RPAR Risk Parity ETF (RPAR)
$21,14
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$20,99 – $22,81
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,59% | ▼ -4,59% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$3.4M
Quartalsende Jun 2026
-$3K
Letzte 12 Monate
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $75.3M | 12,84 | 203.360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $68.7M | 11,72 | 68.860.000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $54.4M | 9,28 | 684.454 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $45.2M | 7,71 | 757.071 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.7M | 5,92 | 34.692.013 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $30.1M | 5,13 | 421.887 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RF7 | $22.4M | 3,83 | 27.302.183 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RR1 | $19.1M | 3,26 | 25.852.399 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $19.0M | 3,25 | 26.582.905 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RA8 | $18.3M | 3,12 | 24.910.787 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $17.0M | 2,90 | 23.963.305 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $16.1M | 2,74 | 22.396.194 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $14.6M | 2,49 | 19.028.635 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $13.7M | 2,33 | 15.504.994 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $13.0M | 2,22 | 16.933.962 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SG4 | $12.9M | 2,21 | 18.257.902 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $12.5M | 2,13 | 13.424.306 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $10.5M | 1,79 | 20.076.307 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $9.0M | 1,54 | 15.903.939 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.9M | 1,36 | 14.874.886 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $7.4M | 1,27 | 11.733 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.5M | 1,11 | 47.668 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810US5 | $5.1M | 0,86 | 5.453.261 | DBT | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.7M | 0,81 | 56.950 | EC | AU |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 0,64 | 22.551 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.7M | 0,63 | 38.934 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.0M | 0,52 | 17.327 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $2.5M | 0,42 | 31.939 | EC | GB |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0,41 | 28.353 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $2.2M | 0,37 | 27.681 | EC | FR |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 0,37 | 34.192 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.1M | 0,36 | 893 | DIR | US |
| Glencore PLC | · | $1.9M | 0,33 | 285.448 | EC | CH |
| Vale SA | 91912E105 | $1.5M | 0,25 | 97.942 | EC | BR |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 0,22 | 12.671 | EC | US |
| Anglo American PLC | · | $1.3M | 0,22 | 26.377 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.3M | 0,22 | 20.276 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $1.2M | 0,21 | 33.601 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | · | $1.2M | 0,20 | 23.532 | EC | CL |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.1M | 0,19 | 10.851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | · | $1.1M | 0,18 | 549.610 | EC | CN |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 0,18 | 3.814 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,18 | 26.163 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.0M | 0,17 | 32.550 | EC | NO |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $1.0M | 0,17 | 13.570 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $991K | 0,17 | 35.113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | · | $968K | 0,17 | 72.984 | EC | AU |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $901K | 0,15 | 6.948 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $828K | 0,14 | 15.391 | EC | CA |
| Kubota Corp | · | $809K | 0,14 | 48.959 | EC | JP |
Dividenden 27 Zahlungen
1,90%Rendite (TTM)
$0,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2920 |
| 27. März 2026 | $0,0150 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 29. September 2025 | $0,1300 |
| 27. Juni 2025 | $0,2380 |
| 27. März 2025 | $0,0830 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1230 |
| 26. September 2024 | $0,0920 |
| 26. Juni 2024 | $0,2060 |
| 25. März 2024 | $0,0490 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1980 |
| 26. September 2023 | $0,1450 |
| 27. Juni 2023 | $0,1820 |
| 28. März 2023 | $0,0780 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0720 |
| 27. September 2022 | $0,2630 |
| 27. Juni 2022 | $0,2750 |
| 28. März 2022 | $0,1370 |
| 28. Dezember 2021 | $0,3200 |
| 22. September 2021 | $0,0800 |
| 23. Juni 2021 | $0,0720 |
| 24. März 2021 | $0,0360 |
| 16. Dezember 2020 | $0,0760 |
| 23. September 2020 | $0,0480 |
| 24. Juni 2020 | $0,0190 |
| 25. März 2020 | $0,0390 |
| 26. Dezember 2019 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220.191.004 | 70,85% | 9.891.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30.512.778 | 9,82% | 1.370.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23.327.262 | 7,51% | 1.184.726 | Aktien | 31. März 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16.176.985 | 5,21% | 726.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4.666.458 | 1,50% | 209.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.533.619 | 1,14% | 158.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.337.300 | 0,75% | 105.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.908.738 | 0,61% | 85.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.836.141 | 0,59% | 85.601 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.429.315 | 0,46% | 64.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.286.873 | 0,41% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $834.492 | 0,27% | 36.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686.521 | 0,22% | 30.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515.831 | 0,17% | 23.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.604 | 0,11% | 15.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324.083 | 0,10% | 14.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237.002 | 0,08% | 10.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232.000 | 0,07% | 10.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165.214 | 0,05% | 7.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154.975 | 0,05% | 6.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $56.782 | 0,02% | 2.551 | Aktien | 31. März 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.801 | 0,00% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.215 | 0,00% | 504 | Aktien | 30. Juni 2026 |