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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,96%▼ -3,96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,05%▼ -6,05%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Enpro Inc. 29355X107 $3.2M 0,22 10.325 EC US
D-Wave Quantum Inc 26740W109 $3.2M 0,21 176.903 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. 53190C102 $3.2M 0,21 70.148 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $3.2M 0,21 35.380 EC US
GLACIER BANCORP, INC. 37637Q105 $3.1M 0,21 63.570 EC US
LANTHEUS HOLDINGS, INC. 516544103 $3.1M 0,21 31.281 EC US
CORE SCIENTIFIC, INC. 21874A106 $3.1M 0,21 150.374 EC US
COGENT BIOSCIENCES, INC. 19240Q201 $3.1M 0,21 79.831 EC US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $3.1M 0,21 29.987 EC US
GATX CORPORATION 361448103 $3.1M 0,21 17.198 EC US
HANCOCK WHITNEY CORPORATION 410120109 $3.1M 0,21 39.711 EC US
VICTORIA'S SECRET & CO. 926400102 $3.0M 0,20 33.802 EC US
ARCHROCK INC. 03957W106 $3.0M 0,20 83.709 EC US
LUMEN TECHNOLOGIES, INC. 550241103 $3.0M 0,20 465.840 EC US
ENOVA INTERNATIONAL, INC. 29357K103 $3.0M 0,20 11.667 EC US
Matson Inc 57686G105 $3.0M 0,20 14.596 EC US
Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 $2.9M 0,20 46.997 EC US
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION 04911A107 $2.9M 0,20 69.229 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $2.9M 0,20 30.100 EC US
Apogee Therapeutics Inc 03770N101 $2.9M 0,19 21.593 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $2.9M 0,19 49.929 EC US
Essent Group Ltd. G3198U102 $2.9M 0,19 43.733 EC US
HIMS & HERS HEALTH, INC. 433000106 $2.9M 0,19 103.472 EC US
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION 559663109 $2.9M 0,19 111.479 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $2.9M 0,19 49.302 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $2.8M 0,19 33.790 EC US
KODIAK GAS SERVICES, INC. 50012A108 $2.8M 0,19 48.402 EC US
KITE REALTY GROUP TRUST 49803T300 $2.8M 0,19 99.092 EC US
ACI WORLDWIDE, INC. · $2.8M 0,19 49.262 EC US
HOME BANCSHARES, INC. 436893200 $2.8M 0,19 90.501 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $2.8M 0,19 56.634 EC US
MAXLINEAR, INC. 57776J100 $2.8M 0,19 41.486 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. 816300107 $2.8M 0,19 29.197 EC US
LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED 53220K504 $2.8M 0,19 9.615 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $2.8M 0,19 31.685 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $2.7M 0,18 30.616 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $2.7M 0,18 29.733 EC US
Definium Therapeutics Inc 24477V105 $2.7M 0,18 62.307 EC US
SSR MINING INC. 784730103 $2.7M 0,18 105.720 EC US
PTC THERAPEUTICS, INC. 69366J200 $2.7M 0,18 39.691 EC US
10X Genomics Inc 88025U109 $2.7M 0,18 57.080 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $2.7M 0,18 26.570 EC US
AAR CORP. · $2.7M 0,18 19.152 EC US
BLACK HILLS CORPORATION · $2.7M 0,18 37.252 EC US
MURPHY OIL CORPORATION 626717102 $2.6M 0,18 66.433 EC US
VSE CORPORATION 918284100 $2.6M 0,18 13.555 EC US
BALCHEM CORPORATION · $2.6M 0,18 15.704 EC US
Rhythm Pharmaceuticals Inc 76243J105 $2.6M 0,18 26.425 EC US
MERCURY SYSTEMS, INC. 589378108 $2.6M 0,18 26.998 EC US
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. 71844V201 $2.6M 0,18 61.635 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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