BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 2002603 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $601.5M
- Positionen
- 246
- Stand
- 30. September 2025 Daten per Q3 2025
#3.372 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 35.7%
Portfolio-Wert QoQ: +15.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,81%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 74,98%
- Positionen über 1%
- 22
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q3 2025: 10,42% Geschätzte Käufe $110.688.285 · Verkäufe $58.391.784
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q3 2025 · 94,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 24
- Erhöht
- 92
- Abgenommen
- 86
- Geschlossen
- 6
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
4,8%
Healthcare
2,9%
Consumer products
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
83,3%
Gesamtportfolio 246 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87.630.309 | 14,57% | 143.098 | $8.325.323 | Auf ×2 | ||
| EFA | $39.791.609 | 6,62% | 426.171 | $9.794.981 | Auf ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38.154.758 | 6,34% | 513.040 | $20.307.325 | Auf ×1 | ||
| SCHG | $33.730.747 | 5,61% | 1.057.059 | $10.553.739 | Auf ×3 | ||
| VTI | $28.393.310 | 4,72% | 86.520 | $2.021.094 | Ab ×1 | ||
| VFMF | $23.882.722 | 3,97% | 165.537 | Auf ×1 | |||
| DGRO | $21.850.801 | 3,63% | 320.958 | $7.829.311 | Auf ×3 | ||
| VB | $18.512.180 | 3,08% | 72.802 | $-14.111.881 | Ab ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $15.974.150 | 2,66% | 537.307 | $4.977.161 | Auf ×3 | ||
| IVE | $15.756.598 | 2,62% | 76.299 | $953.687 | Auf ×1 | ||
| PSFF | $13.960.908 | 2,32% | 441.868 | $-6.753.971 | Ab ×1 | ||
| CGGR | $13.265.553 | 2,21% | 302.039 | Auf ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.151.308 | 2,19% | 51.649 | $2.682.465 | Auf ×2 | ||
| BUFD | $12.322.575 | 2,05% | 445.824 | $1.034.469 | Auf ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8.599.839 | 1,43% | 11.271 | $205.375 | Auf ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8.509.581 | 1,41% | 55.383 | $-657.255 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.924.387 | 1,32% | 15.300 | $413.057 | Auf ×3 | ||
| AGG | $7.696.169 | 1,28% | 76.770 | $2.130.658 | Auf ×3 | ||
| IVV | $7.436.308 | 1,24% | 11.111 | ||||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6.843.461 | 1,14% | 29.805 | $327.518 | Ab ×3 | ||
| IJH | $6.318.045 | 1,05% | 96.813 | $-114.219 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $6.220.593 | 1,03% | 9.338 | $527.216 | Auf ×3 | ||
| FDN | $5.127.228 | 0,85% | 18.322 | $-53.065 | Ab ×3 | ||
| DNOV | $5.026.689 | 0,84% | 107.362 | $183.451 | Ab ×3 | ||
| FXL | $4.974.229 | 0,83% | 29.610 | $300.198 | Ab ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4.162.028 | 0,69% | 67.216 | $164.243 | Ab ×2 | ||
| USMV | $3.431.909 | 0,57% | 36.072 | $-25.587 | Ab ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.207.738 | 0,53% | 10.169 | $233.780 | Ab ×1 | ||
| ROUS | $3.119.087 | 0,52% | 54.254 | $196.342 | Ab ×3 | ||
| COWZ | $3.118.691 | 0,52% | 54.266 | $416.009 | Auf ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2.965.727 | 0,49% | 14.959 | $-2.075.054 | Ab ×1 | ||
| SECT | $2.910.251 | 0,48% | 46.180 | $447.713 | Auf ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.778.497 | 0,46% | 11.429 | $811.809 | Auf ×3 | ||
| FXO | $2.403.961 | 0,40% | 40.478 | $67.734 | Ab ×3 | ||
| BRKB | $2.364.889 | 0,39% | 4.704 | $266.363 | Auf ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.150.469 | 0,36% | 9.794 | $27.432 | Auf ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.063.536 | 0,34% | 3.437 | $307.010 | Auf ×3 | ||
| NOBL | $2.041.570 | 0,34% | 19.808 | $-26.427 | Ab ×3 | ||
| XJUN | $1.970.383 | 0,33% | 46.690 | $30.451 | Ab ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.957.818 | 0,33% | 10.493 | $416.807 | Auf ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.922.113 | 0,32% | 24.047 | $33.780 | Auf ×1 | ||
| TIP | $1.743.615 | 0,29% | 15.677 | $5.090 | Ab ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1.730.749 | 0,29% | 8.588 | $-145.542 | Auf ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.706.456 | 0,28% | 6.068 | $359.366 | Ab ×1 | ||
| IVW | $1.661.984 | 0,28% | 13.767 | ||||
| SPYM | $1.642.832 | 0,27% | 20.971 | $154.818 | Auf ×1 | ||
| SCHD | $1.497.057 | 0,25% | 54.837 | $-11.843.269 | Ab ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1.416.532 | 0,24% | 21.014 | $-71.957 | Auf ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.373.404 | 0,23% | 15.409 | $24.280 | Ab ×1 | ||
| PSMR | $1.371.799 | 0,23% | 46.889 | $-121.231 | Ab ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1.356.900 | 0,23% | 3.034 | $-50.537 | Auf ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.336.142 | 0,22% | 8.238 | $-164.063 | Auf ×2 | ||
| BBIN | $1.211.285 | 0,20% | 17.272 | $-62.314 | Ab ×2 | ||
| QUAL | $1.172.610 | 0,19% | 6.029 | $61.115 | Ab ×1 | ||
| DBEF | $1.100.357 | 0,18% | 23.704 | $-444.441 | Ab ×2 | ||
| TJUL | $1.068.288 | 0,18% | 36.479 | $124.387 | Auf ×1 | ||
| XMMO | $1.052.630 | 0,17% | 7.784 | $66.424 | Auf ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.038.903 | 0,17% | 3.454 | $424.976 | Auf ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $989.785 | 0,16% | 14.983 | $100.005 | Ab ×1 | ||
| IYY | $974.868 | 0,16% | 6.000 | $69.624 | |||
| DJAN | $971.988 | 0,16% | 23.063 | $41.712 | |||
| GFEB | $968.771 | 0,16% | 23.879 | $37.729 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960.989 | 0,16% | 8.523 | $137.409 | Auf ×3 | ||
| DAPR | $931.154 | 0,15% | 24.101 | $8.973 | Ab ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $905.308 | 0,15% | 18.479 | $-58.025 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $898.539 | 0,15% | 4.846 | $224.246 | Auf ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $890.329 | 0,15% | 2.002 | $294.081 | Auf ×2 | ||
| VO | $884.920 | 0,15% | 3.013 | $36.677 | Ab ×1 | ||
| XLF XLF | $873.136 | 0,15% | 16.208 | $-62.989 | Ab ×2 | ||
| SMH SMH | $868.118 | 0,14% | 2.660 | $49.047 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864.945 | 0,14% | 2.622 | $285.825 | Auf ×1 | ||
| V Visa Inc. | $858.198 | 0,14% | 2.514 | $-22.976 | Auf ×3 | ||
| DDEC | $822.788 | 0,14% | 18.798 | $-12.607 | Ab ×1 | ||
| QJUN | $822.268 | 0,14% | 26.431 | $39.225 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822.059 | 0,14% | 7.977 | $96.189 | Auf ×3 | ||
| XLK XLK | $820.776 | 0,14% | 2.912 | $-23.746 | Ab ×1 | ||
| VUG | $820.613 | 0,14% | 1.711 | $369.061 | Auf ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $808.184 | 0,13% | 12.937 | $-66.310 | Ab ×1 | ||
| GMAR | $803.644 | 0,13% | 20.041 | $11.362 | Ab ×3 | ||
| XLC XLC | $797.329 | 0,13% | 6.736 | $-11.740 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $795.591 | 0,13% | 3.267 | $225.719 | Auf ×2 | ||
| SCHA | $795.028 | 0,13% | 28.496 | $97.574 | Auf ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $787.917 | 0,13% | 2.435 | $25.421 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $778.057 | 0,13% | 3.360 | $164.611 | Auf ×3 | ||
| ZDEK | $776.871 | 0,13% | 30.755 | $22.143 | |||
| SCHF | $776.465 | 0,13% | 33.353 | $62.260 | Auf ×3 | ||
| IWD | $753.330 | 0,13% | 3.700 | ||||
| BSV | $744.368 | 0,12% | 9.433 | $-117.467 | Ab ×1 | ||
| DMAY | $735.454 | 0,12% | 16.594 | $3.018 | Ab ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $735.433 | 0,12% | 5.237 | $-40.357 | Ab ×1 | ||
| DAUG | $734.016 | 0,12% | 16.825 | $15.756 | Ab ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $727.107 | 0,12% | 4.686 | $20.956 | Auf ×3 | ||
| GAPR | $703.725 | 0,12% | 17.931 | $5.536 | Ab ×3 | ||
| VT | $699.886 | 0,12% | 5.079 | $294.148 | Auf ×1 | ||
| VBR | $693.762 | 0,12% | 3.324 | $58.373 | Auf ×1 | ||
| VGT | $686.298 | 0,11% | 919 | $127.696 | Auf ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $662.798 | 0,11% | 9.687 | $18.250 | Auf ×3 | ||
| SPYV | $650.957 | 0,11% | 11.765 | $13.613 | Ab ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642.450 | 0,11% | 1.586 | $56.602 | Ab ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $637.419 | 0,11% | 1.807 | $-88.755 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33.730.747 | 5,61% | um ×3 |
| DGRO | $21.850.801 | 3,63% | um ×3 |
| ANGL | $15.974.150 | 2,66% | um ×3 |
| BUFD | $12.322.575 | 2,05% | um ×3 |
| LLY | $8.599.839 | 1,43% | um ×3 |
| MSFT | $7.924.387 | 1,32% | um ×3 |
| AGG | $7.696.169 | 1,28% | um ×3 |
| SPY | $6.220.593 | 1,03% | um ×3 |
| COWZ | $3.118.691 | 0,52% | um ×3 |
| SECT | $2.910.251 | 0,48% | um ×3 |
| GOOGL | $2.778.497 | 0,46% | um ×3 |
| BRKB | $2.364.889 | 0,39% | um ×3 |
| QQQ | $2.063.536 | 0,34% | um ×3 |
| KR | $1.416.532 | 0,24% | um ×3 |
| XOM | $960.989 | 0,16% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VFMF | $23.882.722 | 165.537 | 3,97% |
| CGGR | $13.265.553 | 302.039 | 2,21% |
| IVV | $7.436.308 | 11.111 | 1,24% |
| IVW | $1.661.984 | 13.767 | 0,28% |
| IWD | $753.330 | 3.700 | 0,13% |
| AVUV | $477.328 | 4.796 | 0,08% |
| SGOV | $469.595 | 4.663 | 0,08% |
| AVLV | $399.705 | 5.531 | 0,07% |
| ZSEP | $376.961 | 14.230 | 0,06% |
| RAL | $269.333 | 6.159 | 0,04% |
| NJUL | $251.006 | 3.530 | 0,04% |
| PPG | $248.060 | 2.360 | 0,04% |
| RDVY | $244.221 | 3.631 | 0,04% |
| EDOW | $235.796 | 5.904 | 0,04% |
| DAL | $223.247 | 3.934 | 0,04% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Mehr gekauft | +271K | +$20.3M |
| VB | Reduziert | -65K | -$14.1M |
| SCHG | Mehr gekauft | +264K | +$10.6M |
| EFA | Mehr gekauft | +91K | +$9.8M |
| VOO | Mehr gekauft | +3K | +$8.3M |
| DGRO | Mehr gekauft | +102K | +$7.8M |
| PSFF | Reduziert | -238K | -$6.8M |
| ANGL | Mehr gekauft | +162K | +$5.0M |
| AAPL | Mehr gekauft | +624 | +$2.7M |
| AGG | Mehr gekauft | +21K | +$2.1M |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30. Juni 2025 | 10.104 | $5.677.511 | Nicht mehr verfolgt |
| IVW | 30. Juni 2025 | 13.751 | $1.276.521 | Nicht mehr verfolgt |
| STOT | 30. September 2025 | 19.612 | $928.628 | Nicht mehr verfolgt |
| IWF | 31. März 2025 | 2.142 | $860.361 | Nicht mehr verfolgt |
| IWD | 30. Juni 2025 | 4.571 | $860.122 | Nicht mehr verfolgt |
| MOH | 30. September 2025 | 927 | $276.153 | 3,6% |
| IBDQ | 30. Juni 2025 | 10.851 | $272.903 | Nicht mehr verfolgt |
| CHE | 30. Juni 2025 | 400 | $246.128 | 9,3% |
| MBB | 31. März 2025 | 2.668 | $244.558 | |
| RDVY | 30. Juni 2025 | 4.135 | $242.063 | |
| DAL | 31. März 2025 | 3.906 | $236.319 | 88,3% |
| CVS | 30. Juni 2025 | 3.429 | $232.335 | 35,7% |
| UNH | 30. September 2025 | 744 | $232.194 | 12,2% |
| EFG | 31. März 2025 | 2.335 | $226.127 | Nicht mehr verfolgt |
| REGN | 30. Juni 2025 | 353 | $223.883 | 59,6% |
| NVO | 30. September 2025 | 3.225 | $222.590 | -15,8% |
| RKLB | 30. September 2025 | 6.205 | $221.953 | 53,5% |
| HYG | 30. Juni 2025 | 2.720 | $214.581 | Nicht mehr verfolgt |
| FDIS | 30. Juni 2025 | 2.505 | $211.698 | Nicht mehr verfolgt |
| FYX | 31. März 2025 | 2.090 | $211.215 | |
| EXC | 30. Juni 2025 | 4.472 | $206.070 | 3,3% |
| AHR | 31. März 2025 | 7.229 | $205.448 | 84,2% |
| AMTX | 30. September 2025 | 17.900 | $44.392 | -10,4% |