First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT)
$95,89
▲ +0,33 (+0,34%)
1-Tages-Veränderung
$95,51 – $105,03
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,04% | ▼ -5,85% |
| 3M | ▼ -5,15% | ▼ -4,59% |
| 6M | ▼ -5,15% | ▼ -4,59% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -2,94% |
| 1Y | ▼ -3,48% | ▼ -2,25% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,80% | ▲ +9,82% |
Volatilität 1J11,19%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,51
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$9.8M
Quartalsende Jun 2026
-$14.8M
Letzte 12 Monate
-$938.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $3.9M | 2,33 | 6.896 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $3.5M | 2,08 | 13.805 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $3.4M | 2,07 | 6.915 | EC | US |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | · | $3.4M | 2,06 | 34.120 | EC | GB |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $3.4M | 2,04 | 35.131 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.4M | 2,03 | 103.044 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $3.4M | 2,03 | 28.036 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.4M | 2,03 | 70.009 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.3M | 2,01 | 24.428 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.3M | 2,01 | 9.188 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $3.3M | 2,00 | 23.211 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $3.3M | 1,99 | 18.482 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.3M | 1,98 | 35.617 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $3.2M | 1,96 | 68.370 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $3.2M | 1,94 | 6.217 | EC | IE |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $3.2M | 1,92 | 31.206 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $3.2M | 1,91 | 49.637 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $3.2M | 1,91 | 67.801 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $3.1M | 1,90 | 15.340 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $3.1M | 1,89 | 5.032 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $3.1M | 1,89 | 31.907 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $3.1M | 1,88 | 38.924 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.1M | 1,88 | 13.950 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $3.1M | 1,88 | 45.499 | EC | NL |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $3.1M | 1,87 | 3.618 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $3.1M | 1,87 | 1.825 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $3.1M | 1,86 | 10.248 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $3.1M | 1,85 | 18.068 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.1M | 1,84 | 124.422 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $3.1M | 1,84 | 114.564 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $3.1M | 1,84 | 8.238 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $3.0M | 1,83 | 128.879 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.0M | 1,82 | 26.734 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $3.0M | 1,82 | 3.236 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.0M | 1,82 | 25.698 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.0M | 1,80 | 7.101 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $3.0M | 1,80 | 69.149 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $3.0M | 1,79 | 13.744 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $2.9M | 1,76 | 50.587 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.9M | 1,75 | 23.018 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $2.9M | 1,75 | 21.460 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.9M | 1,75 | 7.286 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $2.9M | 1,74 | 5.491 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.8M | 1,71 | 13.353 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.8M | 1,71 | 16.161 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $2.8M | 1,70 | 41.963 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 1,67 | 16.501 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.7M | 1,64 | 11.433 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.7M | 1,62 | 48.441 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.7M | 1,61 | 10.753 | EC | US |
Dividenden 62 Zahlungen
1,33%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1920 |
| 25. Juni 2026 | $0,1870 |
| 26. März 2026 | $0,2020 |
| 12. Dezember 2025 | $0,6930 |
| 25. September 2025 | $0,1460 |
| 26. Juni 2025 | $0,1610 |
| 27. März 2025 | $0,1960 |
| 13. Dezember 2024 | $0,2060 |
| 26. September 2024 | $0,1620 |
| 27. Juni 2024 | $0,2560 |
| 21. März 2024 | $0,2890 |
| 22. Dezember 2023 | $0,4050 |
| 22. September 2023 | $0,1870 |
| 27. Juni 2023 | $0,1590 |
| 24. März 2023 | $0,2170 |
| 23. Dezember 2022 | $0,1860 |
| 23. September 2022 | $0,1440 |
| 24. Juni 2022 | $0,1250 |
| 25. März 2022 | $0,2440 |
| 23. Dezember 2021 | $0,0840 |
| 23. September 2021 | $0,0530 |
| 24. Juni 2021 | $0,0730 |
| 25. März 2021 | $0,0980 |
| 24. Dezember 2020 | $0,0830 |
| 24. September 2020 | $0,0380 |
| 25. Juni 2020 | $0,0480 |
| 26. März 2020 | $0,0530 |
| 13. Dezember 2019 | $0,0600 |
| 25. September 2019 | $0,0640 |
| 14. Juni 2019 | $0,0460 |
| 21. März 2019 | $0,0310 |
| 18. Dezember 2018 | $0,0840 |
| 14. September 2018 | $0,0110 |
| 21. Juni 2018 | $0,0650 |
| 22. März 2018 | $0,0120 |
| 21. Dezember 2017 | $0,0450 |
| 21. September 2017 | $0,0160 |
| 22. Juni 2017 | $0,0740 |
| 23. März 2017 | $0,0220 |
| 21. Dezember 2016 | $0,0480 |
| 21. September 2016 | $0,0130 |
| 22. Juni 2016 | $0,0420 |
| 23. März 2016 | $0,0230 |
| 23. Dezember 2015 | $0,0670 |
| 23. September 2015 | $0,0190 |
| 24. Juni 2015 | $0,0460 |
| 25. März 2015 | $0,0320 |
| 23. Dezember 2014 | $0,0340 |
| 24. Juni 2014 | $0,0350 |
| 25. März 2014 | $0,2660 |
| 18. Dezember 2013 | $0,0480 |
| 20. September 2013 | $0,0100 |
| 21. Juni 2013 | $0,0370 |
| 21. Dezember 2012 | $0,1630 |
| 21. September 2012 | $0,1220 |
| 21. Juni 2012 | $0,0460 |
| 21. Dezember 2011 | $0,0410 |
| 21. Juni 2011 | $0,0350 |
| 21. Dezember 2010 | $0,1120 |
| 22. Juni 2010 | $0,0450 |
| 22. Dezember 2009 | $0,0520 |
| 23. Juni 2008 | $0,0130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Dell Group, LLC | $21.186.578 | 15,92% | 214.151 | Aktien | 30. September 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $17.155.316 | 12,89% | 175.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.800.827 | 11,12% | 151.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14.109.599 | 10,60% | 144.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.005.684 | 4,51% | 61.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.696.443 | 4,28% | 58.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.288.016 | 3,97% | 54.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.646.284 | 3,49% | 47.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $4.233.482 | 3,18% | 43.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $3.934.315 | 2,96% | 39.821 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $3.645.027 | 2,74% | 37.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3.574.770 | 2,69% | 36.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3.197.282 | 2,40% | 32.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.784.000 | 2,09% | 28.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $2.219.720 | 1,67% | 22.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.908.379 | 1,43% | 19.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.678.783 | 1,26% | 17.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.617.871 | 1,22% | 16.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.283.720 | 0,96% | 13.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.195.593 | 0,90% | 12.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.194.660 | 0,90% | 12.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1.170.519 | 0,88% | 11.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $844.245 | 0,63% | 8.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $743.243 | 0,56% | 7.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $690.609 | 0,52% | 7.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $632.547 | 0,48% | 6.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $630.595 | 0,47% | 6.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $614.215 | 0,46% | 6.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $537.138 | 0,40% | 5.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $498.867 | 0,37% | 5.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $442.645 | 0,33% | 4.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $441.358 | 0,33% | 4.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $388.216 | 0,29% | 3.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370.956 | 0,28% | 3.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $351.415 | 0,26% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $349.126 | 0,26% | 3.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $312.955 | 0,24% | 3.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297.610 | 0,22% | 3.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286.408 | 0,22% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $253.580 | 0,19% | 2.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $251.554 | 0,19% | 2.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $249.042 | 0,19% | 2.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $214.477 | 0,16% | 2.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $204.858 | 0,15% | 2.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $195.879 | 0,15% | 2.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $150.230 | 0,11% | 1.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $109.720 | 0,08% | 1.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97.675 | 0,07% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $88.439 | 0,07% | 906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $72.806 | 0,05% | 746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $68.618 | 0,05% | 703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62.557 | 0,05% | 641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26.259 | 0,02% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $24.307 | 0,02% | 249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $19.523 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $16.595 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $14.336 | 0,01% | 146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $6.926 | 0,01% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.346 | 0,00% | 65 | Aktien | 31. März 2026 |
| COMERICA BANK | $4.869 | 0,00% | 49 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.783 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.295 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.803 | 0,00% | 28.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2.733 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.660 | 0,00% | 17 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.229 | 0,00% | 12.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.171 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.074 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $38 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |