $317.268 | 1,47% | 2.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $302.889 | 1,41% | 2.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $288.495 | 1,34% | 3.325 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $282.804 | 1,31% | 2.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $281.100 | 1,31% | 2.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272.284 | 1,27% | 2.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $263.980 | 1,23% | 2.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $240.613 | 1,12% | 1.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $123.698 | 0,57% | 983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $96.643 | 0,45% | 768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $89.222 | 0,41% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $70.720 | 0,33% | 562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54.991 | 0,26% | 437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $42.532 | 0,20% | 338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 10Elms LLP | $42.338 | 0,20% | 336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $26.740 | 0,12% | 213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $20.535 | 0,10% | 163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $20.000 | 0,09% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $13.857 | 0,06% | 119 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12.710 | 0,06% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $10.948 | 0,05% | 87 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $10.319 | 0,05% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $2.316 | 0,01% | 21 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Register Financial Advisors LLC | $881 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $825 | 0,00% | 6.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $22 | 0,00% | 255 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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