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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,52%▼ -1,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,07%▼ -3,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$2.6M
Letzte 12 Monate +$13.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 304 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857509301 $2.3M 3,75 2.305.553 STIV US
Garrett Motion Inc 366505105 $845K 1,37 27.122 EC US
National HealthCare Corp 635906100 $763K 1,24 3.374 EC US
BrightSpring Health Services Inc 10950A106 $723K 1,18 12.108 EC US
Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 $714K 1,16 26.925 EC US
Organon & Co 68622V106 $677K 1,10 49.996 EC US
Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 $675K 1,10 16.861 EC US
Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 $650K 1,06 18.434 EC US
HNI Corp 404251100 $564K 0,92 12.531 EC US
Rush Enterprises Inc 781846209 $560K 0,91 7.024 EC US
Dillard's Inc 254067101 $554K 0,90 941 EC US
Frequency Electronics Inc 358010106 $540K 0,88 9.311 EC US
United Fire Group Inc 910340108 $526K 0,86 10.250 EC US
Haemonetics Corp 405024100 $524K 0,85 6.121 EC US
IDT Corp 448947507 $516K 0,84 7.841 EC US
Universal Insurance Holdings Inc 91359V107 $516K 0,84 11.801 EC US
Tactile Systems Technology Inc 87357P100 $513K 0,83 18.194 EC US
Mercury General Corp 589400100 $498K 0,81 4.651 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $496K 0,81 5.649 EC US
Benchmark Electronics Inc 08160H101 $487K 0,79 6.106 EC US
PriceSmart Inc 741511109 $482K 0,78 2.486 EC US
Perdoceo Education Corp 71363P106 $475K 0,77 14.925 EC US
Teradata Corp 88076W103 $471K 0,77 15.208 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $462K 0,75 15.636 EC US
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $452K 0,74 12.768 EC US
IBEX Holdings Ltd · $451K 0,73 12.766 EC BM
Weis Markets Inc 948849104 $449K 0,73 5.825 EC US
Brady Corp 104674106 $442K 0,72 4.691 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $442K 0,72 4.087 EC US
Puma Biotechnology Inc 74587V107 $437K 0,71 55.155 EC US
Phinia Inc 71880K101 $422K 0,69 5.735 EC US
Immersion Corp 452521107 $419K 0,68 55.406 EC US
TrustCo Bank Corp NY 898349204 $411K 0,67 7.209 EC US
Buckle Inc/The 118440106 $408K 0,66 9.323 EC US
Yelp Inc 985817105 $403K 0,66 15.247 EC US
ePlus Inc 294268107 $402K 0,65 4.346 EC US
PC Connection Inc 69318J100 $401K 0,65 4.785 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $393K 0,64 7.129 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $390K 0,63 23.597 EC US
Ingles Markets Inc 457030104 $389K 0,63 4.327 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $389K 0,63 3.156 EC US
Sylvamo Corp 871332102 $387K 0,63 10.346 EC US
Greif Inc 397624107 $385K 0,63 4.447 EC US
Scholastic Corp 807066105 $383K 0,62 9.433 EC US
Ennis Inc 293389102 $383K 0,62 17.565 EC US
ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 $381K 0,62 14.725 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $379K 0,62 8.483 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $373K 0,61 7.386 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $373K 0,61 7.048 EC PR
Phibro Animal Health Corp 71742Q106 $367K 0,60 10.089 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 17,8%
Industrials 16,8%
Health Care 16,5%
Consumer Discretionary 7,5%
Retail 6,1%
Technology 5,5%
Real Estate 5,4%
Communication Services 3,8%
Materials 2,8%
Energy 2,2%
Utilities 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,2%

Dividenden 35 Zahlungen

08
1,97%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2750
25. Juni 2026$0,2300
25. März 2026$0,1770
23. Dezember 2025$0,3800
25. September 2025$0,2170
25. Juni 2025$0,2040
25. März 2025$0,1740
23. Dezember 2024$0,3630
26. September 2024$0,1630
27. Juni 2024$0,1790
25. März 2024$0,1670
22. Dezember 2023$0,3240
26. September 2023$0,1580
26. Juni 2023$0,1830
24. März 2023$0,1680
22. Dezember 2022$0,3080
27. September 2022$0,1530
27. Juni 2022$0,0790
22. Dezember 2021$0,5930
27. September 2021$0,1230
25. Juni 2021$0,0440
25. März 2021$0,1060
23. Dezember 2020$0,2720
25. September 2020$0,0940
25. Juni 2020$0,1880
20. Dezember 2019$0,6000
25. Juni 2019$0,3330
20. Dezember 2018$0,4790
21. Juni 2018$0,2920
21. Dezember 2017$0,4430
23. Juni 2017$0,2290
23. Dezember 2016$0,3430
22. Juni 2016$0,2260
23. Dezember 2015$0,3640
24. Juni 2015$0,2070

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blueprint Investment Partners LLC $16.533.363 30,57% 295.550 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $16.533.363 30,57% 295.550 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.238.841 20,78% 200.905 Aktien 30. Juni 2026
Solano Wealth Investment Advisors LLC $1.512.165 2,80% 27.031 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.003.749 1,86% 17.943 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $871.225 1,61% 15.574 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $730.198 1,35% 13.053 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $713.890 1,32% 12.761 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $591.531 1,09% 10.574 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $536.418 0,99% 9.589 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $448.824 0,83% 8.023 Aktien 30. Juni 2026
ATLas Financial Planning LLC $430.802 0,80% 7.701 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $422.990 0,78% 7.561 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $349.911 0,65% 6.255 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $321.420 0,59% 5.746 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $321.420 0,59% 5.745 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $270.843 0,50% 4.842 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $255.520 0,47% 4.568 Aktien 30. Juni 2026
Golden Bell Financial Planning LLC $242.784 0,45% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Preferred, LLC $227.177 0,42% 4.072 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $220.118 0,41% 4.842 Aktien 30. September 2025
Wagner Wealth Management, LLC $99.000 0,18% 1.770 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $87.324 0,16% 1.561 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $70.960 0,13% 1.268 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50.457 0,09% 902 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.464 0,01% 80 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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