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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,45%▼ -7,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,35%▼ -6,09%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.6M
Quartalsende Jul 2026 -$4.4M
Letzte 12 Monate -$10.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Meta Platforms Inc META 5,24 ≈$2.8M 3.877 30303M102 0.002501 EQUITY USD
Warner Bros Discovery Inc WBD 5,23 ≈$2.8M 90.786 934423104 0.05857 EQUITY USD
Reddit Inc RDDT 4,82 ≈$2.6M 17.303 75734B100 0.01116 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 4,67 ≈$2.5M 16.572 77543R102 0.01069 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4,63 ≈$2.5M 14.906 538034109 0.009617 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 4,59 ≈$2.5M 24.322 254687106 0.01569 EQUITY USD
EchoStar Corp ECHO 4,56 ≈$2.5M 27.747 278768106 0.0179 EQUITY USD
AT&T Inc T 4,56 ≈$2.5M 100.750 00206R102 0.065 EQUITY USD
Omnicom Group Inc OMC 4,56 ≈$2.5M 32.361 681919106 0.02088 EQUITY USD
Take-Two Interactive Software Inc TTWO 4,55 ≈$2.5M 12.000 874054109 0.007742 EQUITY USD
New York Times Co/The NYT 4,52 ≈$2.5M 38.046 650111107 0.02455 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 4,36 ≈$2.4M 50.942 92343V104 0.03287 EQUITY USD
AppLovin Corp APP 4,35 ≈$2.4M 8.306 03831W108 0.005359 EQUITY USD
TKO Group Holdings Inc TKO 4,35 ≈$2.4M 13.262 87256C101 0.008556 EQUITY USD
Paramount Skydance Corp PSKY 4,31 ≈$2.3M 247.930 69932A204 0.16 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 4,30 ≈$2.3M 14.287 872590104 0.009217 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 4,21 ≈$2.3M 33.327 64110L106 0.0215 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 4,17 ≈$2.3M 103.044 20030N101 0.06648 EQUITY USD
Charter Communications Inc CHTR 3,93 ≈$2.1M 18.924 16119P108 0.01221 EQUITY USD
News Corp NWSA 3,35 ≈$1.8M 62.496 65249B109 0.04032 EQUITY USD
Fox Corp FOXA 2,83 ≈$1.5M 24.761 35137L105 0.01597 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 2,68 ≈$1.5M 4.246 02079K305 0.002739 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2,15 ≈$1.2M 3.441 02079K107 0.00222 EQUITY USD
Fox Corp FOX 1,71 ≈$926K 16.683 35137L204 0.01076 EQUITY USD
News Corp NWS 1,21 ≈$659K 20.657 65249B208 0.01333 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,16 ≈$87K 86.035 825252885 0.05551 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000006452 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 90,9%
Technology 4,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04746 → 0.05551 (16,9%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04112 → 0.04746 (15,4%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03981 → 0.04112 (3,3%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1397 → 0.03981 (-71,5%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00167 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1323 → 0.1397 (5,6%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1318 → 0.1323 (0,4%)
22. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001162 → -0.00167 (43,8%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03675 → 0.1318 (258,7%)
21. September 2026 Neu APP — AppLovin Corp 03831W108 Neue Position — 0.005359 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.01203 → 0.01221 (1,5%)
21. September 2026 Reduziert CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.06918 → 0.06648 (-3,9%)
21. September 2026 Reduziert DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.01569 (-6,7%)
21. September 2026 Erhöht ECHO — EchoStar Corp 278768106 Einheiten/Aktie: 0.01439 → 0.0179 (24,4%)
21. September 2026 Erhöht FOX — Fox Corp 35137L204 Einheiten/Aktie: 0.01046 → 0.01076 (2,9%)
21. September 2026 Erhöht FOXA — Fox Corp 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.015 → 0.01597 (6,5%)
21. September 2026 Erhöht GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.002082 → 0.00222 (6,6%)
21. September 2026 Erhöht GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.002583 → 0.002739 (6,0%)
21. September 2026 Reduziert LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Einheiten/Aktie: 0.0099 → 0.009617 (-2,9%)
21. September 2026 Reduziert META — Meta Platforms Inc 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.002904 → 0.002501 (-13,9%)
21. September 2026 Erhöht NFLX — Netflix Inc 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.02022 → 0.0215 (6,3%)
21. September 2026 Reduziert NWS — News Corp 65249B208 Einheiten/Aktie: 0.01473 → 0.01333 (-9,5%)
21. September 2026 Reduziert NWSA — News Corp 65249B109 Einheiten/Aktie: 0.04461 → 0.04032 (-9,6%)
21. September 2026 Erhöht NYT — New York Times Co/The 650111107 Einheiten/Aktie: 0.02272 → 0.02455 (8,1%)
21. September 2026 Reduziert OMC — Omnicom Group Inc 681919106 Einheiten/Aktie: 0.02241 → 0.02088 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert PSKY — Paramount Skydance Corp 69932A204 Einheiten/Aktie: 0.1608 → 0.16 (-0,5%)
21. September 2026 Erhöht RDDT — Reddit Inc 75734B100 Einheiten/Aktie: 0.009043 → 0.01116 (23,5%)
21. September 2026 Reduziert ROKU — Roku Inc 77543R102 Einheiten/Aktie: 0.01418 → 0.01069 (-24,6%)
21. September 2026 Reduziert T — AT&T Inc 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.07144 → 0.065 (-9,0%)
21. September 2026 Erhöht TKO — TKO Group Holdings Inc 87256C101 Einheiten/Aktie: 0.008032 → 0.008556 (6,5%)
21. September 2026 Erhöht TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 Einheiten/Aktie: 0.008937 → 0.009217 (3,1%)
21. September 2026 Ausgestiegen TTD 88339J105 Position ausgestiegen — war 0.08596 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert TTWO — Take-Two Interactive Software Inc 874054109 Einheiten/Aktie: 0.007879 → 0.007742 (-1,7%)
21. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0004157 → -0.001162 (179,5%)
21. September 2026 Reduziert VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.03532 → 0.03287 (-6,9%)
21. September 2026 Reduziert WBD — Warner Bros Discovery Inc 934423104 Einheiten/Aktie: 0.06322 → 0.05857 (-7,4%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03633 → 0.03675 (1,1%)
18. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.0004157 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00000003871 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04718 → 0.03633 (-23,0%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001813 → -0.00000003871 (-100,0%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.04718 (2,2%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.001813 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03704 → 0.04615 (24,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000000006452 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03693 → 0.03704 (0,3%)
2. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000000006452 Einheiten/Aktie

Dividenden 31 Zahlungen

08
1,17%Rendite (TTM)
$0,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1000
22. Juni 2026$0,0900
23. März 2026$0,0870
22. Dezember 2025$0,1290
22. September 2025$0,3450
23. Juni 2025$0,0850
24. März 2025$0,1010
23. Dezember 2024$0,0980
23. September 2024$0,0920
24. Juni 2024$0,0810
18. März 2024$0,0820
18. Dezember 2023$0,0900
18. September 2023$0,1090
20. Juni 2023$0,0330
20. März 2023$0,0570
19. Dezember 2022$0,0730
19. September 2022$0,0980
21. Juni 2022$0,1000
21. März 2022$0,0920
20. Dezember 2021$0,1180
21. Juni 2021$0,0850
22. März 2021$0,0960
21. Dezember 2020$0,0920
21. September 2020$0,0970
22. Juni 2020$0,0690
23. März 2020$0,0730
23. Dezember 2019$0,1970
23. September 2019$0,0790
24. Juni 2019$0,0760
18. März 2019$0,0510
24. Dezember 2018$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7.125.907 15,15% 201.867 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $6.695.881 14,24% 189.685 Aktien 30. Juni 2026
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $4.899.351 10,42% 138.792 Aktien 30. Juni 2026
Blue Chip Partners, LLC $4.356.887 9,26% 123.425 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.544.106 5,41% 72.071 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.104.374 4,47% 59.614 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.052.342 4,36% 58.140 Aktien 30. Juni 2026
Paller Financial Services Inc $2.003.699 4,26% 56.762 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.822.257 3,87% 51.622 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.338.541 2,85% 37.919 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $1.255.197 2,67% 35.558 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.059.000 2,25% 30.000 Aktien 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $926.639 1,97% 26.250 Aktien 30. Juni 2026
Walker Asset Management, LLC $890.619 1,89% 23.812 Aktien 31. März 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $840.740 1,79% 23.817 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $834.174 1,77% 23.631 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $811.688 1,73% 22.994 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $798.874 1,70% 22.631 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $745.968 1,59% 21.132 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $569.136 1,21% 16.123 Aktien 30. Juni 2026
Hills Bank & Trust Co $492.188 1,05% 13.943 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $491.067 1,04% 13.911 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $479.198 1,02% 13.575 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $300.827 0,64% 8.522 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $300.007 0,64% 8.499 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $279.953 0,60% 7.931 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $269.000 0,57% 7.620 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $222.767 0,47% 5.956 Aktien 31. März 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $211.620 0,45% 5.995 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $210.247 0,45% 5.956 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $21.180 0,05% 600 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $17.084 0,04% 484 Aktien 30. Juni 2026
Banque Transatlantique SA $14.544 0,03% 412 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14.104 0,03% 400 Aktien 30. Juni 2026
Raleigh Capital Management Inc. $10.617 0,02% 301 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.859 0,01% 166 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $3.919 0,01% 111 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.673 0,00% 42 Aktien 31. Dezember 2025
JPMORGAN CHASE & CO $1.143 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1.048 0,00% 29.694 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $847 0,00% 24 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $777 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $598 0,00% 16 Aktien 31. März 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $565 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $265 0,00% 7.513 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $84 0,00% 2.391 Aktien 30. September 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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