Detalus Advisors, LLC

CIK 1799677 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen54,18%

Gewichtung der Top-25-Positionen73,99%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen17,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,99% Geschätzte Käufe $56.899.548 · Verkäufe $33.233.364

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 84,5% noch gehalten

Neue Positionen19

Erhöht68

Abgenommen83

Geschlossen14

Portfolio-Wert $513.1M #3.783 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 40.5%

Positionen 191

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 3,6%

Technology 3,5%

Healthcare 2,6%

Industrials 1,9%

Retail 1,5%

Communication Services 1,3%

Consumer Staples 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Materials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 83,3%

Gesamtportfolio 191 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$98.280.884	19,15%	1.118.353	$31.171.564	Auf ×3
IVW iShares Trust	$34.815.362	6,79%	253.147	$6.665.094	Auf ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$31.659.504	6,17%	865.014	$7.304.349	Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$29.984.044	5,84%	440.877	$5.384.280	Auf ×1
IVE iShares Trust	$22.680.924	4,42%	99.890	$666.967	Ab ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$15.870.278	3,09%	301.030	$5.098.130	Ab ×1
OEF iShares Trust	$15.516.256	3,02%	42.409	$1.943.190	Ab ×2
LMUB iShares Trust	$9.999.520	1,95%	195.227	$1.663.507	Auf ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9.640.519	1,88%	59.679	$1.102.628	Ab ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$9.532.283	1,86%	184.092	$-1.058.064	Ab ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9.098.715	1,77%	51.507	$1.929.607	Auf ×3
QUAL iShares Trust	$8.296.069	1,62%	37.807	$-8.153.449	Ab ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$8.011.339	1,56%	159.050	$1.988.460	Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$7.904.513	1,54%	151.022	$868.086	Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.713.612	1,50%	26.657	$957.465	Auf ×3
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock	$7.383.243	1,44%	196.050	$1.076.378	Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.360.898	1,43%	10.718	$933.531	Ab ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST	$7.337.055	1,43%	328.868	$1.075.490	Auf ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7.249.458	1,41%	30.638	$367.410	Ab ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$6.598.237	1,29%	251.553	$749.086	Auf ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.805.644	1,13%	90.010	$1.378.493	Ab ×5
GOVT iShares Trust	$5.064.522	0,99%	222.323	$1.106.149	Auf ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4.776.749	0,93%	170.294		Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$4.747.500	0,93%	78.601	$639.698	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.289.345	0,84%	12.003	$737.513	Ab ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$4.285.440	0,84%	27.000	$-753.459	Ab ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4.103.085	0,80%	51.663	$-574.620	Auf ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$3.898.900	0,76%	10.000	$-833.500
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$3.682.636	0,72%	73.228		Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.663.408	0,71%	9.821	$12.243	Ab ×2
MTUM iShares Trust	$3.636.572	0,71%	10.608	$834.605	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.618.922	0,71%	14.381	$431.361	Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.310.008	0,65%	29.225	$-415.019	Ab ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.093.984	0,60%	12.981	$404.096	Auf ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.861.564	0,56%	56.575	$435.513	Auf ×1
IWF iShares Trust	$2.770.357	0,54%	22.311	$391.898	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.591.447	0,51%	12.951	$320.260	Ab ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2.533.097	0,49%	50.170	$242.521	Auf ×5
SHM SPDR SERIES TRUST	$2.193.783	0,43%	45.737	$-327.847	Ab ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.145.840	0,42%	24.911	$332.328	Auf ×2
USMV iShares Trust	$2.022.865	0,39%	20.971	$-309.819	Ab ×3
IWB iShares Trust	$1.986.894	0,39%	4.852	$190.545	Ab ×4
ITOT iShares Trust	$1.972.226	0,38%	12.006	$141.858	Ab ×1
MUB iShares Trust	$1.828.464	0,36%	16.990	$-504.819	Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.803.019	0,35%	13.316	$-301.440	Ab ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.610.634	0,31%	29.810	$192.719	Ab ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.519.631	0,30%	30.157	$167.217	Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.344.018	0,26%	14.812	$-176.598	Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.333.852	0,26%	13.936	$-1.742	Auf ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.308.769	0,26%	14.888	$209.903	Auf ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.304.706	0,25%	25.800	$4.029	Auf ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.241.726	0,24%	19.448	$317.981	Ab ×4
IGRO iShares Trust	$1.230.478	0,24%	13.994	$213.043	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.227.035	0,24%	4.831	$41.946	Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.199.404	0,23%	5.381	$-68.308	Ab ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$1.122.752	0,22%	33.188	$553.017	Auf ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1.053.956	0,21%	22.838	$-30.294	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.045.498	0,20%	872	$269.006	Auf ×1
ILCV iShares Trust	$1.040.342	0,20%	10.276	$74.201	Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.025.155	0,20%	4.704	$102.225
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.009.211	0,20%	12.418	$58.510	Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.003.571	0,20%	6.844	$-93.962	Ab ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$978.431	0,19%	12.144	$106.880	Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$953.883	0,19%	1.857	$-224.250	Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$947.592	0,18%	17.960	$319.426	Auf ×1
QLTA iShares Trust	$935.787	0,18%	19.692	$-56.380	Ab ×3
SMH SMH	$919.558	0,18%	1.402	$382.031
SPTM SPDR SERIES TRUST	$911.326	0,18%	10.038	$153.653	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$866.639	0,17%	2.457	$25.782	Ab ×2
V Visa Inc.	$850.323	0,17%	2.478	$-288.713	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$838.870	0,16%	5.125	$89.291	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$835.929	0,16%	1.439	$493.760	Ab ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock	$825.846	0,16%	7.306	$25.148	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$753.857	0,15%	2.303	$-18.471	Ab ×2
HEFA iShares Trust	$748.120	0,15%	15.943	$66.505	Ab ×5
BOXX EA Series Trust	$734.623	0,14%	6.274	$3.973	Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$686.200	0,13%	1.437	$206.743	Auf ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$685.810	0,13%	23.616	$220.313	Auf ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$654.980	0,13%	1.694	$159.423	Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$634.910	0,12%	8.911	$79.114	Auf ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$633.806	0,12%	10.975	$78.170	Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$616.543	0,12%	4.510	$-147.309	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$611.676	0,12%	1.653	$7.591	Ab ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$611.546	0,12%	6.396	$26.013	Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$601.678	0,12%	3.326	$-50.366	Ab ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$601.046	0,12%	7.177	$69.318	Auf ×2
XNTK SPDR SERIES TRUST	$598.064	0,12%	1.531	$206.339	Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$589.870	0,11%	6.721	$-50.209	Ab ×2
SPY SPY	$577.654	0,11%	774	$102.582	Auf ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$553.890	0,11%	7.400	$71.780
TIPX SPDR SERIES TRUST	$553.381	0,11%	29.233
IWV iShares Trust	$544.086	0,11%	1.276	$57.012	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$542.900	0,11%	4.622	$179.779	Ab ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$541.092	0,11%	5.722	$265.309	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$540.922	0,11%	1.081	$22.907
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$525.349	0,10%	4.887	$-364.073	Ab ×1
IWM iShares Trust	$515.387	0,10%	1.715	$90.031
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$506.600	0,10%	10.000	$-1.750
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$506.322	0,10%	1.433	$154.058	Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$504.968	0,10%	1.857	$51.026	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPYM	$98.280.884	19,15%	um ×3
IVW	$34.815.362	6,79%	um ×3
PPA	$9.098.715	1,77%	um ×3
BINC	$7.904.513	1,54%	um ×6
AAPL	$7.713.612	1,50%	um ×3
SPMB	$7.337.055	1,43%	um ×6
AMZN	$3.093.984	0,60%	um ×3
JAAA	$2.533.097	0,49%	um ×5
BALI	$1.122.752	0,22%	um ×6
AEE	$825.846	0,16%	um ×6
VEA	$634.910	0,12%	um ×4
SR	$486.936	0,09%	um ×6
IWR	$385.214	0,08%	um ×3
IBIT	$268.284	0,05%	um ×4
GGN	$67.352	0,01%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IALT	$4.776.749	170.294	0,93%
GGOV	$3.682.636	73.228	0,72%
TIPX	$553.381	29.233	0,11%
INTC	$502.808	3.601	0,10%
SECU	$370.684	7.435	0,07%
LRCX	$338.125	780	0,07%
MFSB	$312.872	12.550	0,06%
EMLC	$295.839	11.574	0,06%
XLK	$266.905	1.401	0,05%
EUHY	$263.865	4.899	0,05%
QQQ	$249.640	339	0,05%
ROBO	$235.137	2.745	0,05%
CAT	$230.018	216	0,04%
AMAT	$227.561	315	0,04%
GE	$226.107	605	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYM	Mehr gekauft	+242K	+$31.2M
QUAL	Reduziert	-48K	-$8.2M
CORO	Mehr gekauft	+108K	+$7.3M
IVW	Mehr gekauft	+4K	+$6.7M
DYNF	Mehr gekauft	+18K	+$5.4M
BAI	Reduziert	-26K	+$5.1M
BLCR	Mehr gekauft	+12K	+$2.0M
OEF	Reduziert	-264	+$1.9M
PPA	Mehr gekauft	+8K	+$1.9M
LMUB	Mehr gekauft	+28K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IYW	31. März 2026	7.346	$1.466.849	46,7%
QUS	30. Juni 2026	4.924	$845.155
SPYV	30. Juni 2026	10.603	$599.905
JCPB	30. Juni 2026	11.690	$550.365
EMXC	30. Juni 2026	5.503	$432.859
CWB	30. Juni 2026	4.180	$382.554
BIDD	31. Dezember 2025	12.714	$355.809
SNOW	30. September 2025	1.557	$348.309	51,2%
TIPX	31. Dezember 2025	17.820	$343.748
HON	30. Juni 2026	1.505	$340.279	-4,4%
XYLD	30. Juni 2025	7.912	$312.443
SPAB	30. Juni 2025	11.883	$303.492
IYE	30. Juni 2025	5.877	$289.735	44,6%
ENR	30. Juni 2025	9.281	$277.688	9,7%
IMCB	31. März 2026	3.243	$268.330	15,0%
FALN	30. Juni 2025	9.868	$264.363
BRK-B (eingereicht als BRKB)	30. September 2025	540	$262.316	Nicht mehr verfolgt
IEFA	30. September 2025	3.042	$253.946
IFRA	30. Juni 2025	5.551	$250.194
GIS	31. März 2026	5.360	$249.244	-14,0%
CVX	30. Juni 2026	1.166	$241.177	24,7%
CORP	30. Juni 2025	2.460	$238.054
ENR	31. Dezember 2025	9.281	$231.004	11,2%
SPYD	30. Juni 2026	4.860	$221.245
STPZ	31. Dezember 2025	4.020	$217.796
EPC	30. September 2025	9.281	$217.268	32,5%
SPGP	30. Juni 2026	1.965	$211.501
IJR	30. Juni 2026	1.689	$209.908	-6,8%
IYE	30. Juni 2026	3.232	$209.335	15,5%
IHAK	31. Dezember 2025	3.998	$209.219
CORP	30. Juni 2026	2.157	$208.798
NFLX	31. Dezember 2025	174	$208.612	-28,5%
BX	31. Dezember 2025	1.214	$207.381	-27,5%
AZO	30. Juni 2026	61	$206.045	-12,6%
INTU	30. September 2025	262	$206.019	-58,8%
IFRA	31. Dezember 2025	3.848	$203.267
LQD	31. Dezember 2025	1.818	$202.652
XLK	31. März 2026	1.400	$201.558	50,3%
PFE	31. Dezember 2025	7.910	$201.541	11,6%
FDX	30. Juni 2026	563	$200.697	-7,3%
BHK	30. September 2025	12.581	$122.287	-17,8%
FCO	30. September 2025	10.947	$69.951	Nicht mehr verfolgt
ATAI	31. Dezember 2025	10.000	$52.900	Nicht mehr verfolgt
CXDO	30. Juni 2025	10.000	$48.700	-2,5%