TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) Hebel/Inverse
$23,83
▼ -0,07 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$23,22 – $24,08
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen100,09%
Effektive Anzahl von Positionen3,0
Positionen über 1%3
Nettovermögen
$72.7M
Bestände
20
Stand
31. Juli 2026
QBER Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ 0,00% | ▼ 0,00% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$9.3M
Quartalsende Jul 2026
+$11.0M
Letzte 12 Monate
-$128.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 20 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TX5 | $24.2M | 33,30 | 24.261.200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UG0 | $24.2M | 33,21 | 24.261.000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UK1 | $24.1M | 33,11 | 24.261.000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $80K | 0,11 | 96 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,11 | 69 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $63K | 0,09 | 73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,08 | 100 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0,05 | 33.776 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,02 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,02 | 83 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $990 | 0,00 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $957 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $746 | 0,00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $452 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $295 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $271 | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $131 | 0,00 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
3,28%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,7820 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $25.743.578 | 36,35% | 1.081.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $20.565.033 | 29,04% | 864.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4.197.115 | 5,93% | 176.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2.960.712 | 4,18% | 124.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wellment Financial | $2.256.248 | 3,19% | 94.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.945.293 | 2,75% | 81.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.401.390 | 1,98% | 58.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1.239.845 | 1,75% | 52.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1.052.344 | 1,49% | 44.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1.045.859 | 1,48% | 43.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969.098 | 1,37% | 40.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936.429 | 1,32% | 39.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933.002 | 1,32% | 39.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912.253 | 1,29% | 38.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821.929 | 1,16% | 34.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621.775 | 0,88% | 26.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536.116 | 0,76% | 22.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382.728 | 0,54% | 16.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $323.918 | 0,46% | 13.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302.155 | 0,43% | 12.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301.118 | 0,43% | 12.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283.657 | 0,40% | 11.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244.593 | 0,35% | 10.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235.001 | 0,33% | 9.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213.058 | 0,30% | 8.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180.020 | 0,25% | 7.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61.523 | 0,09% | 2.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32.773 | 0,05% | 1.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29.536 | 0,04% | 1.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,04% | 1.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27.491 | 0,04% | 1.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.320 | 0,02% | 476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.760 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.593 | 0,01% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.927 | 0,01% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.103 | 0,00% | 85 | Aktien | 30. September 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.333 | 0,00% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |