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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +7,43%▲ +7,48%
3M▲ +11,00%▲ +11,06%
6M▲ +46,81%▲ +46,98%
YTD▲ +49,68%▲ +49,99%
1Y▲ +50,21%▲ +50,64%
3Y▲ +141,82%▲ +144,81%
5Y▲ +133,55%▲ +139,56%
Maxseit 7. November 2006▲ +1293,90%▲ +1505,68%
Volatilität 1J26,05%
Volatilität 3J23,98%
Max. Drawdown 3J -26,71% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,52
Sharpe 1J*1,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$44.9M
Quartalsende Jul 2026 +$195.7M
Letzte 12 Monate +$156.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Everpure Inc P 1,77 ≈$106.9M 818.124 74624M102 0.008918 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,64 ≈$99.1M 382.140 22788C105 0.004167 EQUITY USD
Synopsys Inc SNPS 1,60 ≈$96.5M 201.941 871607107 0.002201 EQUITY USD
Cadence Design Systems Inc CDNS 1,58 ≈$95.4M 279.006 127387108 0.003041 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 1,58 ≈$95.0M 352.491 23804L103 0.003843 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 1,55 ≈$93.5M 451.687 G1151C101 0.004924 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 1,52 ≈$91.5M 236.969 697435105 0.002584 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$91.4M 152.393 007903107 0.001662 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 1,49 ≈$90.1M 429.798 64110D104 0.004688 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,46 ≈$88.3M 337.893 573874104 0.003683 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,46 ≈$88.0M 505.071 34959E109 0.00551 EQUITY USD
PTC Inc PTC 1,46 ≈$87.9M 616.084 69370C100 0.006716 EQUITY USD
Gartner Inc IT 1,46 ≈$87.9M 467.955 366651107 0.005105 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 1,45 ≈$87.6M 65.963 609839105 0.0007191 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1,45 ≈$87.4M 747.443 458140100 0.008148 EQUITY USD
Keysight Technologies Inc KEYS 1,45 ≈$87.4M 239.891 49338L103 0.002615 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1,45 ≈$87.4M 169.358 038222105 0.001846 EQUITY USD
ON Semiconductor Corp ON 1,45 ≈$87.3M 1.118.730 682189105 0.0122 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1,44 ≈$86.8M 234.941 171779309 0.002561 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1,44 ≈$86.8M 468.396 69608A108 0.005111 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 1,42 ≈$85.8M 217.518 032654105 0.002371 EQUITY USD
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 1,41 ≈$85.1M 1.348.174 42824C109 0.0147 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 1,41 ≈$84.9M 196.239 315616102 0.002139 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 1,41 ≈$84.8M 434.128 482480100 0.004732 EQUITY USD
Zebra Technologies Corp ZBRA 1,40 ≈$84.3M 230.278 989207105 0.00251 EQUITY USD
Skyworks Solutions Inc SWKS 1,40 ≈$84.1M 1.037.461 83088M102 0.01131 EQUITY USD
Teradyne Inc TER 1,39 ≈$83.9M 206.966 880770102 0.002257 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,38 ≈$83.4M 251.409 512807306 0.002741 EQUITY USD
Super Micro Computer Inc SMCI 1,38 ≈$83.3M 2.039.742 86800U302 0.02224 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 1,38 ≈$83.2M 303.555 882508104 0.003309 EQUITY USD
Microchip Technology Inc MCHP 1,38 ≈$83.2M 1.087.632 595017104 0.01186 EQUITY USD
NXP Semiconductors NV NXPI 1,38 ≈$83.2M 355.581 N6596X109 0.003876 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 1,37 ≈$82.7M 89.637 G7997R103 0.0009775 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,37 ≈$82.6M 77.252 595112103 0.0008426 EQUITY USD
TE Connectivity PLC TEL 1,37 ≈$82.3M 387.953 G87052109 0.004229 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,36 ≈$82.0M 411.589 040413205 0.004493 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1,36 ≈$81.8M 80.297 55024U109 0.0008753 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 1,35 ≈$81.6M 976.233 032095101 0.01064 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 1,35 ≈$81.4M 261.665 19247G107 0.002852 EQUITY USD
ServiceNow Inc NOW 1,35 ≈$81.3M 605.654 81762P102 0.006603 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 1,34 ≈$81.1M 251.807 037833100 0.002746 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 1,34 ≈$81.0M 1.364.394 192446102 0.01487 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,34 ≈$80.7M 161.520 594918104 0.001761 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 1,33 ≈$80.2M 848.379 380237107 0.00925 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1,33 ≈$79.9M 450.154 747525103 0.004907 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,33 ≈$79.9M 355.026 67066G104 0.003875 EQUITY USD
Teledyne Technologies Inc TDY 1,32 ≈$79.7M 133.415 879360105 0.001454 EQUITY USD
Qnity Electronics Inc Q 1,31 ≈$79.2M 632.880 74743L100 0.006899 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 1,31 ≈$79.1M 384.318 052769106 0.004189 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 1,30 ≈$78.4M 45.013 80004C200 0.0004909 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 75,6%
Industrials 14,5%
Communication Services 8,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.006991 → -0.006017 (-13,9%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.008516 → -0.006991 (-17,9%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.009908 → -0.008516 (-14,1%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.009927 → -0.009908 (-0,2%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.02257 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000009674 → -0.009927 (-102720,4%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01859 → 0.02257 (21,4%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0002409 → 0.000009674 (-104,0%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01865 → 0.01859 (-0,3%)
22. September 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.00275 → 0.002746 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ADBE — Adobe Inc 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.003403 → 0.003398 (-0,1%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.001382 → 0.01865 (1249,4%)
22. September 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.001667 → 0.001662 (-0,3%)
22. September 2026 Reduziert CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.004171 → 0.004167 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.001623 → 0.001618 (-0,3%)
22. September 2026 Reduziert INTU — Intuit Inc 461202103 Einheiten/Aktie: 0.002761 → 0.002758 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert MSFT — Microsoft Corp 594918104 Einheiten/Aktie: 0.001764 → 0.001761 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Einheiten/Aktie: 0.00259 → 0.002584 (-0,2%)
22. September 2026 Reduziert SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.0004969 → 0.0004909 (-1,2%)
22. September 2026 Reduziert STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Einheiten/Aktie: 0.0009812 → 0.0009775 (-0,4%)
22. September 2026 Reduziert TER — Teradyne Inc 880770102 Einheiten/Aktie: 0.002259 → 0.002257 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000009685 → -0.0002409 (-2587,1%)
21. September 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.002863 → 0.00275 (-4,0%)
21. September 2026 Erhöht ACN — Accenture PLC G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.004897 → 0.004924 (0,6%)
21. September 2026 Reduziert ADBE — Adobe Inc 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.003577 → 0.003403 (-4,9%)
21. September 2026 Erhöht ADI — Analog Devices Inc 032654105 Einheiten/Aktie: 0.002126 → 0.002371 (11,5%)
21. September 2026 Erhöht ADSK — Autodesk Inc 052769106 Einheiten/Aktie: 0.003773 → 0.004189 (11,0%)
21. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0487 → 0.001382 (-97,2%)
21. September 2026 Erhöht AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.006424 → 0.007816 (21,7%)
21. September 2026 Erhöht AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Einheiten/Aktie: 0.00168 → 0.001846 (9,9%)
21. September 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.001842 → 0.001667 (-9,5%)
21. September 2026 Reduziert ANET — Arista Networks Inc 040413205 Einheiten/Aktie: 0.005501 → 0.004493 (-18,3%)
21. September 2026 Reduziert APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.01119 → 0.01064 (-4,9%)
21. September 2026 Erhöht AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002241 → 0.002376 (6,0%)
21. September 2026 Erhöht CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 Einheiten/Aktie: 0.00217 → 0.003041 (40,2%)
21. September 2026 Reduziert CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.006457 → 0.006086 (-5,7%)
21. September 2026 Erhöht CIEN — Ciena Corp 171779309 Einheiten/Aktie: 0.001921 → 0.002561 (33,3%)
21. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.002357 → 0.002852 (21,0%)
21. September 2026 Reduziert CRM — Salesforce Inc 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.004885 → 0.00355 (-27,3%)
21. September 2026 Reduziert CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.005156 → 0.004171 (-19,1%)
21. September 2026 Erhöht CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.007028 → 0.00791 (12,6%)
21. September 2026 Reduziert CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Einheiten/Aktie: 0.01611 → 0.01487 (-7,7%)
21. September 2026 Erhöht DDOG — Datadog Inc 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.003668 → 0.003843 (4,8%)
21. September 2026 Reduziert DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.00226 → 0.001623 (-28,2%)
21. September 2026 Erhöht FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.002134 → 0.002139 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Einheiten/Aktie: 0.0006853 → 0.0008804 (28,5%)
21. September 2026 Erhöht FLEX — Flex Ltd Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.005985 → 0.007682 (28,3%)
21. September 2026 Erhöht FSLR — First Solar Inc 336433107 Einheiten/Aktie: 0.003346 → 0.004262 (27,4%)
21. September 2026 Reduziert FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.006012 → 0.00551 (-8,3%)
21. September 2026 Reduziert GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Einheiten/Aktie: 0.0104 → 0.00925 (-11,1%)
21. September 2026 Reduziert GEN — Gen Digital Inc 668771108 Einheiten/Aktie: 0.03391 → 0.02909 (-14,2%)
21. September 2026 Erhöht GLW — Corning Inc 219350105 Einheiten/Aktie: 0.004965 → 0.005138 (3,5%)
21. September 2026 Reduziert HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.01835 → 0.0147 (-19,9%)
21. September 2026 Reduziert HPQ — HP Inc 40434L105 Einheiten/Aktie: 0.03381 → 0.02673 (-20,9%)
21. September 2026 Erhöht IBM — International Business Machines Corp 459200101 Einheiten/Aktie: 0.003065 → 0.003608 (17,7%)
21. September 2026 Erhöht INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.0078 → 0.008148 (4,5%)
21. September 2026 Reduziert INTU — Intuit Inc 461202103 Einheiten/Aktie: 0.002937 → 0.002761 (-6,0%)
21. September 2026 Reduziert IT — Gartner Inc 366651107 Einheiten/Aktie: 0.005389 → 0.005105 (-5,3%)
21. September 2026 Erhöht JBL — Jabil Inc 466313103 Einheiten/Aktie: 0.002369 → 0.00278 (17,3%)
21. September 2026 Erhöht KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.002577 → 0.002615 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.003909 → 0.004732 (21,1%)
21. September 2026 Reduziert LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0009799 → 0.0008753 (-10,7%)
21. September 2026 Erhöht LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.002594 → 0.002741 (5,6%)
21. September 2026 Erhöht MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 Einheiten/Aktie: 0.009497 → 0.01186 (24,8%)
21. September 2026 Erhöht MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0005691 → 0.0007191 (26,4%)
21. September 2026 Erhöht MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Einheiten/Aktie: 0.003305 → 0.003683 (11,4%)
21. September 2026 Reduziert MSFT — Microsoft Corp 594918104 Einheiten/Aktie: 0.002101 → 0.001764 (-16,1%)
21. September 2026 Reduziert MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 Einheiten/Aktie: 0.002028 → 0.001882 (-7,2%)
21. September 2026 Reduziert MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.0009336 → 0.0008426 (-9,7%)
21. September 2026 Reduziert NOW — ServiceNow Inc 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.007872 → 0.006603 (-16,1%)
21. September 2026 Reduziert NTAP — NetApp Inc 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.005197 → 0.004688 (-9,8%)
21. September 2026 Reduziert NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.004166 → 0.003875 (-7,0%)
21. September 2026 Erhöht NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 Einheiten/Aktie: 0.002924 → 0.003876 (32,6%)
21. September 2026 Erhöht ON — ON Semiconductor Corp 682189105 Einheiten/Aktie: 0.007578 → 0.0122 (60,9%)
21. September 2026 Erhöht ORCL — Oracle Corp 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.004148 → 0.005356 (29,1%)
21. September 2026 Neu P — Everpure Inc 74624M102 Neue Position — 0.008918 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Einheiten/Aktie: 0.003172 → 0.00259 (-18,4%)
21. September 2026 Reduziert PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.006412 → 0.005111 (-20,3%)
21. September 2026 Erhöht PTC — PTC Inc 69370C100 Einheiten/Aktie: 0.006181 → 0.006716 (8,7%)
21. September 2026 Erhöht Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 Einheiten/Aktie: 0.005975 → 0.006899 (15,5%)
21. September 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Einheiten/Aktie: 0.004367 → 0.004907 (12,4%)
21. September 2026 Reduziert ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Einheiten/Aktie: 0.002499 → 0.002218 (-11,3%)
21. September 2026 Reduziert SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 Einheiten/Aktie: 0.02852 → 0.02224 (-22,0%)
21. September 2026 Reduziert SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.0005075 → 0.0004969 (-2,1%)
21. September 2026 Erhöht SNPS — Synopsys Inc 871607107 Einheiten/Aktie: 0.001813 → 0.002201 (21,4%)
21. September 2026 Reduziert STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Einheiten/Aktie: 0.001022 → 0.0009812 (-4,0%)
21. September 2026 Reduziert SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01131 (-4,7%)
21. September 2026 Erhöht TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 Einheiten/Aktie: 0.001388 → 0.001454 (4,7%)
21. September 2026 Erhöht TEL — TE Connectivity PLC G87052109 Einheiten/Aktie: 0.004133 → 0.004229 (2,3%)
21. September 2026 Reduziert TER — Teradyne Inc 880770102 Einheiten/Aktie: 0.002402 → 0.002259 (-5,9%)
21. September 2026 Reduziert TRMB — Trimble Inc 896239100 Einheiten/Aktie: 0.0165 → 0.01508 (-8,6%)
21. September 2026 Erhöht TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Einheiten/Aktie: 0.002961 → 0.003309 (11,8%)
21. September 2026 Reduziert TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 Einheiten/Aktie: 0.00276 → 0.002526 (-8,5%)
21. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000009092 → 0.000009685 (6,5%)
21. September 2026 Erhöht VRSN — VeriSign Inc 92343E102 Einheiten/Aktie: 0.002898 → 0.003017 (4,1%)
21. September 2026 Reduziert WDAY — Workday Inc 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.006073 → 0.004655 (-23,3%)
21. September 2026 Erhöht WDC — Western Digital Corp 958102105 Einheiten/Aktie: 0.001704 → 0.001795 (5,4%)
21. September 2026 Reduziert ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 Einheiten/Aktie: 0.003851 → 0.00251 (-34,8%)
18. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04895 → 0.0487 (-0,5%)
18. September 2026 Erhöht CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 Einheiten/Aktie: 0.002168 → 0.00217 (0,1%)
18. September 2026 Reduziert FSLR — First Solar Inc 336433107 Einheiten/Aktie: 0.003349 → 0.003346 (-0,1%)
18. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000009121 → 0.000009092 (-0,3%)
17. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05199 → 0.04895 (-5,8%)
17. September 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.001842 (-0,2%)
17. September 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002244 → 0.002241 (-0,1%)
17. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.002353 → 0.002357 (0,1%)
17. September 2026 Erhöht DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.002258 → 0.00226 (0,1%)
17. September 2026 Reduziert FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.002136 → 0.002134 (-0,1%)
17. September 2026 Erhöht FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Einheiten/Aktie: 0.0006843 → 0.0006853 (0,2%)
17. September 2026 Erhöht LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0009785 → 0.0009799 (0,1%)
17. September 2026 Erhöht MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.0005668 → 0.0005691 (0,4%)
17. September 2026 Reduziert MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.000936 → 0.0009336 (-0,3%)
17. September 2026 Reduziert SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.0005081 → 0.0005075 (-0,1%)
17. September 2026 Reduziert STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Einheiten/Aktie: 0.001023 → 0.001022 (-0,2%)
17. September 2026 Erhöht TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 Einheiten/Aktie: 0.002757 → 0.00276 (0,1%)
17. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000009732 → 0.000009121 (-6,3%)
16. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07037 → 0.05199 (-26,1%)
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0005277 → 0.000009732 (-98,2%)
15. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00002317 → 0.0005277 (2177,3%)
11. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06709 → 0.07037 (4,9%)
11. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000009719 → 0.00002317 (138,4%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05508 → 0.06709 (21,8%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04657 → 0.05508 (18,3%)
3. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.005595 → 0.01119 (100,0%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04625 → 0.04657 (0,7%)
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000005344 → 0.000009719 (81,9%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0454 → 0.04625 (1,9%)
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.000005344 Einheiten/Aktie

Dividenden 75 Zahlungen

08
0,23%Rendite (TTM)
$0,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0330
22. Juni 2026$0,0430
23. März 2026$0,0390
22. Dezember 2025$0,0390
22. September 2025$0,0420
23. Juni 2025$0,0500
24. März 2025$0,0440
23. Dezember 2024$0,0380
23. September 2024$0,0410
24. Juni 2024$0,0420
18. März 2024$0,0420
18. Dezember 2023$0,0470
18. September 2023$0,0440
20. Juni 2023$0,0449
20. März 2023$0,0464
19. Dezember 2022$0,0510
19. September 2022$0,0417
21. Juni 2022$0,0391
21. März 2022$0,0415
20. Dezember 2021$0,0432
21. Juni 2021$0,0366
22. März 2021$0,0465
21. Dezember 2020$0,0909
21. September 2020$0,0366
22. Juni 2020$0,0781
23. März 2020$0,0798
23. Dezember 2019$0,0484
23. September 2019$0,0448
24. Juni 2019$0,0465
18. März 2019$0,0430
24. Dezember 2018$0,0420
24. September 2018$0,0413
15. Juni 2018$0,0333
16. März 2018$0,0209
15. Dezember 2017$0,0414
15. September 2017$0,0297
16. Juni 2017$0,0260
17. März 2017$0,0233
16. Dezember 2016$0,0211
16. September 2016$0,0229
17. Juni 2016$0,0251
18. März 2016$0,0568
18. Dezember 2015$0,0390
18. September 2015$0,0254
19. Juni 2015$0,0245
20. März 2015$0,0201
19. Dezember 2014$0,0490
19. September 2014$0,0199
20. Juni 2014$0,0218
21. März 2014$0,0147

Institutionelle Eigentümer (13F) 523 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260.489.455 9,82% 4.038.596 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $185.218.792 6,98% 2.871.608 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $164.695.297 6,21% 2.553.416 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $128.561.505 4,84% 1.993.202 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $112.394.494 4,24% 1.742.550 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $94.315.835 3,55% 1.462.261 Aktien 30. Juni 2026
Davis Investment Partners, LLC $80.728.557 3,04% 1.251.606 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $78.886.000 2,97% 1.223.031 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77.215.314 2,91% 1.197.136 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $72.446.689 2,73% 1.145.221 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $60.139.283 2,27% 932.392 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54.978.655 2,07% 852.226 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $53.528.550 2,02% 829.900 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $49.587.923 1,87% 768.805 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $44.982.987 1,70% 697.411 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $41.091.555 1,55% 637.078 Aktien 30. Juni 2026
Summit Trail Advisors, LLC $39.078.377 1,47% 605.866 Aktien 30. Juni 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $30.402.282 1,15% 471.353 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $26.203.706 0,99% 406.259 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $25.492.716 0,96% 395.236 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $25.068.719 0,94% 388.662 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $24.564.643 0,93% 380.847 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23.868.420 0,90% 370.034 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21.771.733 0,82% 337.546 Aktien 30. Juni 2026
RFP Financial Group LLC $20.357.445 0,77% 315.619 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.115.052 0,72% 296.357 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17.344.088 0,65% 268.901 Aktien 30. Juni 2026
Rockport Wealth LLC $17.251.080 0,65% 267.458 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $16.062.136 0,61% 249.025 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $14.846.618 0,56% 230.180 Aktien 30. Juni 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $14.274.931 0,54% 221.316 Aktien 30. Juni 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $14.180.971 0,53% 219.860 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $13.075.453 0,49% 202.720 Aktien 30. Juni 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $12.897.936 0,49% 199.968 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12.114.585 0,46% 187.823 Aktien 30. Juni 2026
Aventus Investment Advisors, Inc. $11.798.921 0,44% 182.929 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $11.659.532 0,44% 180.768 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $11.274.647 0,42% 174.796 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $11.021.179 0,42% 170.871 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10.806.837 0,41% 167.548 Aktien 30. Juni 2026
Smith Anglin Financial, LLC $10.769.854 0,41% 264.096 Aktien 30. Juni 2025
Yoder Wealth Management, Inc. $10.427.006 0,39% 161.659 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $9.559.085 0,36% 148.202 Aktien 30. Juni 2026
Activest Wealth Management $9.284.889 0,35% 143.952 Aktien 30. Juni 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $9.225.100 0,35% 143.025 Aktien 30. Juni 2026
FRG Family Wealth Advisors LLC $9.092.734 0,34% 200.900 Aktien 31. März 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8.901.645 0,34% 138.010 Aktien 30. Juni 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $8.671.650 0,33% 134.444 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $8.525.355 0,32% 131.869 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8.450.275 0,32% 131.012 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $8.401.903 0,32% 185.636 Aktien 31. März 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $8.161.444 0,31% 126.534 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $8.147.718 0,31% 126.321 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $8.073.809 0,30% 125.175 Aktien 30. Juni 2026
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $7.842.240 0,30% 121.585 Aktien 30. Juni 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $7.621.127 0,29% 118.157 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.617.456 0,29% 118.100 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $7.116.067 0,27% 110.326 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $7.067.433 0,27% 109.572 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $6.994.373 0,26% 108.439 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $6.920.592 0,26% 107.296 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6.895.082 0,26% 106.900 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Investment Partners $6.529.087 0,25% 101.226 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.523.199 0,25% 101.135 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Advisors,llc $6.306.138 0,24% 97.770 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $6.154.848 0,23% 95.424 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $6.031.267 0,23% 93.508 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.022.383 0,23% 95.883 Aktien 30. Juni 2026
Arch Global Advisors, LLC $6.019.140 0,23% 93.320 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.826.767 0,22% 90.337 Aktien 30. Juni 2026
Detalus Advisors, LLC $5.805.644 0,22% 90.010 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $5.689.569 0,21% 88.210 Aktien 30. Juni 2026
PW Nova Financial Services LLC $5.537.174 0,21% 85.848 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $5.471.830 0,21% 84.835 Aktien 30. Juni 2026
Climber Capital SA $5.382.572 0,20% 91.216 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $5.295.497 0,20% 82.101 Aktien 30. Juni 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $5.252.638 0,20% 81.436 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $5.077.182 0,19% 78.716 Aktien 30. Juni 2026
Hartford Financial Management Inc. $5.038.805 0,19% 78.121 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $4.963.734 0,19% 76.957 Aktien 30. Juni 2026
BFSG, LLC $4.959.921 0,19% 76.898 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.888.436 0,18% 75.790 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4.863.094 0,18% 78.640 Aktien 30. Juni 2026
Apriem Advisors $4.680.445 0,18% 72.565 Aktien 30. Juni 2026
Patten Group, Inc. $4.646.110 0,18% 72.033 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4.552.702 0,17% 70.585 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4.548.115 0,17% 70.513 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $4.392.472 0,17% 68.100 Aktien 30. Juni 2026
Bawa N Mallick Trust $4.133.160 0,16% 64.080 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.125.976 0,16% 63.969 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $4.084.463 0,15% 63.325 Aktien 30. Juni 2026
Allen Capital Group, LLC $4.056.405 0,15% 62.890 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $4.045.274 0,15% 62.717 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $4.018.604 0,15% 62.304 Aktien 30. Juni 2026
Walker Asset Management, LLC $3.954.276 0,15% 87.368 Aktien 31. März 2026
Cerity Partners LLC $3.775.001 0,14% 58.527 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.729.945 0,14% 57.829 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.698.447 0,14% 57.339 Aktien 30. Juni 2026
Hills Bank & Trust Co $3.618.321 0,14% 56.098 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3.529.505 0,13% 54.721 Aktien 30. Juni 2026

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