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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,96%▼ -3,96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,05%▼ -6,05%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $16.6M 1,12 16.646.474 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $5.6M 0,37 38 DE US
MOOG INC. 615394202 $5.3M 0,36 13.720 EC US
HUT 8 CORP. 44812J104 $5.3M 0,36 49.480 EC US
UMB FINANCIAL CORPORATION 902788108 $5.2M 0,35 35.377 EC US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $4.9M 0,33 63.327 EC US
VIASAT, INC. 92552V100 $4.7M 0,31 60.833 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. 10950A106 $4.7M 0,31 78.145 EC US
GLAUKOS CORPORATION 377322102 $4.6M 0,31 27.615 EC US
CARETRUST REIT, INC. 14174T107 $4.6M 0,31 108.851 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $4.5M 0,30 167.398 EC US
BRINKER INTERNATIONAL, INC. 109641100 $4.5M 0,30 20.827 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $4.3M 0,29 12.515 EC US
JFROG LTD M6191J100 $4.2M 0,28 52.281 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $4.1M 0,28 49.651 EC US
HEALTHEQUITY, INC. 42226A107 $4.1M 0,27 40.631 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $4.0M 0,27 29.469 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $4.0M 0,27 19.732 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. 78377T107 $4.0M 0,27 30.077 EC US
STONEX GROUP INC. 861896108 $4.0M 0,27 52.312 EC US
ESCO TECHNOLOGIES INC. 296315104 $4.0M 0,27 12.690 EC US
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY G01767105 $3.9M 0,26 80.298 EC US
COMPASS, INC 20464U100 $3.9M 0,26 344.321 EC US
JACKSON FINANCIAL INC. 46817M107 $3.9M 0,26 31.684 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $3.8M 0,26 12.516 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $3.8M 0,26 116.809 EC US
ARGAN, INC. 04010E109 $3.8M 0,25 6.581 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $3.7M 0,25 54.021 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $3.7M 0,25 12.034 EC US
TERRENO REALTY CORPORATION 88146M101 $3.7M 0,25 51.272 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION 98983L108 $3.7M 0,25 72.438 EC US
FEDERAL SIGNAL CORPORATION 313855108 $3.7M 0,25 29.244 EC US
CIPHER DIGITAL INC. 17253J106 $3.6M 0,24 162.636 EC US
TG THERAPEUTICS, INC. 88322Q108 $3.6M 0,24 69.705 EC US
OSCAR HEALTH, INC. 687793109 $3.6M 0,24 115.406 EC US
THE MACERICH COMPANY 554382101 $3.5M 0,24 136.909 EC US
JBT MAREL CORPORATION 477839104 $3.5M 0,24 25.434 EC US
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 $3.5M 0,24 35.657 EC US
TEREX CORPORATION 880779103 $3.5M 0,23 55.162 EC US
SILICON LABORATORIES INC. 826919102 $3.5M 0,23 15.887 EC US
FLUOR CORPORATION. 343412102 $3.5M 0,23 68.808 EC US
RIOT PLATFORMS, INC. 767292105 $3.4M 0,23 170.994 EC US
ARCOSA, INC. · $3.4M 0,23 23.726 EC US
PBF ENERGY INC. 69318G106 $3.4M 0,23 47.356 EC US
Vaxcyte Inc 92243G108 $3.4M 0,23 63.087 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $3.3M 0,22 234.316 EC US
ENERSYS 29275Y102 $3.3M 0,22 17.831 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. 29670E107 $3.3M 0,22 105.675 EC US
PLEXUS CORP. 729132100 $3.3M 0,22 12.978 EC US
UNITED BANKSHARES, INC. 909907107 $3.3M 0,22 67.120 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
1,28%Rendite (TTM)
$1,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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