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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,23%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,43%▼ -2,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.6M
Quartalsende Jul 2026 +$26.6M
Letzte 12 Monate +$206.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 307 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Apple Inc 037833100 $26.7M 8,00 86.386 EC US
Microsoft Corp 594918104 $22.7M 6,81 48.927 EC US
Bank of America Corp 060505104 $12.9M 3,85 207.617 EC US
Chevron Corp 166764100 $9.1M 2,73 46.243 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $7.4M 2,22 108.656 EC US
Citigroup Inc 172967424 $6.3M 1,90 47.813 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $6.0M 1,79 10.717 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $6.0M 1,79 91.255 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $5.8M 1,73 36.707 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $5.7M 1,70 49.016 EC US
CVS Health Corp 126650100 $5.6M 1,68 53.828 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $5.4M 1,63 51.685 EC US
General Motors Co 37045V100 $5.2M 1,55 58.109 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $4.3M 1,30 20.570 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $4.1M 1,22 47.030 EC US
Target Corp 87612E106 $3.9M 1,15 26.649 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $3.7M 1,12 9.954 EC US
Ford Motor Co 345370860 $3.7M 1,10 251.047 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $3.7M 1,10 30.426 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $3.7M 1,09 14.559 EC US
Newmont Corp 651639106 $3.6M 1,07 38.085 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $3.5M 1,04 22.299 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $3.5M 1,04 9.041 EC US
Equinix Inc 29444U700 $3.4M 1,02 3.351 EC US
US Bancorp 902973304 $3.2M 0,97 51.550 EC US
Starbucks Corp 855244109 $3.2M 0,96 30.409 EC US
Cigna Group/The 125523100 $3.2M 0,95 11.306 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $3.1M 0,94 16.581 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $2.7M 0,79 29.045 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $2.5M 0,76 9.555 EC US
PACCAR Inc 693718108 $2.5M 0,74 18.686 EC US
FedEx Corp 31428X106 $2.4M 0,73 7.875 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $2.4M 0,71 8.965 EC US
CRH PLC · $2.2M 0,67 23.659 EC IE
DR Horton Inc 23331A109 $2.2M 0,65 15.194 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $2.2M 0,65 13.100 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $2.2M 0,65 41.615 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.1M 0,63 88.325 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $2.1M 0,63 7.359 EC US
Kroger Co/The 501044101 $2.0M 0,61 35.467 EC US
Phillips 66 718546104 $2.0M 0,61 9.567 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $2.0M 0,60 6.413 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.0M 0,59 5.378 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $1.9M 0,57 21.603 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $1.8M 0,53 7.502 EC US
Cummins Inc 231021106 $1.7M 0,52 2.741 EC US
MetLife Inc 59156R108 $1.7M 0,52 18.018 EC US
State Street Corp 857477103 $1.7M 0,50 9.045 EC US
Dollar General Corp 256677105 $1.6M 0,49 12.872 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $1.6M 0,47 6.667 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 18,2%
Technology 17,3%
Healthcare 12,1%
Industrials 10,8%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,4%
Retail 5,4%
Communication Services 5,1%
Consumer Staples 3,9%
Real Estate 3,7%
Utilities 3,7%
Materials 2,7%
Consumer products 2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,4%

Dividenden 7 Zahlungen

08
1,82%Rendite (TTM)
$0,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,6020
18. Dezember 2024$0,4670
18. Dezember 2023$0,5390
19. Dezember 2022$0,4810
20. Dezember 2021$0,2520
18. Dezember 2020$4,6690
20. Dezember 2019$0,1490

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $137.256.747 52,77% 4.365.673 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $48.869.834 18,79% 1.554.384 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18.211.903 7,00% 579.259 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.370.810 4,37% 361.667 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $7.533.496 2,90% 239.615 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6.958.724 2,68% 243.142 Aktien 31. März 2026
Cetera Investment Advisers $6.857.419 2,64% 218.111 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.664.871 1,41% 112.939 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $3.452.206 1,33% 109.803 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.130.190 0,82% 67.754 Aktien 30. Juni 2026
Ruggaard & Associates LLC $1.677.755 0,65% 53.364 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.661.604 0,64% 52.850 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.613.537 0,62% 51.321 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.466.875 0,56% 46.656 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.333.958 0,51% 46.609 Aktien 30. Juni 2026
Inscription Capital, LLC $1.230.436 0,47% 39.136 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.154.980 0,44% 36.736 Aktien 30. Juni 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $824.220 0,32% 26.216 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Investment Services, LLC $604.464 0,23% 19.226 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $515.427 0,20% 16.394 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $449.673 0,17% 14.302 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $314.400 0,12% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Van Diest Capital, LLC $270.643 0,10% 8.608 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $228.444 0,09% 7.266 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $153.553 0,06% 4.884 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $94.928 0,04% 3.019 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $81.835 0,03% 2.603 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $58.000 0,02% 1.832 Aktien 30. Juni 2026
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $25.152 0,01% 800 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.314 0,01% 739 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $14.347 0,01% 456 Aktien 30. Juni 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $4.622 0,00% 147 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.436 0,00% 77 Aktien 30. Juni 2026
Pflug Koory, LLC $1.112 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.111 0,00% 35.330 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $403 0,00% 12.818 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $158 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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