Sektoraufschlüsselung

04
Financials 11,6%
Technology 3,9%
Communication Services 2,5%
Retail 1,9%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 76,3%

Gesamtportfolio 196 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $177.932.498 9,28% 4.614.432 $22.518.324 Ab ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $177.548.565 9,26% 2.148.198 $16.741.648 Auf ×4
IVV iShares Trust $159.849.073 8,34% 213.448 $25.176.114 Auf ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $155.478.699 8,11% 730.736 $9.383.438 Ab ×1
IJH iShares Trust $120.593.023 6,29% 1.563.909 $16.002.627 Auf ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $113.692.915 5,93% 1.927.652 $6.513.574 Auf ×6
IJR iShares Trust $97.447.383 5,08% 657.052 $12.953.752 Ab ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $93.078.775 4,86% 3.052.764 $5.178.458 Auf ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $78.806.600 4,11% 1.568.915 $2.836.596 Auf ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $68.707.390 3,59% 1.467.793 $3.938.550 Auf ×6
GUNR FlexShares Trust $62.713.827 3,27% 1.272.602 $-9.828.523 Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47.401.947 2,47% 248.803 $12.854.858 Ab ×1
PAVE Global X Funds $44.522.603 2,32% 755.645 $5.734.909 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.106.815 1,15% 76.399 $2.021.621 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21.095.909 1,10% 59.031 $4.200.033 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $19.833.503 1,03% 107.075 $4.860.539 Auf ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17.889.391 0,93% 112.753 $1.033.639 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.357.751 0,85% 68.632 $2.131.452 Auf ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15.824.386 0,83% 147.712 $-429.464 Auf ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $15.677.947 0,82% 25.137 $7.102.948 Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15.583.250 0,81% 45.696 $8.099.031 Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.502.338 0,81% 41.559 $-27.774 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14.866.090 0,78% 126.563 $4.690.704 Ab ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13.217.545 0,69% 246.550 $989.139 Ab ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10.948.786 0,57% 206.153 $-1.705.385 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.855.460 0,57% 21.694 $383.502 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.810.080 0,51% 29.970 $1.125.300 Auf ×1
IBB iShares Trust $7.707.640 0,40% 40.526 $770.945 Ab ×1
XLU XLU $7.701.362 0,40% 169.858 $-273.631 Ab ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $7.513.975 0,39% 290.676 $2.592.349 Auf ×2
XLRE XLRE $7.020.363 0,37% 159.445 $305.339 Ab ×6
AXP American Express Company Common Stock $7.008.878 0,37% 20.721 $787.772 Auf ×1
XLB XLB $6.804.256 0,36% 133.863 $49.711 Ab ×2
XLY XLY $6.702.787 0,35% 57.152 $505.966 Auf ×3
XLP XLP $6.419.816 0,33% 77.282 $-26.927 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.385.872 0,33% 31.915 $946.161 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.217.634 0,32% 54.897 $-710.852 Ab ×6
HEFA iShares Trust $6.106.069 0,32% 130.124 $261.306 Ab ×6
PFFD Global X Funds $6.005.471 0,31% 321.320 $2.238.439 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.986.073 0,31% 6.399 $-364.176 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.970.067 0,31% 22.086 $-876.325 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5.958.657 0,31% 42.574 $988.918 Ab ×6
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5.798.315 0,30% 104.099 Auf ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $5.740.148 0,30% 150.305 $1.902.059 Ab ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5.455.176 0,28% 57.684 $331.957 Auf ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $5.295.563 0,28% 70.749 $593.948 Ab ×6
SPY SPY $5.219.176 0,27% 6.989 $1.107.076 Auf ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $5.191.873 0,27% 54.987 $298.525 Ab ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.035.511 0,26% 52.317 $-78.315 Ab ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4.781.488 0,25% 17.579 $537.094 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.602.067 0,24% 20.872 $-359.576 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.311.985 0,22% 7.655 $173.768 Auf ×2
EFA iShares Trust $4.154.888 0,22% 39.997 $62.801 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3.907.263 0,20% 5.689 $422.351 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.877.982 0,20% 10.266 $716.028 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.825.167 0,20% 24.417 $-706.994 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.615.989 0,19% 39.850 $-787.425 Ab ×3
EEM iShares, Inc. $3.485.763 0,18% 50.954 $156.847 Ab ×1
REVS Columbia ETF Trust I $3.452.206 0,18% 109.803 $2.131.393 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.290.857 0,17% 9.331 $339.398 Auf ×1
AGG iShares Trust $3.114.604 0,16% 31.467 $93.322 Auf ×3
IBDY iShares Trust $3.081.162 0,16% 119.680 $-47.076.730 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.065.023 0,16% 127.285 $-621.572 Ab ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.989.974 0,16% 20.887 $178.416 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.892.268 0,15% 2.716 $915.665 Ab ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $2.706.434 0,14% 106.385 $1.794.538 Auf ×1
IHI iShares Trust $2.501.233 0,13% 50.622 $-213.748 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.298.682 0,12% 9.051 $174.743 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.246.550 0,12% 3 $92.130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2.215.101 0,12% 14.279 $-683.250
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.179.223 0,11% 106.982 $1.555.391 Auf ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.083.547 0,11% 26.743 $152.622 Auf ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.069.875 0,11% 14.824 $1.291.113 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.068.574 0,11% 15.130 $-25.709 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.033.127 0,11% 15.822 $129.898
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.032.321 0,11% 7.949 $91.334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.957.095 0,10% 5.539 $-9.617 Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.924.494 0,10% 13.132 $104.743 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1.771.136 0,09% 10.477 $-137.564
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.692.672 0,09% 9.600 $479.712
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.671.480 0,09% 20.567 $611.419 Auf ×1
ITOT iShares Trust $1.670.297 0,09% 10.168 $-115.917 Ab ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1.633.211 0,09% 5.388 $387.257 Auf ×2
HYG iShares Trust $1.625.550 0,08% 20.327 $542.420 Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.572.825 0,08% 18.780 $84.944 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.500.781 0,08% 5.964 $268.700 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.447.541 0,08% 2.282 $244.895 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.365.531 0,07% 8.238 $90.820 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.361.694 0,07% 2.716 $102.395 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.336.020 0,07% 1.321 $387.665 Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.284.290 0,07% 21.516 $176.481 Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.264.702 0,07% 3.384 $304.424
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.240.474 0,06% 8.490 $12.556 Ab ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.082.351 0,06% 4.833 $189.985 Auf ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.082.057 0,06% 7.379 $57.688 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.081.262 0,06% 13.084 $11.542 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.048.432 0,05% 18.400 $161.913 Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.043.718 0,05% 6.650 $123.890
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $986.882 0,05% 840 $253.646
TRP TC Energy Corporation Common Stock $974.463 0,05% 14.700 $23.006 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VCIT $177.548.565 9,26% um ×4
IVV $159.849.073 8,34% um ×3
IJH $120.593.023 6,29% um ×6
VGIT $113.692.915 5,93% um ×6
VMBS $68.707.390 3,59% um ×6
XLY $6.702.787 0,35% um ×3
PFFD $6.005.471 0,31% um ×3
AGG $3.114.604 0,16% um ×3
BSV $2.083.547 0,11% um ×5
ADP $1.082.351 0,06% um ×4
VO $745.837 0,04% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PSP $5.798.315 104.099 0,30%
LLY $665.684 555 0,03%
MUB $443.072 4.117 0,02%
VYM $423.836 2.682 0,02%
IWR $405.316 3.674 0,02%
EOG $397.104 3.061 0,02%
DVN $380.764 9.215 0,02%
LRCX $348.831 805 0,02%
ROK $277.740 561 0,01%
SPYV $271.671 4.469 0,01%
SCHF $261.654 9.446 0,01%
TSM $250.724 525 0,01%
IVW $241.915 1.759 0,01%
SCHG $235.493 6.959 0,01%
DELL $216.593 502 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +7K +$25.2M
FIBK Reduziert -39K +$22.5M
VCIT Mehr gekauft +205K +$16.7M
IJH Mehr gekauft +15K +$16.0M
IJR Reduziert -23K +$13.0M
XLK Reduziert -11K +$12.9M
GUNR Reduziert -43K -$9.8M
RSP Reduziert -30K +$9.4M
PANW Reduziert -987 +$8.1M
XSD Reduziert -1K +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 24.570 $5.553.557 -4,4%
MAS 30. September 2025 36.647 $2.358.601 -2,9%
KKR 30. Juni 2026 24.209 $2.239.333 -1,6%
FHN 31. März 2026 35.500 $848.450 2,9%
IBDQ 31. Dezember 2025 30.258 $762.199
SCHO 31. Dezember 2025 23.658 $577.255 -2,0%
BMI 30. Juni 2026 3.596 $547.851 -13,9%
QQQ 31. März 2026 834 $512.335 29,0%
SPGI 31. März 2026 930 $486.009 -9,2%
EPD 31. Dezember 2025 15.000 $469.050 12,9%
TTE 31. Dezember 2025 7.000 $417.830 29,0%
LRCX 31. März 2026 2.355 $403.129 62,6%
IEUR 31. März 2026 5.677 $402.953
DFS 30. Juni 2025 2.273 $388.001 Nicht mehr verfolgt
BP 31. Dezember 2025 10.500 $361.830 29,0%
VZ 30. Juni 2026 6.958 $349.292 8,5%
IGE 31. März 2026 6.713 $336.993 -0,2%
SCHW 31. März 2026 3.364 $336.097 2,9%
CHD 31. Dezember 2025 3.722 $326.159 12,5%
CTRA 30. Juni 2026 8.883 $312.149 Nicht mehr verfolgt
MLM 31. März 2026 500 $311.330 -18,1%
ADSK 31. März 2026 1.015 $300.450 -11,4%
GWW 31. März 2026 285 $287.579 17,4%
COP 30. Juni 2025 2.525 $265.176 41,2%
NKE 31. März 2026 4.158 $264.907 -35,9%
LLY 31. März 2026 230 $247.176 24,3%
BDX 31. März 2026 1.260 $244.528 12,4%
FFIC 31. März 2026 16.000 $242.720 Nicht mehr verfolgt
IDXX 31. März 2026 350 $236.786 -7,7%
PAYX 31. März 2026 2.094 $234.905 7,4%
IAU 31. März 2026 2.865 $232.552 -11,6%
PWR 31. März 2026 550 $232.133 23,2%
KMI 31. März 2026 8.400 $230.916 -7,3%
LMT 30. Juni 2026 381 $230.273 -0,8%
ETN 31. Dezember 2025 600 $224.550 36,9%
FISV 31. März 2026 3.296 $221.392 -20,5%
AXON 31. Dezember 2025 305 $218.880 -27,2%
EMB 30. September 2025 2.360 $218.583
ROK 31. März 2026 550 $213.989 26,6%
EOG 30. September 2025 1.768 $211.471 26,1%
SEE 30. Juni 2026 5.029 $211.469 Nicht mehr verfolgt
VLO 31. Dezember 2025 1.239 $210.952 149,6%
PYPL 31. März 2026 3.602 $210.285 16,7%
MDT 30. Juni 2026 2.425 $210.126 10,4%
WM 30. Juni 2025 896 $207.433 -10,7%
DHI 31. Dezember 2025 1.200 $203.364 -6,3%
IBDZ 30. Juni 2025 7.836 $202.054
OEF 31. März 2026 588 $201.666
WBD 30. Juni 2025 11.996 $128.717 170,0%
IQI 31. März 2026 12.511 $124.610 -7,1%
UAA 31. Dezember 2025 10.350 $51.647 -5,2%