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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,62%▼ -3,58%
3M▲ +21,47%▲ +21,84%
6M▲ +21,47%▲ +21,84%
YTD▲ +25,75%▲ +26,13%
1Y▲ +26,05%▲ +28,74%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +52,48%▲ +59,93%
Volatilität 1J40,59%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,13

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.3M
Quartalsende Mai 2026 +$1.7M
Letzte 12 Monate +$4.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Pacific Biosciences of California Inc PACB 0,97 ≈$222K 88.548 69404D108 0.164 EQUITY USD
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0,91 ≈$209K 14.671 462260100 0.02717 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 0,80 ≈$184K 2.001 57776J100 0.003706 EQUITY USD
GoPro Inc GPRO 0,79 ≈$182K 136.800 38268T103 0.2533 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 0,74 ≈$170K 1.919 88025U109 0.003554 EQUITY USD
ChipMOS Technologies Inc IMOS 0,70 ≈$159K 2.194 16965P202 0.004063 ADR USD
Quantum Corp QMCO 0,69 ≈$157K 4.927 747906600 0.009124 EQUITY USD
Optical Cable Corp OCC 0,68 ≈$155K 8.939 683827208 0.01655 EQUITY USD
Quanterix Corp QTRX 0,67 ≈$153K 44.909 74766Q101 0.08316 EQUITY USD
Myriad Genetics Inc MYGN 0,66 ≈$151K 37.225 62855J104 0.06894 EQUITY USD
Opus Genetics Inc IRD 0,65 ≈$149K 33.112 67577R102 0.06132 EQUITY USD
Skyworks Solutions Inc SWKS 0,65 ≈$149K 1.789 83088M102 0.003313 EQUITY USD
Rambus Inc RMBS 0,65 ≈$148K 1.383 750917106 0.002561 EQUITY USD
Viavi Solutions Inc VIAV 0,65 ≈$148K 3.304 925550105 0.006119 EQUITY USD
8x8 Inc EGHT 0,64 ≈$147K 63.811 282914100 0.1182 EQUITY USD
Arqit Quantum Inc ARQQ 0,63 ≈$145K 6.033 G0567U127 0.01117 EQUITY USD
Precigen Inc PGEN 0,62 ≈$142K 17.299 74017N105 0.03204 EQUITY USD
Entegris Inc ENTG 0,61 ≈$140K 886 29362U104 0.001641 EQUITY USD
Alpha & Omega Semiconductor Ltd AOSL 0,61 ≈$140K 4.864 G6331P104 0.009007 EQUITY USD
Energous Corp WATT 0,61 ≈$139K 10.824 29272C301 0.02004 EQUITY USD
Everspin Technologies Inc MRAM 0,60 ≈$138K 7.378 30041T104 0.01366 EQUITY USD
Sonos Inc SONO 0,60 ≈$137K 7.690 83570H108 0.01424 EQUITY USD
Atomera Inc ATOM 0,59 ≈$135K 28.820 04965B100 0.05337 EQUITY USD
Heron Therapeutics Inc HRTX 0,59 ≈$134K 376.931 427746102 0.698 EQUITY USD
Silicon Motion Technology Corp SIMO 0,58 ≈$134K 486 82706C108 0.0009 ADR USD
Inogen Inc INGN 0,58 ≈$134K 22.337 45780L104 0.04136 EQUITY USD
TTEC Holdings Inc TTEC 0,58 ≈$133K 89.542 89854H102 0.1658 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 0,58 ≈$133K 2.479 04963C209 0.004591 EQUITY USD
Standard BioTools Inc LAB 0,58 ≈$133K 182.067 34385P108 0.3372 EQUITY USD
Vuzix Corp VUZI 0,58 ≈$133K 45.953 92921W300 0.0851 EQUITY USD
Stratasys Ltd SSYS 0,58 ≈$132K 15.470 M85548101 0.02865 EQUITY USD
IPG Photonics Corp IPGP 0,58 ≈$132K 1.577 44980X109 0.00292 EQUITY USD
Cirrus Logic Inc CRUS 0,57 ≈$132K 1.096 172755100 0.00203 EQUITY USD
Synaptics Inc SYNA 0,57 ≈$132K 1.240 87157D109 0.002296 EQUITY USD
Agenus Inc AGEN 0,57 ≈$131K 15.754 00847G804 0.02917 EQUITY USD
OneSpan Inc OSPN 0,57 ≈$131K 7.263 68287N100 0.01345 EQUITY USD
JOYY Inc JOYY 0,57 ≈$131K 1.600 46591M109 0.002963 ADR USD
CryoPort Inc CYRX 0,57 ≈$130K 7.498 229050307 0.01389 EQUITY USD
NETGEAR Inc NTGR 0,57 ≈$130K 5.667 64111Q104 0.01049 EQUITY USD
OraSure Technologies Inc OSUR 0,57 ≈$130K 33.416 68554V108 0.06188 EQUITY USD
MediWound Ltd MDWD 0,56 ≈$129K 9.514 M68830112 0.01762 EQUITY USD
Senseonics Holdings Inc SENS 0,56 ≈$129K 12.991 81727U303 0.02406 EQUITY USD
Exagen Inc XGN 0,56 ≈$129K 16.342 30068X103 0.03026 EQUITY USD
Commvault Systems Inc CVLT 0,56 ≈$128K 869 204166102 0.001609 EQUITY USD
Bruker Corp BRKR 0,56 ≈$128K 2.066 116794108 0.003826 EQUITY USD
OPKO Health Inc OPK 0,56 ≈$128K 81.577 68375N103 0.1511 EQUITY USD
SIGA Technologies Inc SIGA 0,56 ≈$128K 38.188 826917106 0.07072 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 0,56 ≈$128K 422 53220K504 0.0007815 EQUITY USD
Sol-Gel Technologies Ltd SLGL 0,55 ≈$127K 1.736 M8694L137 0.003215 EQUITY USD
Alphatec Holdings Inc ATEC 0,55 ≈$127K 12.795 02081G201 0.02369 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 52,6%
Technology 19,1%
Industrials 9,5%
Communication Services 6,8%
Consumer Discretionary 3,7%
Consumer products 3,3%
Materials 1,0%
Energy 0,9%
Retail 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HELP 23256X407 Position ausgestiegen — war 0.01889 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu — Cybin Inc 423492107 Neue Position — 0.01889 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Neu 2298455D — Coherus Oncology Inc 192CVR025 Neue Position — 0.1646 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.001167 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0005312 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.02082 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0005312 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht ABUS — Arbutus Biopharma Corp 03879J100 Einheiten/Aktie: 0.04346 → 0.04372 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ACRS — Aclaris Therapeutics Inc 00461U105 Einheiten/Aktie: 0.03649 → 0.03672 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht AGEN — Agenus Inc 00847G804 Einheiten/Aktie: 0.02902 → 0.02917 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01846 → 0.02082 (12,8%)
24. September 2026 Erhöht AKBA — Akebia Therapeutics Inc 00972D105 Einheiten/Aktie: 0.2403 → 0.2417 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ALDX — Aldeyra Therapeutics Inc 01438T106 Einheiten/Aktie: 0.1492 → 0.15 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht ALEC — Alector Inc 014442107 Einheiten/Aktie: 0.09769 → 0.09822 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht ALGN — Align Technology Inc 016255101 Einheiten/Aktie: 0.001381 → 0.001391 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht ALT — Altimmune Inc 02155H200 Einheiten/Aktie: 0.07099 → 0.07144 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ANGO — AngioDynamics Inc 03475V101 Einheiten/Aktie: 0.0137 → 0.01376 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Einheiten/Aktie: 0.008954 → 0.009007 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht API — Agora Inc 00851L103 Einheiten/Aktie: 0.05269 → 0.05299 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht AQST — Aquestive Therapeutics Inc 03843E104 Einheiten/Aktie: 0.04321 → 0.04346 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ARBE — Arbe Robotics Ltd M1R95N100 Einheiten/Aktie: 0.3379 → 0.3398 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ARQ — Arq Inc 00770C101 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1048 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ARQQ — Arqit Quantum Inc G0567U127 Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.01117 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ARVN — Arvinas Inc 04335A105 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.02415 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ATEC — Alphatec Holdings Inc 02081G201 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.02369 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht ATOM — Atomera Inc 04965B100 Einheiten/Aktie: 0.05307 → 0.05337 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Einheiten/Aktie: 0.004567 → 0.004591 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht AVNW — Aviat Networks Inc 05366Y201 Einheiten/Aktie: 0.01108 → 0.01114 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108 Einheiten/Aktie: 0.05346 → 0.05375 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht BLDP — Ballard Power Systems Inc 058586108 Einheiten/Aktie: 0.09558 → 0.09617 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht BOOM — DMC Global Inc 23291C103 Einheiten/Aktie: 0.03123 → 0.0314 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht BRKR — Bruker Corp 116794108 Einheiten/Aktie: 0.003806 → 0.003826 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht CCCC — C4 Therapeutics Inc 12529R107 Einheiten/Aktie: 0.05951 → 0.05983 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht CERS — Cerus Corp 157085101 Einheiten/Aktie: 0.08363 → 0.08412 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CGEN — Compugen Ltd M25722105 Einheiten/Aktie: 0.08625 → 0.08677 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CHRS — Coherus Oncology Inc 19249H103 Einheiten/Aktie: 0.1635 → 0.1646 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CLPT — ClearPoint Neuro Inc 18507C103 Einheiten/Aktie: 0.01459 → 0.01466 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht CMCO — Columbus McKinnon Corp/NY 199333105 Einheiten/Aktie: 0.0125 → 0.01257 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht CMTL — Comtech Telecommunications Corp 205826209 Einheiten/Aktie: 0.1306 → 0.1313 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht CNDT — Conduent Inc 206787103 Einheiten/Aktie: 0.1284 → 0.1292 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CRNC — Cerence Inc 156727109 Einheiten/Aktie: 0.02616 → 0.02632 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 Einheiten/Aktie: 0.002017 → 0.00203 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Einheiten/Aktie: 0.01791 → 0.01802 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht CYRX — CryoPort Inc 229050307 Einheiten/Aktie: 0.0138 → 0.01389 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht DBX — Dropbox Inc 26210C104 Einheiten/Aktie: 0.006276 → 0.006307 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht DERM — Journey Medical Corp 48115J109 Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.02998 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht DOO — BRP Inc 05577W200 Einheiten/Aktie: 0.00357 → 0.003589 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht DTIL — Precision BioSciences Inc 74019P207 Einheiten/Aktie: 0.0289 → 0.02905 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht EDIT — Editas Medicine Inc 28106W103 Einheiten/Aktie: 0.0715 → 0.07254 (1,4%)
24. September 2026 Erhöht EGHT — 8x8 Inc 282914100 Einheiten/Aktie: 0.1174 → 0.1182 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106 Einheiten/Aktie: 0.01656 → 0.01665 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht ENTG — Entegris Inc 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.001631 → 0.001641 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ERIC — Telefonaktiebolaget LM Ericsson 294821608 Einheiten/Aktie: 0.02188 → 0.02201 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 Einheiten/Aktie: 0.02864 → 0.02879 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht EYPT — EyePoint Inc 30233G209 Einheiten/Aktie: 0.04906 → 0.04933 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht FATE — Fate Therapeutics Inc 31189P102 Einheiten/Aktie: 0.09238 → 0.09296 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht FCEL — FuelCell Energy Inc 35952H700 Einheiten/Aktie: 0.01281 → 0.01289 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102 Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01086 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht GEOS — Geospace Technologies Corp 37364X109 Einheiten/Aktie: 0.0419 → 0.04214 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht GERN — Geron Corp 374163103 Einheiten/Aktie: 0.1482 → 0.149 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht GNTX — Gentex Corp 371901109 Einheiten/Aktie: 0.00987 → 0.00993 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht GOGO — Gogo Inc 38046C109 Einheiten/Aktie: 0.08761 → 0.08815 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht GPRO — GoPro Inc 38268T103 Einheiten/Aktie: 0.252 → 0.2533 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht GRFS — Grifols SA 398438408 Einheiten/Aktie: 0.0286 → 0.02878 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht GRPN — Groupon Inc 399473206 Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht GSIT — GSI Technology Inc 36241U106 Einheiten/Aktie: 0.03985 → 0.04008 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 Einheiten/Aktie: 0.03521 → 0.0354 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht HELE — Helen of Troy Ltd G4388N106 Einheiten/Aktie: 0.007335 → 0.00738 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht HELP 23256X407 Einheiten/Aktie: 0.01877 → 0.01889 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht HIMX — Himax Technologies Inc 43289P106 Einheiten/Aktie: 0.01609 → 0.01618 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht HRTX — Heron Therapeutics Inc 427746102 Einheiten/Aktie: 0.6943 → 0.698 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IA — Innovative Solutions and Support Inc 45769N105 Einheiten/Aktie: 0.01163 → 0.01168 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IART — Integra LifeSciences Holdings Corp 457985208 Einheiten/Aktie: 0.01305 → 0.01312 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Einheiten/Aktie: 0.0006593 → 0.000663 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht IFRX — InflaRx NV N44821101 Einheiten/Aktie: 0.1031 → 0.1042 (1,1%)
24. September 2026 Erhöht IHRT — iHeartMedia Inc 45174J509 Einheiten/Aktie: 0.08117 → 0.08161 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IMMR — Immersion Corp 452521107 Einheiten/Aktie: 0.02913 → 0.0293 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht IMOS — ChipMOS Technologies Inc 16965P202 Einheiten/Aktie: 0.004041 → 0.004063 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht INGN — Inogen Inc 45780L104 Einheiten/Aktie: 0.04111 → 0.04136 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht INO — Inovio Pharmaceuticals Inc 45773H409 Einheiten/Aktie: 0.1738 → 0.1749 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht INVA — Innoviva Inc 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01069 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht INVZ — Innoviz Technologies Ltd M5R635108 Einheiten/Aktie: 0.639 → 0.6426 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht IOSP — Innospec Inc 45768S105 Einheiten/Aktie: 0.002352 → 0.002365 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02717 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 Einheiten/Aktie: 0.002902 → 0.00292 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht IPWR — Ideal Power Inc 451622203 Einheiten/Aktie: 0.04506 → 0.0453 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IQ — iQIYI Inc 46267X108 Einheiten/Aktie: 0.2364 → 0.2379 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht IRD — Opus Genetics Inc 67577R102 Einheiten/Aktie: 0.06099 → 0.06132 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht IRWD — Ironwood Pharmaceuticals Inc 46333X108 Einheiten/Aktie: 0.05196 → 0.05225 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ITRI — Itron Inc 465741106 Einheiten/Aktie: 0.002276 → 0.002291 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht KOPN — Kopin Corp 500600101 Einheiten/Aktie: 0.04973 → 0.05003 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht KVHI — KVH Industries Inc 482738101 Einheiten/Aktie: 0.02921 → 0.02939 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht LAB — Standard BioTools Inc 34385P108 Einheiten/Aktie: 0.3352 → 0.3372 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht LAKE — Lakeland Industries Inc 511795106 Einheiten/Aktie: 0.01899 → 0.01909 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht LCUT — Lifetime Brands Inc 53222Q103 Einheiten/Aktie: 0.02336 → 0.02349 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.0007778 → 0.0007815 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Einheiten/Aktie: 0.002769 → 0.002781 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101 Einheiten/Aktie: 0.007741 → 0.007793 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht LOVE — Lovesac Co/The 54738L109 Einheiten/Aktie: 0.01416 → 0.01425 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht LXRX — Lexicon Pharmaceuticals Inc 528872302 Einheiten/Aktie: 0.09813 → 0.09874 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht LYFT — Lyft Inc 55087P104 Einheiten/Aktie: 0.01306 → 0.01314 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht MATW — Matthews International Corp 577128101 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01069 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MBOT — Microbot Medical Inc 59503A204 Einheiten/Aktie: 0.1482 → 0.1491 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MCFT — MasterCraft Boat Holdings Inc 57637H103 Einheiten/Aktie: 0.009483 → 0.009535 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht MDWD — MediWound Ltd M68830112 Einheiten/Aktie: 0.01751 → 0.01762 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MDXG — MiMedx Group Inc 602496101 Einheiten/Aktie: 0.04864 → 0.0489 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht MESO — Mesoblast Ltd 590717401 Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.01326 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MGNX — MacroGenics Inc 556099109 Einheiten/Aktie: 0.05534 → 0.05566 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MITK — Mitek Systems Inc 606710200 Einheiten/Aktie: 0.01196 → 0.01203 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MNKD — MannKind Corp 56400P706 Einheiten/Aktie: 0.05506 → 0.05535 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht MRAM — Everspin Technologies Inc 30041T104 Einheiten/Aktie: 0.01359 → 0.01366 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MVIS — MicroVision Inc 594960403 Einheiten/Aktie: 0.122 → 0.1228 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MXL — MaxLinear Inc 57776J100 Einheiten/Aktie: 0.003685 → 0.003706 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht MYGN — Myriad Genetics Inc 62855J104 Einheiten/Aktie: 0.06857 → 0.06894 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht NAGE — Niagen Bioscience Inc 171077407 Einheiten/Aktie: 0.07054 → 0.07096 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht NBP — NovaBridge Biosciences 44975P103 Einheiten/Aktie: 0.1213 → 0.122 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht NTGR — NETGEAR Inc 64111Q104 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01049 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht NVCR — Novocure Ltd G6674U108 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01259 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht NWL — Newell Brands Inc 651229106 Einheiten/Aktie: 0.03534 → 0.03551 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht OCC — Optical Cable Corp 683827208 Einheiten/Aktie: 0.01645 → 0.01655 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OFIX — Orthofix Medical Inc 68752M108 Einheiten/Aktie: 0.02351 → 0.02366 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OFLX — Omega Flex Inc 682095104 Einheiten/Aktie: 0.008287 → 0.008337 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OLED — Universal Display Corp 91347P105 Einheiten/Aktie: 0.002656 → 0.002669 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht OMCL — Omnicell Inc 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.00628 → 0.006319 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OMER — Omeros Corp 682143102 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01182 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OPK — OPKO Health Inc 68375N103 Einheiten/Aktie: 0.1503 → 0.1511 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht OSPN — OneSpan Inc 68287N100 Einheiten/Aktie: 0.01336 → 0.01345 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OSUR — OraSure Technologies Inc 68554V108 Einheiten/Aktie: 0.0615 → 0.06188 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht OTEX — Open Text Corp 683715106 Einheiten/Aktie: 0.008856 → 0.008911 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht PACB — Pacific Biosciences of California Inc 69404D108 Einheiten/Aktie: 0.1629 → 0.164 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht PGEN — Precigen Inc 74017N105 Einheiten/Aktie: 0.03187 → 0.03204 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht POWI — Power Integrations Inc 739276103 Einheiten/Aktie: 0.004296 → 0.004322 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht PROF — Profound Medical Corp 74319B502 Einheiten/Aktie: 0.03247 → 0.03264 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht PRTA — Prothena Corp PLC G72800108 Einheiten/Aktie: 0.02361 → 0.02376 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht PSNL — Personalis Inc 71535D106 Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.01324 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht QMCO — Quantum Corp 747906600 Einheiten/Aktie: 0.009083 → 0.009124 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht QTEX — QTREX Quantum Ltd M53637100 Einheiten/Aktie: 0.2669 → 0.2685 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht QTRX — Quanterix Corp 74766Q101 Einheiten/Aktie: 0.08269 → 0.08316 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht RBBN — Ribbon Communications Inc 762544104 Einheiten/Aktie: 0.1109 → 0.1115 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702 Einheiten/Aktie: 0.004785 → 0.004807 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht RMBS — Rambus Inc 750917106 Einheiten/Aktie: 0.002546 → 0.002561 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht RNAC — Cartesian Therapeutics Inc 816212302 Einheiten/Aktie: 0.02379 → 0.02392 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht RPD — Rapid7 Inc 753422104 Einheiten/Aktie: 0.01641 → 0.01649 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht SEDG — SolarEdge Technologies Inc 83417M104 Einheiten/Aktie: 0.006857 → 0.0069 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SENS — Senseonics Holdings Inc 81727U303 Einheiten/Aktie: 0.02393 → 0.02406 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht SIBN — SI-BONE Inc 825704109 Einheiten/Aktie: 0.01161 → 0.01168 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106 Einheiten/Aktie: 0.07031 → 0.07072 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SIMO — Silicon Motion Technology Corp 82706C108 Einheiten/Aktie: 0.0008944 → 0.0009 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SKYX — SKYX Platforms Corp 78471E105 Einheiten/Aktie: 0.1648 → 0.1658 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SLGL — Sol-Gel Technologies Ltd M8694L137 Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.003215 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SNWV — SANUWAVE Health Inc 80303D305 Einheiten/Aktie: 0.04708 → 0.04736 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SONO — Sonos Inc 83570H108 Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01424 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SPRB — Spruce Biosciences Inc 85209E208 Einheiten/Aktie: 0.003744 → 0.003765 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht SPRO — Spero Therapeutics Inc 84833T103 Einheiten/Aktie: 0.181 → 0.1821 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SSYS — Stratasys Ltd M85548101 Einheiten/Aktie: 0.02849 → 0.02865 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht STIM — Neuronetics Inc 64131A105 Einheiten/Aktie: 0.07775 → 0.0782 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Einheiten/Aktie: 0.003294 → 0.003313 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht SYNA — Synaptics Inc 87157D109 Einheiten/Aktie: 0.002283 → 0.002296 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht TBCH — Turtle Beach Corp 900450206 Einheiten/Aktie: 0.01724 → 0.01734 (0,6%)
24. September 2026 Ausgestiegen TBPH G8807B106 Position ausgestiegen — war 0.01296 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht TLSI — TriSalus Life Sciences Inc 89680M101 Einheiten/Aktie: 0.04461 → 0.04485 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht TNYA — Tenaya Therapeutics Inc 87990A106 Einheiten/Aktie: 0.321 → 0.3229 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht TTEC — TTEC Holdings Inc 89854H102 Einheiten/Aktie: 0.1648 → 0.1658 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Einheiten/Aktie: 0.003541 → 0.003554 (0,4%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00003102 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 Einheiten/Aktie: 0.006083 → 0.006119 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht VISN — Vistance Networks Inc 20337X109 Einheiten/Aktie: 0.03478 → 0.03518 (1,2%)
24. September 2026 Erhöht VNDA — Vanda Pharmaceuticals Inc 921659108 Einheiten/Aktie: 0.04089 → 0.04114 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht VREX — Varex Imaging Corp 92214X106 Einheiten/Aktie: 0.01194 → 0.01201 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht VSAT — Viasat Inc 92552V100 Einheiten/Aktie: 0.003281 → 0.003302 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht VTVT — vTv Therapeutics Inc 918385204 Einheiten/Aktie: 0.0069 → 0.006941 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht VUZI — Vuzix Corp 92921W300 Einheiten/Aktie: 0.08459 → 0.0851 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht VYGR — Voyager Therapeutics Inc 92915B106 Einheiten/Aktie: 0.06393 → 0.06441 (0,8%)
24. September 2026 Erhöht WATT — Energous Corp 29272C301 Einheiten/Aktie: 0.01993 → 0.02004 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht WHWK — Whitehawk Therapeutics Inc 00032Q104 Einheiten/Aktie: 0.04863 → 0.04889 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht XGN — Exagen Inc 30068X103 Einheiten/Aktie: 0.03009 → 0.03026 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht XRAY — DENTSPLY SIRONA Inc 24906P109 Einheiten/Aktie: 0.01977 → 0.01987 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht XRX — Xerox Holdings Corp 98421M106 Einheiten/Aktie: 0.06836 → 0.06879 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ZVRA — Zevra Therapeutics Inc 488445206 Einheiten/Aktie: 0.01881 → 0.01892 (0,6%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01846 (62,8%)
22. September 2026 Reduziert ICUI — ICU Medical Inc 44930G107 Einheiten/Aktie: 0.001283 → 0.001278 (-0,4%)
22. September 2026 Reduziert IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Einheiten/Aktie: 0.0006685 → 0.0006593 (-1,4%)
22. September 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.0007889 → 0.0007778 (-1,4%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00003102 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.0001361 → 0.0001537 (13,0%)
21. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.0001361 → 0.0001537 (13,0%)
21. September 2026 Erhöht 2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112 Einheiten/Aktie: 0.0448 → 0.0506 (13,0%)
21. September 2026 Reduziert ABUS — Arbutus Biopharma Corp 03879J100 Einheiten/Aktie: 0.04817 → 0.04346 (-9,8%)
21. September 2026 Reduziert ACRS — Aclaris Therapeutics Inc 00461U105 Einheiten/Aktie: 0.04827 → 0.03649 (-24,4%)
21. September 2026 Reduziert AGEN — Agenus Inc 00847G804 Einheiten/Aktie: 0.06275 → 0.02902 (-53,8%)
21. September 2026 Reduziert AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 Einheiten/Aktie: 0.007474 → 0.006567 (-12,1%)
21. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02262 → 0.01134 (-49,9%)
21. September 2026 Erhöht AKBA — Akebia Therapeutics Inc 00972D105 Einheiten/Aktie: 0.2147 → 0.2403 (11,9%)
21. September 2026 Erhöht ALDX — Aldeyra Therapeutics Inc 01438T106 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1492 (19,2%)
21. September 2026 Reduziert ALEC — Alector Inc 014442107 Einheiten/Aktie: 0.1017 → 0.09769 (-3,9%)
21. September 2026 Erhöht ALGN — Align Technology Inc 016255101 Einheiten/Aktie: 0.001264 → 0.001381 (9,3%)
21. September 2026 Reduziert ALT — Altimmune Inc 02155H200 Einheiten/Aktie: 0.07196 → 0.07099 (-1,3%)
21. September 2026 Reduziert ALXO — ALX Oncology Holdings Inc 00166B105 Einheiten/Aktie: 0.1155 → 0.1144 (-1,0%)
21. September 2026 Reduziert ANGO — AngioDynamics Inc 03475V101 Einheiten/Aktie: 0.01913 → 0.0137 (-28,4%)
21. September 2026 Reduziert ANIK — Anika Therapeutics Inc 035255108 Einheiten/Aktie: 0.01511 → 0.01059 (-29,9%)

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Dividenden 15 Zahlungen

08
1,74%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0210
22. Juni 2026$0,0290
23. März 2026$0,0610
22. Dezember 2025$0,6330
22. September 2025$0,3990
23. Juni 2025$0,0920
24. März 2025$0,0610
23. Dezember 2024$0,0480
23. September 2024$0,1140
18. März 2024$0,0670
18. Dezember 2023$0,0370
18. September 2023$0,0280
20. Juni 2023$0,0360
20. März 2023$0,0770
19. Dezember 2022$0,0110

Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Brookwood Investment Group LLC $1.407.722 39,89% 31.632 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $607.822 17,22% 13.658 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $565.602 16,03% 12.709 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $546.347 15,48% 20.417 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $153.166 4,34% 3.442 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $116.910 3,31% 2.627 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $114.114 3,23% 2.575 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $9.390 0,27% 211 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $8.008 0,23% 238 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $52 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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