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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,37%▼ -0,70%
3M▲ +15,69%▲ +18,09%
6M▲ +15,69%▲ +18,09%
YTD▲ +23,30%▲ +25,86%
1Y▲ +27,78%▲ +31,50%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +61,20%▲ +73,83%
Volatilität 1J24,95%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$28.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 114 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $8.5M 10,85 113.712 EC TW
MEDIATEK INC · $4.8M 6,10 43.633 EC TW
TENCENT HOLDINGS LTD · $2.7M 3,40 44.096 EC KY
ISHARES TRUST 46429B671 $2.7M 3,37 47.526 EC US
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP · $2.5M 3,18 102.698 EC TW
KIA CORP · $2.1M 2,64 22.457 EC KR
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC · $2.0M 2,50 124.950 EC PH
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) · $1.8M 2,27 1.866.506 EC CN
KASIKORNBANK PCL · $1.5M 1,95 210.100 EC TH
HDFC BANK LTD · $1.5M 1,95 195.285 EC IN
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $1.5M 1,92 101.056 EC KY
KASIKORNBANK PCL · $1.5M 1,92 206.300 EC TH
GLOBAL UNICHIP CORP · $1.3M 1,60 10.707 EC TW
LENOVO GROUP LTD · $1.3M 1,59 412.081 EC HK
EICHER MOTORS LTD · $1.1M 1,45 13.853 EC IN
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD · $1.1M 1,44 10.591 EC TW
ICICI BANK LTD · $1.1M 1,38 72.312 EC IN
ORLEN SA · $1.1M 1,38 27.356 EC PL
BANK HAPOALIM LTD · $1.1M 1,37 44.348 EC IL
SHRIRAM FINANCE LTD · $1.0M 1,32 94.445 EC IN
TURKIYE PETROL RAFINERILERY AS · $1.0M 1,28 162.162 EC TR
MERITZ FINANCIAL GROUP INC · $968K 1,23 11.133 EC KR
SPDR INDEX SHARES FUNDS 78463X400 $955K 1,21 10.448 EC US
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $910K 1,16 3.342 EC KR
SINGAPORE AIRLINES LTD · $883K 1,12 147.100 EC SG
INTERGLOBE AVIATION LTD · $840K 1,07 15.498 EC IN
PETROLEO BRASILEIRO SA · $834K 1,06 86.243 EC BR
BANCO DE CHILE SA · $828K 1,05 3.975.594 EC CL
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP · $812K 1,03 28.524 EC TW
VALE SA · $788K 1,00 52.363 EC BR
BAJAJ FINANCE LTD · $777K 0,99 64.968 EC IN
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP · $761K 0,97 36.027 EC TW
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD · $755K 0,96 497.820 EC KY
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD · $745K 0,95 82.292 EC IN
STATE BANK OF INDIA · $741K 0,94 68.863 EC IN
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD · $740K 0,94 117.201 EC TW
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $737K 0,94 35.307 EC IN
EUROBANK SA · $708K 0,90 137.971 EC GR
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD · $702K 0,89 40.901 EC TW
JBS NV · $692K 0,88 49.587 EC NL
TITAN COMPANY LTD · $681K 0,87 13.332 EC IN
SAMSUNG SDS CO LTD · $670K 0,85 4.636 EC KR
BHARAT PETROLEUM CORP LTD · $648K 0,82 193.337 EC IN
YAPI VE KREDI BANKASI AS · $595K 0,76 863.479 EC TR
ASSECO POLAND SA · $571K 0,73 10.687 EC PL
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $567K 0,72 69.697 EC BR
AKBANK TAS · $564K 0,72 422.435 EC TR
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD · $562K 0,71 23.389 EC TW
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $521K 0,66 8.889 EC GR
HCL TECHNOLOGIES LTD · $495K 0,63 35.069 EC IN

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 35 Zahlungen

08
2,55%Rendite (TTM)
$2,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,6730
25. Juni 2026$1,1210
26. März 2026$0,0500
12. Dezember 2025$0,6470
25. September 2025$0,6570
26. Juni 2025$0,2610
13. Dezember 2024$1,2430
26. September 2024$0,3290
27. Juni 2024$0,7300
22. Dezember 2023$0,6270
22. September 2023$0,5750
27. Juni 2023$0,7400
23. Dezember 2022$1,4600
23. September 2022$1,6120
24. Juni 2022$0,8500
23. Dezember 2021$0,8970
23. September 2021$0,5890
24. Juni 2021$0,6360
25. März 2021$0,0490
24. Dezember 2020$0,0870
24. September 2020$0,5750
25. Juni 2020$0,1820
13. Dezember 2019$1,3440
25. September 2019$0,8100
14. Juni 2019$0,2730
18. Dezember 2018$0,2850
14. September 2018$0,7420
21. Juni 2018$0,2630
22. März 2018$0,0360
21. Dezember 2017$0,5250
21. September 2017$0,4070
22. Juni 2017$0,1550
23. März 2017$0,0550
21. Dezember 2016$1,4240
21. September 2016$0,5460

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Ferguson Shapiro LLC $20.061.145 31,16% 213.603 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.199.401 17,39% 119.247 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.653.231 8,78% 60.193 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.835.603 5,96% 40.840 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $3.166.163 4,92% 33.713 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $3.127.651 4,86% 33.302 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.552.572 3,96% 27.179 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.365.240 3,67% 25.184 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.213.924 3,44% 23.573 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.683.458 2,61% 17.925 Aktien 30. Juni 2026
Maia Wealth LLC $1.612.904 2,50% 17.174 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.177.620 1,83% 12.539 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.175.516 1,83% 12.517 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $916.887 1,42% 11.160 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $749.137 1,16% 7.977 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $577.867 0,90% 6.153 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $501.897 0,78% 5.344 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $328.560 0,51% 3.498 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $290.206 0,45% 3.090 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $252.632 0,39% 2.690 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $233.116 0,36% 2.482 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $226.557 0,35% 2.416 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $177.505 0,28% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $79.158 0,12% 853 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $75.510 0,12% 804 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $55.669 0,09% 593 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26.673 0,04% 284 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $14.933 0,02% 159 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $10.519 0,02% 112 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $9.620 0,01% 15.114 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $7.503 0,01% 79.888 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.044 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Independent Advisors $6.292 0,01% 67 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.884 0,01% 52 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.508 0,01% 48 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.911 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.673 0,00% 17.813 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.503 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.301 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $275 0,00% 3 Aktien 31. März 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $3 0,00% 33 Aktien 30. September 2026

Vergleichsfonds

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