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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,34%▼ -0,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,71%▼ -1,42%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$43.3M
Quartalsende Jul 2026 +$87.4M
Letzte 12 Monate +$116.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 323 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Seagate Technology Holdings PLC · $10.4M 1,47 12.116 EC IE
Alphabet Inc 02079K305 $9.9M 1,40 27.676 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $9.7M 1,37 59.903 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $9.4M 1,33 80.894 EC US
Western Digital Corp 958102105 $8.8M 1,25 16.203 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $8.0M 1,13 19.653 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $7.5M 1,06 14.699 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $7.4M 1,05 56.789 EC US
Lam Research Corp 512807306 $7.0M 0,99 23.857 EC US
KLA Corp 482480100 $6.9M 0,97 37.638 EC US
Apple Inc 037833100 $6.9M 0,97 22.226 EC US
Macy's Inc 55616P104 $6.6M 0,94 266.507 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $6.5M 0,93 31.132 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $6.3M 0,90 24.757 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $6.3M 0,90 135.428 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $6.2M 0,88 10.242 EC US
NetApp Inc 64110D104 $6.2M 0,88 34.833 EC US
Amphenol Corp 032095101 $6.2M 0,87 38.405 EC US
Microsoft Corp 594918104 $6.1M 0,87 13.155 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $6.0M 0,85 108.847 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $5.9M 0,84 7.182 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $5.6M 0,80 19.453 EC US
New York Times Co/The 650111107 $5.5M 0,78 73.643 EC US
Teradyne Inc 880770102 $5.4M 0,77 14.697 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $5.3M 0,76 21.265 EC US
Ciena Corp 171779309 $5.2M 0,74 13.834 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $5.2M 0,74 13.856 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $5.2M 0,74 39.877 EC US
HP Inc 40434L105 $5.2M 0,73 189.720 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $5.0M 0,71 153.623 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $4.9M 0,70 21.938 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $4.9M 0,69 13.062 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $4.7M 0,67 30.382 EC US
State Street Corp 857477103 $4.7M 0,67 25.682 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $4.6M 0,66 23.057 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $4.6M 0,65 3.320 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $4.5M 0,64 17.196 EC US
H&R Block Inc 093671105 $4.5M 0,64 102.263 EC US
Fox Corp 35137L105 $4.5M 0,64 77.199 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $4.5M 0,63 68.556 EC US
InterDigital Inc 45867G101 $4.5M 0,63 14.672 EC US
Corning Inc 219350105 $4.2M 0,59 30.211 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $4.1M 0,59 27.979 EC US
Chubb Ltd · $4.1M 0,57 11.564 EC CH
TJX Cos Inc/The 872540109 $4.0M 0,57 25.607 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $3.9M 0,56 14.286 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $3.9M 0,55 21.218 EC US
Accenture PLC · $3.8M 0,54 22.876 EC IE
QUALCOMM Inc 747525103 $3.8M 0,53 25.414 EC US
eBay Inc 278642103 $3.7M 0,53 32.695 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 24,1%
Industrials 14,5%
Communication Services 11,1%
Healthcare 10,7%
Financials 8,7%
Retail 8,4%
Utilities 3,7%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Real Estate 2,1%
Energy 1,9%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,6%

Dividenden 45 Zahlungen

08
1,32%Rendite (TTM)
$0,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1950
25. Juni 2026$0,1910
25. März 2026$0,1950
23. Dezember 2025$0,3030
25. September 2025$0,1950
25. Juni 2025$0,1930
25. März 2025$0,1870
23. Dezember 2024$0,2990
26. September 2024$0,2050
27. Juni 2024$0,1670
25. März 2024$0,1550
22. Dezember 2023$0,2650
26. September 2023$0,1960
26. Juni 2023$0,1910
24. März 2023$0,1880
22. Dezember 2022$0,2400
27. September 2022$0,1820
27. Juni 2022$0,1390
25. März 2022$0,1740
22. Dezember 2021$0,2040
27. September 2021$0,1480
25. Juni 2021$0,1180
25. März 2021$0,1380
23. Dezember 2020$0,2570
25. September 2020$0,1500
25. Juni 2020$0,1580
25. März 2020$0,1410
20. Dezember 2019$0,2450
24. September 2019$0,1570
25. Juni 2019$0,1550
25. März 2019$0,1570
20. Dezember 2018$0,1850
21. September 2018$0,1280
21. Juni 2018$0,1140
22. März 2018$0,0990
21. Dezember 2017$0,1390
25. September 2017$0,1100
23. Juni 2017$0,1090
23. März 2017$0,1240
23. Dezember 2016$0,1420
22. September 2016$0,1090
22. Juni 2016$0,1230
23. Dezember 2015$0,1380
24. September 2015$0,1110
24. Juni 2015$0,1350

Institutionelle Eigentümer (13F) 77 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NorthRock Partners, LLC $81.769.474 18,13% 1.213.197 Aktien 30. Juni 2026
Hartford Funds Management Co LLC $54.019.954 11,98% 801.483 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $52.292.680 11,59% 775.856 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $35.335.091 7,83% 524.259 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30.560.222 6,77% 453.416 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19.363.480 4,29% 287.292 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17.524.055 3,88% 263.718 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13.781.076 3,06% 204.467 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12.331.000 2,73% 182.951 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.918.090 2,42% 161.990 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $10.273.233 2,28% 152.422 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $8.258.530 1,83% 122.530 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.528.782 1,67% 111.703 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $7.100.310 1,57% 105.346 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.811.240 1,51% 101.057 Aktien 30. Juni 2026
Marshall Financial Group, LLC $5.781.987 1,28% 85.786 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.387.580 1,19% 79.934 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $4.589.131 1,02% 68.129 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $4.583.191 1,02% 85.364 Aktien 30. Juni 2025
NewEdge Advisors, LLC $4.340.486 0,96% 64.399 Aktien 30. Juni 2026
Vista Cima Wealth Management LLC $4.231.372 0,94% 62.780 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.803.576 0,84% 56.433 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3.604.657 0,80% 53.482 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.459.738 0,77% 51.331 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $3.436.390 0,76% 50.985 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.270.564 0,73% 48.525 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.155.390 0,70% 46.803 Aktien 30. Juni 2026
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $3.119.087 0,69% 54.254 Aktien 30. September 2025
Main Street Financial Solutions, LLC $2.923.963 0,65% 43.382 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.658.318 0,59% 39.440 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $2.078.009 0,46% 30.831 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $1.976.669 0,44% 36.816 Aktien 30. Juni 2025
Golden Bell Financial Planning LLC $1.949.343 0,43% 28.922 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.860.240 0,41% 27.600 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1.682.783 0,37% 24.967 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $1.329.528 0,29% 19.726 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.143.576 0,25% 16.967 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.127.804 0,25% 16.733 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $920.397 0,20% 13.656 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $888.363 0,20% 16.544 Aktien 30. Juni 2025
Private Advisor Group, LLC $817.374 0,18% 12.127 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $702.418 0,16% 10.422 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $636.728 0,14% 9.447 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $537.582 0,12% 7.976 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $470.232 0,10% 6.977 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $450.299 0,10% 6.681 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $435.249 0,10% 6.458 Aktien 30. Juni 2026
Harborfront Financial Group LLC $423.897 0,09% 6.289 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $420.857 0,09% 6.244 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $413.904 0,09% 6.141 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $369.824 0,08% 5.487 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $362.545 0,08% 5.379 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $356.443 0,08% 6.200 Aktien 30. September 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $334.051 0,07% 4.956 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $318.379 0,07% 4.724 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $287.711 0,06% 4.269 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $276.529 0,06% 4.134 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $273.172 0,06% 4.053 Aktien 30. Juni 2026
Mission Financial Group, LLC $258.142 0,06% 3.830 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $233.014 0,05% 3.471 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $223.123 0,05% 3.310 Aktien 30. Juni 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $208.741 0,05% 3.097 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $179.588 0,04% 2.665 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $178.610 0,04% 2.650 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $171.968 0,04% 2.551 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $145.069 0,03% 2.152 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $115.568 0,03% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $93.888 0,02% 1.393 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $67.379 0,01% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $38.264 0,01% 570 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $36.723 0,01% 622 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $26.151 0,01% 388 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $23.658 0,01% 351 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $18.598 0,00% 315 Aktien 31. März 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.498 0,00% 37.068 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $1.442 0,00% 21.400 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1.283 0,00% 19.042 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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